国投深证100LOF【SZ161227】国投瑞银深证100指数(LOF)净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161227 | 1.322 | 2026-11-11 | -0.61% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ399330 | 4801.13 | 1.49% | 2026-11-11 | 15:00 | 深证100 |
| SZ161227 | 1.314 | 0.08% | 2026-11-11 | 15:00 | 国投深证100LOF |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ161227 | SZ399330 | 0.95 | 3628.969 | 2026-11-10 |
SZ161227当前5档交易价格相对于SZ399330的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.445 | | 9.3% |
| 卖5 | 1.33 | 17000 | 0.6% |
| 卖4 | 1.329 | 4000 | 0.53% |
| 卖3 | 1.328 | 200 | 0.45% |
| 卖2 | 1.326 | 100 | 0.3% |
| 卖1 | 1.325 | 4200 | 0.22% |
| 买1 | 1.31 | 300 | -0.91% |
| 买2 | 1.301 | 7700 | -1.59% |
| 买3 | 1.3 | 100 | -1.67% |
| 买4 | 1.292 | 100 | -2.27% |
| 买5 | 1.291 | 800 | -2.35% |
| 跌停 | 1.183 | | -10.52% |
SZ399330 2026-11-11数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161227 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 4733.37 | 1.43% | 4743.02 | 1.23% | 1.304 | 1.307 |
| 10日 | 4725.71 | 1.6% | 4736.84 | 1.36% | 1.302 | 1.305 |
| 20日 | 4827.77 | -0.55% | 4813.82 | -0.26% | 1.329 | 1.325 |
| 布林上轨 | 5139.09 | -6.58% | 5165.8 | -7.06% | 1.411 | 1.417 |
| 布林下轨 | 4516.45 | 6.3% | 4461.84 | 7.6% | 1.248 | 1.233 |
| 5周 | 4839.01 | -0.78% | 4759.08 | 0.88% | 1.332 | 1.311 |
| 10周 | 5321.46 | -9.78% | 5259.56 | -8.72% | 1.458 | 1.442 |
| 20周 | 5809.33 | -17.35% | 5757 | -16.6% | 1.586 | 1.572 |
| 周布林上轨 | 7177.27 | -33.11% | 7352.81 | -34.7% | 1.944 | 1.99 |
| 周布林下轨 | 4441.38 | 8.1% | 4161.19 | 15.38% | 1.228 | 1.155 |
| 5月 | 5525.74 | -13.11% | 5377.98 | -10.73% | 1.512 | 1.473 |
| 10月 | 5981.94 | -19.74% | 5995.47 | -19.92% | 1.631 | 1.635 |
| 20月 | 5614.76 | -14.49% | 5685.09 | -15.55% | 1.535 | 1.553 |
| 月布林上轨 | 7313.33 | -34.35% | 7638.64 | -37.15% | 1.98 | 2.065 |
| 月布林下轨 | 3916.19 | 22.6% | 3731.53 | 28.66% | 1.09 | 1.042 |
SZ161227的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SZ399330价格 |
|---|
| 2026-11-10 | 1.313 | 1.3036 | 0.72% | 1.304 | 15:00 | 0 | 4730.72 |
| 2026-11-09 | 1.307 | 1.2952 | 0.91% | 1.295 | 15:00 | 0 | 4697.2 |
| 2026-11-06 | 1.315 | 1.2973 | 1.36% | 1.296 | 15:01 | -0.06% | 4704.44 |
| 2026-11-05 | 1.319 | 1.3301 | -0.83% | 1.329 | 15:00 | -0.06% | 4832.96 |
| 2026-11-04 | 1.316 | 1.3235 | -0.57% | 1.325 | 15:00 | 0.09% | 4810.95 |
| 2026-11-03 | 1.276 | 1.2791 | -0.24% | 1.277 | 15:00 | -0.13% | 4636.87 |
| 2026-11-02 | 1.289 | 1.2889 | 0 | 1.289 | 15:00 | 0 | 4680.49 |
| 2026-10-30 | 1.275 | 1.2773 | -0.18% | 1.276 | 15:00 | -0.1% | 4636.63 |
| 2026-10-29 | 1.299 | 1.3057 | -0.51% | 1.305 | 15:01 | -0.09% | 4750.4 |
SZ161227的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-11-10 | 11117.78 | 0 | 1100 | 0% |
| 2026-11-09 | 11117.78 | -0.03 | 70200 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 11117.81 | -3.7 | 53381 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 11121.51 | -1.54 | 98763 | 0.09% |
| 2026-11-03 | 11123.05 | 0 | 60700 | 0.05% |
| 2026-11-02 | 11123.05 | 0 | 87900 | 0.08% |
| 2026-10-30 | 11123.05 | -0.02 | 86100 | 0.08% |
| 2026-10-29 | 11123.07 | 0 | 57423 | 0.05% |
| 2026-10-28 | 11123.07 | 0 | 85200 | 0.08% |
| 2026-10-27 | 11123.07 | 0.08 | 139889 | 0.13% | 17486% |
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