抗通胀LOF【SZ161815】银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.76。基金持仓更新于2026-06-10。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161815 | 1.068 | 2026-06-11 | -1.79% | 1.064 | -1.43% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-06-10 | 1.065 | -0.93% | 6.813 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161815 | 1.049 | -0.94% | 2026-06-11 | 15:00 | 抗通胀LOF |
| GLD | 386.32 | 3.13% | 2026-06-11 | 16:00 | 金价ETF |
| 386.42 | 3.16% | 2026-06-11 | 17:52 | 盘后交易 |
| USO | 128.83 | -4.07% | 2026-06-11 | 16:00 | 油价ETF |
| 129 | -3.95% | 2026-06-11 | 17:52 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 134.57 | 1.1% | 2026-06-11 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4234.55 | 2.45% | 2026-06-11 | 16:59 | 纽约黄金 |
| CL | 86.37 | -4.07% | 2026-06-11 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7631 | 0 | 2026-06-11 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.772 | -0.05% | 2026-06-11 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.815 | 0.03% | 2026-06-11 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161815当前5档交易价格相对于EST1.068|1.064的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.154 | | 8.04% | 8.43% |
| 卖5 | 1.053 | 28900 | -1.41% | -1.06% |
| 卖4 | 1.052 | 12000 | -1.51% | -1.15% |
| 卖3 | 1.051 | 106800 | -1.6% | -1.25% |
| 卖2 | 1.05 | 16900 | -1.69% | -1.34% |
| 卖1 | 1.049 | 177583 | -1.79% | -1.43% |
| 买1 | 1.048 | 29234 | -1.88% | -1.53% |
| 买2 | 1.047 | 29353 | -1.97% | -1.62% |
| 买3 | 1.046 | 1800 | -2.07% | -1.72% |
| 买4 | 1.045 | 54200 | -2.16% | -1.81% |
| 买5 | 1.044 | 1600 | -2.26% | -1.9% |
| 跌停 | 0.944 | | -11.62% | -11.3% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.96 | 2026-06-11 | 386.17 |
| USO | CL | 1 | 0.671 | 2026-06-11 | 128.71 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.671 | 2026-06-11 | 134.51 |
SZ161815的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-11 | 1.049 | 1.065 | -1.5% | 1.049 | 04:16 | -1.52% |
| 2026-06-10 | 1.059 | 1.075 | -1.49% | 1.072 | 04:26 | -0.32% |
| 2026-06-09 | 1.081 | 1.095 | -1.28% | 1.094 | 08:35 | -0.1% |
| 2026-06-08 | 1.086 | 1.088 | -0.18% | 1.084 | 04:27 | -0.38% |
| 2026-06-05 | 1.105 | 1.115 | -0.9% | 1.121 | 04:02 | 0.5% |
| 2026-06-04 | 1.112 | 1.122 | -0.89% | 1.12 | 04:17 | -0.17% |
| 2026-06-03 | 1.114 | 1.117 | -0.27% | 1.115 | 04:16 | -0.21% |
| 2026-06-02 | 1.107 | 1.118 | -0.98% | 1.118 | 04:18 | 0 |
| 2026-06-01 | 1.105 | 1.109 | -0.36% | 1.113 | 04:19 | 0.33% |
| 2026-05-29 | 1.1 | 1.113 | -1.17% | 1.11 | 04:16 | -0.29% |
SZ161815的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-11 | 13965.41 | -181.2 | 6964503 | 4.99% |
| 2026-06-10 | 14146.61 | -140.52 | 7056355 | 4.99% |
| 2026-06-09 | 14287.13 | -172.54 | 9787119 | 6.85% |
| 2026-06-08 | 14459.67 | -105.7 | 9687424 | 6.7% |
| 2026-06-05 | 14565.37 | -284.04 | 4256087 | 2.92% |
| 2026-06-04 | 14849.41 | -150.83 | 3407559 | 2.29% |
| 2026-06-03 | 15000.24 | -756.06 | 4708898 | 3.14% |
| 2026-06-02 | 15756.3 | -325.81 | 8846350 | 5.61% |
| 2026-06-01 | 16082.11 | -189.49 | 2896714 | 1.8% |
| 2026-05-29 | 16271.6 | -943.26 | 9308824 | 5.72% |
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