国投白银LOF【SZ161226】国投瑞银白银期货(LOF)A净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161226 | 1.755 | 2026-06-12 | 4.57% | 1.798 | 2.07% | 1.662 | 10.38% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-06-11 | 8825.339 | 20:36 | 1 | 1.7554 | 132380 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| AG0 | 15866 | 2.41% | 2026-06-12 | 02:30 | 沪-白银连续 |
| SZ161226 | 1.835 | -2.5% | 2026-06-11 | 15:00 | 国投白银LOF |
| SI | 67.47 | 4.21% | 2026-06-11 | 16:14 | 纽约白银 |
| USDCNH | 6.7637 | -0.27% | 2026-06-11 | 16:14 | 离岸人民币（香港） |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ161226 | AG0 | 1 | 8825.339 | 2026-06-11 |
SZ161226当前5档交易价格相对于AG0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.019 | | 15.05% |
| 卖5 | 1.84 | 305600 | 4.85% |
| 卖4 | 1.839 | 129101 | 4.79% |
| 卖3 | 1.838 | 105283 | 4.74% |
| 卖2 | 1.837 | 146648 | 4.68% |
| 卖1 | 1.836 | 214549 | 4.62% |
| 买1 | 1.835 | 287439 | 4.57% |
| 买2 | 1.834 | 178602 | 4.51% |
| 买3 | 1.833 | 264200 | 4.45% |
| 买4 | 1.832 | 163192 | 4.4% |
| 买5 | 1.831 | 91700 | 4.34% |
| 跌停 | 1.652 | | -5.86% |
AG0 2026-06-11数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161226 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 16076 | -1.31% | 15896.67 | -0.19% | 1.822 | 1.801 |
| 10日 | 17171.89 | -7.6% | 17035.5 | -6.87% | 1.946 | 1.93 |
| 20日 | 17879.79 | -11.26% | 17837 | -11.05% | 2.026 | 2.021 |
| 布林上轨 | 20196.84 | -21.44% | 20704.44 | -23.37% | 2.289 | 2.346 |
| 布林下轨 | 15562.74 | 1.95% | 14969.56 | 5.99% | 1.763 | 1.696 |
| 5周 | 18715.75 | -15.23% | 18189 | -12.77% | 2.121 | 2.061 |
| 10周 | 18839.44 | -15.78% | 18868.63 | -15.91% | 2.135 | 2.138 |
| 20周 | 20018.95 | -20.75% | 19790.83 | -19.83% | 2.268 | 2.243 |
| 周布林上轨 | 26786.13 | -40.77% | 27828.17 | -42.99% | 3.035 | 3.153 |
| 周布林下轨 | 13251.77 | 19.73% | 11753.5 | 34.99% | 1.502 | 1.332 |
| 5月 | 19102.25 | -16.94% | 18012 | -11.91% | 2.164 | 2.041 |
| 10月 | 17693.78 | -10.33% | 18539.75 | -14.42% | 2.005 | 2.101 |
| 20月 | 8381.26 | 89.3% | 8846.89 | 79.34% | 0.95 | 1.002 |
| 月布林上轨 | 30650.01 | -48.23% | 36273.44 | -56.26% | 3.473 | 4.11 |
| 月布林下轨 | -13887.48 | -214.25% | -18579.66 | -185.39% | -1.574 | -2.105 |
| 小牛熊分界 | 15866 | 2.41% | | | | |
| 牛熊分界 | 15866 | 2.41% | | | | |
SZ161226的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AG0结算价 |
|---|
| 2026-06-11 | 1.835 | 1.7554 | 4.53% | 1.756 | 15:00 | 0.03% | 15492 |
| 2026-06-10 | 1.882 | 1.7878 | 5.27% | 1.788 | 15:00 | 0 | 15774 |
| 2026-06-09 | 1.978 | 1.8619 | 6.24% | 1.862 | 15:00 | 0 | 16424 |
| 2026-06-08 | 1.969 | 1.8838 | 4.52% | 1.883 | 15:00 | 0 | 16614 |
| 2026-06-05 | 2.111 | 2.0148 | 4.77% | 2.016 | 15:00 | 0.07% | 17774 |
| 2026-06-04 | 2.154 | 2.0242 | 6.41% | 2.024 | 15:00 | 0 | 17845 |
| 2026-06-03 | 2.187 | 2.0643 | 5.94% | 2.064 | 15:00 | 0 | 18202 |
| 2026-06-02 | 2.246 | 2.0592 | 9.07% | 2.059 | 15:00 | 0 | 18159 |
| 2026-06-01 | 2.175 | 2.0707 | 5.04% | 2.071 | 15:00 | 0 | 18263 |
| 2026-05-29 | 2.214 | 2.0646 | 7.24% | 2.064 | 15:00 | -0.04% | 18206 |
SZ161226的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-11 | 365353.97 | 0.08 | 140628719 | 3.85% | 17578590% |
| 2026-06-10 | 365353.89 | -4.97 | 162219650 | 4.44% |
| 2026-06-09 | 365358.86 | 0.86 | 116769308 | 3.2% | 1357783% |
| 2026-06-08 | 365358 | 0.79 | 184996771 | 5.06% | 2341731% |
| 2026-06-05 | 365357.21 | 1.13 | 98882467 | 2.71% | 875066% |
| 2026-06-04 | 365356.08 | 2.06 | 79020594 | 2.16% | 383595% |
| 2026-06-03 | 365354.02 | -0.09 | 108461605 | 2.97% |
| 2026-06-02 | 365354.11 | 1.34 | 156661157 | 4.29% | 1169113% |
| 2026-06-01 | 365352.77 | 3.73 | 81778366 | 2.24% | 219245% |
| 2026-05-29 | 365349.04 | 0.78 | 102435746 | 2.8% | 1313279% |
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