抗通胀LOF【SZ161815】银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.89。基金持仓更新于2026-10-23。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161815 | 1.155 | 2026-10-26 | -0.73% | 1.156 | -0.75% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-23 | 1.16 | 1.31% | 6.718 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161815 | 1.147 | 0.61% | 2026-10-26 | 15:00 | 抗通胀LOF |
| SGOL | 38.18 | 0.29% | 2026-10-26 | 16:00 | abrdn Physical Gold Shares ETF |
| 38.18 | 0.29% | 2026-10-26 | 17:26 | 盘后交易 |
| AAAU | 39.54 | 0.36% | 2026-10-26 | 16:00 | Goldman Sachs Physical Gold ETF |
| 39.6 | 0.51% | 2026-10-26 | 16:59 | 盘后交易 |
| IAU | 75.42 | 0.36% | 2026-10-26 | 16:00 | 黄金ETF-iShares |
| 75.51 | 0.48% | 2026-10-26 | 17:25 | 盘后交易 |
| GLD | 367.82 | 0.33% | 2026-10-26 | 16:00 | 金价ETF |
| 368.28 | 0.46% | 2026-10-26 | 17:27 | 盘后交易 |
| GC | 4032.43 | 0.61% | 2026-10-26 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.6676 | 0 | 2026-10-26 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6695 | 0 | 2026-10-26 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7162 | -0.03% | 2026-10-26 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161815当前5档交易价格相对于EST1.155|1.156的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.262 | | 9.22% | 9.2% |
| 卖5 | 1.153 | 9017 | -0.21% | -0.23% |
| 卖4 | 1.152 | 17700 | -0.3% | -0.32% |
| 卖3 | 1.151 | 26373 | -0.39% | -0.4% |
| 卖2 | 1.15 | 115296 | -0.47% | -0.49% |
| 卖1 | 1.149 | 40615 | -0.56% | -0.58% |
| 买1 | 1.148 | 153 | -0.65% | -0.66% |
| 买2 | 1.147 | 32404 | -0.73% | -0.75% |
| 买3 | 1.146 | 4600 | -0.82% | -0.84% |
| 买4 | 1.145 | 373000 | -0.91% | -0.92% |
| 买5 | 1.144 | 83400 | -0.99% | -1.01% |
| 跌停 | 1.032 | | -10.69% | -10.7% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SGOL | GC | 1 | 105.4753 | 2026-10-26 | 38.19 |
| AAAU | GC | 1 | 101.8623 | 2026-10-26 | 39.54 |
| IAU | GC | 1 | 53.4171 | 2026-10-26 | 75.41 |
| GLD | GC | 1 | 10.9521 | 2026-10-26 | 367.79 |
SZ161815的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-26 | 1.147 | 1.16 | -1.12% | 1.157 | 06:19 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 1.14 | 1.145 | -0.44% | 1.143 | 04:26 | -0.21% |
| 2026-10-22 | 1.148 | 1.147 | 0.09% | 1.147 | 04:17 | 0 |
| 2026-10-21 | 1.144 | 1.148 | -0.35% | 1.148 | 06:20 | 0 |
| 2026-10-19 | 1.147 | 1.151 | -0.35% | 1.15 | 04:18 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 1.14 | 1.146 | -0.52% | 1.148 | 04:33 | 0.13% |
| 2026-10-15 | 1.128 | 1.141 | -1.14% | 1.14 | 04:53 | -0.12% |
| 2026-10-14 | 1.141 | 1.147 | -0.52% | 1.147 | 04:17 | 0 |
| 2026-10-13 | 1.139 | 1.145 | -0.52% | 1.143 | 04:27 | -0.15% |
SZ161815的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-26 | 9147.74 | -13.13 | 3531235 | 3.86% |
| 2026-10-23 | 9160.87 | -166.32 | 2906148 | 3.17% |
| 2026-10-22 | 9327.19 | 0 | 1806920 | 1.94% |
| 2026-10-21 | 9327.19 | -90.61 | 1879752 | 2.02% |
| 2026-10-20 | 9417.8 | -34.57 | 2391409 | 2.54% |
| 2026-10-19 | 9452.37 | -9.52 | 2498925 | 2.64% |
| 2026-10-16 | 9461.89 | 7.11 | 1715696 | 1.81% | 2413% |
| 2026-10-15 | 9454.78 | 453.18 | 2487110 | 2.63% | 55% |
| 2026-10-14 | 9001.6 | 363.92 | 3984265 | 4.43% | 109% |
| 2026-10-13 | 8637.68 | -19.2 | 3969738 | 4.6% |
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