SZ164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时估值HSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ164705 | 1.107 | 2025-05-23 | -0.77% | 1.103 | -0.48% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-05-23 | 19593.42 | 20:44 | 1 | 1.1065 | 20625 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164705 | 1.098 | -0.18% | 2025-05-23 | 15:00 | 恒生LOF |
| ^HSI | 23601.26 | 0.24% | 2025-05-23 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 23368.8 | -0.26% | 2025-05-23 | 14:59 | 恒生指数期货 |
| HKCNY | 0.9186 | 0 | 2025-05-23 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164705当前5档交易价格相对于估值1.107|1.103的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.208 | | 9.17% | 9.49% | 25880.17 |
| 卖5 | 1.102 | 78590 | -0.41% | -0.12% | 23500.23 |
| 卖4 | 1.101 | 183883 | -0.5% | -0.21% | 23477.77 |
| 卖3 | 1.1 | 85315 | -0.59% | -0.3% | 23455.32 |
| 卖2 | 1.099 | 92049 | -0.68% | -0.39% | 23432.87 |
| 卖1 | 1.098 | 7600 | -0.77% | -0.48% | 23410.42 |
| 买1 | 1.096 | 700 | -0.95% | -0.67% | 23365.51 |
| 买2 | 1.095 | 4000 | -1.04% | -0.76% | 23343.06 |
| 买3 | 1.094 | 1500 | -1.13% | -0.85% | 23320.61 |
| 买4 | 1.093 | 1000 | -1.22% | -0.94% | 23298.16 |
| 买5 | 1.092 | 1200 | -1.31% | -1.03% | 23275.7 |
| 跌停 | 0.988 | | -10.71% | -10.45% | 20940.67 |
^HSI 2025-05-23数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ164705 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 23663.71 | -0.26% | 23657.78 | -0.24% | 1.109 | 1.109 |
| 10日 | 23503.85 | 0.41% | 23553.3 | 0.2% | 1.102 | 1.104 |
| 20日 | 22982.49 | 2.69% | 23038.14 | 2.44% | 1.079 | 1.081 |
| 布林上轨 | 24417.64 | -3.34% | 24708.58 | -4.48% | 1.143 | 1.156 |
| 布林下轨 | 21547.34 | 9.53% | 21367.71 | 10.45% | 1.015 | 1.007 |
| 5周 | 23079.68 | 2.26% | 23271.35 | 1.42% | 1.083 | 1.092 |
| 10周 | 22542.86 | 4.7% | 22432.39 | 5.21% | 1.059 | 1.054 |
| 20周 | 22358.69 | 5.56% | 22512.84 | 4.83% | 1.051 | 1.058 |
| 周布林上轨 | 25530.75 | -7.56% | 26022.79 | -9.31% | 1.192 | 1.214 |
| 周布林下轨 | 19186.64 | 23.01% | 19002.89 | 24.2% | 0.91 | 0.902 |
| 5月 | 22101.36 | 6.79% | 22726.77 | 3.85% | 1.04 | 1.068 |
| 10月 | 20814.34 | 13.39% | 21167.5 | 11.5% | 0.982 | 0.998 |
| 20月 | 18840.82 | 25.27% | 18936.84 | 24.63% | 0.894 | 0.899 |
| 月布林上轨 | 23989.16 | -1.62% | 25305.95 | -6.74% | 1.124 | 1.182 |
| 月布林下轨 | 13692.48 | 72.37% | 12567.73 | 87.79% | 0.665 | 0.615 |
| 小牛熊分界 | 22642.79 | 4.23% | | | 1.064 | |
| 牛熊分界 | 20955.09 | 12.63% | | | 0.989 | |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2025-05-23 | 1.098 | 1.1065 | -0.77% | 1.106 | 16:09 | 0 | 23601.26 |
| 2025-05-22 | 1.1 | 1.1038 | -0.34% | 1.104 | 16:09 | 0 | 23544.31 |
| 2025-05-21 | 1.111 | 1.1167 | -0.51% | 1.116 | 16:14 | 0 | 23827.78 |
| 2025-05-20 | 1.107 | 1.1104 | -0.31% | 1.111 | 16:12 | 0 | 23681.48 |
| 2025-05-19 | 1.093 | 1.0955 | -0.23% | 1.096 | 16:13 | 0 | 23332.72 |
| 2025-05-16 | 1.095 | 1.0979 | -0.26% | 1.097 | 16:09 | 0 | 23345.05 |
| 2025-05-15 | 1.098 | 1.103 | -0.45% | 1.102 | 16:14 | -0.08% | 23453.16 |
| 2025-05-14 | 1.104 | 1.1114 | -0.67% | 1.111 | 16:27 | 0 | 23640.65 |
| 2025-05-13 | 1.088 | 1.0884 | 0 | 1.088 | 16:18 | 0 | 23108.27 |
| 2025-05-12 | 1.09 | 1.1112 | -1.91% | 1.111 | 16:11 | 0 | 23549.46 |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-05-23 | 7616.9 | -180.43 | 2203829 | 2.89% |
| 2025-05-22 | 7797.33 | -149.22 | 3931048 | 5.04% |
| 2025-05-21 | 7946.55 | -29.48 | 5573686 | 7.01% |
| 2025-05-20 | 7976.03 | -161.9 | 9542970 | 11.96% |
| 2025-05-19 | 8137.93 | -90.94 | 3923299 | 4.82% |
| 2025-05-16 | 8228.87 | -187.9 | 4153494 | 5.05% |
| 2025-05-15 | 8416.77 | -633.03 | 12927370 | 15.36% |
| 2025-05-14 | 9049.8 | -622.49 | 9156317 | 10.12% |
| 2025-05-13 | 9672.29 | -30.61 | 8725507 | 9.02% |
| 2025-05-12 | 9702.9 | -29.01 | 12238719 | 12.61% |
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