SZ164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时估值HSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ164705 | 0.913 | 2025-01-15 | -0.37% | 0.919 | -0.96% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-15 | 19491.7261 | 20:09 | 1 | 0.9134 | 20518 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164705 | 0.91 | -0.22% | 2025-01-15 | 15:00 | 恒生LOF |
| ^HSI | 19286.07 | 0.34% | 2025-01-15 | 16:08 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 19433 | 0.63% | 2025-01-15 | 13:59 | 恒生指数期货 |
| HKCNY | 0.9231 | -0.03% | 2025-01-15 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164705当前5档交易价格相对于估值0.913/0.919的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.001 | | 9.59% | 8.94% | 21233.06 |
| 卖5 | 0.919 | 200 | 0.61% | 0 | 19410.53 |
| 卖4 | 0.916 | 35900 | 0.28% | -0.31% | 19343.86 |
| 卖3 | 0.915 | 3400 | 0.18% | -0.42% | 19321.63 |
| 卖2 | 0.914 | 13200 | 0.07% | -0.53% | 19299.41 |
| 卖1 | 0.913 | 6823 | 0 | -0.64% | 19277.18 |
| 买1 | 0.91 | 19900 | -0.37% | -0.96% | 19210.5 |
| 买2 | 0.909 | 2600 | -0.48% | -1.07% | 19188.28 |
| 买3 | 0.908 | 24600 | -0.59% | -1.18% | 19166.05 |
| 买4 | 0.906 | 51500 | -0.81% | -1.4% | 19121.6 |
| 买5 | 0.905 | 1000 | -0.92% | -1.51% | 19099.37 |
| 跌停 | 0.819 | | -10.34% | -10.87% | 17187.95 |
^HSI 2025-01-15数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ164705 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 19111.07 | 0.92% | 19126.66 | 0.83% | 0.906 | 0.906 |
| 10日 | 19317.91 | -0.16% | 19262.61 | 0.12% | 0.915 | 0.912 |
| 20日 | 19615.58 | -1.68% | 19610.86 | -1.66% | 0.928 | 0.928 |
| 布林上轨 | 20442.22 | -5.66% | 20649.41 | -6.6% | 0.965 | 0.975 |
| 布林下轨 | 18788.93 | 2.65% | 18572.31 | 3.84% | 0.891 | 0.881 |
| 5周 | 19658.93 | -1.9% | 19638.34 | -1.79% | 0.93 | 0.929 |
| 10周 | 19616.97 | -1.69% | 19640.8 | -1.81% | 0.928 | 0.929 |
| 20周 | 19835.51 | -2.77% | 19968.36 | -3.42% | 0.938 | 0.944 |
| 周布林上轨 | 22713.3 | -15.09% | 23197.93 | -16.86% | 1.068 | 1.089 |
| 周布林下轨 | 16957.72 | 13.73% | 16738.78 | 15.22% | 0.809 | 0.799 |
| 5月 | 20233.64 | -4.68% | 19933.63 | -3.25% | 0.956 | 0.943 |
| 10月 | 18869.94 | 2.21% | 19008.31 | 1.46% | 0.895 | 0.901 |
| 20月 | 18145.12 | 6.29% | 18102.27 | 6.54% | 0.862 | 0.86 |
| 月布林上轨 | 21506.6 | -10.32% | 22298.92 | -13.51% | 1.013 | 1.049 |
| 月布林下轨 | 14783.64 | 30.46% | 13905.62 | 38.69% | 0.711 | 0.671 |
| 小牛熊分界 | 19670.62 | -1.95% | | | 0.931 | |
| 牛熊分界 | 18898.15 | 2.05% | | | 0.896 | |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2025-01-15 | 0.91 | 0.9134 | -0.37% | 0.913 | 16:30 | 0 | 19286.07 |
| 2025-01-14 | 0.912 | 0.9108 | 0.13% | 0.911 | 16:22 | 0 | 19219.78 |
| 2025-01-13 | 0.894 | 0.8951 | -0.12% | 0.894 | 16:19 | -0.07% | 18874.14 |
| 2025-01-10 | 0.906 | 0.9038 | 0.24% | 0.904 | 16:30 | 0 | 19064.29 |
| 2025-01-09 | 0.917 | 0.9118 | 0.57% | 0.912 | 16:11 | 0 | 19240.89 |
| 2025-01-08 | 0.912 | 0.9141 | -0.23% | 0.914 | 16:15 | 0 | 19279.84 |
| 2025-01-07 | 0.917 | 0.9216 | -0.5% | 0.922 | 16:11 | 0 | 19447.58 |
| 2025-01-06 | 0.929 | 0.9319 | -0.31% | 0.932 | 16:30 | 0 | 19688.29 |
| 2025-01-03 | 0.931 | 0.9354 | -0.47% | 0.935 | 16:22 | 0 | 19760.27 |
| 2025-01-02 | 0.927 | 0.9299 | -0.31% | 0.928 | 16:29 | -0.22% | 19623.32 |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 6228.51 | 9.59 | 184738 | 0.3% | 193% |
| 2025-01-14 | 6218.92 | 2.74 | 469075 | 0.75% | 1712% |
| 2025-01-13 | 6216.18 | 0 | 518326 | 0.83% |
| 2025-01-10 | 6216.18 | 0 | 1284608 | 2.07% |
| 2025-01-09 | 6216.18 | -3.97 | 75800 | 0.12% |
| 2025-01-08 | 6220.15 | 0.13 | 264881 | 0.43% | 20375% |
| 2025-01-07 | 6220.02 | -2.66 | 223904 | 0.36% |
| 2025-01-06 | 6222.68 | 0 | 80533 | 0.13% |
| 2025-01-03 | 6222.68 | -41.93 | 304182 | 0.49% |
| 2025-01-02 | 6264.61 | -24.01 | 331423 | 0.53% |
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