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中概互联网ETF嘉实【SZ159607】嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-31。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159607	0.782	2026-09-02	-2.02%	0.762	0.48%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-01	0.7834	-1.84%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.766	-1.29%	2026-09-03	15:12	中概互联网ETF嘉实
USDCNH	6.7181	0%	2026-09-03	03:53	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7181	-0.01%	2026-09-03	04:22	在岸人民币
USCNY	6.7807	-0.03%	2026-09-03	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8569	0	2026-09-03	03:53	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8648	-0.02%	2026-09-03	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于EST0.782|0.762的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.843		7.83%	10.58%
卖1	0.766	72200	-2.02%	0.48%
跌停	0.689		-11.87%	-9.62%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-02	0.776	0.7834	-0.94%	0.783	12:02	0
2026-09-01	0.78	0.7981	-2.27%	0.798	11:26	0
2026-08-31	0.793	0.7991	-0.76%	0.799	09:58	0
2026-08-28	0.792	0.7984	-0.8%	0.798	13:07	0
2026-08-27	0.796	0.8055	-1.18%	0.805	13:48	0
2026-08-26	0.8	0.7991	0.11%	0.799	09:46	0
2026-08-25	0.791	0.7991	-1.01%	0.799	13:29	0
2026-08-24	0.793	0.8279	-4.22%	0.828	10:03	0
2026-08-21	0.819	0.8229	-0.47%	0.823	10:14	0

 

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