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混合QDII

 

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SZ159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

基金持仓更新于2025-05-21。

代码	官方估值	日期	溢价
SZ159607	1.065	2025-05-23	-0.74%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2025-05-22	1.0629	-1.61%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	1.057	-0.09%	2025-05-23	15:00	中概互联网ETF
USDCNH	7.1715	-0.44%	2025-05-23	16:59	离岸人民币（香港）
USCNY	7.1919	0.02%	2025-05-23	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9186	0	2025-05-23	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于估值1.065的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.163		9.21%
卖5	1.061	443400	-0.37%
卖4	1.06	1845700	-0.46%
卖3	1.059	548000	-0.56%
卖2	1.058	489100	-0.65%
卖1	1.057	24700	-0.74%
买1	1.056	561500	-0.84%
买2	1.055	296900	-0.93%
买3	1.054	67700	-1.02%
买4	1.053	16200	-1.12%
买5	1.052	47300	-1.21%
跌停	0.951		-10.7%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2025-05-23	1.057	1.0629	-0.56%	1.063	11:37	0
2025-05-22	1.058	1.0803	-2.06%	1.081	05:32	0
2025-05-21	1.078	1.0793	-0.12%	1.079	05:09	0
2025-05-20	1.082	1.0681	1.3%	1.068	10:49	0
2025-05-19	1.068	1.0719	-0.36%	1.071	05:17	-0.06%
2025-05-16	1.07	1.0808	-1%	1.081	04:45	0.06%
2025-05-15	1.078	1.0954	-1.59%	1.096	05:02	0.05%
2025-05-14	1.091	1.0699	1.97%	1.07	04:26	0
2025-05-13	1.064	1.0975	-3.05%	1.098	11:56	0
2025-05-12	1.068	1.0526	1.46%	1.053	04:49	0

 

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