白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)【SZ161226】净值

官方估值日期2021-01-16, 校准时间(校准记录)2021-01-15 22:25:08. 期货实时估值hf_SI关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SZ1612260.8960.8751.23%0.8672.17%

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
AG05206-2.44%2021-01-1602:29沪期货-白银连续
SI24.81-3.85%2021-01-1605:59COMEX白银期货
USCNY6.4633-0.17%2021-01-1509:15美元人民币汇率中间价
SZ1612260.8860.34%2021-01-1515:00白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)

SZ161226当前5档交易价格相对于各个估值0.875/0.867溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价实时溢价
卖50.894761.68%2.64%
卖40.88911.57%2.52%
卖30.88831281.46%2.41%
卖20.88725011.34%2.29%
卖10.88623981.23%2.17%
买10.88527701.11%2.06%
买20.88424141%1.94%
买30.88367320.88%1.83%
买40.88253300.77%1.71%
买50.8818380.66%1.6%

SZ161226的历史收盘价相对于净值溢价 基金历史记录
日期收盘价净值溢价官方估值时间误差AG0
2021-01-150.8860.896-1.12%0.88721:53-0.97%5193
2021-01-140.8830.887-0.45%0.88521:07-0.19%5338
2021-01-130.9020.8881.58%0.89321:330.53%5314
2021-01-120.9020.8792.62%0.89620:231.91%5269
2021-01-110.8910.903-1.33%0.87822:38-2.78%5245
2021-01-080.9580.963-0.52%0.95919:57-0.46%5421
2021-01-070.9650.9640.1%0.9721:100.64%5710
2021-01-060.9730.978-0.51%0.97521:45-0.33%5762
2021-01-050.9790.9780.1%0.9821:330.16%5818
2021-01-040.9730.976-0.31%0.97821:000.16%5821

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