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中概互联网ETF【SZ159607】嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-04-10。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159607	0.875	2026-04-13	0.24%	0.875	0.26%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-04-10	0.8855	0

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.877	0.57%	2026-04-14	15:00	中概互联网ETF
USDCNH	6.8092	-0.12%	2026-04-14	07:50	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.8158	-0.21%	2026-04-14	07:49	在岸人民币
USCNY	6.8593	-0.09%	2026-04-14	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8702	-0.25%	2026-04-14	07:49	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8758	-0.08%	2026-04-14	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于EST0.875|0.875的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.965		10.30%	10.32%
卖5	0.882	949400	0.81%	0.83%
卖4	0.881	1589100	0.70%	0.72%
卖3	0.880	778500	0.58%	0.60%
卖2	0.879	501600	0.47%	0.49%
卖1	0.878	1526900	0.35%	0.38%
买1	0.877	427100	0.24%	0.26%
买2	0.876	532800	0.13%	0.15%
买3	0.875	659300	0	0
买4	0.874	170100	-0.10%	-0.08%
买5	0.873	694900	-0.22%	-0.20%
跌停	0.789		-9.82%	-9.80%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-04-13	0.872	0.8855	-1.52%	0.885	13:34	0
2026-04-10	0.884	0.8858	-0.20%	0.886	09:58	0
2026-04-09	0.888	0.9023	-1.58%	0.900	14:46	-0.25%
2026-04-08	0.899	0.8617	4.33%	0.861	09:00	0
2026-04-07	0.864	0.8644	0
2026-04-03	0.859	0.8637	-0.54%	0.863	12:02	0
2026-04-02	0.860	0.8807	-2.35%	0.881	09:42	0
2026-04-01	0.886	0.8685	2.01%	0.869	11:15	0
2026-03-31	0.863	0.8709	-0.91%	0.871	12:02	0

 

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