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中概互联ETF广发【SZ159605】广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-06-04。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159605	0.833	2026-06-05	-2.33%	0.811	0.33%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-06-04	0.8428	-1.15%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159605	0.814	-2.51%	2026-06-08	13:25	中概互联ETF广发
USDCNH	6.786	-0.07%	2026-06-08	01:25	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7787	-0.13%	2026-06-08	01:26	在岸人民币
USCNY	6.8198	0.06%	2026-06-08	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8659	0.25%	2026-06-08	01:25	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8705	0.05%	2026-06-08	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159605当前5档交易价格相对于EST0.833|0.811的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.919		10.27%	13.27%
卖5	0.819	441400	-1.73%	0.94%
卖4	0.818	510200	-1.85%	0.82%
卖3	0.817	1567400	-1.97%	0.7%
卖2	0.816	2456700	-2.09%	0.58%
卖1	0.815	432000	-2.21%	0.45%
买1	0.814	2512800	-2.33%	0.33%
买2	0.813	3621100	-2.45%	0.21%
买3	0.812	7100200	-2.57%	0.08%
买4	0.811	4291000	-2.69%	0
买5	0.81	2519600	-2.81%	-0.16%
跌停	0.752		-9.77%	-7.31%

 

SZ159605的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-06-05	0.835	0.8428	-0.93%	0.842	09:32	0
2026-06-04	0.841	0.8526	-1.36%	0.852	12:02	0
2026-06-03	0.852	0.8821	-3.41%	0.882	11:35	0
2026-06-02	0.874	0.8382	4.27%	0.838	10:25	0
2026-06-01	0.834	0.8214	1.53%	0.822	12:31	0
2026-05-29	0.82	0.819	0.12%	0.819	10:51	0
2026-05-28	0.818	0.8364	-2.2%	0.836	10:29	0
2026-05-27	0.841	0.854	-1.52%	0.854	12:02	0
2026-05-26	0.852	0.8549	-0.34%

 

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