中概互联ETF广发【SZ159605】广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-05。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159605 | 0.863 | 2026-08-07 | -0.67% | 0.858 | -0.06% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-08-06 | 0.8613 | -1.82% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159605 | 0.857 | 0.12% | 2026-08-07 | 16:29 | 中概互联ETF广发 |
| USDCNH | 6.743 | 0 | 2026-08-07 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7513 | 0.04% | 2026-08-07 | 14:52 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7904 | 0.01% | 2026-08-07 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.8602 | 0 | 2026-08-07 | 16:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8656 | 0 | 2026-08-07 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159605当前5档交易价格相对于EST0.863|0.858的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.943 | | 9.3% | 9.97% |
| 卖5 | 0.861 | 1604600 | -0.21% | 0.41% |
| 卖4 | 0.86 | 3367400 | -0.32% | 0.29% |
| 卖3 | 0.859 | 1454800 | -0.44% | 0.17% |
| 卖2 | 0.858 | 2580000 | -0.56% | 0 |
| 卖1 | 0.857 | 5262906 | -0.67% | -0.06% |
| 买1 | 0.856 | 891300 | -0.79% | -0.18% |
| 买2 | 0.855 | 2848100 | -0.9% | -0.29% |
| 买3 | 0.854 | 2095400 | -1.02% | -0.41% |
| 买4 | 0.853 | 647800 | -1.13% | -0.53% |
| 买5 | 0.852 | 769100 | -1.25% | -0.64% |
| 跌停 | 0.771 | | -10.64% | -10.09% |
SZ159605的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-08-07 | 0.857 | 0.8613 | -0.5% | 0.861 | 14:49 | 0 |
| 2026-08-06 | 0.856 | 0.8773 | -2.43% | 0.878 | 04:17 | 0 |
| 2026-08-05 | 0.875 | 0.8749 | 0 | 0.875 | 13:43 | 0 |
| 2026-08-04 | 0.867 | 0.8751 | -0.93% | 0.875 | 12:26 | 0 |
| 2026-08-03 | 0.868 | 0.8579 | 1.18% | 0.858 | 14:42 | 0 |
| 2026-07-31 | 0.851 | 0.855 | -0.47% | 0.856 | 04:19 | 0.07% |
| 2026-07-30 | 0.856 | 0.8562 | 0 | 0.857 | 10:10 | 0.07% |
| 2026-07-29 | 0.851 | 0.8293 | 2.62% | 0.829 | 10:57 | 0 |
| 2026-07-28 | 0.822 | 0.8196 | 0.29% | 0.82 | 10:40 | 0.06% |
| 2026-07-27 | 0.817 | 0.801 | 2% | 0.801 | 09:50 | 0 |
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