SH513050基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-06-22。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513050 | 1.004 | 2026-06-24 | -0.17% | 1.003 | -0.07% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-06-23 | 0.9928 | -3.6% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513050 | 1.002 | 1.21% | 2026-06-24 | 15:00 | 中概互联网ETF易方达 |
| 00136 | 1.41 | 0.71% | 2026-06-24 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.26 | -0.61% | 2026-06-24 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00700 | 428.8 | 3.38% | 2026-06-24 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 19.65 | 0.15% | 2026-06-24 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 13.07 | -2.1% | 2026-06-24 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 42.92 | -0.69% | 2026-06-24 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.5 | -2.94% | 2026-06-24 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 3.8 | -5.71% | 2026-06-24 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 21.58 | -2.44% | 2026-06-24 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01810 | 22.96 | 1.5% | 2026-06-24 | 16:08 | 小米集团-W |
| 01833 | 7.06 | -2.75% | 2026-06-24 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02400 | 44 | -0.95% | 2026-06-24 | 16:08 | 心动公司 |
| 02423 | 38.3 | 0.52% | 2026-06-24 | 16:08 | 贝壳-W |
| 02643 | 24.6 | 5.76% | 2026-06-24 | 16:08 | 曹操出行 |
| 03690 | 67.75 | -2.66% | 2026-06-24 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 21.78 | 0.09% | 2026-06-24 | 16:08 | 金山软件 |
| 06060 | 9.52 | -3.84% | 2026-06-24 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 33.4 | 0.6% | 2026-06-24 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 101.1 | -1.65% | 2026-06-24 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 126.1 | 1.29% | 2026-06-24 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 107.1 | 2.29% | 2026-06-24 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 106 | 0.19% | 2026-06-24 | 16:08 | 云音乐 |
| 09961 | 353.6 | 1.61% | 2026-06-24 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 99.4 | 0.45% | 2026-06-24 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 185.6 | -0.16% | 2026-06-24 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| ATHM | 19.1 | 3.97% | 2026-06-24 | 16:00 | 汽车之家 |
| 18.73 | 1.96% | 2026-06-24 | 19:10 | 盘后交易 |
| BZ | 13.14 | 0 | 2026-06-24 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 13.14 | 0 | 2026-06-24 | 17:23 | 盘后交易 |
| JOYY | 65.91 | -0.57% | 2026-06-24 | 16:00 | JOYY |
| 65.91 | -0.57% | 2026-06-24 | 17:53 | 盘后交易 |
| PDD | 75.74 | -1.07% | 2026-06-24 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 75.72 | -1.1% | 2026-06-24 | 19:58 | 盘后交易 |
| QFIN | 15.18 | 0.33% | 2026-06-24 | 16:00 | 360数科 |
| 15.42 | 1.92% | 2026-06-24 | 17:31 | 盘后交易 |
| TAL | 9.16 | -2.97% | 2026-06-24 | 16:00 | 好未来 |
| 9.32 | -1.27% | 2026-06-24 | 18:40 | 盘后交易 |
| TME | 8.18 | -0.24% | 2026-06-24 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 8.2 | 0 | 2026-06-24 | 19:58 | 盘后交易 |
