恒生LOF【SZ164705】汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164705 | 1.12 | 2026-07-24 | -1.72% | 1.123 | -1.98% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-24 | 19305.002 | 20:06 | 1 | 1.1203 | 20321 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164705 | 1.101 | -2.48% | 2026-07-24 | 15:00 | 恒生LOF |
| ^HSI | 24963.23 | -0.98% | 2026-07-24 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 25012.8 | 0.26% | 2026-07-24 | 14:59 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8637 | 0 | 2026-07-24 | 17:00 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8664 | 0.02% | 2026-07-24 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164705当前5档交易价格相对于EST1.12|1.123的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.211 | | 8.1% | 7.82% | 27090.63 |
| 卖5 | 1.126 | 100 | 0.51% | 0.25% | 25096.93 |
| 卖4 | 1.12 | 33800 | 0 | -0.28% | 24956.19 |
| 卖3 | 1.118 | 200 | -0.21% | -0.46% | 24909.28 |
| 卖2 | 1.115 | 2000 | -0.47% | -0.73% | 24838.92 |
| 卖1 | 1.11 | 200 | -0.92% | -1.17% | 24721.64 |
| 买1 | 1.1 | 1000 | -1.81% | -2.06% | 24487.09 |
| 买2 | 1.099 | 8000 | -1.9% | -2.15% | 24463.63 |
| 买3 | 1.093 | 6600 | -2.44% | -2.69% | 24322.9 |
| 买4 | 1.09 | 700 | -2.7% | -2.96% | 24252.53 |
| 买5 | 1.088 | 100 | -2.88% | -3.13% | 24205.62 |
| 跌停 | 0.991 | | -11.54% | -11.77% | 21930.45 |
^HSI 2026-07-24数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164705 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25049.75 | -0.35% | 25022.23 | -0.24% | 1.124 | 1.123 |
| 10日 | 24881.63 | 0.33% | 24949.25 | 0.06% | 1.117 | 1.12 |
| 20日 | 24209.43 | 3.11% | 24275.14 | 2.83% | 1.088 | 1.091 |
| 布林上轨 | 25957.94 | -3.83% | 26320.73 | -5.16% | 1.163 | 1.178 |
| 布林下轨 | 22460.91 | 11.14% | 22229.54 | 12.3% | 1.014 | 1.004 |
| 5周 | 24262.66 | 2.89% | 24566.86 | 1.61% | 1.09 | 1.103 |
| 10周 | 24278.86 | 2.82% | 24165.92 | 3.3% | 1.091 | 1.086 |
| 20周 | 25032.97 | -0.28% | 25019.39 | -0.22% | 1.123 | 1.123 |
| 周布林上轨 | 27236.59 | -8.35% | 27787.17 | -10.16% | 1.217 | 1.241 |
| 周布林下轨 | 22829.34 | 9.35% | 22251.62 | 12.19% | 1.029 | 1.005 |
| 5月 | 24657.02 | 1.24% | 24613.31 | 1.42% | 1.107 | 1.105 |
| 10月 | 25560.2 | -2.34% | 25516.9 | -2.17% | 1.146 | 1.144 |
| 20月 | 24346.09 | 2.53% | 24584.21 | 1.54% | 1.094 | 1.104 |
| 月布林上轨 | 29022.96 | -13.99% | 29684.59 | -15.91% | 1.293 | 1.322 |
| 月布林下轨 | 19669.23 | 26.92% | 19483.83 | 28.12% | 0.895 | 0.887 |
| 小牛熊分界 | 24655.79 | 1.25% | | | 1.107 | |
| 牛熊分界 | 25121.57 | -0.63% | | | 1.127 | |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-07-24 | 1.101 | 1.1203 | -1.72% | 1.12 | 16:09 | 0 | 24963.23 |
| 2026-07-23 | 1.129 | 1.1305 | -0.13% | 1.131 | 16:09 | 0 | 25210.81 |
| 2026-07-22 | 1.115 | 1.1172 | -0.2% | 1.117 | 16:09 | 0 | 24892.66 |
| 2026-07-21 | 1.125 | 1.1274 | -0.21% | 1.127 | 16:09 | 0 | 25132.29 |
| 2026-07-20 | 1.12 | 1.1283 | -0.74% | 1.129 | 16:08 | 0 | 25143.05 |
| 2026-07-17 | 1.102 | 1.1035 | -0.14% | 1.103 | 16:08 | 0 | 24562.24 |
| 2026-07-16 | 1.123 | 1.1223 | 0.06% | 1.122 | 16:11 | 0 | 25008.6 |
| 2026-07-15 | 1.107 | 1.1086 | -0.14% | 1.109 | 16:09 | 0 | 24681.1 |
| 2026-07-14 | 1.092 | 1.0953 | -0.3% | 1.095 | 16:09 | 0 | 24340.73 |
| 2026-07-13 | 1.083 | 1.0893 | -0.58% | 1.089 | 16:11 | 0 | 24213.72 |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-24 | 3928.95 | 0 | 67000 | 0.17% |
| 2026-07-23 | 3928.95 | -10.15 | 47100 | 0.12% |
| 2026-07-22 | 3939.1 | -21.11 | 9400 | 0.02% |
| 2026-07-21 | 3960.21 | 0 | 41335 | 0.1% |
| 2026-07-20 | 3960.21 | -77.67 | 76990 | 0.19% |
| 2026-07-17 | 4037.88 | -37.16 | 129886 | 0.32% |
| 2026-07-16 | 4075.04 | -1.28 | 272556 | 0.67% |
| 2026-07-15 | 4076.32 | -0.5 | 181635 | 0.45% |
| 2026-07-14 | 4076.82 | -35.15 | 103211 | 0.25% |
| 2026-07-13 | 4111.97 | -1 | 77400 | 0.19% |
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