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SH513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)净值

基金持仓更新于2024-12-05。

代码	官方估值	日期	溢价
SH513050	1.217	2024-12-09	-3.45%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2024-12-06	1.167	1.93%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513050	1.175	-0.17%	2024-12-09	15:00	中概互联网ETF
USDCNH	7.266	0	2024-12-09	18:04	离岸人民币（香港）
USCNY	7.187	0.03%	2024-12-09	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9237	0.06%	2024-12-09	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513050当前5档交易价格相对于估值1.217的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.293		6.24%
卖5	1.18	8966100	-3.04%
卖4	1.179	9012800	-3.13%
卖3	1.178	10045200	-3.21%
卖2	1.177	13047100	-3.29%
卖1	1.176	10783700	-3.37%
买1	1.175	4155100	-3.45%
买2	1.174	7688500	-3.54%
买3	1.173	5513500	-3.62%
买4	1.172	4454200	-3.7%
买5	1.171	2648200	-3.78%
跌停	1.058		-13.07%

 

SH513050的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2024-12-09	1.176	1.167	0.77%	1.167	09:34	0
2024-12-06	1.178	1.1449	2.89%	1.145	09:33	0
2024-12-05	1.154	1.1551	-0.1%	1.155	09:40	0
2024-12-04	1.167	1.16	0.6%	1.16	09:51	0
2024-12-03	1.166	1.1522	1.2%	1.152	09:42	0
2024-12-02	1.155	1.1422	1.12%	1.142	11:26	0
2024-11-29	1.146	1.1456	0
2024-11-28	1.15	1.1608	-0.93%	1.161	11:03	0
2024-11-27	1.163	1.1277	3.13%	1.127	09:38	0
2024-11-26	1.14	1.1251	1.32%	1.126	09:39	0.05%

 

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