恒生LOF【SZ164705】汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164705 | 1.108 | 2026-06-08 | -0.34% | 1.106 | -0.21% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-06-05 | 19387.739 | 20:02 | 1 | 1.1202 | 20408 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164705 | 1.104 | -1.34% | 2026-06-08 | 15:00 | 恒生LOF |
| ^HSI | 24657.06 | -1.22% | 2026-06-08 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 24542.26 | -1.39% | 2026-06-08 | 04:22 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8661 | 0.27% | 2026-06-08 | 04:21 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8705 | 0.05% | 2026-06-08 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164705当前5档交易价格相对于EST1.108|1.106的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.214 | | 9.59% | 9.74% | 27148.73 |
| 卖5 | 1.112 | 10100 | 0.39% | 0.52% | 24757.37 |
| 卖4 | 1.11 | 300 | 0.21% | 0.34% | 24710.48 |
| 卖3 | 1.108 | 100 | 0 | 0.16% | 24663.59 |
| 卖2 | 1.107 | 100 | -0.07% | 0.07% | 24640.15 |
| 卖1 | 1.104 | 1847 | -0.34% | -0.21% | 24569.82 |
| 买1 | 1.102 | 9077 | -0.52% | -0.39% | 24522.93 |
| 买2 | 1.097 | 100 | -0.97% | -0.84% | 24405.7 |
| 买3 | 1.096 | 100 | -1.06% | -0.93% | 24382.26 |
| 买4 | 1.095 | 3000 | -1.15% | -1.02% | 24358.81 |
| 买5 | 1.094 | 3000 | -1.24% | -1.11% | 24335.37 |
| 跌停 | 0.994 | | -10.27% | -10.15% | 21990.9 |
^HSI 2026-06-05数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164705 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25471.72 | -3.2% | 25282.85 | -2.48% | 1.142 | 1.134 |
| 10日 | 25377.92 | -2.84% | 25350.23 | -2.73% | 1.138 | 1.137 |
| 20日 | 25684.89 | -4% | 25644.78 | -3.85% | 1.152 | 1.15 |
| 布林上轨 | 26731.77 | -7.76% | 26865.75 | -8.22% | 1.196 | 1.202 |
| 布林下轨 | 24638.01 | 0.08% | 24423.82 | 0.95% | 1.107 | 1.098 |
| 5周 | 25428.28 | -3.03% | 25250.12 | -2.35% | 1.141 | 1.133 |
| 10周 | 25768.36 | -4.31% | 25752.72 | -4.25% | 1.155 | 1.154 |
| 20周 | 25896.95 | -4.79% | 25814.16 | -4.48% | 1.161 | 1.157 |
| 周布林上轨 | 27378.23 | -9.94% | 27373.77 | -9.92% | 1.224 | 1.224 |
| 周布林下轨 | 24415.66 | 0.99% | 24254.55 | 1.66% | 1.097 | 1.091 |
| 5月 | 25594.4 | -3.66% | 25249.02 | -2.34% | 1.148 | 1.133 |
| 10月 | 26001.82 | -5.17% | 25895.1 | -4.78% | 1.165 | 1.161 |
| 20月 | 24164.12 | 2.04% | 24427.48 | 0.94% | 1.087 | 1.098 |
| 月布林上轨 | 29445.75 | -16.26% | 30226.22 | -18.42% | 1.312 | 1.345 |
| 月布林下轨 | 18882.49 | 30.58% | 18628.74 | 32.36% | 0.861 | 0.851 |
| 小牛熊分界 | 25778.24 | -4.35% | | | 1.156 | |
| 牛熊分界 | 25498.98 | -3.3% | | | 1.144 | |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-06-05 | 1.119 | 1.1202 | -0.11% | 1.119 | 16:09 | -0.08% | 24961.95 |
| 2026-06-04 | 1.131 | 1.1321 | -0.1% | 1.132 | 16:08 | 0 | 25253.4 |
| 2026-06-03 | 1.143 | 1.1477 | -0.41% | 1.148 | 16:08 | 0 | 25633.21 |
| 2026-06-02 | 1.157 | 1.1647 | -0.66% | 1.164 | 16:09 | -0.07% | 26038.32 |
| 2026-06-01 | 1.135 | 1.1365 | -0.13% | 1.137 | 16:09 | 0 | 25398.18 |
| 2026-05-29 | 1.129 | 1.1279 | 0.1% | 1.128 | 16:08 | 0 | 25182.39 |
| 2026-05-28 | 1.116 | 1.1215 | -0.49% | 1.121 | 16:09 | -0.07% | 25006.16 |
| 2026-05-27 | 1.131 | 1.1349 | -0.34% | 1.135 | 16:10 | 0 | 25328.23 |
| 2026-05-26 | 1.146 | 1.1461 | 0 | 1.146 | 16:09 | 0 | 25599.45 |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-08 | 4220.75 | 0.19 | 33748 | 0.08% | 1776% |
| 2026-06-05 | 4220.56 | -0.15 | 33899 | 0.08% |
| 2026-06-04 | 4220.71 | -5.66 | 98128 | 0.23% |
| 2026-06-03 | 4226.37 | -9.92 | 80600 | 0.19% |
| 2026-06-02 | 4236.29 | -7.76 | 211445 | 0.5% |
| 2026-06-01 | 4244.05 | -11.02 | 116100 | 0.27% |
| 2026-05-29 | 4255.07 | -6 | 650957 | 1.53% |
| 2026-05-28 | 4261.07 | -0.93 | 260501 | 0.61% |
| 2026-05-27 | 4262 | 0 | 36330 | 0.09% |
| 2026-05-26 | 4262 | -3.29 | 64841 | 0.15% |
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