印度基金LOF【SZ164824】工银印度基金人民币净值
仓位估算值使用0.89。基金持仓更新于2026-09-29。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164824 | 1.232 | 2026-09-30 | -0.22% | 1.228 | 0.08% | 1.225 | 0.31% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-29 | 1.2378 | -0.31% | 6.7411 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164824 | 1.229 | -0.16% | 2026-09-30 | 15:00 | 印度基金LOF |
| INDA | 46.52 | 0.35% | 2026-10-02 | 16:00 | 印度股指ETF |
| 47.08 | 1.56% | 2026-10-02 | 19:30 | 盘后交易 |
| ^INDA-EU | 46.57 | 0.77% | 2026-10-02 | 11:34 | INDA欧洲股市收盘价格 |
| ^INDA-JP | 46.61 | -0.89% | 2026-10-01 | 02:29 | INDA日本股市收盘价格 |
| ^INDA-HK | 47.13 | 0.99% | 2026-09-30 | 04:08 | INDA香港股市收盘价格 |
| SENSEX | 71909.7 | -0.85% | 2026-10-01 | 15:30 | 印度孟买SENSEX |
| USDCNH | 6.7061 | 0 | 2026-10-02 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.705 | 0 | 2026-09-30 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7351 | -0.09% | 2026-09-30 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| USDINR | 96.31 | 0 | 2026-10-02 | 13:15 | 美元兑印度卢比即期汇率 |
SZ164824当前5档交易价格相对于EST1.232|1.228|1.225的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.352 | | 9.77% | 10.09% | 10.35% |
| 卖5 | 1.234 | 80200 | 0.19% | 0.48% | 0.72% |
| 卖4 | 1.233 | 133500 | 0.1% | 0.4% | 0.64% |
| 卖3 | 1.232 | 50100 | 0 | 0.32% | 0.56% |
| 卖2 | 1.231 | 75700 | -0.06% | 0.24% | 0.48% |
| 卖1 | 1.23 | 234900 | -0.14% | 0.16% | 0.39% |
| 买1 | 1.229 | 75600 | -0.22% | 0.08% | 0.31% |
| 买2 | 1.228 | 506600 | -0.3% | 0 | 0.23% |
| 买3 | 1.227 | 67100 | -0.38% | -0.09% | 0.15% |
| 买4 | 1.226 | 112800 | -0.46% | -0.17% | 0.07% |
| 买5 | 1.225 | 202052 | -0.55% | -0.25% | 0 |
| 跌停 | 1.106 | | -10.21% | -9.94% | -9.73% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| INDA | SENSEX | 1 | 16.083 | 2026-10-01 |
| ^INDA-EU | SENSEX | 1 | 16.083 | |
| ^INDA-JP | SENSEX | 1 | 16.083 | |
| ^INDA-HK | SENSEX | 1 | 16.083 | |
SZ164824的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-30 | 1.229 | 1.2378 | -0.71% | 1.238 | 04:30 | 0.05% |
| 2026-09-29 | 1.231 | 1.2417 | -0.86% | 1.245 | 04:18 | 0.28% |
| 2026-09-28 | 1.235 | 1.258 | -1.83% | 1.255 | 04:21 | -0.23% |
| 2026-09-24 | 1.25 | 1.2688 | -1.48% | 1.268 | 04:01 | -0.1% |
| 2026-09-23 | 1.269 | 1.2723 | -0.26% | 1.272 | 04:19 | 0 |
| 2026-09-22 | 1.262 | 1.2771 | -1.18% | 1.276 | 04:02 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 1.264 | 1.2666 | -0.21% | 1.268 | 04:17 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.262 | 1.2688 | -0.54% | 1.268 | 04:23 | -0.06% |
| 2026-09-17 | 1.256 | 1.2593 | -0.26% | 1.258 | 04:17 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.26 | 1.2605 | 0 | 1.264 | 04:22 | 0.27% |
SZ164824的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-30 | 118276.53 | -72.48 | 32268028 | 2.73% |
| 2026-09-29 | 118349.01 | -12.92 | 14927101 | 1.26% |
| 2026-09-28 | 118361.93 | -63.88 | 23271453 | 1.97% |
| 2026-09-24 | 118425.81 | -131.86 | 18071783 | 1.53% |
| 2026-09-22 | 118557.67 | -19.14 | 17263625 | 1.46% |
| 2026-09-21 | 118576.81 | -13.08 | 15625810 | 1.32% |
| 2026-09-18 | 118589.89 | -36.83 | 14465225 | 1.22% |
| 2026-09-17 | 118626.72 | -35.64 | 16956462 | 1.43% |
| 2026-09-16 | 118662.36 | 2.95 | 26472545 | 2.23% | 89737% |
| 2026-09-15 | 118659.41 | -1.52 | 18907608 | 1.59% |
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工银瑞信 - SH588050 SZ159866 SZ164824
已知问题
- 注意INDA和SZ164824跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考。
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