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中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)【SZ159607】净值

净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。基金持仓更新于2023-01-31。

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SZ159607	0.8818	0.908	-0.21%	0.9	0.71%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.906	0.78%	2023-02-02	15:00	中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
USDCNH	6.7223	0.07%	2023-02-02	02:39	离岸人民币（香港）
USCNY	6.713	-0.54%	2023-02-02	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.8562	-0.53%	2023-02-02	09:15	港币人民币汇率中间价

SZ159607当前5档交易价格相对于估值0.908/0.9的溢价

交易	价格	数量(手)	官方溢价	参考溢价
卖5	0.91	21728	0.23%	1.15%
卖4	0.909	12202	0.12%	1.04%
卖3	0.908	15301	0	0.93%
卖2	0.907	32792	-0.1%	0.82%
卖1	0.906	53578	-0.21%	0.71%
买1	0.905	16786	-0.32%	0.6%
买2	0.904	27374	-0.43%	0.49%
买3	0.903	14632	-0.54%	0.37%
买4	0.902	10651	-0.65%	0.26%
买5	0.901	3337	-0.76%	0.15%

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2023-02-01	0.899	0.8818	1.95%	0.882	12:04	0
2023-01-31	0.865	0.8898	-2.79%	0.89	09:42	0
2023-01-30	0.89	0.896	-0.67%	0.896	11:06	0
2023-01-20	0.89	0.869	2.42%	0.869	11:48	0
2023-01-19	0.866	0.8768	-1.23%	0.877	09:45	0
2023-01-18	0.877	0.8783	-0.15%	0.878	10:50	0
2023-01-17	0.875	0.8821	-0.8%
2023-01-16	0.868	0.8926	-2.76%	0.893	11:29	0
2023-01-13	0.882	0.8808	0.14%	0.881	10:46	0

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