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港股通创新药ETF汇添富【SZ159570】汇添富国证港股通创新药ETF净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-08。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159570	1.451	2026-09-09	-1.42%	1.436	-0.4%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-08	1.4892	0.3%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159570	1.43	-2.65%	2026-09-09	15:12	港股通创新药ETF汇添富
USDCNH	6.7048	-0.02%	2026-09-09	03:32	离岸人民币（香港）
HKDCNY	0.8553	-0.06%	2026-09-09	03:31	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8642	-0.07%	2026-09-09	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159570当前5档交易价格相对于EST1.451|1.436的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	1.573		8.43%	9.56%
买1	1.43	624300	-1.42%	-0.4%
跌停	1.287		-11.28%	-10.36%

 

SZ159570的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-08	1.469	1.4892	-1.36%	1.489	16:14	0
2026-09-07	1.472	1.4848	-0.86%	1.484	16:09	0
2026-09-04	1.493	1.5067	-0.91%	1.507	16:08	0
2026-09-03	1.481	1.4921	-0.74%	1.493	16:09	0.06%
2026-09-02	1.433	1.4559	-1.57%	1.456	16:09	0
2026-09-01	1.429	1.4422	-0.92%	1.439	16:10	-0.21%
2026-08-31	1.448	1.4657	-1.21%	1.464	16:09	-0.09%
2026-08-28	1.501	1.5207	-1.3%	1.52	16:09	-0.04%
2026-08-27	1.528	1.544	-1.04%	1.544	16:18	0

 

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