中概互联网LOF【SZ164906】交银中证海外中国互联网指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.92。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ164906 | 0.907 | 2026-09-03 | 2.19% | 0.929 | -0.18% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-02 | 189.472 | 20:44 | 1 | 0.9186 | 206 |
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-02。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| KWEB | 25.31 | 2026-09-03 | 0.92% | 25.99 | -1.75% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-03 | 25.3189 | -1.33% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164906 | 0.927 | 1.76% | 2026-09-04 | 15:00 | 中概互联网LOF |
| KWEB | 25.54 | -0.62% | 2026-09-03 | 16:00 | 中概网络股ETF |
| 25.93 | 0.89% | 2026-09-04 | 05:47 | 盘前交易 |
| USDCNH | 6.7088 | -0.13% | 2026-09-04 | 06:16 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.19% | 2026-09-04 | 06:16 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164906当前5档交易价格相对于EST0.907|0.929的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | KWEB价格 |
|---|
| 涨停 | 1.02 | | 12.45% | 9.83% | 28.76 |
| 卖5 | 0.931 | 88400 | 2.64% | 0.25% | 26.05 |
| 卖4 | 0.93 | 166941 | 2.53% | 0.14% | 26.02 |
| 卖3 | 0.929 | 107039 | 2.41% | 0 | 25.99 |
| 卖2 | 0.928 | 118200 | 2.3% | -0.07% | 25.96 |
| 卖1 | 0.927 | 199700 | 2.19% | -0.18% | 25.93 |
| 买1 | 0.926 | 119400 | 2.08% | -0.29% | 25.9 |
| 买2 | 0.925 | 80400 | 1.97% | -0.4% | 25.87 |
| 买3 | 0.924 | 167540 | 1.86% | -0.51% | 25.84 |
| 买4 | 0.923 | 120900 | 1.75% | -0.61% | 25.81 |
| 买5 | 0.922 | 28000 | 1.64% | -0.72% | 25.78 |
| 跌停 | 0.834 | | -8.06% | -10.2% | 23.11 |
KWEB 2026-09-03数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164906 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25.69 | -0.56% | 25.64 | -0.4% | 0.919 | 0.918 |
| 10日 | 26.01 | -1.81% | 25.98 | -1.7% | 0.93 | 0.929 |
| 20日 | 26.68 | -4.29% | 26.55 | -3.8% | 0.952 | 0.947 |
| 布林上轨 | 28.67 | -10.92% | 28.41 | -10.11% | 1.017 | 1.009 |
| 布林下轨 | 24.7 | 3.41% | 24.69 | 3.46% | 0.886 | 0.886 |
| 5周 | 27.16 | -5.97% | 26.66 | -4.21% | 0.968 | 0.951 |
| 10周 | 26.85 | -4.86% | 27.08 | -5.68% | 0.957 | 0.965 |
| 20周 | 26.98 | -5.34% | 26.88 | -4.98% | 0.962 | 0.958 |
| 周布林上轨 | 30.25 | -15.57% | 30.79 | -17.06% | 1.069 | 1.087 |
| 周布林下轨 | 23.71 | 7.71% | 22.96 | 11.22% | 0.854 | 0.829 |
| 5月 | 26.37 | -3.17% | 26.26 | -2.73% | 0.942 | 0.938 |
| 10月 | 29.24 | -12.66% | 28.64 | -10.83% | 1.036 | 1.016 |
| 20月 | 31.77 | -19.61% | 31.76 | -19.58% | 1.119 | 1.119 |
| 月布林上轨 | 40.92 | -37.58% | 43.27 | -40.98% | 1.42 | 1.498 |
| 月布林下轨 | 22.62 | 12.92% | 20.24 | 26.16% | 0.818 | 0.74 |
| 小牛熊分界 | 26.85 | -4.87% | | | 0.957 | |
| 牛熊分界 | 29.25 | -12.68% | | | 1.036 | |
SZ164906的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | KWEB净值 |
|---|
| 2026-09-03 | 0.911 | 0.9186 | -0.83% | 0.918 | 05:08 | -0.11% | 25.6591 |
| 2026-09-02 | 0.915 | 0.9234 | -0.91% | 0.923 | 09:01 | 0 | 25.8441 |
| 2026-09-01 | 0.924 | 0.934 | -1.07% | 0.934 | 05:08 | 0 | 26.1585 |
| 2026-08-31 | 0.935 | 0.9385 | -0.37% | 0.939 | 06:38 | 0 | 26.2975 |
| 2026-08-28 | 0.942 | 0.9383 | 0.39% | 0.94 | 05:08 | 0.13% | 26.2763 |
| 2026-08-27 | 0.941 | 0.9432 | -0.23% | 0.941 | 05:08 | -0.25% | 26.3882 |
| 2026-08-26 | 0.941 | 0.9364 | 0.49% | 0.936 | 05:08 | 0 | 26.246 |
| 2026-08-25 | 0.934 | 0.9319 | 0.23% | 0.933 | 05:07 | 0.11% | 26.115 |
| 2026-08-24 | 0.935 | 0.9563 | -2.23% | 0.956 | 10:41 | 0 | 26.8389 |
SZ164906的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 86261.68 | -5.51 | 11698092 | 1.36% |
| 2026-09-03 | 86267.19 | 6.06 | 5368475 | 0.62% | 8859% |
| 2026-09-02 | 86261.13 | 19.47 | 4686662 | 0.54% | 2407% |
| 2026-09-01 | 86241.66 | 75.57 | 7666739 | 0.89% | 1015% |
| 2026-08-31 | 86166.09 | 8.38 | 3635955 | 0.42% | 4339% |
| 2026-08-28 | 86157.71 | 179.39 | 3086809 | 0.36% | 172% |
| 2026-08-27 | 85978.32 | 18.44 | 1830153 | 0.21% | 992% |
| 2026-08-26 | 85959.88 | 32.84 | 4874329 | 0.57% | 1484% |
| 2026-08-25 | 85927.04 | 30.61 | 4184200 | 0.49% | 1367% |
| 2026-08-24 | 85896.43 | -2.28 | 7124555 | 0.83% |
KWEB的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-09-03 | 25.54 | 25.3189 | 0.87% | -0.62% |
| 2026-09-02 | 25.7 | 25.6591 | 0.16% | 0.04% | 19249.75 | 4.31% |
| 2026-09-01 | 25.69 | 25.8441 | -0.6% | -0.46% | 19471.15 | 5.63% |
| 2026-08-31 | 25.81 | 26.1585 | -1.33% | -1.94% | 19476.11 | 6.48% |
| 2026-08-28 | 26.32 | 26.2975 | 0.09% | 0.84% | 19475.44 | 5.74% |
| 2026-08-27 | 26.1 | 26.2763 | -0.67% | -0.68% | 19631.34 | 5.13% |
| 2026-08-26 | 26.28 | 26.3882 | -0.41% | -0.49% | 19716.4 | 4.81% |
| 2026-08-25 | 26.41 | 26.246 | 0.62% | 0.61% | 19701.37 | 7.16% |
| 2026-08-24 | 26.25 | 26.115 | 0.52% | -1.54% | 19706.61 | 9.7% |
| 2026-08-21 | 26.66 | 26.8389 | -0.67% | -0.11% | 19707.14 | 9.24% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
中丐互怜 - SH513050 SH513220 SZ159605 SZ159607 SZ164906
生物科技 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
KWEB官网 H11136官网 164906官网
交银施罗德基金 - SZ164906
觉得这个网站有用？可以用微信打赏支持一下！
