恒生指数LOF【SZ160924】大成恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160924 | 0.99 | 2026-09-21 | -0.66% | 0.991 | -0.85% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-18 | 21757.934 | 20:06 | 1 | 0.979 | 22903 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160924 | 0.983 | 0.61% | 2026-09-21 | 15:00 | 恒生指数LOF |
| ^HSI | 25042.71 | 1.18% | 2026-09-21 | 16:08 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 25091.11 | 0.19% | 2026-09-21 | 07:18 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8534 | -0.05% | 2026-09-21 | 07:17 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8603 | -0.04% | 2026-09-21 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160924当前5档交易价格相对于EST0.99|0.991的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.081 | | 9.24% | 9.03% | 27477.05 |
| 卖5 | 1.015 | 100 | 2.57% | 2.38% | 25719.88 |
| 卖4 | 1.01 | 300 | 2.07% | 1.87% | 25586.76 |
| 卖3 | 0.988 | 3000 | -0.16% | -0.35% | 25001.04 |
| 卖2 | 0.987 | 1300 | -0.26% | -0.45% | 24974.42 |
| 卖1 | 0.985 | 2000 | -0.46% | -0.65% | 24921.17 |
| 买1 | 0.983 | 24000 | -0.66% | -0.85% | 24867.92 |
| 买2 | 0.98 | 51800 | -0.97% | -1.16% | 24788.05 |
| 买3 | 0.978 | 5200 | -1.17% | -1.36% | 24734.8 |
| 买4 | 0.976 | 2900 | -1.37% | -1.56% | 24681.56 |
| 买5 | 0.975 | 9100 | -1.47% | -1.66% | 24654.93 |
| 跌停 | 0.885 | | -10.57% | -10.74% | 22258.79 |
^HSI 2026-09-21数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160924 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 24777.89 | 1.07% | 24799.26 | 0.98% | 0.98 | 0.98 |
| 10日 | 24859.05 | 0.74% | 24807.06 | 0.95% | 0.983 | 0.981 |
| 20日 | 25175.65 | -0.53% | 25149.13 | -0.42% | 0.995 | 0.994 |
| 布林上轨 | 25980.04 | -3.61% | 26107.04 | -4.08% | 1.025 | 1.03 |
| 布林下轨 | 24371.26 | 2.76% | 24191.22 | 3.52% | 0.964 | 0.958 |
| 5周 | 25198.02 | -0.62% | 25069.09 | -0.11% | 0.995 | 0.991 |
| 10周 | 25381.56 | -1.34% | 25433.86 | -1.54% | 1.002 | 1.004 |
| 20周 | 24923.65 | 0.48% | 24865.92 | 0.71% | 0.985 | 0.983 |
| 周布林上轨 | 26947.8 | -7.07% | 27311.47 | -8.31% | 1.061 | 1.075 |
| 周布林下轨 | 22899.5 | 9.36% | 22420.37 | 11.7% | 0.909 | 0.891 |
| 5月 | 24878.71 | 0.66% | 24777.48 | 1.07% | 0.983 | 0.98 |
| 10月 | 25525.3 | -1.89% | 25512.14 | -1.84% | 1.008 | 1.007 |
| 20月 | 24933.79 | 0.44% | 25044.49 | -0.01% | 0.985 | 0.99 |
| 月布林上轨 | 28278.92 | -11.44% | 29026.3 | -13.72% | 1.111 | 1.139 |
| 月布林下轨 | 21588.67 | 16% | 21062.68 | 18.9% | 0.86 | 0.84 |
| 小牛熊分界 | 25159.97 | -0.47% | | | 0.994 | |
| 牛熊分界 | 25209.83 | -0.66% | | | 0.996 | |
SZ160924的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-09-18 | 0.977 | 0.979 | -0.2% | 0.979 | 16:10 | 0 | 24750.78 |
| 2026-09-17 | 0.968 | 0.9744 | -0.66% | 0.974 | 16:09 | 0 | 24604.29 |
| 2026-09-16 | 0.974 | 0.9792 | -0.53% | 0.979 | 16:09 | 0 | 24713.78 |
| 2026-09-15 | 0.975 | 0.9781 | -0.32% | 0.978 | 16:09 | 0 | 24667.24 |
| 2026-09-14 | 0.985 | 0.9882 | -0.32% | 0.988 | 16:09 | 0 | 24917.6 |
| 2026-09-11 | 0.989 | 0.9845 | 0.46% | 0.985 | 16:10 | 0 | 24805.63 |
| 2026-09-10 | 0.991 | 0.9909 | 0 | 0.99 | 16:10 | -0.11% | 24954.47 |
| 2026-09-09 | 1.001 | 1.0019 | -0.09% | 1.002 | 16:08 | 0 | 25274.96 |
| 2026-09-08 | 1.003 | 1.0041 | -0.11% | 1.004 | 16:09 | 0 | 25317.18 |
SZ160924的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-21 | 701.1 | 0 | 84883 | 1.21% |
| 2026-09-18 | 701.1 | 0 | 11500 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 701.1 | 0.35 | 63000 | 0.9% | 1800% |
| 2026-09-16 | 700.75 | -2.25 | 25400 | 0.36% |
| 2026-09-15 | 703 | 0 | 36949 | 0.53% |
| 2026-09-14 | 703 | 2.64 | 67700 | 0.96% | 256% |
| 2026-09-11 | 700.36 | 0 | 127732 | 1.82% |
| 2026-09-10 | 700.36 | -0.45 | 237500 | 3.39% |
| 2026-09-09 | 700.81 | -12.89 | 36900 | 0.53% |
| 2026-09-08 | 713.7 | -20.66 | 51700 | 0.72% |
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