抗通胀LOF【SZ161815】银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.65。基金持仓更新于2026-09-10。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161815 | 1.159 | 2026-09-10 | -1.73% | 1.159 | -1.7% | 1.15 | -0.94% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-10 | 1.159 | 1.4% | 6.7766 | 0% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161815 | 1.139 | 0.18% | 2026-09-11 | 15:00 | 抗通胀LOF |
| GLD | 396.36 | -1.73% | 2026-09-10 | 16:00 | 金价ETF |
| 398.05 | -1.31% | 2026-09-11 | 07:03 | 盘前交易 |
| USO | 158.38 | 5.61% | 2026-09-10 | 16:00 | 油价ETF |
| 152.55 | 1.72% | 2026-09-11 | 07:03 | 盘前交易 |
| ^USO-EU | 154.8 | 3.59% | 2026-09-10 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4385.99 | -0.48% | 2026-09-11 | 07:03 | 纽约黄金 |
| CL | 98.85 | -3.54% | 2026-09-11 | 07:03 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7075 | -0.1% | 2026-09-11 | 07:03 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7079 | -0.12% | 2026-09-11 | 07:02 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7743 | -0.03% | 2026-09-11 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161815当前5档交易价格相对于EST1.159|1.159|1.15的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.253 | | 8.11% | 8.13% | 8.98% |
| 卖5 | 1.143 | 1000 | -1.38% | -1.36% | -0.59% |
| 卖4 | 1.142 | 19532 | -1.47% | -1.44% | -0.68% |
| 卖3 | 1.141 | 4092 | -1.55% | -1.53% | -0.76% |
| 卖2 | 1.14 | 105995 | -1.64% | -1.62% | -0.85% |
| 卖1 | 1.139 | 125580 | -1.73% | -1.7% | -0.94% |
| 买1 | 1.137 | 3100 | -1.9% | -1.88% | -1.11% |
| 买2 | 1.135 | 10800 | -2.07% | -2.05% | -1.28% |
| 买3 | 1.132 | 3000 | -2.33% | -2.31% | -1.55% |
| 买4 | 1.13 | 1200 | -2.5% | -2.48% | -1.72% |
| 买5 | 1.128 | 3000 | -2.67% | -2.65% | -1.89% |
| 跌停 | 1.025 | | -11.56% | -11.54% | -10.85% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 11.006 | 2026-09-10 | 396.35 |
| USO | CL | 1 | 0.648 | 2026-09-10 | 158.25 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.648 | 2026-09-10 | 154.8 |
SZ161815的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-11 | 1.139 | 1.159 | -1.73% | 1.154 | 04:18 | -0.41% |
| 2026-09-10 | 1.137 | 1.143 | -0.52% | 1.142 | 04:16 | -0.05% |
| 2026-09-09 | 1.127 | 1.13 | -0.27% | 1.123 | 04:22 | -0.65% |
| 2026-09-07 | 1.116 | 1.121 | -0.45% | 1.122 | 11:58 | 0.13% |
| 2026-09-04 | 1.121 | 1.127 | -0.53% | 1.132 | 04:19 | 0.48% |
| 2026-09-03 | 1.119 | 1.123 | -0.36% | 1.123 | 04:30 | 0 |
| 2026-09-02 | 1.111 | 1.116 | -0.45% | 1.109 | 09:13 | -0.65% |
| 2026-09-01 | 1.103 | 1.103 | 0 | 1.105 | 04:26 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 1.091 | 1.096 | -0.46% | 1.088 | 17:08 | -0.72% |
SZ161815的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-11 | 9300.38 | -167.59 | 6144646 | 6.61% |
| 2026-09-10 | 9467.97 | 0.24 | 2837319 | 3% | 118222% |
| 2026-09-09 | 9467.73 | -65.26 | 1208988 | 1.28% |
| 2026-09-08 | 9532.99 | -175.41 | 1897678 | 1.99% |
| 2026-09-07 | 9708.4 | -37.32 | 1522084 | 1.57% |
| 2026-09-04 | 9745.72 | -37.02 | 2748279 | 2.82% |
| 2026-09-03 | 9782.74 | -33.49 | 2336886 | 2.39% |
| 2026-09-02 | 9816.23 | -111.59 | 7471758 | 7.61% |
| 2026-09-01 | 9927.82 | -62.87 | 1950978 | 1.97% |
| 2026-08-31 | 9990.69 | -105.17 | 3453436 | 3.46% |
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