国投深证100LOF【SZ161227】国投瑞银深证100指数(LOF)净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161227 | 1.675 | 2026-08-12 | -0.93% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ399330 | 6225.16 | 1.03% | 2026-08-12 | 15:00 | 深证100 |
| SZ161227 | 1.659 | 0.79% | 2026-08-12 | 15:00 | 国投深证100LOF |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ161227 | SZ399330 | 0.95 | 3717.401 | 2026-08-12 |
SZ161227当前5档交易价格相对于SZ399330的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.825 | | 8.98% |
| 卖5 | 1.7 | 23300 | 1.52% |
| 卖4 | 1.699 | 44013 | 1.46% |
| 卖3 | 1.679 | 200 | 0.26% |
| 卖2 | 1.672 | 1800 | -0.16% |
| 卖1 | 1.668 | 18146 | -0.39% |
| 买1 | 1.656 | 300 | -1.11% |
| 买2 | 1.652 | 6100 | -1.35% |
| 买3 | 1.651 | 1000 | -1.41% |
| 买4 | 1.646 | 5000 | -1.71% |
| 买5 | 1.645 | 100 | -1.77% |
| 跌停 | 1.493 | | -10.84% |
SZ399330 2026-08-12数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161227 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 6184.6 | 0.66% | 6185.42 | 0.64% | 1.664 | 1.664 |
| 10日 | 6113.81 | 1.82% | 6131.91 | 1.52% | 1.646 | 1.651 |
| 20日 | 6119.78 | 1.72% | 6124.45 | 1.64% | 1.648 | 1.649 |
| 布林上轨 | 6414.6 | -2.95% | 6490.93 | -4.09% | 1.723 | 1.743 |
| 布林下轨 | 5824.95 | 6.87% | 5757.96 | 8.11% | 1.572 | 1.555 |
| 5周 | 6079.65 | 2.39% | 6094.3 | 2.15% | 1.637 | 1.641 |
| 10周 | 6394.77 | -2.65% | 6382.38 | -2.46% | 1.718 | 1.715 |
| 20周 | 6404.33 | -2.8% | 6444.59 | -3.4% | 1.72 | 1.731 |
| 周布林上轨 | 7126.7 | -12.65% | 7206.11 | -13.61% | 1.905 | 1.925 |
| 周布林下轨 | 5681.97 | 9.56% | 5683.06 | 9.54% | 1.536 | 1.536 |
| 5月 | 6528.48 | -4.65% | 6562.17 | -5.14% | 1.752 | 1.761 |
| 10月 | 6119.25 | 1.73% | 6172.41 | 0.85% | 1.648 | 1.661 |
| 20月 | 5493.73 | 13.31% | 5546.62 | 12.23% | 1.488 | 1.501 |
| 月布林上轨 | 7321.19 | -14.97% | 7751.73 | -19.69% | 1.955 | 2.065 |
| 月布林下轨 | 3666.27 | 69.8% | 3341.52 | 86.3% | 1.021 | 0.938 |
SZ161227的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SZ399330价格 |
|---|
| 2026-08-12 | 1.659 | 1.6746 | -0.93% | 1.674 | 15:01 | 0 | 6225.16 |
| 2026-08-11 | 1.646 | 1.6579 | -0.72% | 1.658 | 15:00 | 0 | 6161.63 |
| 2026-08-10 | 1.645 | 1.6596 | -0.88% | 1.66 | 15:01 | 0.03% | 6169.47 |
| 2026-08-07 | 1.659 | 1.6634 | -0.26% | 1.662 | 15:00 | -0.06% | 6182.15 |
| 2026-08-06 | 1.637 | 1.6495 | -0.76% | 1.649 | 15:00 | 0 | 6131.98 |
| 2026-08-05 | 1.656 | 1.6583 | -0.14% | 1.659 | 15:00 | 0.03% | 6168.21 |
| 2026-08-04 | 1.634 | 1.643 | -0.55% | 1.641 | 15:00 | -0.12% | 6106.15 |
| 2026-08-03 | 1.598 | 1.591 | 0.44% | 1.591 | 15:00 | 0 | 5910.52 |
| 2026-07-31 | 1.62 | 1.6059 | 0.88% | 1.605 | 15:01 | -0.07% | 5969 |
| 2026-07-30 | 1.602 | 1.5794 | 1.43% | 1.581 | 15:00 | 0.13% | 5869.43 |
SZ161227的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-08-12 | 11128.55 | -0.51 | 190378 | 0.17% |
| 2026-08-11 | 11129.06 | 0.14 | 68253 | 0.06% | 4875% |
| 2026-08-07 | 11128.92 | 0.06 | 142047 | 0.13% | 23675% |
| 2026-08-06 | 11128.86 | 0.6 | 82163 | 0.07% | 1369% |
| 2026-08-05 | 11128.26 | 0.04 | 155454 | 0.14% | 38863% |
| 2026-08-04 | 11128.22 | 4.54 | 133506 | 0.12% | 294% |
| 2026-08-03 | 11123.68 | 9.55 | 128800 | 0.12% | 135% |
| 2026-07-31 | 11114.13 | 0.82 | 73177 | 0.07% | 892% |
| 2026-07-30 | 11113.31 | 8.38 | 96200 | 0.09% | 115% |
| 2026-07-29 | 11104.93 | -1.39 | 38481 | 0.03% |
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