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混合QDII

 

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中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)【SZ159607】净值

净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。基金持仓更新于2023-01-31。

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SZ1596070.88180.908-0.21%0.90.71%

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1596070.9060.78%2023-02-0215:00中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
USDCNH6.72230.07%2023-02-0202:39离岸人民币(香港)
USCNY6.713-0.54%2023-02-0209:15美元人民币汇率中间价
HKCNY0.8562-0.53%2023-02-0209:15港币人民币汇率中间价

SZ159607当前5档交易价格相对于估值0.908/0.9溢价

交易价格数量(手)官方溢价参考溢价
卖50.91217280.23%1.15%
卖40.909122020.12%1.04%
卖30.9081530100.93%
卖20.90732792-0.1%0.82%
卖10.90653578-0.21%0.71%
买10.90516786-0.32%0.6%
买20.90427374-0.43%0.49%
买30.90314632-0.54%0.37%
买40.90210651-0.65%0.26%
买50.9013337-0.76%0.15%

SZ159607的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方估值时间误差
2023-02-010.8990.88181.95%0.88212:040
2023-01-310.8650.8898-2.79%0.8909:420
2023-01-300.890.896-0.67%0.89611:060
2023-01-200.890.8692.42%0.86911:480
2023-01-190.8660.8768-1.23%0.87709:450
2023-01-180.8770.8783-0.15%0.87810:500
2023-01-170.8750.8821-0.8%
2023-01-160.8680.8926-2.76%0.89311:290
2023-01-130.8820.88080.14%0.88110:460

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