SZ159570基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-23。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159570 | 1.43 | 2026-07-24 | -0.87% | 1.426 | -0.58% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-07-24 | 1.4307 | -1.11% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159570 | 1.418 | -2.07% | 2026-07-24 | 15:35 | 港股通创新药ETF汇添富 |
| 00013 | 17.54 | -1.13% | 2026-07-24 | 16:08 | 和黄医药 |
| 00512 | 5.19 | -1.52% | 2026-07-24 | 16:08 | 远大医药 |
| 00867 | 12.09 | -1.87% | 2026-07-24 | 16:08 | 康哲药业 |
| 01093 | 8.55 | 2.15% | 2026-07-24 | 16:08 | 石药集团 |
| 01177 | 5.15 | -0.77% | 2026-07-24 | 16:08 | 中国生物制药 |
| 01276 | 56.65 | -1.82% | 2026-07-24 | 16:08 | 恒瑞医药 |
| 01349 | 2.35 | -2.89% | 2026-07-24 | 16:08 | 复旦张江 |
| 01513 | 25.36 | -2.46% | 2026-07-24 | 16:08 | 丽珠医药 |
| 01530 | 17.28 | -1.65% | 2026-07-24 | 16:08 | 三生制药 |
| 01801 | 89.95 | -1.21% | 2026-07-24 | 16:08 | 信达生物 |
| 01877 | 18.39 | -5.11% | 2026-07-24 | 16:08 | 君实生物 |
| 01952 | 24.66 | -3.6% | 2026-07-24 | 16:08 | 云顶新耀-B |
| 02096 | 12.73 | -2.45% | 2026-07-24 | 16:08 | 先声药业 |
| 02157 | 4.38 | -4.37% | 2026-07-24 | 16:08 | 乐普生物-B |
| 02162 | 82.8 | -3.16% | 2026-07-24 | 16:08 | 康诺亚-B |
| 02171 | 14.77 | 2.5% | 2026-07-24 | 16:08 | 科济药业-B |
| 02186 | 2.08 | -1.89% | 2026-07-24 | 16:08 | 绿叶制药 |
| 02196 | 16.07 | -2.43% | 2026-07-24 | 16:08 | 复星医药 |
| 02410 | 6.86 | -8.29% | 2026-07-24 | 16:08 | 同源康医 |
| 02493 | 22 | -4.84% | 2026-07-24 | 16:08 | 迈威生物 |
| 02575 | 11.74 | -2.33% | 2026-07-24 | 16:08 | 轩竹生物 |
| 02595 | 34.82 | -1.19% | 2026-07-24 | 16:08 | 劲方医药-B |
| 02617 | 10.19 | -5.56% | 2026-07-24 | 16:08 | 药捷安康-B |
| 03692 | 32.24 | -1.04% | 2026-07-24 | 16:08 | 翰森制药 |
| 03933 | 9.09 | -0.44% | 2026-07-24 | 16:08 | 联邦制药 |
| 06160 | 199.2 | 2.79% | 2026-07-24 | 16:08 | 百济神州 |
| 06185 | 23.38 | -1.68% | 2026-07-24 | 16:08 | 康希诺生物 |
| 06855 | 35.38 | -4.89% | 2026-07-24 | 16:08 | 亚盛医药-B |
| 06955 | 4.93 | -1.6% | 2026-07-24 | 16:08 | 博安生物 |
| 06990 | 514 | -1.44% | 2026-07-24 | 16:08 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 234.2 | -0.26% | 2026-07-24 | 16:08 | 映恩生物 |
| 09688 | 15.38 | -4.05% | 2026-07-24 | 16:08 | 再鼎医药 |
| 09887 | 62.45 | -2.65% | 2026-07-24 | 16:08 | 维立志博-B |
| 09926 | 99.5 | -3.21% | 2026-07-24 | 16:08 | 康方生物 |
| 09969 | 13.8 | -3.02% | 2026-07-24 | 16:08 | 诺诚健华 |
