SH513050基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513050 | 1.017 | 2026-10-19 | -2.14% | 0.996 | -0.09% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-16 | 1.0165 | 0.6% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513050 | 0.995 | -1.09% | 2026-10-20 | 11:30 | 中概互联网ETF易方达 |
| 00136 | 1.46 | -2.68% | 2026-10-20 | 11:59 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.05 | 1.33% | 2026-10-20 | 11:59 | 阿里健康 |
| 00625 | 37.58 | 1.13% | 2026-10-20 | 11:59 | 希音-W |
| 00700 | 410.8 | -1.68% | 2026-10-20 | 11:59 | 腾讯控股 |
| 00772 | 22.98 | 3.05% | 2026-10-20 | 11:59 | 阅文集团 |
| 00780 | 9.98 | 0.15% | 2026-10-20 | 11:59 | 同程旅行 |
| 01024 | 28.7 | -2.05% | 2026-10-20 | 11:59 | 快手-W |
| 01060 | 0.44 | 1.15% | 2026-10-20 | 11:52 | 阿里影业 |
| 01357 | 3.65 | 1.96% | 2026-10-20 | 11:59 | 美图公司 |
| 01797 | 28.5 | -0.7% | 2026-10-20 | 11:59 | 东方甄选 |
| 01810 | 27.08 | 1.58% | 2026-10-20 | 11:59 | 小米集团-W |
| 01833 | 5.84 | 1.74% | 2026-10-20 | 11:59 | 平安好医生 |
| 02400 | 40.76 | 0.59% | 2026-10-20 | 11:59 | 心动公司 |
| 02423 | 46.5 | -2.02% | 2026-10-20 | 11:59 | 贝壳-W |
| 02643 | 10.68 | -2.91% | 2026-10-20 | 11:59 | 曹操出行 |
| 03690 | 75.2 | -0.66% | 2026-10-20 | 11:59 | 美团-W |
| 03888 | 25.78 | 0.94% | 2026-10-20 | 11:59 | 金山软件 |
| 06060 | 9.35 | -0.58% | 2026-10-20 | 11:59 | 众安在线 |
| 06618 | 39.26 | 1.82% | 2026-10-20 | 11:59 | 京东健康 |
| 09618 | 104.5 | -1.51% | 2026-10-20 | 11:59 | 京东集团-SW |
| 09626 | 108.7 | -2.77% | 2026-10-20 | 11:59 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 78.55 | -1.13% | 2026-10-20 | 11:59 | 百度集团-SW |
| 09899 | 84.6 | -3.53% | 2026-10-20 | 11:59 | 云音乐 |
| 09961 | 314.6 | -0.13% | 2026-10-20 | 11:59 | 携程集团-S |
| 09988 | 105.4 | -3.13% | 2026-10-20 | 11:59 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 197 | -0.35% | 2026-10-20 | 11:59 | 网易－Ｓ |
| ATHM | 20.29 | 0.69% | 2026-10-19 | 16:00 | 汽车之家 |
| 20.29 | 0.69% | 2026-10-19 | 16:15 | 盘后交易 |
| BZ | 16.69 | -0.3% | 2026-10-19 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 16.66 | -0.48% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
| JOYY | 83.96 | 1.63% | 2026-10-19 | 16:00 | JOYY |
| 83.96 | 1.63% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
| PDD | 81.39 | 0.52% | 2026-10-19 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 81.71 | 0.91% | 2026-10-19 | 19:46 | 盘后交易 |
| QFIN | 5.58 | -1.59% | 2026-10-19 | 16:00 | 360数科 |
| 5.58 | -1.59% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
| TAL | 11.89 | -0.92% | 2026-10-19 | 16:00 | 好未来 |
| 11.88 | -1% | 2026-10-19 | 19:32 | 盘后交易 |
| TME | 8.67 | 0.46% | 2026-10-19 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 8.68 | 0.58% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
| VIPS | 12.8 | -0.47% | 2026-10-19 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 12.8 | -0.47% | 2026-10-19 | 17:28 | 盘后交易 |
