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SZ164824基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ164824	SZ164824

 

仓位估算值使用0.89。基金持仓更新于2026-06-22。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ164824	1.311	2026-06-23	-0.77%	1.312	-0.81%	1.313	-0.88%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-06-22	1.329	0.6%	6.815	0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ164824	1.301	0.62%	2026-06-24	10:55	印度基金LOF
INDA	49.07	-1.7%	2026-06-23	16:00	印度股指ETF
	49.05	-1.75%	2026-06-23	19:53	盘后交易
^INDA-EU	49.07	-1.61%	2026-06-23	11:29	INDA欧洲股市收盘价格
^INDA-HK	49.38	0.39%	2026-06-23	04:08	INDA香港股市收盘价格
^INDA-JP	49.64	0.67%	2026-06-23	02:30	INDA日本股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数4 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
INDA	59.40	49.92	-1.7%	59.21	-0.9729	0.9993
^INDA-EU	34.78	49.87	-1.61%	34.69	-0.5388	0.9993
^INDA-JP	4.84	49.31	0.67%	4.95	0.0356	0.9993
^INDA-HK	0.98	49.19	0.39%	0.99	0.0044	0.9993
全部	100.00		-1.31%	99.84	-1.47

 

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