国投白银LOF【SZ161226】国投瑞银白银期货(LOF)A净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161226 | 1.62 | 2026-07-25 | 12.57% | 1.619 | 12.64% | 1.442 | 26.52% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-24 | 8844.781 | 20:40 | 1 | 1.5971 | 132672 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| AG0 | 14323 | 1.39% | 2026-07-25 | 02:30 | 沪-白银连续 |
| SZ161226 | 1.824 | -3.8% | 2026-07-24 | 15:00 | 国投白银LOF |
| SI | 58.57 | 0.89% | 2026-07-24 | 16:59 | 纽约白银 |
| USDCNH | 6.7716 | 0 | 2026-07-24 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ161226 | AG0 | 1 | 8844.781 | 2026-07-24 |
SZ161226当前5档交易价格相对于AG0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.006 | | 23.81% |
| 卖5 | 1.829 | 155600 | 12.88% |
| 卖4 | 1.828 | 72582 | 12.82% |
| 卖3 | 1.827 | 99800 | 12.76% |
| 卖2 | 1.826 | 155600 | 12.7% |
| 卖1 | 1.825 | 119000 | 12.63% |
| 买1 | 1.824 | 1189007 | 12.57% |
| 买2 | 1.823 | 215900 | 12.51% |
| 买3 | 1.822 | 268167 | 12.45% |
| 买4 | 1.821 | 184700 | 12.39% |
| 买5 | 1.82 | 510900 | 12.33% |
| 跌停 | 1.642 | | 1.34% |
AG0 2026-07-24数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161226 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 14336.75 | -0.1% | 14449 | -0.87% | 1.621 | 1.634 |
| 10日 | 14129.33 | 1.37% | 14132.75 | 1.35% | 1.597 | 1.598 |
| 20日 | 14401.95 | -0.55% | 14419.06 | -0.67% | 1.628 | 1.63 |
| 布林上轨 | 15399.63 | -6.99% | 15656.61 | -8.52% | 1.741 | 1.77 |
| 布林下轨 | 13404.26 | 6.85% | 13181.51 | 8.66% | 1.515 | 1.49 |
| 5周 | 14359.75 | -0.26% | 14129 | 1.37% | 1.624 | 1.597 |
| 10周 | 15541.44 | -7.84% | 15208.38 | -5.82% | 1.757 | 1.719 |
| 20周 | 17159 | -16.53% | 17142.94 | -16.45% | 1.94 | 1.938 |
| 周布林上轨 | 21816.34 | -34.35% | 22999.95 | -37.73% | 2.467 | 2.6 |
| 周布林下轨 | 12501.66 | 14.57% | 11285.93 | 26.91% | 1.413 | 1.276 |
| 5月 | 17032.5 | -15.91% | 16703 | -14.25% | 1.926 | 1.888 |
| 10月 | 18045.78 | -20.63% | 18875.25 | -24.12% | 2.04 | 2.134 |
| 20月 | 9123.05 | 57% | 9629.89 | 48.73% | 1.031 | 1.089 |
| 月布林上轨 | 31086.77 | -53.93% | 36551.29 | -60.81% | 3.515 | 4.133 |
| 月布林下轨 | -12840.67 | -211.54% | -17291.51 | -182.83% | -1.452 | -1.955 |
SZ161226的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AG0结算价 |
|---|
| 2026-07-24 | 1.824 | 1.5971 | 14.21% | 1.597 | 15:00 | 0 | 14126 |
| 2026-07-23 | 1.896 | 1.6654 | 13.85% | 1.667 | 15:00 | 0.07% | 14731 |
| 2026-07-22 | 1.902 | 1.6392 | 16.03% | 1.64 | 15:01 | 0.04% | 14490 |
| 2026-07-21 | 1.901 | 1.5844 | 19.98% | 1.583 | 15:00 | -0.07% | 14000 |
| 2026-07-20 | 1.802 | 1.5476 | 16.44% | 1.547 | 15:00 | -0.05% | 13686 |
| 2026-07-17 | 1.789 | 1.5357 | 16.49% | 1.536 | 15:00 | 0 | 13587 |
| 2026-07-16 | 1.817 | 1.5885 | 14.38% | 1.591 | 15:00 | 0.14% | 14052 |
| 2026-07-15 | 1.838 | 1.6289 | 12.84% | 1.63 | 15:00 | 0.07% | 14390 |
| 2026-07-14 | 1.855 | 1.5973 | 16.13% | 1.596 | 16:28 | -0.08% | 14102 |
| 2026-07-13 | 1.815 | 1.6325 | 11.18% | 1.635 | 15:00 | 0.15% | 14425 |
SZ161226的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-24 | 365427.05 | 3.8 | 112348223 | 3.07% | 295653% |
| 2026-07-23 | 365423.25 | 0.83 | 121028511 | 3.31% | 1458175% |
| 2026-07-22 | 365422.42 | 4.54 | 169956977 | 4.65% | 374355% |
| 2026-07-21 | 365417.88 | 1.09 | 151238589 | 4.14% | 1387510% |
| 2026-07-20 | 365416.79 | 0.72 | 82008884 | 2.24% | 1139012% |
| 2026-07-17 | 365416.07 | 0.43 | 97634455 | 2.67% | 2270569% |
| 2026-07-16 | 365415.64 | 7.4 | 70364364 | 1.93% | 95087% |
| 2026-07-15 | 365408.24 | 0.45 | 86881029 | 2.38% | 1930690% |
| 2026-07-14 | 365407.79 | 1.08 | 113467597 | 3.11% | 1050626% |
| 2026-07-13 | 365406.71 | 0.56 | 98923017 | 2.71% | 1766482% |
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