SZ164906交银中证海外中国互联网指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.94。建议对冲值220。基金持仓更新于2024-12-06。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
|---|
| SZ164906 | 1.137 | 2024-12-09 | -6.07% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | KWEB净值 | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2024-12-06 | 1.0769 | 1.64% | 7.1848 | -0.04% | 31.3032 | 1.79% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164906 | 1.068 | -0.28% | 2024-12-09 | 15:00 | 中概互联网LOF |
| KWEB | 34.21 | 10.04% | 2024-12-09 | 16:00 | 中概网络股ETF |
| 34.2 | 10% | 2024-12-09 | 17:11 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.2648 | -0.23% | 2024-12-09 | 17:02 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.187 | 0.03% | 2024-12-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKCNY | 0.9237 | 0.06% | 2024-12-09 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164906当前5档交易价格相对于估值1.137的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | KWEB价格 |
|---|
| 涨停 | 1.175 | | 3.34% | 34.33 |
| 卖5 | 1.072 | 155087 | -5.72% | 31.14 |
| 卖4 | 1.071 | 362100 | -5.81% | 31.11 |
| 卖3 | 1.07 | 392900 | -5.89% | 31.08 |
| 卖2 | 1.069 | 36600 | -5.98% | 31.05 |
| 卖1 | 1.068 | 14800 | -6.07% | 31.02 |
| 买1 | 1.067 | 11000 | -6.16% | 30.99 |
| 买2 | 1.066 | 49500 | -6.25% | 30.96 |
| 买3 | 1.065 | 74990 | -6.33% | 30.93 |
| 买4 | 1.064 | 26200 | -6.42% | 30.89 |
| 买5 | 1.063 | 115500 | -6.51% | 30.86 |
| 跌停 | 0.961 | | -15.48% | 27.71 |
基金持仓更新于2024-12-06。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
|---|
| KWEB | 33.15 | 2024-12-09 | 3.19% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2024-12-06 | 31.3032 | 1.79% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ164906 | KWEB | 0.94 | 208.85 | 2024-12-06 |
KWEB 2024-12-09数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ164906 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 31.68 | 7.99% | 32.02 | 6.83% | 1.089 | 1.101 |
| 10日 | 31.18 | 9.71% | 31.34 | 9.17% | 1.073 | 1.078 |
| 20日 | 30.81 | 11.05% | 30.81 | 11.02% | 1.061 | 1.061 |
| 布林上轨 | 32.89 | 4.01% | 33.44 | 2.32% | 1.129 | 1.146 |
| 布林下轨 | 28.72 | 19.11% | 28.19 | 21.34% | 0.994 | 0.977 |
| 5周 | 30.5 | 12.16% | 30.58 | 11.87% | 1.051 | 1.054 |
| 10周 | 31.76 | 7.71% | 31.36 | 9.11% | 1.092 | 1.079 |
| 20周 | 29.83 | 14.7% | 30.06 | 13.81% | 1.029 | 1.037 |
| 周布林上轨 | 38.36 | -10.81% | 40.4 | -15.32% | 1.305 | 1.372 |
| 周布林下轨 | 21.3 | 60.65% | 19.72 | 73.51% | 0.754 | 0.702 |
| 5月 | 30.68 | 11.51% | 32.34 | 5.78% | 1.057 | 1.111 |
| 10月 | 28.84 | 18.62% | 29.16 | 17.31% | 0.998 | 1.008 |
| 20月 | 27.68 | 23.57% | 27.86 | 22.79% | 0.96 | 0.966 |
| 月布林上轨 | 33.86 | 1.04% | 35.32 | -3.15% | 1.16 | 1.207 |
| 月布林下轨 | 21.51 | 59.04% | 20.4 | 67.71% | 0.76 | 0.724 |
| 小牛熊分界 | 31.18 | 9.72% | | | 1.073 | |
| 牛熊分界 | 29.24 | 17% | | | 1.011 | |
SZ164906的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2024-12-09 | 1.068 | 1.0769 | -0.83% | 1.075 | 05:22 | -0.19% |
| 2024-12-06 | 1.07 | 1.0595 | 0.99% | 1.059 | 05:15 | 0 |
| 2024-12-05 | 1.054 | 1.0673 | -1.25% | 1.067 | 05:52 | 0 |
| 2024-12-04 | 1.066 | 1.0765 | -0.98% | 1.077 | 05:17 | 0 |
| 2024-12-03 | 1.066 | 1.0712 | -0.49% | 1.071 | 05:16 | 0 |
| 2024-12-02 | 1.059 | 1.0598 | -0.08% | 1.06 | 02:15 | 0 |
| 2024-11-29 | 1.054 | 1.0566 | -0.25% |
| 2024-11-28 | 1.048 | 1.0682 | -1.89% | 1.068 | 05:40 | 0 |
| 2024-11-27 | 1.054 | 1.0369 | 1.65% | 1.037 | 05:20 | 0 |
| 2024-11-26 | 1.034 | 1.0313 | 0.26% | 1.032 | 05:21 | 0.08% |
SZ164906的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2024-12-09 | 142196.89 | -50.2 | 10338956 | 0.73% |
| 2024-12-06 | 142247.09 | -182.08 | 19098064 | 1.34% |
| 2024-12-05 | 142429.17 | -16.7 | 8689141 | 0.61% |
| 2024-12-04 | 142445.87 | -314.3 | 14011895 | 0.98% |
| 2024-12-03 | 142760.17 | 0.33 | 19065122 | 1.34% | 577731% |
| 2024-12-02 | 142759.84 | -85.56 | 17952400 | 1.26% |
| 2024-11-29 | 142845.4 | -2.34 | 20453007 | 1.43% |
| 2024-11-28 | 142847.74 | -2.14 | 16020623 | 1.12% |
| 2024-11-27 | 142849.88 | -14.8 | 15552658 | 1.09% |
| 2024-11-26 | 142864.68 | -65.15 | 15547194 | 1.09% |
KWEB的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2024-12-06 | 31.09 | 31.3032 | -0.68% | 1.04% | 18593.71 | 5.94% |
| 2024-12-05 | 30.77 | 30.7535 | 0.05% | 0.42% | 18590.49 | 5.2% |
| 2024-12-04 | 30.64 | 30.9704 | -1.07% | -1.54% | 18685.37 | 9.25% |
| 2024-12-03 | 31.12 | 31.2279 | -0.35% | -0.1% | 18683.38 | 5.02% |
| 2024-12-02 | 31.15 | 31.1253 | 0.08% | 1.14% | 18682.79 | 5.89% |
| 2024-11-29 | 30.8 | 30.7749 | 0.08% | -0.39% | 18681.6 | 5.39% |
| 2024-11-27 | 30.92 | 30.9819 | -0.2% | 3.27% | 18681.35 | 9.53% |
| 2024-11-26 | 29.94 | 30.0468 | -0.36% | -0.13% | 18683.74 | 4.6% |
| 2024-11-25 | 29.98 | 29.8634 | 0.39% | 0.44% | 18681.49 | 6.64% |
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