恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)【SZ160924】净值
官方估值日期2021-01-15, 校准时间(校准记录)2021-01-15 21:50:09.
| 代码 | 净值 | 官方估值 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
| SZ160924 | 1.003 | 1.003 | -0.3% | 1.003 | -0.3% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ160924 | 1 | 0.1% | 2021-01-15 | 15:00 | 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF) |
| ^HSI | 28573.86 | 0.27% | 2021-01-15 | 16:08 | 恒生指数 |
| HKCNY | 0.8336 | -0.17% | 2021-01-15 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160924当前5档交易价格相对于各个估值1.003/1.003的溢价
| 交易 |
价格 |
数量(手) |
官方溢价 | 参考溢价 |
| 卖5 | 1.042 | 10 | 3.89% | 3.89% |
| 卖4 | 1.041 | 208 | 3.79% | 3.79% |
| 卖3 | 1.038 | 9 | 3.49% | 3.49% |
| 卖2 | 1.027 | 192 | 2.39% | 2.39% |
| 卖1 | 1.026 | 10 | 2.29% | 2.29% |
| 买1 | 0.999 | 10 | -0.4% | -0.4% |
| 买2 | 0.998 | 9 | -0.5% | -0.5% |
| 买3 | 0.997 | 61 | -0.6% | -0.6% |
| 买4 | 0.995 | 16 | -0.8% | -0.8% |
| 买5 | 0.982 | 200 | -2.09% | -2.09% |
^HSI 2021-01-15数据牛熊分数: 4 历史价格记录
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160924估值 | T+1估值 |
| 5日 | 28395.77 | 0.63% | 28435.44 | 0.49% | 0.997 | 0.998 |
| 10日 | 28028.91 | 1.94% | 28076.29 | 1.77% | 0.985 | 0.986 |
| 20日 | 27297.29 | 4.68% | 27341.66 | 4.51% | 0.96 | 0.962 |
| 布林上轨 | 29152.69 | -1.99% | 29611.33 | -3.5% | 1.022 | 1.038 |
| 布林下轨 | 25441.89 | 12.31% | 25072 | 13.97% | 0.899 | 0.886 |
| 5周 | 27517.44 | 3.84% | 27894.4 | 2.44% | 0.968 | 0.98 |
| 10周 | 27028.49 | 5.72% | 27100.61 | 5.44% | 0.951 | 0.954 |
| 20周 | 25700.61 | 11.18% | 25767.12 | 10.89% | 0.907 | 0.909 |
| 周布林上轨 | 29136.04 | -1.93% | 30011.45 | -4.79% | 1.022 | 1.051 |
| 周布林下轨 | 22265.18 | 28.33% | 21522.8 | 32.76% | 0.793 | 0.768 |
| 5月 | 25284.77 | 13.01% | 25893.35 | 10.35% | 0.893 | 0.914 |
| 10月 | 24771.53 | 15.35% | 24787.52 | 15.28% | 0.876 | 0.877 |
| 20月 | 25706.33 | 11.15% | 25548.75 | 11.84% | 0.907 | 0.902 |
| 月布林上轨 | 29387.45 | -2.77% | 29753.66 | -3.97% | 1.03 | 1.042 |
| 月布林下轨 | 22025.21 | 29.73% | 21343.85 | 33.87% | 0.785 | 0.762 |
SZ160924的历史收盘价相对于净值的溢价 基金历史记录
| 日期 | 收盘价 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^HSI |
| 2021-01-15 | 1 | 1.003 | -0.3% | 1.003 | 19:53 | 0 | 28573.86 |
| 2021-01-14 | 0.999 | 1.002 | -0.3% | 1.002 | 20:20 | 0 | 28496.86 |
| 2021-01-13 | 0.996 | 0.991 | 0.5% | 0.992 | 20:21 | 0.06% | 28235.6 |
| 2021-01-12 | 0.987 | 0.996 | -0.9% | 0.996 | 17:55 | 0 | 28276.75 |
| 2021-01-11 | 0.984 | 0.983 | 0.1% | 0.983 | 16:22 | 0 | 27908.22 |
| 2021-01-08 | 0.977 | 0.981 | -0.41% | 0.981 | 22:00 | 0 | 27878.22 |
| 2021-01-07 | 0.955 | 0.969 | -1.44% | 0.972 | 16:10 | 0.27% | 27548.52 |
| 2021-01-06 | 0.958 | 0.974 | -1.64% | 0.975 | 16:27 | 0.13% | 27692.3 |
| 2021-01-05 | 0.967 | 0.976 | -0.92% | 0.976 | 17:57 | 0 | 27649.86 |
| 2021-01-04 | 0.959 | 0.979 | -2.04% | 0.978 | 23:14 | -0.07% | 27472.81 |
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