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混合QDII

 

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中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)【SH513050】净值

净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。基金持仓更新于2023-01-31。

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5130501.14041.1680.19%1.1561.2%

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SH5130501.170.6%2023-02-0215:00中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
USDCNH6.72370.09%2023-02-0203:21离岸人民币(香港)
USCNY6.713-0.54%2023-02-0209:15美元人民币汇率中间价
HKCNY0.8562-0.53%2023-02-0209:15港币人民币汇率中间价

SH513050当前5档交易价格相对于估值1.168/1.156溢价

交易价格数量(手)官方溢价参考溢价
卖51.174393120.53%1.54%
卖41.173301320.45%1.45%
卖31.172370130.36%1.37%
卖21.171337700.28%1.28%
卖11.17445110.19%1.2%
买11.169179240.11%1.11%
买21.1683458001.02%
买31.1679003-0.06%0.94%
买41.16616464-0.15%0.85%
买51.16512864-0.24%0.76%

SH513050的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方估值时间误差
2023-02-011.1631.14041.98%1.1410:040
2023-01-311.1281.1524-2.12%1.15309:590.05%
2023-01-301.1611.1704-0.8%1.17309:340.22%
2023-01-201.1751.1353.52%1.13509:400
2023-01-191.141.1436-0.31%1.14309:440
2023-01-181.1481.14160.56%1.14210:500
2023-01-171.1421.14130.06%
2023-01-161.1361.1517-1.36%1.15209:460
2023-01-131.1461.13830.68%1.13809:370

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