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SZ159605广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)净值

基金持仓更新于2024-12-05。

代码	官方估值	日期	溢价
SZ159605	0.961	2024-12-09	-4.99%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2024-12-06	0.9143	1.85%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159605	0.913	0	2024-12-09	15:00	中概互联ETF
USDCNH	7.2665	0.01%	2024-12-09	18:09	离岸人民币（香港）
USCNY	7.187	0.03%	2024-12-09	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9237	0.06%	2024-12-09	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159605当前5档交易价格相对于估值0.961的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.004		4.48%
卖5	0.918	4086800	-4.47%
卖4	0.917	1784300	-4.57%
卖3	0.916	4375401	-4.68%
卖2	0.915	9284200	-4.78%
卖1	0.914	5954200	-4.89%
买1	0.913	2273900	-4.99%
买2	0.912	2347200	-5.09%
买3	0.911	2266200	-5.2%
买4	0.91	2512100	-5.3%
买5	0.909	1499700	-5.41%
跌停	0.822		-14.46%

 

SZ159605的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2024-12-09	0.913	0.9143	-0.14%	0.913	14:09	-0.11%
2024-12-06	0.913	0.8977	1.7%	0.898	14:35	0
2024-12-05	0.895	0.9063	-1.25%	0.906	06:13	0
2024-12-04	0.906	0.9108	-0.53%	0.911	12:59	0
2024-12-03	0.907	0.9059	0.12%	0.906	12:46	0
2024-12-02	0.9	0.8962	0.42%	0.896	11:08	0
2024-11-29	0.893	0.8979	-0.55%
2024-11-28	0.894	0.9097	-1.73%	0.91	13:39	0
2024-11-27	0.906	0.8825	2.66%	0.882	06:03	0
2024-11-26	0.885	0.8802	0.55%	0.881	06:20	0

 

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