| WB | 6.47 | -0.31% | 2026-10-19 | 16:00 | 微博公司 |
| 6.43 | -0.91% | 2026-10-19 | 19:56 | 盘后交易 |
| YMM | 8.83 | 0.91% | 2026-10-19 | 16:00 | 满帮 |
| 8.82 | 0.8% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数36 香港89% 美国11%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 29.93 | 417.8 | -1.68% | 29.85 | -0.6874 | 1.0064 |
| 09988 | 27.57 | 108.8 | -3.13% | 27.09 | -1.0304 | 1.0064 |
| PDD | 7.18 | 80.97 | 0.52% | 7.32 | -0.0087 | 1.0064 |
| 01810 | 6.37 | 26.66 | 1.58% | 6.56 | 0.0594 | 1.0064 |
| 03690 | 6.17 | 75.7 | -0.66% | 6.22 | -0.0795 | 1.0064 |
| 09999 | 5.00 | 197.7 | -0.35% | 5.05 | -0.0492 | 1.0064 |
| 09618 | 3.50 | 106.1 | -1.51% | 3.49 | -0.0745 | 1.0064 |
| 09961 | 2.71 | 315 | -0.13% | 2.74 | -0.0205 | 1.0064 |
| 09888 | 2.28 | 79.45 | -1.13% | 2.29 | -0.0401 | 1.0064 |
| 02423 | 1.30 | 47.46 | -2.02% | 1.30 | -0.0344 | 1.0064 |
| 01024 | 1.18 | 29.3 | -2.05% | 1.17 | -0.0313 | 1.0064 |
| YMM | 0.75 | 8.75 | 0.91% | 0.77 | 0.0020 | 1.0064 |
| BZ | 0.68 | 16.74 | -0.3% | 0.68 | -0.0063 | 1.0064 |
| 06618 | 0.65 | 38.56 | 1.82% | 0.67 | 0.0077 | 1.0064 |
| TAL | 0.60 | 12 | -0.92% | 0.61 | -0.0093 | 1.0064 |
| TME | 0.57 | 8.63 | 0.46% | 0.58 | -0.0010 | 1.0064 |
| 09626 | 0.49 | 111.8 | -2.77% | 0.48 | -0.0166 | 1.0064 |
| VIPS | 0.38 | 12.86 | -0.47% | 0.39 | -0.0042 | 1.0064 |
| 03888 | 0.37 | 25.54 | 0.94% | 0.38 | 0.0011 | 1.0064 |
| JOYY | 0.27 | 82.61 | 1.63% | 0.28 | 0.0027 | 1.0064 |
| 00241 | 0.26 | 3.01 | 1.33% | 0.26 | 0.0018 | 1.0064 |
| 00136 | 0.23 | 1.5 | -2.68% | 0.23 | -0.0076 | 1.0064 |
| 01797 | 0.20 | 28.7 | -0.7% | 0.20 | -0.0027 | 1.0064 |
| 00780 | 0.18 | 9.96 | 0.15% | 0.19 | -0.0009 | 1.0064 |
| 06060 | 0.16 | 9.41 | -0.58% | 0.16 | -0.0020 | 1.0064 |
| 02400 | 0.16 | 40.52 | 0.59% | 0.16 | -0.0001 | 1.0064 |
| 01357 | 0.15 | 3.58 | 1.96% | 0.16 | 0.0020 | 1.0064 |
| 00772 | 0.15 | 22.3 | 3.05% | 0.16 | 0.0036 | 1.0064 |
| ATHM | 0.15 | 20.15 | 0.69% | 0.15 | 0.0001 | 1.0064 |
| 09899 | 0.10 | 87.7 | -3.53% | 0.09 | -0.0040 | 1.0064 |
| 01833 | 0.08 | 5.74 | 1.74% | 0.08 | 0.0009 | 1.0064 |
| 01060 | 0.07 | 0.44 | 1.15% | 0.07 | 0.0004 | 1.0064 |
| WB | 0.06 | 6.49 | -0.31% | 0.07 | -0.0006 | 1.0064 |
| QFIN | 0.06 | 5.67 | -1.59% | 0.06 | -0.0012 | 1.0064 |
| 00625 | 0.04 | 37.16 | 1.13% | 0.04 | 0.0002 | 1.0064 |
| 02643 | 0.00 | 11 | -2.91% | 0.00 | -0.0001 | 1.0064 |
| 全部 | 99.99 | | -2.03% | 99.99 | -2.03 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| MPNGY | 03690 | 75.2 | 19.16 | 0.9914 | 2 |
| BIDU | 09888 | 78.55 | 80.07 | 0.9963 | 8 |
| TCEHY | 00700 | 410.8 | 52.35 | 0.9989 |
| JD | 09618 | 104.5 | 26.63 | 1.0056 | 2 |
| BILI | 09626 | 108.7 | 13.85 | 1.0115 |
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