港股通创新药ETF汇添富【SZ159570】汇添富国证港股通创新药ETF净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-23。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159570 | 1.43 | 2026-07-24 | -0.87% | 1.426 | -0.58% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-07-24 | 1.4307 | -1.11% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159570 | 1.418 | -2.07% | 2026-07-24 | 15:35 | 港股通创新药ETF汇添富 |
| USDCNH | 6.7716 | -0.09% | 2026-07-24 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8637 | 0 | 2026-07-24 | 17:00 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8664 | 0.02% | 2026-07-24 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159570当前5档交易价格相对于EST1.43|1.426的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.56 | | 9.06% | 9.38% |
| 卖5 | 1.423 | 337300 | -0.52% | -0.23% |
| 卖4 | 1.422 | 488100 | -0.59% | -0.3% |
| 卖3 | 1.421 | 1592400 | -0.66% | -0.37% |
| 卖2 | 1.42 | 2370300 | -0.73% | -0.44% |
| 卖1 | 1.419 | 1732300 | -0.8% | -0.51% |
| 买1 | 1.418 | 1271800 | -0.87% | -0.58% |
| 买2 | 1.417 | 2944600 | -0.94% | -0.65% |
| 买3 | 1.416 | 338900 | -1.01% | -0.72% |
| 买4 | 1.415 | 1164800 | -1.08% | -0.79% |
| 买5 | 1.414 | 105900 | -1.15% | -0.86% |
| 跌停 | 1.276 | | -10.8% | -10.53% |
SZ159570的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-24 | 1.418 | 1.4307 | -0.89% | 1.43 | 16:09 | 0 |
| 2026-07-23 | 1.448 | 1.4467 | 0.09% | 1.447 | 16:10 | 0 |
| 2026-07-22 | 1.447 | 1.4513 | -0.3% | 1.452 | 16:09 | 0 |
| 2026-07-21 | 1.428 | 1.4346 | -0.46% | 1.434 | 16:08 | -0.07% |
| 2026-07-20 | 1.428 | 1.4353 | -0.51% | 1.436 | 16:08 | 0.06% |
| 2026-07-17 | 1.373 | 1.3783 | -0.38% | 1.377 | 16:09 | -0.09% |
| 2026-07-16 | 1.458 | 1.4719 | -0.94% | 1.471 | 16:10 | 0 |
| 2026-07-15 | 1.474 | 1.473 | 0.07% | 1.474 | 16:09 | 0.06% |
| 2026-07-14 | 1.418 | 1.4156 | 0.17% | 1.416 | 16:15 | 0 |
| 2026-07-13 | 1.414 | 1.4165 | -0.18% | 1.416 | 16:09 | 0 |
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