抗通胀LOF【SZ161815】银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.83。基金持仓更新于2026-07-23。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161815 | 1.052 | 2026-07-24 | -1.24% | 1.052 | -1.2% | 1.047 | -0.79% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-23 | 1.063 | 0.47% | 6.7906 | -0.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161815 | 1.039 | -1.33% | 2026-07-27 | 11:02 | 抗通胀LOF |
| GLD | 371.9 | 0.1% | 2026-07-24 | 16:00 | 金价ETF |
| 372.46 | 0.25% | 2026-07-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 134.11 | -4.83% | 2026-07-24 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| USO | 136.69 | -2.01% | 2026-07-24 | 16:00 | 油价ETF |
| 136.65 | -2.04% | 2026-07-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4094.17 | 0.57% | 2026-07-26 | 23:03 | 纽约黄金 |
| CL | 85.54 | -4.22% | 2026-07-26 | 23:02 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7687 | -0.04% | 2026-07-26 | 23:02 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.768 | -0.03% | 2026-07-26 | 23:02 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7911 | -0.04% | 2026-07-27 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161815当前5档交易价格相对于EST1.052|1.052|1.047的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.158 | | 10.08% | 10.11% | 10.57% |
| 卖5 | 1.045 | 60977 | -0.67% | -0.63% | -0.22% |
| 卖4 | 1.043 | 20700 | -0.86% | -0.82% | -0.41% |
| 卖3 | 1.042 | 66100 | -0.95% | -0.92% | -0.5% |
| 卖2 | 1.041 | 36900 | -1.05% | -1.01% | -0.6% |
| 卖1 | 1.04 | 604 | -1.14% | -1.11% | -0.69% |
| 买1 | 1.039 | 73852 | -1.24% | -1.2% | -0.79% |
| 买2 | 1.038 | 34300 | -1.33% | -1.3% | -0.88% |
| 买3 | 1.037 | 66300 | -1.43% | -1.39% | -0.98% |
| 买4 | 1.036 | 28500 | -1.52% | -1.49% | -1.08% |
| 买5 | 1.035 | 20100 | -1.62% | -1.58% | -1.17% |
| 跌停 | 0.948 | | -9.89% | -9.86% | -9.48% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.91 | 2026-07-24 | 371.82 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.656 | 2026-07-24 | 134.11 |
| USO | CL | 1 | 0.656 | 2026-07-24 | 136.56 |
SZ161815的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-24 | 1.053 | 1.063 | -0.94% | 1.072 | 04:25 | 0.89% |
| 2026-07-23 | 1.065 | 1.058 | 0.66% | 1.065 | 04:27 | 0.66% |
| 2026-07-22 | 1.054 | 1.051 | 0.29% | 1.058 | 04:28 | 0.68% |
| 2026-07-21 | 1.04 | 1.038 | 0.19% | 1.04 | 04:17 | 0.21% |
| 2026-07-20 | 1.042 | 1.036 | 0.58% | 1.036 | 04:31 | 0 |
| 2026-07-17 | 1.02 | 1.025 | -0.49% | 1.027 | 04:19 | 0.17% |
| 2026-07-16 | 1.024 | 1.032 | -0.78% | 1.03 | 04:16 | -0.22% |
| 2026-07-15 | 1.03 | 1.03 | 0 | 1.038 | 04:17 | 0.76% |
| 2026-07-14 | 1.037 | 1.017 | 1.97% | 1.018 | 04:19 | 0.1% |
SZ161815的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-24 | 10606.51 | -204.56 | 7925269 | 7.47% |
| 2026-07-23 | 10811.07 | -30.03 | 3078978 | 2.85% |
| 2026-07-22 | 10841.1 | -31.85 | 7053570 | 6.51% |
| 2026-07-21 | 10872.95 | -5.76 | 3102749 | 2.85% |
| 2026-07-20 | 10878.71 | -5.88 | 6912393 | 6.35% |
| 2026-07-17 | 10884.59 | 163.23 | 1357875 | 1.25% | 83% |
| 2026-07-16 | 10721.36 | -91.18 | 2694409 | 2.51% |
| 2026-07-15 | 10812.54 | -144.88 | 3514165 | 3.25% |
| 2026-07-14 | 10957.42 | -142.64 | 15870457 | 14.48% |
| 2026-07-13 | 11100.06 | -72.16 | 4587453 | 4.13% |
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