SH513050基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513050 | 1.142 | 2026-07-20 | -0.4% | 1.137 | 0 |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-07-17 | 1.1043 | -3.54% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513050 | 1.137 | 3.65% | 2026-07-20 | 15:34 | 中概互联网ETF易方达 |
| 00136 | 1.39 | -2.11% | 2026-07-20 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.45 | 2.68% | 2026-07-20 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00700 | 477.8 | 3.51% | 2026-07-20 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 20 | 2.72% | 2026-07-20 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 13.09 | 3.31% | 2026-07-20 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 45.26 | 4.57% | 2026-07-20 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.49 | 3.16% | 2026-07-20 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 4.12 | 4.04% | 2026-07-20 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 23.3 | 2.82% | 2026-07-20 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01810 | 27.74 | 3.2% | 2026-07-20 | 16:08 | 小米集团-W |
| 01833 | 7.66 | 2.13% | 2026-07-20 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02400 | 44.24 | 1.98% | 2026-07-20 | 16:08 | 心动公司 |
| 02423 | 44.52 | -1.15% | 2026-07-20 | 16:08 | 贝壳-W |
| 02643 | 14.65 | -0.2% | 2026-07-20 | 16:08 | 曹操出行 |
| 03690 | 86.3 | 3.17% | 2026-07-20 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 24.52 | 3.37% | 2026-07-20 | 16:08 | 金山软件 |
| 06060 | 10.52 | 3.75% | 2026-07-20 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 38.28 | 2.85% | 2026-07-20 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 120 | 3.18% | 2026-07-20 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 144.7 | 3.8% | 2026-07-20 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 109.2 | 2.54% | 2026-07-20 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 119.3 | 2.93% | 2026-07-20 | 16:08 | 云音乐 |
| 09961 | 350.2 | 3.49% | 2026-07-20 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 116.8 | 3.73% | 2026-07-20 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 211 | 4.04% | 2026-07-20 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| ATHM | 21.41 | -0.56% | 2026-07-20 | 15:45 | 汽车之家 |
| BZ | 15.62 | 4.73% | 2026-07-20 | 15:46 | BOSS直聘 |
| JOYY | 71.7 | 2.33% | 2026-07-20 | 15:45 | JOYY |
| PDD | 86.36 | 2.64% | 2026-07-20 | 15:46 | 拼多多公司 |
| QFIN | 13.15 | 3.3% | 2026-07-20 | 15:46 | 360数科 |
| TAL | 10.36 | 1.12% | 2026-07-20 | 15:46 | 好未来 |
| TME | 9.19 | 0.71% | 2026-07-20 | 15:46 | 腾讯音乐 |
| VIPS | 14.6 | 0.66% | 2026-07-20 | 15:46 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| WB | 8 | 3.16% | 2026-07-20 | 15:46 | 微博公司 |
| YMM | 9.33 | 2.02% | 2026-07-20 | 15:46 | 满帮 |
持仓和测算示意 总数35 港股90% 美股10%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 31.20 | 484 | -1.28% | 30.90 | -0.5142 | 1.0037 |
| 09988 | 26.66 | 116.9 | -0.09% | 26.72 | -0.1218 | 1.0037 |
| PDD | 6.89 | 86.68 | -0.37% | 6.89 | -0.0449 | 1.0029 |
| 03690 | 6.40 | 87.2 | -1.03% | 6.35 | -0.0896 | 1.0037 |
| 01810 | 5.91 | 27.5 | 0.87% | 5.98 | 0.0294 | 1.0037 |
| 09999 | 4.66 | 204.6 | 3.13% | 4.82 | 0.1279 | 1.0037 |
| 09618 | 3.46 | 116.8 | 2.74% | 3.57 | 0.0817 | 1.0037 |
| 09888 | 2.85 | 110.3 | -1% | 2.84 | -0.0390 | 1.0037 |
| 09961 | 2.67 | 342.2 | 2.34% | 2.74 | 0.0522 | 1.0037 |
| 01024 | 1.69 | 46.92 | -3.54% | 1.64 | -0.0660 | 1.0037 |
| 02423 | 1.12 | 45.6 | -2.37% | 1.10 | -0.0307 | 1.0037 |
| YMM | 0.73 | 9.34 | -0.16% | 0.73 | -0.0032 | 1.0029 |
| 06618 | 0.60 | 39.2 | -2.35% | 0.59 | -0.0162 | 1.0037 |
| 09626 | 0.58 | 147.9 | -2.16% | 0.57 | -0.0147 | 1.0037 |
| BZ | 0.55 | 15.15 | 3.07% | 0.57 | 0.0152 | 1.0029 |
| TME | 0.54 | 9.24 | -0.6% | 0.54 | -0.0048 | 1.0029 |
| TAL | 0.46 | 10.22 | 1.32% | 0.47 | 0.0048 | 1.0029 |
| VIPS | 0.39 | 14.6 | 0 | 0.39 | -0.0012 | 1.0029 |
| 03888 | 0.32 | 24.68 | -0.65% | 0.32 | -0.0033 | 1.0037 |
| 00241 | 0.27 | 3.47 | -0.58% | 0.26 | -0.0025 | 1.0037 |
| 00780 | 0.22 | 12.98 | 0.85% | 0.22 | 0.0010 | 1.0037 |
| 00136 | 0.21 | 1.52 | -8.55% | 0.19 | -0.0189 | 1.0037 |
| JOYY | 0.21 | 69.32 | 3.43% | 0.21 | 0.0065 | 1.0029 |
| 01357 | 0.16 | 4.36 | -5.5% | 0.16 | -0.0097 | 1.0037 |
| 06060 | 0.16 | 10.55 | -0.28% | 0.16 | -0.0011 | 1.0037 |
| 02400 | 0.16 | 45.22 | -2.17% | 0.15 | -0.0040 | 1.0037 |
| 01797 | 0.15 | 24.32 | -4.19% | 0.15 | -0.0070 | 1.0037 |
| ATHM | 0.14 | 21.8 | -1.79% | 0.14 | -0.0029 | 1.0029 |
| 00772 | 0.13 | 20.76 | -3.66% | 0.12 | -0.0051 | 1.0037 |
| 09899 | 0.12 | 119.5 | -0.17% | 0.12 | -0.0006 | 1.0037 |
| QFIN | 0.11 | 12.85 | 2.33% | 0.12 | 0.0023 | 1.0029 |
| 01833 | 0.10 | 7.79 | -1.67% | 0.10 | -0.0020 | 1.0037 |
| 01060 | 0.07 | 0.52 | -5.77% | 0.07 | -0.0045 | 1.0037 |
| WB | 0.07 | 7.85 | 1.85% | 0.07 | 0.0011 | 1.0029 |
| 02643 | 0.00 | 15.9 | -7.86% | 0.00 | -0.0004 | 1.0037 |
| 全部 | 99.99 | | -0.69% | 99.99 | -0.69 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BIDU | 09888 | 109.2 | 111.42 | 0.9987 | 8 |
| JD | 09618 | 120 | 30.61 | 1.0002 | 2 |
| MPNGY | 03690 | 86.3 | 22.01 | 1.0021 | 2 |
| TCEHY | 00700 | 477.8 | 60.94 | 1.0054 |
| BILI | 09626 | 144.7 | 18.46 | 1.0114 |
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