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中概互联网ETF【SZ159607】嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-04-15。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159607	0.927	2026-04-17	-1.00%	0.921	-0.30%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-04-16	0.9330	3.89%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.918	-0.76%	2026-04-17	15:00	中概互联网ETF
USDCNH	6.8129	-0.01%	2026-04-17	17:28	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.8184	0	2026-04-17	14:57	在岸人民币
USCNY	6.8622	0.01%	2026-04-17	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8707	0	2026-04-17	18:59	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8770	0.08%	2026-04-17	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于EST0.927|0.921的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	1.010		8.92%	9.70%
卖5	0.922	120900	-0.57%	0.14%
卖4	0.921	255100	-0.67%	0
卖3	0.920	1112300	-0.78%	-0.08%
卖2	0.919	286900	-0.89%	-0.19%
卖1	0.918	743500	-1.00%	-0.30%
买1	0.917	329300	-1.11%	-0.41%
买2	0.916	403800	-1.21%	-0.51%
买3	0.915	1087700	-1.32%	-0.62%
买4	0.914	680700	-1.43%	-0.73%
买5	0.913	609500	-1.54%	-0.84%
跌停	0.826		-10.92%	-10.29%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-04-17	0.918	0.9330	-1.61%	0.933	10:03	0
2026-04-16	0.925	0.8981	3.00%	0.898	11:09	0
2026-04-15	0.891	0.8823	0.99%	0.882	04:18	0
2026-04-14	0.877	0.8749	0.24%	0.875	12:04	0
2026-04-13	0.872	0.8855	-1.52%	0.885	13:34	0
2026-04-10	0.884	0.8858	-0.20%	0.886	09:58	0
2026-04-09	0.888	0.9023	-1.58%	0.900	14:46	-0.25%
2026-04-08	0.899	0.8617	4.33%	0.861	09:00	0
2026-04-07	0.864	0.8644	0
2026-04-03	0.859	0.8637	-0.54%	0.863	12:02	0

 

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