| VIPS | 13.4 | 1.75% | 2026-06-24 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 13.4 | 1.75% | 2026-06-24 | 18:22 | 盘后交易 |
| WB | 7.29 | -0.41% | 2026-06-24 | 16:00 | 微博公司 |
| 7.43 | 1.5% | 2026-06-24 | 19:36 | 盘后交易 |
| YMM | 7.81 | 2.23% | 2026-06-24 | 16:00 | 满帮 |
| 7.9 | 3.4% | 2026-06-24 | 17:34 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数35 港股90% 美股10%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 31.18 | 433 | -0.97% | 31.70 | -0.3261 | 1.0008 |
| 09988 | 26.20 | 102.9 | -3.4% | 25.98 | -0.9106 | 1.0008 |
| PDD | 6.93 | 78.11 | -3.03% | 6.90 | -0.2095 | 0.9999 |
| 03690 | 5.90 | 72 | -5.9% | 5.69 | -0.3523 | 1.0008 |
| 01810 | 5.69 | 23.72 | -3.2% | 5.65 | -0.1866 | 1.0008 |
| 09999 | 4.83 | 190.2 | -2.42% | 4.84 | -0.1205 | 1.0008 |
| 09618 | 3.56 | 107.5 | -5.95% | 3.43 | -0.2144 | 1.0008 |
| 09888 | 3.14 | 108.7 | -1.47% | 3.17 | -0.0486 | 1.0008 |
| 09961 | 3.07 | 353 | 0.17% | 3.16 | 0.0029 | 1.0008 |
| 01024 | 1.83 | 45.52 | -5.71% | 1.77 | -0.1060 | 1.0008 |
| 02423 | 1.07 | 38.72 | -1.08% | 1.08 | -0.0124 | 1.0008 |
| YMM | 0.68 | 7.89 | -1.01% | 0.70 | -0.0069 | 0.9999 |
| 09626 | 0.58 | 132.6 | -4.9% | 0.57 | -0.0290 | 1.0008 |
| 06618 | 0.58 | 33.88 | -1.42% | 0.58 | -0.0086 | 1.0008 |
| BZ | 0.55 | 13.58 | -3.24% | 0.54 | -0.0177 | 0.9999 |
| TME | 0.55 | 8.34 | -1.92% | 0.55 | -0.0104 | 0.9999 |
| TAL | 0.48 | 9.47 | -3.27% | 0.47 | -0.0155 | 0.9999 |
| VIPS | 0.39 | 13.24 | 1.21% | 0.41 | 0.0048 | 0.9999 |
| 03888 | 0.34 | 22.88 | -4.81% | 0.33 | -0.0164 | 1.0008 |
| 00241 | 0.28 | 3.28 | -0.61% | 0.29 | -0.0019 | 1.0008 |
| 00780 | 0.24 | 13.12 | -0.38% | 0.25 | -0.0011 | 1.0008 |
| JOYY | 0.22 | 67.25 | -1.99% | 0.22 | -0.0044 | 0.9999 |
| 00136 | 0.22 | 1.41 | 0 | 0.23 | -0.0002 | 1.0008 |
| 02400 | 0.18 | 45.8 | -3.93% | 0.18 | -0.0071 | 1.0008 |
| 06060 | 0.18 | 10.17 | -6.39% | 0.17 | -0.0114 | 1.0008 |
| 01357 | 0.17 | 4.1 | -7.32% | 0.16 | -0.0128 | 1.0008 |
| 01797 | 0.16 | 22.9 | -5.76% | 0.16 | -0.0094 | 1.0008 |
| QFIN | 0.15 | 15.14 | 0.26% | 0.15 | 0.0004 | 0.9999 |
| ATHM | 0.13 | 18.44 | 3.58% | 0.14 | 0.0048 | 0.9999 |
| 00772 | 0.13 | 19.78 | -0.66% | 0.14 | -0.0010 | 1.0008 |
| 09899 | 0.12 | 107.3 | -1.21% | 0.12 | -0.0015 | 1.0008 |
| 01833 | 0.11 | 7.52 | -6.12% | 0.10 | -0.0067 | 1.0008 |
| 01060 | 0.08 | 0.51 | -2.94% | 0.08 | -0.0024 | 1.0008 |
| WB | 0.07 | 7.36 | -0.95% | 0.07 | -0.0007 | 0.9999 |
| 02643 | 0.01 | 24.6 | 0 | 0.01 | 0.0000 | 1.0008 |
| 全部 | 100.01 | | -2.64% | 100.01 | -2.64 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BIDU | 09888 | 107.1 | 109.31 | 0.9864 | 8 |
| JD | 09618 | 101.1 | 25.8 | 0.9878 | 2 |
| MPNGY | 03690 | 67.75 | 17.29 | 0.9996 | 2 |
| TCEHY | 00700 | 428.8 | 54.7 | 1.0054 |
| BILI | 09626 | 126.1 | 16.09 | 1.0263 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
中丐互怜 - SH513050 SH513220 SZ159605 SZ159607 SZ164906
生物科技 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
觉得这个网站有用？可以用微信打赏一块钱给Woody！
