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中概互联网ETF嘉实【SZ159607】嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-17。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159607	0.835	2026-07-21	-0.17%	0.832	0.21%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-07-20	0.8412	3.13%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.834	-0.48%	2026-07-21	15:35	中概互联网ETF嘉实
USDCNH	6.7686	0%	2026-07-21	18:14	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7711	0.06%	2026-07-21	14:56	在岸人民币
USCNY	6.7917	-0.05%	2026-07-21	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8629	0	2026-07-21	18:15	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8663	-0.05%	2026-07-21	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于EST0.835|0.832的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.917		9.77%	10.18%
卖5	0.839	306400	0.43%	0.81%
卖4	0.838	229800	0.31%	0.69%
卖3	0.837	171600	0.19%	0.57%
卖2	0.836	168800	0.07%	0.45%
卖1	0.835	1172200	0	0.33%
买1	0.834	916500	-0.17%	0.21%
买2	0.833	921300	-0.29%	0.09%
买3	0.832	476500	-0.41%	0
买4	0.831	302300	-0.53%	-0.15%
买5	0.83	668000	-0.65%	-0.27%
跌停	0.751		-10.1%	-9.76%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-07-21	0.834	0.8412	-0.86%	0.841	10:05	0
2026-07-20	0.838	0.8157	2.73%	0.816	12:01	0
2026-07-17	0.81	0.8417	-3.77%	0.842	12:01	0
2026-07-16	0.837	0.8185	2.26%	0.819	12:02	0
2026-07-15	0.814	0.8018	1.52%	0.802	12:01	0
2026-07-14	0.8	0.8045	-0.56%	0.805	04:24	0
2026-07-13	0.799	0.8056	-0.82%	0.806	09:57	0
2026-07-10	0.805	0.8035	0.19%	0.803	04:17	0
2026-07-09	0.799	0.8122	-1.63%	0.812	04:18	0
2026-07-08	0.808	0.7699	4.95%	0.77	11:43	0

 

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