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混合QDII

 

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SH513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值

基金持仓更新于2024-12-05。

代码	官方估值	日期	溢价
SH513220	1.142	2024-12-09	-4.14%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2024-12-06	1.0931	1.87%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513220	1.095	-0.27%	2024-12-09	15:00	中概互联ETF
USDCNH	7.269	0.04%	2024-12-09	18:54	离岸人民币（香港）
USCNY	7.187	0.03%	2024-12-09	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9237	0.06%	2024-12-09	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513220当前5档交易价格相对于估值1.142的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.205		5.49%
卖5	1.1	281400	-3.7%
卖4	1.099	101500	-3.79%
卖3	1.098	543500	-3.87%
卖2	1.097	167500	-3.96%
卖1	1.096	561400	-4.05%
买1	1.094	41500	-4.22%
买2	1.093	267200	-4.31%
买3	1.092	303200	-4.4%
买4	1.091	29700	-4.49%
买5	1.09	235100	-4.57%
跌停	0.986		-13.68%

 

SH513220的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2024-12-09	1.094	1.0931	0.08%	1.093	11:34	0
2024-12-06	1.098	1.073	2.33%	1.073	05:32	0
2024-12-05	1.075	1.0803	-0.49%	1.08	05:09	0
2024-12-04	1.087	1.0862	0.07%	1.086	07:03	0
2024-12-03	1.088	1.0815	0.6%	1.081	06:18	0
2024-12-02	1.078	1.0708	0.67%	1.071	11:55	0
2024-11-29	1.071	1.0686	0.22%
2024-11-28	1.067	1.0851	-1.67%	1.086	05:53	0.05%
2024-11-27	1.082	1.0501	3.04%	1.05	05:39	0
2024-11-26	1.057	1.0497	0.7%	1.05	10:33	0.08%

 

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