恒生指数LOF【SZ160924】大成恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160924 | 0.957 | 2026-11-11 | -0.16% | 0.953 | 0.2% |
校准记录
| 日期 | 校准 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-11-10 | 21782.6404 | 20:08 | 1 | 0.9655 | 22929 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160924 | 0.955 | -0.62% | 2026-11-11 | 15:00 | 恒生指数LOF |
| ^HSI | 24315.92 | -0.98% | 2026-11-11 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 24206.55 | -0.25% | 2026-11-11 | 06:05 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8503 | 0.01% | 2026-11-11 | 06:06 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8564 | 0 | 2026-11-11 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160924当前5档交易价格相对于EST0.957|0.953的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.051 | | 9.88% | 10.27% | 26845.83 |
| 卖5 | 0.98 | 7600 | 2.46% | 2.82% | 24944.96 |
| 卖4 | 0.969 | 2000 | 1.31% | 1.67% | 24650.46 |
| 卖3 | 0.961 | 1100 | 0.47% | 0.83% | 24436.27 |
| 卖2 | 0.96 | 7000 | 0.37% | 0.72% | 24409.5 |
| 卖1 | 0.959 | 3000 | 0.26% | 0.62% | 24382.73 |
| 买1 | 0.955 | 500 | -0.16% | 0.2% | 24275.64 |
| 买2 | 0.953 | 100 | -0.37% | 0 | 24222.09 |
| 买3 | 0.951 | 500 | -0.58% | -0.22% | 24168.55 |
| 买4 | 0.942 | 100 | -1.52% | -1.16% | 23927.59 |
| 买5 | 0.941 | 100 | -1.62% | -1.27% | 23900.82 |
| 跌停 | 0.86 | | -10.09% | -9.77% | 21732.21 |
^HSI 2026-11-11数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160924 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 24450.94 | -0.55% | 24440.64 | -0.51% | 0.962 | 0.961 |
| 10日 | 24081.55 | 0.97% | 24179.94 | 0.56% | 0.948 | 0.951 |
| 20日 | 23728.3 | 2.48% | 23709.73 | 2.56% | 0.935 | 0.934 |
| 布林上轨 | 25105 | -3.14% | 25426.83 | -4.37% | 0.986 | 0.998 |
| 布林下轨 | 22351.6 | 8.79% | 21992.63 | 10.56% | 0.883 | 0.87 |
| 5周 | 23764.12 | 2.32% | 23623.22 | 2.93% | 0.936 | 0.931 |
| 10周 | 24145.18 | 0.71% | 24062.62 | 1.05% | 0.95 | 0.947 |
| 20周 | 24645.88 | -1.34% | 24717.87 | -1.63% | 0.969 | 0.972 |
| 周布林上轨 | 26609.19 | -8.62% | 27023.36 | -10.02% | 1.042 | 1.058 |
| 周布林下轨 | 22682.57 | 7.2% | 22412.38 | 8.49% | 0.895 | 0.885 |
| 5月 | 24839.78 | -2.11% | 24491.56 | -0.72% | 0.976 | 0.963 |
| 10月 | 24957.53 | -2.57% | 24748.4 | -1.75% | 0.98 | 0.973 |
| 20月 | 25030.99 | -2.86% | 25192.75 | -3.48% | 0.983 | 0.989 |
| 月布林上轨 | 28174.95 | -13.7% | 28609.38 | -15.01% | 1.101 | 1.117 |
| 月布林下轨 | 21887.04 | 11.1% | 21776.12 | 11.66% | 0.866 | 0.862 |
| 小牛熊分界 | 24256.16 | 0.25% | | | 0.954 | |
| 牛熊分界 | 24855.26 | -2.17% | | | 0.977 | |
SZ160924的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-11-10 | 0.961 | 0.9655 | -0.47% | 0.965 | 16:10 | 0 | 24557.04 |
| 2026-11-09 | 0.96 | 0.9622 | -0.23% | 0.962 | 16:12 | 0 | 24448.95 |
| 2026-11-06 | 0.958 | 0.9634 | -0.56% | 0.964 | 16:09 | 0 | 24481.86 |
| 2026-11-05 | 0.964 | 0.9742 | -1.05% | 0.973 | 16:09 | -0.08% | 24796.98 |
| 2026-11-04 | 0.934 | 0.9408 | -0.72% | 0.941 | 16:09 | 0 | 23919.5 |
| 2026-11-03 | 0.916 | 0.9256 | -1.04% | 0.926 | 16:09 | 0 | 23525.97 |
| 2026-11-02 | 0.913 | 0.9207 | -0.84% | 0.921 | 16:08 | 0 | 23393.32 |
| 2026-10-30 | 0.912 | 0.9171 | -0.56% | 0.917 | 16:10 | 0 | 23294.42 |
| 2026-10-29 | 0.908 | 0.9048 | 0.35% | 0.904 | 16:09 | 0 | 22958.65 |
SZ160924的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-11-11 | 683.17 | 0 | 39500 | 0.58% |
| 2026-11-10 | 683.17 | 0 | 10500 | 0.15% |
| 2026-11-09 | 683.17 | -0.48 | 39600 | 0.58% |
| 2026-11-06 | 683.65 | -0.51 | 88400 | 1.29% |
| 2026-11-05 | 684.16 | -1.09 | 124149 | 1.81% |
| 2026-11-04 | 685.25 | 0 | 23749 | 0.35% |
| 2026-11-03 | 685.25 | -2.08 | 46862 | 0.68% |
| 2026-11-02 | 687.33 | -6.75 | 115400 | 1.68% |
| 2026-10-30 | 694.08 | -0.44 | 70400 | 1.01% |
| 2026-10-29 | 694.52 | 0.59 | 8300 | 0.12% | 141% |
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