港股通创新药ETF汇添富【SZ159570】汇添富国证港股通创新药ETF净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-06-05。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159570 | 1.231 | 2026-06-08 | -1.33% | 1.225 | -0.83% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-06-05 | 1.2621 | -1.49% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159570 | 1.215 | -2.8% | 2026-06-08 | 15:00 | 港股通创新药ETF汇添富 |
| USDCNH | 6.7867 | -0.06% | 2026-06-08 | 04:23 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8661 | 0.27% | 2026-06-08 | 04:22 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8705 | 0.05% | 2026-06-08 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159570当前5档交易价格相对于EST1.231|1.225的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.337 | | 8.57% | 9.13% |
| 卖5 | 1.22 | 785600 | -0.93% | -0.42% |
| 卖4 | 1.219 | 946000 | -1.01% | -0.5% |
| 卖3 | 1.218 | 315300 | -1.09% | -0.59% |
| 卖2 | 1.217 | 1066600 | -1.17% | -0.67% |
| 卖1 | 1.216 | 2329200 | -1.25% | -0.75% |
| 买1 | 1.215 | 2028675 | -1.33% | -0.83% |
| 买2 | 1.214 | 458900 | -1.41% | -0.91% |
| 买3 | 1.213 | 3612100 | -1.5% | -0.99% |
| 买4 | 1.212 | 2045400 | -1.58% | -1.08% |
| 买5 | 1.211 | 2826100 | -1.66% | -1.16% |
| 跌停 | 1.094 | | -11.16% | -10.71% |
SZ159570的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-05 | 1.25 | 1.2621 | -0.96% | 1.262 | 16:10 | 0 |
| 2026-06-04 | 1.27 | 1.2812 | -0.87% | 1.281 | 16:09 | 0 |
| 2026-06-03 | 1.277 | 1.2974 | -1.57% | 1.297 | 16:09 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.323 | 1.3293 | -0.47% | 1.329 | 16:08 | -0.05% |
| 2026-06-01 | 1.356 | 1.3665 | -0.77% | 1.367 | 16:09 | 0.05% |
| 2026-05-29 | 1.381 | 1.3906 | -0.69% | 1.392 | 16:09 | 0.08% |
| 2026-05-28 | 1.319 | 1.3315 | -0.94% | 1.33 | 16:11 | -0.08% |
| 2026-05-27 | 1.376 | 1.3938 | -1.28% | 1.394 | 16:09 | 0 |
| 2026-05-26 | 1.39 | 1.3976 | -0.54% | 1.397 | 16:11 | 0 |
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