| 09995 | 83.2 | -4.7% | 2026-07-24 | 16:08 | 荣昌生物 |
持仓和测算示意 总数36 港股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 01801 | 10.52 | 91.05 | -1.21% | 10.52 | -0.1572 | 1.0029 |
| 06160 | 10.06 | 193.8 | 2.79% | 10.46 | 0.2504 | 1.0029 |
| 01093 | 10.00 | 8.37 | 2.15% | 10.33 | 0.1854 | 1.0029 |
| 09926 | 9.44 | 102.8 | -3.21% | 9.24 | -0.3294 | 1.0029 |
| 01177 | 8.84 | 5.19 | -0.77% | 8.87 | -0.0935 | 1.0029 |
| 03692 | 6.81 | 32.58 | -1.04% | 6.82 | -0.0905 | 1.0029 |
| 06990 | 6.03 | 521.5 | -1.44% | 6.01 | -0.1039 | 1.0029 |
| 01530 | 5.74 | 17.57 | -1.65% | 5.71 | -0.1111 | 1.0029 |
| 02162 | 3.24 | 85.5 | -3.16% | 3.18 | -0.1114 | 1.0029 |
| 09688 | 3.08 | 16.03 | -4.05% | 2.99 | -0.1335 | 1.0029 |
| 09995 | 2.76 | 87.3 | -4.7% | 2.66 | -0.1370 | 1.0029 |
| 00867 | 2.66 | 12.32 | -1.87% | 2.64 | -0.0571 | 1.0029 |
| 09969 | 2.44 | 14.23 | -3.02% | 2.40 | -0.0807 | 1.0029 |
| 06855 | 1.82 | 37.2 | -4.89% | 1.75 | -0.0938 | 1.0029 |
| 02096 | 1.81 | 13.05 | -2.45% | 1.79 | -0.0496 | 1.0029 |
| 03933 | 1.76 | 9.13 | -0.44% | 1.78 | -0.0128 | 1.0029 |
| 00013 | 1.62 | 17.74 | -1.13% | 1.62 | -0.0229 | 1.0029 |
| 01276 | 1.54 | 57.7 | -1.82% | 1.53 | -0.0324 | 1.0029 |
| 02196 | 1.32 | 16.47 | -2.43% | 1.31 | -0.0359 | 1.0029 |
| 01952 | 1.16 | 25.58 | -3.6% | 1.13 | -0.0449 | 1.0029 |
| 00512 | 1.11 | 5.27 | -1.52% | 1.11 | -0.0200 | 1.0029 |
| 02171 | 0.90 | 14.41 | 2.5% | 0.93 | 0.0198 | 1.0029 |
| 02157 | 0.80 | 4.58 | -4.37% | 0.77 | -0.0371 | 1.0029 |
| 02186 | 0.79 | 2.12 | -1.89% | 0.78 | -0.0171 | 1.0029 |
| 09606 | 0.67 | 234.8 | -0.26% | 0.68 | -0.0037 | 1.0029 |
| 01877 | 0.63 | 19.38 | -5.11% | 0.61 | -0.0342 | 1.0029 |
| 01513 | 0.60 | 26 | -2.46% | 0.59 | -0.0165 | 1.0029 |
| 06185 | 0.39 | 23.78 | -1.68% | 0.39 | -0.0077 | 1.0029 |
| 02595 | 0.38 | 35.24 | -1.19% | 0.38 | -0.0057 | 1.0029 |
| 02410 | 0.30 | 7.48 | -8.29% | 0.28 | -0.0257 | 1.0029 |
| 09887 | 0.29 | 64.15 | -2.65% | 0.29 | -0.0086 | 1.0029 |
| 02493 | 0.13 | 23.12 | -4.84% | 0.12 | -0.0065 | 1.0029 |
| 02575 | 0.12 | 12.02 | -2.33% | 0.12 | -0.0032 | 1.0029 |
| 06955 | 0.12 | 5.01 | -1.6% | 0.12 | -0.0022 | 1.0029 |
| 01349 | 0.10 | 2.42 | -2.89% | 0.10 | -0.0033 | 1.0029 |
| 02617 | 0.00 | 10.79 | -5.56% | 0.00 | 0.0000 | 1.0029 |
| 全部 | 100.00 | | -1.43% | 100.00 | -1.43 |
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