港股通创新药ETF汇添富【SZ159570】汇添富国证港股通创新药ETF净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-22。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159570 | 1.342 | 2026-10-23 | -0.34% | 1.331 | 0.43% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-23 | 1.3412 | 1.61% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159570 | 1.337 | 2.3% | 2026-10-23 | 15:35 | 港股通创新药ETF汇添富 |
| USDCNH | 6.669 | 0 | 2026-10-23 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8506 | 0 | 2026-10-23 | 16:58 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.857 | 0.07% | 2026-10-23 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159570当前5档交易价格相对于EST1.342|1.331的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.471 | | 9.65% | 10.49% |
| 卖5 | 1.342 | 883800 | 0 | 0.8% |
| 卖4 | 1.341 | 1039500 | -0.04% | 0.73% |
| 卖3 | 1.34 | 2637600 | -0.11% | 0.65% |
| 卖2 | 1.339 | 2464700 | -0.19% | 0.58% |
| 卖1 | 1.338 | 4088200 | -0.26% | 0.5% |
| 买1 | 1.337 | 344000 | -0.34% | 0.43% |
| 买2 | 1.336 | 1692800 | -0.41% | 0.35% |
| 买3 | 1.335 | 476900 | -0.49% | 0.28% |
| 买4 | 1.334 | 182000 | -0.56% | 0.2% |
| 买5 | 1.333 | 117600 | -0.64% | 0.13% |
| 跌停 | 1.203 | | -10.33% | -9.64% |
SZ159570的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-23 | 1.337 | 1.3412 | -0.31% | 1.342 | 16:10 | 0 |
| 2026-10-22 | 1.307 | 1.32 | -0.98% | 1.319 | 16:30 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 1.396 | 1.4053 | -0.66% |
| 2026-10-20 | 1.393 | 1.3973 | -0.31% | 1.361 | 09:37 | -2.57% |
| 2026-10-19 | 1.371 | 1.3724 | -0.1% |
| 2026-10-16 | 1.365 | 1.3727 | -0.56% | 1.373 | 16:30 | 0 |
| 2026-10-15 | 1.337 | 1.3491 | -0.9% | 1.349 | 16:10 | 0 |
| 2026-10-14 | 1.341 | 1.3498 | -0.65% | 1.349 | 16:17 | -0.08% |
| 2026-10-13 | 1.383 | 1.3992 | -1.16% | 1.399 | 16:09 | 0 |
| 2026-10-12 | 1.4 | 1.4072 | -0.51% | 1.407 | 16:12 | 0 |
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