印度基金LOF【SZ164824】工银印度基金人民币净值
仓位估算值使用0.89。基金持仓更新于2026-06-22。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164824 | 1.311 | 2026-06-23 | -1.61% | 1.312 | -1.64% | 1.313 | -1.72% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-06-22 | 1.329 | 0.6% | 6.815 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164824 | 1.29 | -0.23% | 2026-06-24 | 09:25 | 印度基金LOF |
| INDA | 49.07 | -1.7% | 2026-06-23 | 16:00 | 印度股指ETF |
| 49.05 | -1.75% | 2026-06-23 | 19:53 | 盘后交易 |
| ^INDA-EU | 49.07 | -1.61% | 2026-06-23 | 11:29 | INDA欧洲股市收盘价格 |
| ^INDA-JP | 49.64 | 0.67% | 2026-06-23 | 02:30 | INDA日本股市收盘价格 |
| ^INDA-HK | 49.38 | 0.39% | 2026-06-23 | 04:08 | INDA香港股市收盘价格 |
| SENSEX | 76200.68 | -1.16% | 2026-06-23 | 15:30 | 印度孟买SENSEX |
| USDCNH | 6.7939 | -0.01% | 2026-06-23 | 21:28 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7938 | 0 | 2026-06-23 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8195 | 0.04% | 2026-06-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| USDINR | 94.735 | 0 | 2026-06-23 | 06:02 | 美元兑印度卢比即期汇率 |
SZ164824当前5档交易价格相对于EST1.311|1.312|1.313的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.422 | | 8.45% | 8.42% | 8.34% |
| 卖5 | 1.295 | 14000 | -1.23% | -1.26% | -1.34% |
| 卖4 | 1.294 | 1000 | -1.31% | -1.34% | -1.41% |
| 卖3 | 1.293 | 54200 | -1.38% | -1.42% | -1.49% |
| 卖2 | 1.292 | 333900 | -1.46% | -1.49% | -1.56% |
| 卖1 | 1.291 | 83500 | -1.54% | -1.57% | -1.64% |
| 买1 | 1.29 | 86971 | -1.61% | -1.64% | -1.72% |
| 买2 | 1.289 | 41600 | -1.69% | -1.72% | -1.79% |
| 买3 | 1.288 | 145800 | -1.77% | -1.8% | -1.87% |
| 买4 | 1.287 | 70600 | -1.84% | -1.87% | -1.95% |
| 买5 | 1.286 | 3000 | -1.92% | -1.95% | -2.02% |
| 跌停 | 1.164 | | -11.22% | -11.25% | -11.32% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| INDA | SENSEX | 1 | 16.368 | 2026-06-23 |
| ^INDA-EU | SENSEX | 1 | 16.368 | |
| ^INDA-JP | SENSEX | 1 | 16.368 | |
| ^INDA-HK | SENSEX | 1 | 16.368 | |
SZ164824的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-23 | 1.293 | 1.329 | -2.71% | 1.328 | 04:17 | -0.1% |
| 2026-06-22 | 1.298 | 1.3211 | -1.75% | 1.319 | 04:18 | -0.16% |
| 2026-06-18 | 1.316 | 1.3114 | 0.35% | 1.31 | 04:01 | -0.09% |
| 2026-06-17 | 1.313 | 1.3125 | 0 | 1.312 | 04:18 | -0.07% |
| 2026-06-16 | 1.311 | 1.3088 | 0.17% | 1.306 | 04:17 | -0.19% |
| 2026-06-15 | 1.295 | 1.2856 | 0.73% | 1.288 | 04:16 | 0.19% |
| 2026-06-12 | 1.261 | 1.2669 | -0.47% | 1.267 | 04:17 | 0 |
| 2026-06-11 | 1.253 | 1.2655 | -0.99% | 1.268 | 04:01 | 0.16% |
| 2026-06-10 | 1.27 | 1.2698 | 0 | 1.27 | 04:17 | 0 |
SZ164824的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-24 | 131801.4 | 84.56 | 837729 | 0.06% | 99% |
| 2026-06-23 | 131716.84 | 19.27 | 46591733 | 3.54% | 24178% |
| 2026-06-22 | 131697.57 | 217.88 | 39241220 | 2.98% | 1801% |
| 2026-06-18 | 131479.69 | -276.54 | 24770746 | 1.88% |
| 2026-06-17 | 131756.23 | -347.84 | 40385316 | 3.07% |
| 2026-06-16 | 132104.07 | -587.72 | 58945543 | 4.46% |
| 2026-06-15 | 132691.79 | -664.87 | 37472603 | 2.82% |
| 2026-06-12 | 133356.66 | -222.14 | 30911977 | 2.32% |
| 2026-06-11 | 133578.8 | -58.26 | 20548072 | 1.54% |
| 2026-06-10 | 133637.06 | -315.33 | 34722253 | 2.6% |
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已知问题
- 注意INDA和SZ164824跟踪的指数其实不同，只是成分相似，此处估算结果仅供参考。
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