恒生LOF【SZ164705】汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164705 | 1.132 | 2026-09-09 | 0 | 1.131 | 0.06% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-08 | 19288.878 | 20:06 | 1 | 1.1351 | 20304 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164705 | 1.132 | -0.18% | 2026-09-09 | 15:00 | 恒生LOF |
| ^HSI | 25251.9 | -0.26% | 2026-09-09 | 15:31 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 25202.01 | -0.1% | 2026-09-09 | 03:31 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8553 | -0.06% | 2026-09-09 | 03:29 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8642 | -0.07% | 2026-09-09 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164705当前5档交易价格相对于EST1.132|1.131的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.245 | | 10.03% | 10.05% | 27918.05 |
| 卖5 | 1.14 | 15200 | 0.75% | 0.77% | 25451.06 |
| 卖4 | 1.139 | 2673 | 0.66% | 0.68% | 25427.56 |
| 卖3 | 1.135 | 3500 | 0.31% | 0.33% | 25333.58 |
| 卖2 | 1.134 | 2000 | 0.22% | 0.24% | 25310.09 |
| 卖1 | 1.132 | 800 | 0 | 0.06% | 25263.1 |
| 买1 | 1.13 | 500 | -0.13% | -0.11% | 25216.11 |
| 买2 | 1.127 | 5200 | -0.4% | -0.38% | 25145.62 |
| 买3 | 1.123 | 800 | -0.75% | -0.73% | 25051.64 |
| 买4 | 1.118 | 100 | -1.2% | -1.17% | 24934.16 |
| 买5 | 1.115 | 2000 | -1.46% | -1.44% | 24863.68 |
| 跌停 | 1.019 | | -9.94% | -9.92% | 22608.14 |
^HSI 2026-09-08数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164705 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25398.62 | -0.58% | 25460.39 | -0.82% | 1.138 | 1.14 |
| 10日 | 25439.22 | -0.74% | 25423.4 | -0.67% | 1.139 | 1.139 |
| 20日 | 25488.16 | -0.93% | 25493.26 | -0.95% | 1.142 | 1.142 |
| 布林上轨 | 25933.72 | -2.63% | 26050.37 | -3.07% | 1.161 | 1.166 |
| 布林下轨 | 25042.61 | 0.84% | 24936.14 | 1.27% | 1.123 | 1.118 |
| 5周 | 25590.49 | -1.32% | 25748.37 | -1.93% | 1.146 | 1.153 |
| 10周 | 25290.56 | -0.15% | 25429.99 | -0.7% | 1.133 | 1.139 |
| 20周 | 25061.22 | 0.76% | 25021.48 | 0.92% | 1.123 | 1.122 |
| 周布林上轨 | 27250.92 | -7.34% | 27732.88 | -8.95% | 1.217 | 1.237 |
| 周布林下轨 | 22871.52 | 10.41% | 22310.08 | 13.19% | 1.03 | 1.006 |
| 5月 | 24878.71 | 1.5% | 24777.48 | 1.91% | 1.116 | 1.111 |
| 10月 | 25525.3 | -1.07% | 25512.14 | -1.02% | 1.143 | 1.143 |
| 20月 | 24933.79 | 1.28% | 25044.49 | 0.83% | 1.118 | 1.123 |
| 月布林上轨 | 28278.92 | -10.7% | 29026.3 | -13% | 1.26 | 1.292 |
| 月布林下轨 | 21588.67 | 16.97% | 21062.68 | 19.89% | 0.976 | 0.953 |
| 小牛熊分界 | 25294.2 | -0.17% | | | 1.133 | |
| 牛熊分界 | 25243.09 | 0.03% | | | 1.131 | |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-09-08 | 1.134 | 1.1351 | -0.1% | 1.135 | 16:09 | 0 | 25317.18 |
| 2026-09-07 | 1.144 | 1.139 | 0.44% | 1.139 | 16:09 | 0 | 25413.12 |
| 2026-09-04 | 1.149 | 1.1492 | 0 | 1.149 | 16:09 | 0 | 25650.87 |
| 2026-09-03 | 1.134 | 1.1307 | 0.29% | 1.131 | 16:08 | 0 | 25213.31 |
| 2026-09-02 | 1.131 | 1.1351 | -0.36% | 1.134 | 16:11 | -0.05% | 25311.21 |
| 2026-09-01 | 1.141 | 1.1353 | 0.5% | 1.135 | 16:08 | -0.05% | 25329.73 |
| 2026-08-31 | 1.143 | 1.145 | -0.17% | 1.145 | 16:09 | 0 | 25566.99 |
| 2026-08-28 | 1.145 | 1.1456 | -0.05% | 1.146 | 16:10 | 0 | 25584.79 |
| 2026-08-27 | 1.146 | 1.1453 | 0.06% | 1.145 | 16:09 | 0 | 25565.74 |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-09 | 3717.2 | 0 | 118600 | 0.32% |
| 2026-09-08 | 3717.2 | -2.47 | 380165 | 1.02% |
| 2026-09-07 | 3719.67 | -0.2 | 120500 | 0.32% |
| 2026-09-04 | 3719.87 | -5.08 | 88009 | 0.24% |
| 2026-09-03 | 3724.95 | -3.4 | 126700 | 0.34% |
| 2026-09-02 | 3728.35 | -5.81 | 46205 | 0.12% |
| 2026-09-01 | 3734.16 | 0 | 35046 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 3734.16 | 0 | 124102 | 0.33% |
| 2026-08-28 | 3734.16 | -0.81 | 51200 | 0.14% |
| 2026-08-27 | 3734.97 | -0.9 | 50100 | 0.13% |
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