国投白银LOF【SZ161226】国投瑞银白银期货(LOF)A净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161226 | 1.857 | 2026-09-10 | 6.09% | 1.864 | 5.71% | 1.668 | 18.09% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-09 | 8844.384 | 20:58 | 1 | 1.825 | 132666 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| AG0 | 16482 | 2.11% | 2026-09-10 | 13:35 | 沪-白银连续 |
| SZ161226 | 1.97 | 0.36% | 2026-09-10 | 13:36 | 国投白银LOF |
| SI | 68.43 | -0.32% | 2026-09-10 | 01:36 | 纽约白银 |
| USDCNH | 6.7065 | 0% | 2026-09-10 | 01:36 | 离岸人民币（香港） |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ161226 | AG0 | 1 | 8844.384 | 2026-09-09 |
SZ161226当前5档交易价格相对于AG0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.159 | | 16.27% |
| 卖5 | 1.975 | 474500 | 6.36% |
| 卖4 | 1.974 | 75400 | 6.31% |
| 卖3 | 1.973 | 81113 | 6.25% |
| 卖2 | 1.972 | 66100 | 6.2% |
| 卖1 | 1.971 | 77900 | 6.15% |
| 买1 | 1.97 | 145200 | 6.09% |
| 买2 | 1.969 | 108400 | 6.04% |
| 买3 | 1.968 | 31600 | 5.98% |
| 买4 | 1.967 | 32573 | 5.93% |
| 买5 | 1.966 | 56600 | 5.88% |
| 跌停 | 1.767 | | -4.84% |
AG0 2026-09-09数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161226 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 16170.5 | 1.93% | 16121.33 | 2.24% | 1.828 | 1.823 |
| 10日 | 16234.22 | 1.53% | 16161.25 | 1.98% | 1.836 | 1.827 |
| 20日 | 16280.16 | 1.24% | 16309.5 | 1.06% | 1.841 | 1.844 |
| 布林上轨 | 17172.94 | -4.02% | 17373.05 | -5.13% | 1.942 | 1.964 |
| 布林下轨 | 15387.38 | 7.11% | 15245.95 | 8.11% | 1.74 | 1.724 |
| 5周 | 16374.75 | 0.65% | 16582.33 | -0.61% | 1.851 | 1.875 |
| 10周 | 15263.56 | 7.98% | 15337.25 | 7.46% | 1.726 | 1.734 |
| 20周 | 16389.32 | 0.57% | 16310.44 | 1.05% | 1.853 | 1.844 |
| 周布林上轨 | 20813.9 | -20.81% | 21792.35 | -24.37% | 2.353 | 2.464 |
| 周布林下轨 | 11964.73 | 37.75% | 10828.54 | 52.21% | 1.353 | 1.224 |
| 5月 | 15814.25 | 4.22% | 15017 | 9.76% | 1.788 | 1.698 |
| 10月 | 18824 | -12.44% | 18922.38 | -12.9% | 2.128 | 2.139 |
| 20月 | 10752.37 | 53.29% | 11349.72 | 45.22% | 1.216 | 1.283 |
| 月布林上轨 | 31847.22 | -48.25% | 36851.36 | -55.27% | 3.601 | 4.167 |
| 月布林下轨 | -10342.49 | -259.36% | -14151.92 | -216.46% | -1.169 | -1.6 |
SZ161226的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AG0结算价 |
|---|
| 2026-09-09 | 1.963 | 1.825 | 7.56% | 1.826 | 15:00 | 0.03% | 16141 |
| 2026-09-08 | 1.946 | 1.8319 | 6.23% | 1.831 | 15:00 | -0.07% | 16198 |
| 2026-09-07 | 1.941 | 1.811 | 7.18% | 1.811 | 15:00 | 0 | 16025 |
| 2026-09-04 | 1.975 | 1.8437 | 7.12% | 1.846 | 15:01 | 0.11% | 16318 |
| 2026-09-03 | 1.98 | 1.8051 | 9.69% | 1.803 | 15:00 | -0.13% | 15960 |
| 2026-09-02 | 1.925 | 1.7755 | 8.42% | 1.777 | 15:00 | 0.09% | 15720 |
| 2026-09-01 | 1.977 | 1.838 | 7.56% | 1.837 | 15:00 | -0.08% | 16259 |
| 2026-08-31 | 1.984 | 1.8828 | 5.37% | 1.886 | 15:00 | 0.18% | 16669 |
| 2026-08-28 | 2.053 | 1.9029 | 7.89% | 1.904 | 15:00 | 0.04% | 16818 |
SZ161226的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-10 | 365448.63 | -0.07 | 49759623 | 1.36% |
| 2026-09-09 | 365448.7 | -0.1 | 87460980 | 2.39% |
| 2026-09-08 | 365448.8 | 0.05 | 81749744 | 2.24% | 16349949% |
| 2026-09-07 | 365448.75 | 0.16 | 79549538 | 2.18% | 4971846% |
| 2026-09-04 | 365448.59 | -0.39 | 108959335 | 2.98% |
| 2026-09-03 | 365448.98 | 0.37 | 118717331 | 3.25% | 3208577% |
| 2026-09-02 | 365448.61 | 1.44 | 125571676 | 3.44% | 872026% |
| 2026-09-01 | 365447.17 | 0.04 | 88643454 | 2.43% | 22160864% |
| 2026-08-31 | 365447.13 | 1.28 | 186399645 | 5.1% | 1456247% |
| 2026-08-28 | 365445.85 | 2.23 | 171470705 | 4.69% | 768927% |
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