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中概互联ETF广发【SZ159605】广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-01。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159605	0.782	2026-09-02	-1.69%	0.763	0.82%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-01	0.7838	-1.84%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159605	0.769	-1.28%	2026-09-03	15:11	中概互联ETF广发
USDCNH	6.7181	0%	2026-09-03	03:53	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7185	-0.01%	2026-09-03	04:23	在岸人民币
USCNY	6.7807	-0.03%	2026-09-03	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8569	0	2026-09-03	03:53	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8648	-0.02%	2026-09-03	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159605当前5档交易价格相对于EST0.782|0.763的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.846		8.15%	10.91%
卖1	0.769	10300	-1.69%	0.82%
跌停	0.692		-11.53%	-9.28%

 

SZ159605的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-02	0.779	0.7838	-0.61%	0.784	12:02	0
2026-09-01	0.785	0.7985	-1.69%	0.798	04:16	0
2026-08-31	0.798	0.7996	-0.2%	0.799	04:16	0
2026-08-28	0.797	0.7989	-0.24%	0.799	13:07	0
2026-08-27	0.8	0.8057	-0.71%	0.806	04:31	0
2026-08-26	0.804	0.7997	0.54%	0.8	11:30	0
2026-08-25	0.795	0.7995	-0.56%	0.799	13:29	0
2026-08-24	0.798	0.8282	-3.65%	0.828	04:19	0
2026-08-21	0.825	0.8234	0.19%	0.823	14:52	0

 

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