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混合QDII

 

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中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)【SH513050】净值

净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。基金持仓更新于2023-01-31。

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SH513050	1.1404	1.168	0.19%	1.156	1.2%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513050	1.17	0.6%	2023-02-02	15:00	中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
USDCNH	6.7237	0.09%	2023-02-02	03:21	离岸人民币（香港）
USCNY	6.713	-0.54%	2023-02-02	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.8562	-0.53%	2023-02-02	09:15	港币人民币汇率中间价

SH513050当前5档交易价格相对于估值1.168/1.156的溢价

交易	价格	数量(手)	官方溢价	参考溢价
卖5	1.174	39312	0.53%	1.54%
卖4	1.173	30132	0.45%	1.45%
卖3	1.172	37013	0.36%	1.37%
卖2	1.171	33770	0.28%	1.28%
卖1	1.17	44511	0.19%	1.2%
买1	1.169	17924	0.11%	1.11%
买2	1.168	34580	0	1.02%
买3	1.167	9003	-0.06%	0.94%
买4	1.166	16464	-0.15%	0.85%
买5	1.165	12864	-0.24%	0.76%

SH513050的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2023-02-01	1.163	1.1404	1.98%	1.14	10:04	0
2023-01-31	1.128	1.1524	-2.12%	1.153	09:59	0.05%
2023-01-30	1.161	1.1704	-0.8%	1.173	09:34	0.22%
2023-01-20	1.175	1.135	3.52%	1.135	09:40	0
2023-01-19	1.14	1.1436	-0.31%	1.143	09:44	0
2023-01-18	1.148	1.1416	0.56%	1.142	10:50	0
2023-01-17	1.142	1.1413	0.06%
2023-01-16	1.136	1.1517	-1.36%	1.152	09:46	0
2023-01-13	1.146	1.1383	0.68%	1.138	09:37	0

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