SZ160924大成恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时估值HSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ160924 | 0.809 | 2025-01-15 | -0.33% | 0.814 | -0.93% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-15 | 22015.2623 | 21:09 | 1 | 0.8087 | 23174 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160924 | 0.806 | 0.25% | 2025-01-15 | 15:00 | 恒生指数LOF |
| ^HSI | 19286.07 | 0.34% | 2025-01-15 | 16:08 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 19433 | 0.63% | 2025-01-15 | 13:59 | 恒生指数期货 |
| HKCNY | 0.9231 | -0.03% | 2025-01-15 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160924当前5档交易价格相对于估值0.809/0.814的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 0.887 | | 9.68% | 9.03% | 21251.67 |
| 卖5 | 0.811 | 3200 | 0.28% | -0.31% | 19343.81 |
| 卖4 | 0.81 | 1400 | 0.16% | -0.44% | 19318.7 |
| 卖3 | 0.808 | 20000 | -0.09% | -0.68% | 19268.5 |
| 卖2 | 0.807 | 3100 | -0.21% | -0.8% | 19243.39 |
| 卖1 | 0.806 | 7800 | -0.33% | -0.93% | 19218.29 |
| 买1 | 0.805 | 100 | -0.46% | -1.05% | 19193.19 |
| 买2 | 0.801 | 32500 | -0.95% | -1.54% | 19092.77 |
| 买3 | 0.798 | 4000 | -1.32% | -1.91% | 19017.46 |
| 买4 | 0.797 | 8100 | -1.45% | -2.03% | 18992.36 |
| 买5 | 0.796 | 1000 | -1.57% | -2.16% | 18967.26 |
| 跌停 | 0.725 | | -10.35% | -10.88% | 17184.91 |
^HSI 2025-01-15数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160924 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 19111.07 | 0.92% | 19126.66 | 0.83% | 0.802 | 0.802 |
| 10日 | 19317.91 | -0.16% | 19262.61 | 0.12% | 0.81 | 0.808 |
| 20日 | 19615.58 | -1.68% | 19610.86 | -1.66% | 0.822 | 0.822 |
| 布林上轨 | 20442.22 | -5.66% | 20649.41 | -6.6% | 0.855 | 0.863 |
| 布林下轨 | 18788.93 | 2.65% | 18572.31 | 3.84% | 0.789 | 0.78 |
| 5周 | 19658.93 | -1.9% | 19638.34 | -1.79% | 0.824 | 0.823 |
| 10周 | 19616.97 | -1.69% | 19640.8 | -1.81% | 0.822 | 0.823 |
| 20周 | 19835.51 | -2.77% | 19968.36 | -3.42% | 0.831 | 0.836 |
| 周布林上轨 | 22713.3 | -15.09% | 23197.93 | -16.86% | 0.945 | 0.965 |
| 周布林下轨 | 16957.72 | 13.73% | 16738.78 | 15.22% | 0.716 | 0.707 |
| 5月 | 20233.64 | -4.68% | 19933.63 | -3.25% | 0.846 | 0.834 |
| 10月 | 18869.94 | 2.21% | 19008.31 | 1.46% | 0.792 | 0.798 |
| 20月 | 18145.12 | 6.29% | 18102.27 | 6.54% | 0.763 | 0.762 |
| 月布林上轨 | 21506.6 | -10.32% | 22298.92 | -13.51% | 0.897 | 0.929 |
| 月布林下轨 | 14783.64 | 30.46% | 13905.62 | 38.69% | 0.629 | 0.594 |
| 小牛熊分界 | 19670.62 | -1.95% | | | 0.824 | |
| 牛熊分界 | 18898.15 | 2.05% | | | 0.793 | |
SZ160924的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2025-01-15 | 0.806 | 0.8087 | -0.33% | 0.809 | 16:30 | 0 | 19286.07 |
| 2025-01-14 | 0.804 | 0.8062 | -0.27% | 0.806 | 16:13 | 0 | 19219.78 |
| 2025-01-13 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0.791 | 16:30 | -0.08% | 18874.14 |
| 2025-01-10 | 0.806 | 0.7996 | 0.8% | 0.8 | 16:30 | 0 | 19064.29 |
| 2025-01-09 | 0.811 | 0.8068 | 0.52% | 0.807 | 16:17 | 0 | 19240.89 |
| 2025-01-08 | 0.81 | 0.8086 | 0.17% | 0.809 | 16:15 | 0 | 19279.84 |
| 2025-01-07 | 0.82 | 0.8154 | 0.56% | 0.815 | 16:11 | 0 | 19447.58 |
| 2025-01-06 | 0.826 | 0.8246 | 0.17% | 0.825 | 16:25 | 0 | 19688.29 |
| 2025-01-03 | 0.826 | 0.8276 | -0.19% | 0.828 | 16:22 | 0 | 19760.27 |
| 2025-01-02 | 0.825 | 0.8229 | 0.26% | 0.821 | 16:30 | -0.2% | 19623.32 |
SZ160924的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 1974.36 | 6.67 | 80100 | 0.41% | 120% |
| 2025-01-14 | 1967.69 | 4.52 | 306300 | 1.56% | 678% |
| 2025-01-13 | 1963.17 | 0 | 399100 | 2.03% |
| 2025-01-10 | 1963.17 | 1.14 | 221500 | 1.13% | 1943% |
| 2025-01-09 | 1962.03 | 1.24 | 236700 | 1.21% | 1909% |
| 2025-01-08 | 1960.79 | 12.59 | 257050 | 1.31% | 204% |
| 2025-01-07 | 1948.2 | 0 | 551488 | 2.83% |
| 2025-01-06 | 1948.2 | 0 | 223500 | 1.15% |
| 2025-01-03 | 1948.2 | 0.72 | 223400 | 1.15% | 3103% |
| 2025-01-02 | 1947.48 | -4.1 | 327500 | 1.68% |
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