恒生指数LOF【SZ160924】大成恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160924 | 0.968 | 2026-06-11 | -0.93% | 0.975 | -1.62% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-06-11 | 21788.036 | 20:31 | 1 | 0.968 | 22935 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160924 | 0.959 | -0.93% | 2026-06-11 | 15:00 | 恒生指数LOF |
| ^HSI | 24249.29 | -0.65% | 2026-06-11 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 24382.48 | 0.91% | 2026-06-11 | 15:00 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8648 | 0 | 2026-06-11 | 19:28 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8698 | 0.05% | 2026-06-11 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160924当前5档交易价格相对于EST0.968|0.975的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.055 | | 8.99% | 8.22% | 26543.43 |
| 卖5 | 0.968 | 300 | 0 | -0.7% | 24249.29 |
| 卖4 | 0.967 | 1000 | -0.1% | -0.8% | 24222.92 |
| 卖3 | 0.966 | 7100 | -0.21% | -0.91% | 24196.55 |
| 卖2 | 0.964 | 3200 | -0.41% | -1.11% | 24143.81 |
| 卖1 | 0.961 | 4900 | -0.72% | -1.42% | 24064.7 |
| 买1 | 0.958 | 10106 | -1.03% | -1.73% | 23985.6 |
| 买2 | 0.949 | 1300 | -1.96% | -2.65% | 23748.27 |
| 买3 | 0.948 | 3200 | -2.07% | -2.75% | 23721.9 |
| 买4 | 0.942 | 100 | -2.69% | -3.37% | 23563.68 |
| 买5 | 0.94 | 100 | -2.89% | -3.57% | 23510.95 |
| 跌停 | 0.863 | | -10.85% | -11.47% | 21480.5 |
^HSI 2026-06-11数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160924 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 24470.05 | -0.9% | 24407.72 | -0.65% | 0.976 | 0.974 |
| 10日 | 25018.36 | -3.07% | 24970.89 | -2.89% | 0.997 | 0.995 |
| 20日 | 25282.15 | -4.09% | 25244.34 | -3.94% | 1.007 | 1.006 |
| 布林上轨 | 26451.48 | -8.33% | 26639.92 | -8.97% | 1.052 | 1.059 |
| 布林下轨 | 24112.83 | 0.57% | 23848.77 | 1.68% | 0.963 | 0.953 |
| 5周 | 25428.28 | -4.64% | 25250.12 | -3.96% | 1.013 | 1.006 |
| 10周 | 25768.36 | -5.9% | 25752.72 | -5.84% | 1.026 | 1.025 |
| 20周 | 25896.95 | -6.36% | 25814.16 | -6.06% | 1.03 | 1.027 |
| 周布林上轨 | 27378.23 | -11.43% | 27373.77 | -11.41% | 1.087 | 1.086 |
| 周布林下轨 | 24415.66 | -0.68% | 24254.55 | -0.02% | 0.974 | 0.968 |
| 5月 | 25594.4 | -5.26% | 25249.02 | -3.96% | 1.019 | 1.006 |
| 10月 | 26001.82 | -6.74% | 25895.1 | -6.36% | 1.034 | 1.03 |
| 20月 | 24164.12 | 0.35% | 24427.48 | -0.73% | 0.965 | 0.975 |
| 月布林上轨 | 29445.75 | -17.65% | 30226.22 | -19.77% | 1.165 | 1.195 |
| 月布林下轨 | 18882.49 | 28.42% | 18628.74 | 30.17% | 0.764 | 0.755 |
| 小牛熊分界 | 25583.77 | -5.22% | | | 1.019 | |
| 牛熊分界 | 25458.57 | -4.75% | | | 1.014 | |
SZ160924的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-06-11 | 0.959 | 0.968 | -0.93% | 0.967 | 16:09 | -0.06% | 24249.29 |
| 2026-06-10 | 0.968 | 0.973 | -0.51% | 0.973 | 16:10 | 0 | 24407.96 |
| 2026-06-09 | 0.979 | 0.9793 | 0 | 0.979 | 16:09 | -0.07% | 24565.9 |
| 2026-06-08 | 0.973 | 0.983 | -1.02% | 0.983 | 16:10 | 0 | 24657.06 |
| 2026-06-05 | 0.988 | 0.9941 | -0.61% | 0.993 | 16:09 | -0.08% | 24961.95 |
| 2026-06-04 | 1.001 | 1.0046 | -0.36% | 1.005 | 16:08 | 0 | 25253.4 |
| 2026-06-03 | 1.013 | 1.0187 | -0.56% | 1.019 | 16:08 | 0 | 25633.21 |
| 2026-06-02 | 1.022 | 1.0342 | -1.18% | 1.033 | 16:09 | -0.12% | 26038.32 |
| 2026-06-01 | 1.003 | 1.0087 | -0.57% | 1.009 | 16:09 | 0 | 25398.18 |
| 2026-05-29 | 0.994 | 1.0009 | -0.69% | 1.001 | 16:08 | 0 | 25182.39 |
SZ160924的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-11 | 944.56 | -0.48 | 114494 | 1.21% |
| 2026-06-10 | 945.04 | 1 | 103456 | 1.09% | 1035% |
| 2026-06-09 | 944.04 | -34.73 | 99900 | 1.06% |
| 2026-06-08 | 978.77 | -8.62 | 93300 | 0.95% |
| 2026-06-05 | 987.39 | 0.01 | 116887 | 1.18% | 116887% |
| 2026-06-04 | 987.38 | -7.34 | 107487 | 1.09% |
| 2026-06-03 | 994.72 | -53.51 | 238726 | 2.4% |
| 2026-06-02 | 1048.23 | -18.3 | 353581 | 3.37% |
| 2026-06-01 | 1066.53 | -9.18 | 728864 | 6.83% |
| 2026-05-29 | 1075.71 | -1.47 | 583392 | 5.42% |
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