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中概互联ETF招商【SH513220】招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-01。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513220	0.928	2026-09-02	-1.7%	0.908	0.39%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-01	0.9315	-1.65%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513220	0.912	-1.3%	2026-09-03	15:00	中概互联ETF招商
USDCNH	6.7181	0%	2026-09-03	03:53	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7181	-0.01%	2026-09-03	04:22	在岸人民币
USCNY	6.7807	-0.03%	2026-09-03	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8569	0	2026-09-03	03:53	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8648	-0.02%	2026-09-03	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513220当前5档交易价格相对于EST0.928|0.908的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	1.003		8.11%	10.4%
卖5	0.916	328800	-1.27%	0.83%
卖4	0.915	369100	-1.38%	0.72%
卖3	0.914	237700	-1.49%	0.61%
卖2	0.913	112900	-1.6%	0.5%
卖1	0.912	13800	-1.7%	0.39%
买1	0.911	332600	-1.81%	0.28%
买2	0.91	313000	-1.92%	0.17%
买3	0.909	494000	-2.03%	0.06%
买4	0.908	8200	-2.13%	0
买5	0.907	1900	-2.24%	-0.16%
跌停	0.821		-11.51%	-9.63%

 

SH513220的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-02	0.924	0.9315	-0.81%	0.931	11:17	0
2026-09-01	0.93	0.9471	-1.81%	0.947	14:33	0
2026-08-31	0.945	0.9467	-0.18%	0.947	09:31	0
2026-08-28	0.942	0.9462	-0.44%	0.946	04:18	0
2026-08-27	0.944	0.9518	-0.82%	0.952	10:06	0
2026-08-26	0.949	0.9437	0.56%	0.944	10:16	0
2026-08-25	0.939	0.944	-0.53%	0.944	14:46	0
2026-08-24	0.94	0.9766	-3.75%	0.977	12:53	0
2026-08-21	0.971	0.972	-0.1%	0.972	09:41	0

 

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