SH513050基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-02。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513050 | 1.068 | 2026-09-04 | -1.13% | 1.057 | -0.14% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.0415 | -1.7% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513050 | 1.056 | 2.03% | 2026-09-04 | 15:06 | 中概互联网ETF易方达 |
| 00136 | 1.37 | 11.43% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.14 | 3.29% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00700 | 442.8 | 2.26% | 2026-09-04 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 21.78 | 8.36% | 2026-09-04 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 12.02 | 6.84% | 2026-09-04 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 33.66 | 2.75% | 2026-09-04 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.5 | 2.04% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 4.95 | 5.77% | 2026-09-04 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 26.28 | 0.38% | 2026-09-04 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01810 | 28.44 | 3.64% | 2026-09-04 | 16:08 | 小米集团-W |
| 01833 | 6.54 | 4.39% | 2026-09-04 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02400 | 39.98 | 4.11% | 2026-09-04 | 16:08 | 心动公司 |
| 02423 | 47.96 | 3.27% | 2026-09-04 | 16:08 | 贝壳-W |
| 02643 | 13.86 | 1.84% | 2026-09-04 | 16:08 | 曹操出行 |
| 03690 | 81.75 | 5.28% | 2026-09-04 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 25.6 | 4.49% | 2026-09-04 | 16:08 | 金山软件 |
| 06060 | 11.64 | 1.22% | 2026-09-04 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 37.06 | 2.94% | 2026-09-04 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 110.4 | 3.27% | 2026-09-04 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 121.4 | 1.42% | 2026-09-04 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 95.9 | 4.81% | 2026-09-04 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 90.35 | 2.55% | 2026-09-04 | 16:08 | 云音乐 |
| 09961 | 325.6 | 0.12% | 2026-09-04 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 110.1 | 2.42% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 189.1 | 3.33% | 2026-09-04 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| ATHM | 22.27 | 3.34% | 2026-09-04 | 12:10 | 汽车之家 |
| BZ | 16.97 | 0.74% | 2026-09-04 | 12:11 | BOSS直聘 |
| JOYY | 75.26 | 0.9% | 2026-09-04 | 12:11 | JOYY |
| PDD | 81.84 | 0.25% | 2026-09-04 | 12:11 | 拼多多公司 |
| QFIN | 9.04 | 3.61% | 2026-09-04 | 12:11 | 360数科 |
| TAL | 12.41 | 3.5% | 2026-09-04 | 12:11 | 好未来 |
| TME | 8.29 | 1.04% | 2026-09-04 | 12:11 | 腾讯音乐 |
| VIPS | 13.21 | 0.96% | 2026-09-04 | 12:09 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| WB | 6.73 | -0.52% | 2026-09-04 | 12:08 | 微博公司 |
| YMM | 8.68 | 1.11% | 2026-09-04 | 12:10 | 满帮 |
持仓和测算示意 总数35 港股90% 美股10%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 30.48 | 438.2 | 1.05% | 30.54 | 0.0009 | 1.0105 |
| 09988 | 27.02 | 109.9 | 0.18% | 26.84 | -0.2313 | 1.0105 |
| PDD | 7.06 | 82.25 | -0.5% | 6.96 | -0.1067 | 1.0102 |
| 01810 | 6.50 | 28.06 | 1.35% | 6.54 | 0.0198 | 1.0105 |
| 03690 | 6.23 | 78.75 | 3.81% | 6.41 | 0.1703 | 1.0105 |
| 09999 | 4.59 | 186.8 | 1.23% | 4.61 | 0.0084 | 1.0105 |
| 09618 | 3.48 | 108.6 | 1.66% | 3.50 | 0.0210 | 1.0105 |
| 09961 | 2.89 | 343.8 | -5.29% | 2.71 | -0.1814 | 1.0105 |
| 09888 | 2.58 | 92.35 | 3.84% | 2.65 | 0.0714 | 1.0105 |
| 01024 | 1.31 | 33.64 | 0.06% | 1.30 | -0.0128 | 1.0105 |
| 02423 | 1.24 | 46.68 | 2.74% | 1.27 | 0.0208 | 1.0105 |
| YMM | 0.72 | 8.63 | 0.52% | 0.72 | -0.0036 | 1.0102 |
| BZ | 0.68 | 17.3 | -1.94% | 0.66 | -0.0198 | 1.0102 |
| 06618 | 0.61 | 37 | 0.16% | 0.61 | -0.0053 | 1.0105 |
| TAL | 0.59 | 12.13 | 2.31% | 0.60 | 0.0075 | 1.0102 |
| TME | 0.53 | 8.39 | -1.25% | 0.52 | -0.0120 | 1.0102 |
| 09626 | 0.52 | 121.7 | -0.25% | 0.51 | -0.0066 | 1.0105 |
| VIPS | 0.38 | 13.02 | 1.42% | 0.38 | 0.0015 | 1.0102 |
| 03888 | 0.35 | 24.44 | 4.75% | 0.36 | 0.0127 | 1.0105 |
| 00241 | 0.25 | 3.06 | 2.78% | 0.26 | 0.0043 | 1.0105 |
| JOYY | 0.24 | 74.56 | 0.94% | 0.24 | -0.0002 | 1.0102 |
| 00780 | 0.21 | 11.78 | 2.04% | 0.21 | 0.0021 | 1.0105 |
| 01357 | 0.19 | 4.69 | 5.66% | 0.20 | 0.0087 | 1.0105 |
| 06060 | 0.19 | 11.4 | 2.11% | 0.19 | 0.0020 | 1.0105 |
| 00136 | 0.18 | 1.22 | 11.89% | 0.20 | 0.0197 | 1.0105 |
| 01797 | 0.17 | 25.48 | 3.14% | 0.18 | 0.0036 | 1.0105 |
| ATHM | 0.15 | 21.93 | 1.55% | 0.16 | 0.0008 | 1.0102 |
| 02400 | 0.15 | 39.62 | 0.91% | 0.15 | -0.0002 | 1.0105 |
| 00772 | 0.13 | 20.32 | 7.19% | 0.14 | 0.0081 | 1.0105 |
| 09899 | 0.09 | 88.8 | 1.75% | 0.10 | 0.0007 | 1.0105 |
| 01833 | 0.09 | 6.35 | 2.91% | 0.09 | 0.0016 | 1.0105 |
| QFIN | 0.08 | 8.55 | 5.67% | 0.09 | 0.0038 | 1.0102 |
| 01060 | 0.07 | 0.49 | 3.09% | 0.08 | 0.0015 | 1.0105 |
| WB | 0.07 | 6.77 | -0.66% | 0.06 | -0.0011 | 1.0102 |
| 02643 | 0.00 | 13.62 | 1.76% | 0.00 | 0.0000 | 1.0105 |
| 全部 | 100.03 | | -0.19% | 100.03 | -0.19 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BILI | 09626 | 121.4 | 15.48 | 0.9914 |
| MPNGY | 03690 | 81.75 | 20.85 | 0.9932 | 2 |
| JD | 09618 | 110.4 | 28.16 | 0.9971 | 2 |
| TCEHY | 00700 | 442.8 | 56.47 | 1.0017 |
| BIDU | 09888 | 95.9 | 97.85 | 1.0019 | 8 |
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