恒生LOF【SZ164705】汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164705 | 1.033 | 2026-10-23 | 1.16% | 1.032 | 1.25% |
校准记录
| 日期 | 校准 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-23 | 19157.8833 | 20:15 | 1 | 1.033 | 20166 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164705 | 1.045 | 1.46% | 2026-10-23 | 15:00 | 恒生LOF |
| ^HSI | 23093.37 | 0.69% | 2026-10-23 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 23093.44 | -0.09% | 2026-10-23 | 14:08 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8506 | 0 | 2026-10-23 | 16:58 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.857 | 0.07% | 2026-10-23 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164705当前5档交易价格相对于EST1.033|1.032的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.15 | | 11.33% | 11.42% | 25846.64 |
| 卖5 | 1.067 | 4000 | 3.29% | 3.38% | 23893.47 |
| 卖4 | 1.06 | 8000 | 2.61% | 2.7% | 23728.74 |
| 卖3 | 1.058 | 5000 | 2.42% | 2.51% | 23681.68 |
| 卖2 | 1.054 | 2900 | 2.03% | 2.12% | 23587.55 |
| 卖1 | 1.045 | 2600 | 1.16% | 1.25% | 23375.76 |
| 买1 | 1.039 | 200 | 0.58% | 0.66% | 23234.56 |
| 买2 | 1.03 | 200 | -0.29% | -0.21% | 23022.77 |
| 买3 | 1.028 | 3000 | -0.48% | -0.4% | 22975.71 |
| 买4 | 1.027 | 3000 | -0.58% | -0.5% | 22952.18 |
| 买5 | 1.026 | 30100 | -0.68% | -0.6% | 22928.64 |
| 跌停 | 0.941 | | -8.91% | -8.83% | 20928.4 |
^HSI 2026-10-23数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164705 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 23386.92 | -1.26% | 23226.64 | -0.57% | 1.045 | 1.039 |
| 10日 | 23858.64 | -3.21% | 23807.08 | -3% | 1.066 | 1.063 |
| 20日 | 24075.69 | -4.08% | 24051.55 | -3.98% | 1.075 | 1.074 |
| 布林上轨 | 25112.41 | -8.04% | 25321.68 | -8.8% | 1.119 | 1.128 |
| 布林下轨 | 23038.97 | 0.24% | 22781.43 | 1.37% | 1.031 | 1.02 |
| 5周 | 23865.96 | -3.24% | 23830.52 | -3.09% | 1.066 | 1.064 |
| 10周 | 24529.56 | -5.85% | 24397.65 | -5.35% | 1.094 | 1.088 |
| 20周 | 24583.79 | -6.06% | 24620.4 | -6.2% | 1.096 | 1.098 |
| 周布林上轨 | 26717.7 | -13.57% | 27267.3 | -15.31% | 1.187 | 1.21 |
| 周布林下轨 | 22449.89 | 2.87% | 21973.5 | 5.1% | 1.006 | 0.985 |
| 5月 | 24736.43 | -6.64% | 25354.9 | -8.92% | 1.103 | 1.129 |
| 10月 | 25412.27 | -9.13% | 25165.41 | -8.23% | 1.132 | 1.121 |
| 20月 | 25021.79 | -7.71% | 25127.47 | -8.1% | 1.115 | 1.119 |
| 月布林上轨 | 28194.02 | -18.09% | 28900.48 | -20.09% | 1.25 | 1.28 |
| 月布林下轨 | 21849.56 | 5.69% | 21354.46 | 8.14% | 0.98 | 0.959 |
| 小牛熊分界 | 24528.25 | -5.85% | | | 1.094 | |
| 牛熊分界 | 25002.64 | -7.64% | | | 1.114 | |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-10-23 | 1.045 | 1.033 | 1.16% | 1.033 | 16:09 | 0 | 23093.37 |
| 2026-10-22 | 1.03 | 1.0257 | 0.42% | 1.026 | 16:10 | 0 | 22934.68 |
| 2026-10-21 | 1.073 | 1.0558 | 1.63% | 1.056 | 16:10 | 0 | 23651.87 |
| 2026-10-20 | 1.067 | 1.0651 | 0.18% | 1.065 | 16:09 | 0 | 23867.74 |
| 2026-10-19 | 1.079 | 1.0787 | 0 |
| 2026-10-16 | 1.077 | 1.079 | -0.19% | 1.079 | 16:09 | 0 | 24186.83 |
| 2026-10-15 | 1.068 | 1.0743 | -0.59% | 1.074 | 16:10 | 0 | 24062.72 |
| 2026-10-14 | 1.093 | 1.0849 | 0.75% | 1.085 | 16:09 | 0 | 24314.17 |
| 2026-10-13 | 1.086 | 1.087 | -0.09% | 1.087 | 16:09 | 0 | 24345.22 |
| 2026-10-12 | 1.085 | 1.0841 | 0.08% | 1.084 | 16:11 | 0 | 24271.2 |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-23 | 3661.07 | -15.01 | 101866 | 0.28% |
| 2026-10-21 | 3676.08 | 0 | 500 | 0% |
| 2026-10-20 | 3676.08 | -2 | 114800 | 0.31% |
| 2026-10-19 | 3678.08 | 0 | 1323 | 0% |
| 2026-10-16 | 3678.08 | -1.67 | 75502 | 0.21% |
| 2026-10-15 | 3679.75 | 0 | 18700 | 0.05% |
| 2026-10-14 | 3679.75 | 0 | 54356 | 0.15% |
| 2026-10-13 | 3679.75 | -3.13 | 9961 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 3682.88 | 3.47 | 26514 | 0.07% | 76% |
| 2026-10-09 | 3679.41 | 0.7 | 19700 | 0.05% | 281% |
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