SH513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1。基金持仓更新于2025-10-29。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SH513220 | 1.052 | 2026-03-05 | 0.36% | 1.051 | 0.48% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-03-04 | 1.0658 | -0.71% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513220 | 1.056 | 0 | 2026-03-05 | 15:00 | 中概互联ETF |
| USDCNH | 6.9121 | 0.28% | 2026-03-05 | 10:27 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9085 | 0.19% | 2026-03-05 | 10:25 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9007 | -0.17% | 2026-03-05 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.8811 | -0.14% | 2026-03-05 | 10:26 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8826 | -0.36% | 2026-03-05 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SH513220当前5档交易价格相对于估值1.052|1.051的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.162 | | 10.44% | 10.56% |
| 卖5 | 1.062 | 269100 | 0.93% | 1.05% |
| 卖4 | 1.061 | 50600 | 0.84% | 0.95% |
| 卖3 | 1.060 | 107000 | 0.74% | 0.86% |
| 卖2 | 1.059 | 91800 | 0.65% | 0.76% |
| 卖1 | 1.058 | 653200 | 0.55% | 0.67% |
| 买1 | 1.057 | 57400 | 0.46% | 0.57% |
| 买2 | 1.056 | 329600 | 0.36% | 0.48% |
| 买3 | 1.055 | 450200 | 0.27% | 0.38% |
| 买4 | 1.054 | 234700 | 0.17% | 0.29% |
| 买5 | 1.053 | 503200 | 0.08% | 0.19% |
| 跌停 | 0.950 | | -9.71% | -9.61% |
SH513220的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-03-05 | 1.056 | 1.0658 | -0.92% | 1.066 | 05:24 | 0 |
| 2026-03-04 | 1.056 | 1.0734 | -1.62% | 1.075 | 06:35 | 0.17% |
| 2026-03-03 | 1.078 | 1.0951 | -1.56% | 1.096 | 06:41 | 0.12% |
| 2026-03-02 | 1.096 | 1.1265 | -2.71% | 1.128 | 06:03 | 0.16% |
| 2026-02-27 | 1.133 | 1.1247 | 0.74% | 1.126 | 05:54 | 0.15% |
| 2026-02-26 | 1.124 | 1.1528 | -2.50% | 1.155 | 06:24 | 0.22% |
| 2026-02-25 | 1.148 | 1.1519 | -0.34% | 1.154 | 05:44 | 0.20% |
| 2026-02-24 | 1.144 | 1.1745 | -2.60% | 1.179 | 05:20 | 0.36% |
| 2026-02-13 | 1.176 | 1.1898 | -1.16% | 1.195 | 06:12 | 0.44% |
| 2026-02-12 | 1.198 | 1.2172 | -1.58% | 1.222 | 05:23 | 0.38% |
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