国投白银LOF【SZ161226】国投瑞银白银期货(LOF)A净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161226 | 1.471 | 2026-10-24 | 10.98% | 1.479 | 10.34% | 1.306 | 24.92% |
校准记录
| 日期 | 校准 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-23 | 8868.0003 | 20:35 | 1 | 1.4947 | 133020 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| AG0 | 13116 | -1.05% | 2026-10-24 | 02:30 | 沪-白银连续 |
| SZ161226 | 1.632 | -1.45% | 2026-10-23 | 15:00 | 国投白银LOF |
| SI | 54.04 | -1.77% | 2026-10-23 | 16:59 | 纽约白银 |
| USDCNH | 6.669 | 0 | 2026-10-23 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ161226 | AG0 | 1 | 8868.0003 | 2026-10-23 |
SZ161226当前5档交易价格相对于AG0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.795 | | 22.06% |
| 卖5 | 1.637 | 26300 | 11.32% |
| 卖4 | 1.636 | 21000 | 11.25% |
| 卖3 | 1.635 | 113486 | 11.18% |
| 卖2 | 1.634 | 57700 | 11.11% |
| 卖1 | 1.633 | 82776 | 11.05% |
| 买1 | 1.632 | 96069 | 10.98% |
| 买2 | 1.631 | 239147 | 10.91% |
| 买3 | 1.63 | 315105 | 10.84% |
| 买4 | 1.629 | 713133 | 10.77% |
| 买5 | 1.628 | 149843 | 10.71% |
| 跌停 | 1.469 | | -0.11% |
AG0 2026-10-23数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161226 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 13742.5 | -4.56% | 13703 | -4.28% | 1.55 | 1.545 |
| 10日 | 13957.89 | -6.03% | 13866.63 | -5.41% | 1.574 | 1.564 |
| 20日 | 14680 | -10.65% | 14593 | -10.12% | 1.655 | 1.646 |
| 布林上轨 | 16695.75 | -21.44% | 16891.48 | -22.35% | 1.883 | 1.905 |
| 布林下轨 | 12664.25 | 3.57% | 12294.52 | 6.68% | 1.428 | 1.386 |
| 5周 | 14358.5 | -8.65% | 13886.33 | -5.55% | 1.619 | 1.566 |
| 10周 | 15436.89 | -15.03% | 15290.13 | -14.22% | 1.741 | 1.724 |
| 20周 | 15161.21 | -13.49% | 15132.94 | -13.33% | 1.71 | 1.706 |
| 周布林上轨 | 17668.96 | -25.77% | 18269.16 | -28.21% | 1.992 | 2.06 |
| 周布林下轨 | 12653.46 | 3.66% | 11996.72 | 9.33% | 1.427 | 1.353 |
| 5月 | 14994.75 | -12.53% | 15295 | -14.25% | 1.691 | 1.725 |
| 10月 | 18478.56 | -29.02% | 17048.5 | -23.07% | 2.084 | 1.922 |
| 20月 | 11538.05 | 13.68% | 12179.06 | 7.69% | 1.301 | 1.373 |
| 月布林上轨 | 31888.53 | -58.87% | 36536.2 | -64.1% | 3.596 | 4.12 |
| 月布林下轨 | -8812.43 | -248.84% | -12178.09 | -207.7% | -0.994 | -1.373 |
SZ161226的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AG0结算价 |
|---|
| 2026-10-23 | 1.632 | 1.4947 | 9.19% | 1.495 | 15:00 | 0 | 13255 |
| 2026-10-22 | 1.656 | 1.5598 | 6.17% | 1.56 | 15:02 | 0 | 13831 |
| 2026-10-21 | 1.699 | 1.5816 | 7.42% | 1.582 | 15:00 | 0 | 14023 |
| 2026-10-20 | 1.707 | 1.5635 | 9.18% | 1.564 | 15:01 | 0 | 13861 |
| 2026-10-19 | 1.735 | 1.5743 | 10.21% | 1.574 | 15:00 | 0 | 13956 |
| 2026-10-16 | 1.744 | 1.5666 | 11.32% | 1.567 | 15:01 | 0 | 13889 |
| 2026-10-15 | 1.734 | 1.5441 | 12.3% | 1.544 | 15:00 | 0 | 13688 |
| 2026-10-14 | 1.776 | 1.628 | 9.09% | 1.628 | 15:00 | 0 | 14430 |
| 2026-10-13 | 1.799 | 1.6571 | 8.56% | 1.657 | 15:01 | 0 | 14688 |
| 2026-10-12 | 1.804 | 1.6758 | 7.65% | 1.676 | 15:01 | 0 | 14854 |
SZ161226的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-23 | 365457.68 | 0.25 | 98781822 | 2.7% | 3951273% |
| 2026-10-22 | 365457.43 | 0.2 | 62888665 | 1.72% | 3144433% |
| 2026-10-21 | 365457.23 | -3.08 | 30119288 | 0.82% |
| 2026-10-20 | 365460.31 | 3.25 | 52096121 | 1.43% | 160296% |
| 2026-10-19 | 365457.06 | -0.04 | 33325944 | 0.91% |
| 2026-10-16 | 365457.1 | 0.36 | 38034906 | 1.04% | 1056525% |
| 2026-10-15 | 365456.74 | 0.08 | 68733735 | 1.88% | 8591717% |
| 2026-10-14 | 365456.66 | 5 | 42701080 | 1.17% | 85402% |
| 2026-10-13 | 365451.66 | 1.34 | 43730351 | 1.2% | 326346% |
| 2026-10-12 | 365450.32 | 3.46 | 48621542 | 1.33% | 140525% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ164701 SZ160719 SZ161116 SZ165513 SZ161815
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
161226官网
国投瑞银 - SZ161226 SZ161227
觉得这个网站有用? 可以用微信打赏一块钱给Woody!
