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中概互联网ETF嘉实【SZ159607】嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-15。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159607	0.751	2026-10-16	-0.87%	0.746	-0.28%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-15	0.7476	-0.85%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.744	-0.67%	2026-10-19	10:13	中概互联网ETF嘉实
USDCNH	6.6817	-0.05%	2026-10-18	22:13	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.6824	-0.07%	2026-10-18	22:12	在岸人民币
USCNY	6.7208	-0.02%	2026-10-19	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8516	-0.05%	2026-10-18	22:12	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8564	-0.02%	2026-10-19	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于EST0.751|0.746的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.824		9.79%	10.44%
卖5	0.749	133400	-0.2%	0.39%
卖4	0.748	604000	-0.33%	0.25%
卖3	0.747	1829600	-0.47%	0.12%
卖2	0.746	2779200	-0.6%	0
卖1	0.745	830800	-0.73%	-0.15%
买1	0.744	886500	-0.87%	-0.28%
买2	0.743	3704100	-1%	-0.42%
买3	0.742	3179500	-1.13%	-0.55%
买4	0.741	791500	-1.27%	-0.69%
买5	0.74	1117900	-1.4%	-0.82%
跌停	0.674		-10.19%	-9.67%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-16	0.749	0.7476	0.19%	0.748	09:33	0
2026-10-15	0.74	0.754	-1.86%	0.754	12:07	0
2026-10-14	0.756	0.7426	1.8%	0.743	10:10	0
2026-10-13	0.735	0.7432	-1.1%	0.743	09:48	0
2026-10-12	0.74	0.7436	-0.48%	0.744	10:39	0
2026-10-09	0.735	0.7186	2.28%	0.719	09:37	0
2026-10-08	0.717	0.739	-2.98%	0.739	12:05	0
2026-09-30	0.735	0.7356	-0.08%	0.736	09:50	0
2026-09-29	0.735	0.7443	-1.25%	0.744	10:40	0

 

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