SZ164906交银中证海外中国互联网指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.94。建议对冲值215。基金持仓更新于2025-04-16。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ164906 | 1.1 | 2025-04-17 | -0.87% | 1.099 | -0.82% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | KWEB净值 | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2025-04-16 | 1.0857 | -2.8% | 7.2133 | 0.05% | 30.3124 | -3.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164906 | 1.09 | -0.73% | 2025-04-18 | 11:01 | 中概互联网LOF |
| KWEB | 30.21 | 0.13% | 2025-04-17 | 16:00 | 中概网络股ETF |
| 30.55 | 1.26% | 2025-04-17 | 19:52 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.2964 | -0.05% | 2025-04-17 | 23:01 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.2069 | -0.02% | 2025-04-18 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKCNY | 0.9283 | -0.06% | 2025-04-18 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164906当前5档交易价格相对于估值1.1/1.099的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | KWEB价格 |
|---|
| 涨停 | 1.208 | | 9.86% | 9.92% | 33.98 |
| 卖5 | 1.094 | 380100 | -0.5% | -0.46% | 30.59 |
| 卖4 | 1.093 | 111500 | -0.6% | -0.55% | 30.56 |
| 卖3 | 1.092 | 21000 | -0.69% | -0.64% | 30.53 |
| 卖2 | 1.091 | 75808 | -0.78% | -0.73% | 30.5 |
| 卖1 | 1.09 | 226000 | -0.87% | -0.82% | 30.47 |
| 买1 | 1.089 | 72200 | -0.96% | -0.91% | 30.44 |
| 买2 | 1.088 | 45400 | -1.05% | -1% | 30.41 |
| 买3 | 1.087 | 16600 | -1.14% | -1.09% | 30.38 |
| 买4 | 1.086 | 42500 | -1.23% | -1.19% | 30.35 |
| 买5 | 1.085 | 19500 | -1.32% | -1.28% | 30.32 |
| 跌停 | 0.988 | | -10.14% | -10.1% | 27.43 |
基金持仓更新于2025-04-16。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| KWEB | 30.75 | 2025-04-17 | -1.74% | 30.74 | -1.72% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-04-16 | 30.3124 | -3.04% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 对冲值 |
|---|
| SZ164906 | KWEB | 0.94 | 201.39 | 2025-04-16 | 214 |
KWEB 2025-04-17数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ164906 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 30.7 | -1.58% | 30.5 | -0.94% | 1.098 | 1.091 |
| 10日 | 30.06 | 0.49% | 30.15 | 0.19% | 1.076 | 1.079 |
| 20日 | 32.57 | -7.24% | 32.39 | -6.74% | 1.161 | 1.155 |
| 布林上轨 | 38.6 | -21.74% | 39.67 | -23.84% | 1.364 | 1.4 |
| 布林下轨 | 26.54 | 13.84% | 25.12 | 20.27% | 0.958 | 0.91 |
| 5周 | 33.12 | -8.77% | 32.29 | -6.45% | 1.179 | 1.151 |
| 10周 | 34.72 | -12.98% | 34.6 | -12.69% | 1.233 | 1.229 |
| 20周 | 32.25 | -6.32% | 32.37 | -6.67% | 1.15 | 1.154 |
| 周布林上轨 | 39.07 | -22.68% | 40.82 | -26% | 1.38 | 1.438 |
| 周布林下轨 | 25.42 | 18.82% | 23.92 | 26.32% | 0.92 | 0.87 |
| 5月 | 32.34 | -6.59% | 33.37 | -9.48% | 1.153 | 1.188 |
| 10月 | 30.4 | -0.63% | 31 | -2.55% | 1.088 | 1.108 |
| 20月 | 27.94 | 8.11% | 28.05 | 7.7% | 1.005 | 1.009 |
| 月布林上轨 | 35.81 | -15.65% | 37.87 | -20.22% | 1.27 | 1.339 |
| 月布林下轨 | 20.07 | 50.51% | 18.23 | 65.67% | 0.74 | 0.679 |
| 小牛熊分界 | 32.97 | -8.38% | | | 1.174 | |
| 牛熊分界 | 30.45 | -0.77% | | | 1.089 | |
SZ164906的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-04-17 | 1.098 | 1.0857 | 1.13% | 1.086 | 04:32 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.085 | 1.117 | -2.86% | 1.118 | 04:19 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.107 | 1.1147 | -0.69% | 1.115 | 05:36 | 0 |
| 2025-04-14 | 1.105 | 1.084 | 1.94% | 1.083 | 04:34 | -0.1% |
| 2025-04-11 | 1.094 | 1.0848 | 0.85% | 1.086 | 04:30 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.098 | 1.0811 | 1.56% | 1.079 | 04:24 | -0.17% |
| 2025-04-09 | 1.067 | 1.0573 | 0.92% | 1.057 | 04:53 | 0 |
| 2025-04-08 | 1.074 | 1.0517 | 2.12% | 1.051 | 04:22 | -0.06% |
| 2025-04-07 | 1.091 | 1.223 | -10.79% | 1.222 | 04:22 | -0.11% |
SZ164906的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-04-18 | 102283.88 | -38.98 | 1369100 | 0.13% |
| 2025-04-17 | 102322.86 | 32.72 | 18453930 | 1.8% | 5640% |
| 2025-04-16 | 102290.14 | 73.04 | 12588355 | 1.23% | 1723% |
| 2025-04-15 | 102217.1 | -41.67 | 19753012 | 1.93% |
| 2025-04-14 | 102258.77 | 202.61 | 23323977 | 2.28% | 1151% |
| 2025-04-11 | 102056.16 | -5.07 | 27829135 | 2.73% |
| 2025-04-10 | 102061.23 | 164.3 | 34502022 | 3.38% | 2100% |
| 2025-04-09 | 101896.93 | -109.83 | 27975362 | 2.75% |
| 2025-04-08 | 102006.76 | -254.8 | 32358580 | 3.17% |
| 2025-04-07 | 102261.56 | -197.74 | 31490855 | 3.08% |
KWEB的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-04-16 | 30.17 | 30.3124 | -0.47% | -3.02% | 18989.75 | 12.11% |
| 2025-04-15 | 31.11 | 31.2623 | -0.49% | -0.58% | 18995.87 | 7.69% |
| 2025-04-14 | 31.29 | 31.1764 | 0.36% | 2.49% | 18995.39 | 17.42% |
| 2025-04-11 | 30.53 | 30.2694 | 0.86% | 3.07% | 19006.2 | 23.49% |
| 2025-04-10 | 29.62 | 30.2867 | -2.2% | -1.3% | 19517.83 | 26.32% |
| 2025-04-09 | 30.01 | 30.2001 | -0.63% | 6.12% | 19891.72 | 34.47% |
| 2025-04-08 | 28.28 | 29.5004 | -4.14% | -3.65% | 20796.09 | 19.65% |
| 2025-04-07 | 29.35 | 29.3784 | -0.1% | -6.26% | 22029.35 | 33.05% |
| 2025-04-04 | 31.31 | 33.3496 | -6.12% | -9.4% | 22931.43 | 31.94% |
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