国投白银LOF【SZ161226】国投瑞银白银期货(LOF)A净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161226 | 2.110 | 2026-04-27 | 26.35% | 2.109 | 26.44% | 1.879 | 41.85% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-04-27 | 8,844.3441 | 21:26 | 1 | 2.1252 | 132,665 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| AG0 | 18649.00 | -0.78% | 2026-04-27 | 22:20 | 沪-白银连续 |
| SZ161226 | 2.666 | -0.04% | 2026-04-27 | 15:00 | 国投白银LOF |
| SI | 75.76 | -1.53% | 2026-04-27 | 10:20 | 纽约白银 |
| USDCNH | 6.8241 | -0.13% | 2026-04-27 | 10:20 | 离岸人民币（香港） |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ161226 | AG0 | 1.00 | 8,844.3441 | 2026-04-27 |
SZ161226当前5档交易价格相对于AG0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.933 | | 39.00% |
| 卖5 | 2.670 | 203998 | 26.54% |
| 卖4 | 2.669 | 126867 | 26.49% |
| 卖3 | 2.668 | 956768 | 26.45% |
| 卖2 | 2.667 | 880598 | 26.40% |
| 卖1 | 2.666 | 314565 | 26.35% |
| 买1 | 2.665 | 163767 | 26.30% |
| 买2 | 2.664 | 53400 | 26.26% |
| 买3 | 2.663 | 301389 | 26.21% |
| 买4 | 2.662 | 332000 | 26.16% |
| 买5 | 2.661 | 122300 | 26.11% |
| 跌停 | 2.399 | | 13.70% |
AG0 2026-04-27数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161226 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 19063.25 | -2.17% | 18969.00 | -1.69% | 2.155 | 2.145 |
| 10日 | 19482.56 | -4.28% | 19462.25 | -4.18% | 2.203 | 2.201 |
| 20日 | 18887.79 | -1.26% | 18935.94 | -1.52% | 2.136 | 2.141 |
| 布林上轨 | 20448.49 | -8.80% | 20807.89 | -10.38% | 2.312 | 2.353 |
| 布林下轨 | 17327.09 | 7.63% | 17064.00 | 9.29% | 1.959 | 1.929 |
| 5周 | 18734.00 | -0.45% | 19012.00 | -1.91% | 2.118 | 2.150 |
| 10周 | 19427.11 | -4.01% | 19058.88 | -2.15% | 2.197 | 2.155 |
| 20周 | 19702.68 | -5.35% | 19976.50 | -6.65% | 2.228 | 2.259 |
| 周布林上轨 | 27384.50 | -31.90% | 29033.91 | -35.77% | 3.096 | 3.283 |
| 周布林下轨 | 12020.87 | 55.14% | 10919.09 | 70.79% | 1.359 | 1.235 |
| 5月 | 22087.50 | -15.57% | 23437.67 | -20.43% | 2.497 | 2.650 |
| 10月 | 13692.11 | 36.20% | 15403.63 | 21.07% | 1.548 | 1.742 |
| 20月 | 6485.74 | 187.54% | 6846.06 | 172.41% | 0.733 | 0.774 |
| 月布林上轨 | 28029.32 | -33.47% | 33588.01 | -44.48% | 3.169 | 3.798 |
| 月布林下轨 | -15057.85 | -223.85% | -19895.90 | -193.73% | -1.703 | -2.250 |
| 小牛熊分界 | 18649.00 | -0.78% | | | | |
| 牛熊分界 | 18649.00 | -0.78% | | | | |
SZ161226的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AG0结算价 |
|---|
| 2026-04-27 | 2.666 | 2.1252 | 25.45% | 2.125 | 15:00 | 0 | 18796.00 |
| 2026-04-24 | 2.667 | 2.1302 | 25.20% | 2.132 | 15:01 | 0.07% | 18840.00 |
| 2026-04-23 | 2.740 | 2.1803 | 25.67% | 2.184 | 15:00 | 0.16% | 19271.00 |
| 2026-04-22 | 2.849 | 2.1923 | 29.95% | 2.191 | 15:01 | -0.07% | 19346.00 |
| 2026-04-21 | 2.857 | 2.2469 | 27.15% | 2.246 | 15:01 | -0.03% | 19843.00 |
| 2026-04-20 | 2.881 | 2.2875 | 25.95% | 2.289 | 15:00 | 0.08% | 20209.00 |
| 2026-04-17 | 2.874 | 2.2192 | 29.51% | 2.220 | 15:00 | 0.04% | 19590.00 |
| 2026-04-16 | 2.902 | 2.2442 | 29.31% | 2.244 | 15:00 | 0 | 19803.00 |
| 2026-04-15 | 2.876 | 2.2259 | 29.21% | 2.225 | 15:01 | 0 | 19645.00 |
| 2026-04-14 | 2.855 | 2.1137 | 35.07% | 2.111 | 15:00 | -0.12% | 18659.00 |
SZ161226的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-04-27 | 365250.57 | 8.67 | 96564324 | 2.64% | 111,378% |
| 2026-04-24 | 365241.9 | 7.00 | 167283572 | 4.58% | 238,977% |
| 2026-04-23 | 365234.9 | 4.26 | 172362965 | 4.72% | 404,608% |
| 2026-04-22 | 365230.64 | 5.75 | 126355309 | 3.46% | 219,748% |
| 2026-04-21 | 365224.89 | -1.87 | 113625974 | 3.11% |
| 2026-04-20 | 365226.76 | 8.95 | 155974984 | 4.27% | 174,274% |
| 2026-04-17 | 365217.81 | 38.74 | 140904989 | 3.86% | 36,372% |
| 2026-04-16 | 365179.07 | 8.02 | 173019655 | 4.74% | 215,735% |
| 2026-04-15 | 365171.05 | 12.54 | 237492551 | 6.50% | 189,388% |
| 2026-04-14 | 365158.51 | 18.09 | 157223425 | 4.31% | 86,912% |
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