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混合QDII

 

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SZ159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

基金持仓更新于2024-12-02。

代码	官方估值	日期	溢价
SZ159607	0.955	2024-12-09	-5.13%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2024-12-06	0.9088	1.86%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.906	-0.11%	2024-12-09	15:00	中概互联网ETF
USDCNH	7.2648	-0.23%	2024-12-09	17:02	离岸人民币（香港）
USCNY	7.187	0.03%	2024-12-09	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9237	0.06%	2024-12-09	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于估值0.955的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	0.997		4.4%
卖5	0.911	523100	-4.6%
卖4	0.91	1472500	-4.71%
卖3	0.909	1625900	-4.81%
卖2	0.908	2739900	-4.92%
卖1	0.907	3299800	-5.02%
买1	0.906	515000	-5.13%
买2	0.905	4145200	-5.23%
买3	0.904	1656000	-5.34%
买4	0.903	1017200	-5.44%
买5	0.902	1337700	-5.55%
跌停	0.815		-14.66%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2024-12-09	0.906	0.9088	-0.31%	0.908	06:33	-0.13%
2024-12-06	0.907	0.8922	1.66%	0.892	05:32	0
2024-12-05	0.889	0.9009	-1.32%	0.901	06:07	0
2024-12-04	0.9	0.9053	-0.59%	0.905	09:31	0
2024-12-03	0.903	0.9004	0.29%	0.901	12:47	0
2024-12-02	0.894	0.8908	0.36%	0.891	12:12	0
2024-11-29	0.886	0.8923	-0.71%
2024-11-28	0.888	0.9041	-1.78%	0.904	05:53	0
2024-11-27	0.899	0.8769	2.52%	0.877	06:03	0
2024-11-26	0.879	0.8746	0.5%	0.875	06:24	0.08%

 

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