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SH513220基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH513220	SH513220

 

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-24。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513220	0.971	2026-07-28	-0.99%	0.968	-0.72%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-07-27	0.9614	2.33%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513220	0.961	0.31%	2026-07-28	15:00	中概互联ETF招商
SH601360	8.68	0.23%	2026-07-28	15:34	三六零
SZ002517	15.17	-1.49%	2026-07-28	15:35	恺英网络
SZ002555	18.36	-0.54%	2026-07-28	15:35	三七互娱
SZ002558	24.53	-0.77%	2026-07-28	15:35	巨人网络
SZ002602	12.52	-0.87%	2026-07-28	15:35	世纪华通
SZ300033	213.98	-2.09%	2026-07-28	15:35	同花顺
SZ300059	19.42	-1.17%	2026-07-28	15:35	东方财富
SZ300413	15.27	0.59%	2026-07-28	15:35	芒果超媒
SZ300418	37.61	-1.47%	2026-07-28	15:35	昆仑万维
00241	3.43	0.59%	2026-07-28	16:08	阿里健康
00700	447.2	0.95%	2026-07-28	16:08	腾讯控股
00780	13.81	2.37%	2026-07-28	16:08	同程旅行
01024	42.34	-0.75%	2026-07-28	16:08	快手-W
01810	29.26	2.02%	2026-07-28	16:08	小米集团-W
02423	42.24	0.33%	2026-07-28	16:08	贝壳-W
03690	90.3	1.12%	2026-07-28	16:08	美团-W
03888	24.94	1.14%	2026-07-28	16:08	金山软件
06618	37.96	0.48%	2026-07-28	16:08	京东健康
09618	124.1	4.11%	2026-07-28	16:08	京东集团-SW
09626	140.5	1.01%	2026-07-28	16:08	哔哩哔哩-W
09888	101.6	-2.59%	2026-07-28	16:08	百度集团-SW
09961	349.2	-1.8%	2026-07-28	16:08	携程集团-S
09988	112	0.9%	2026-07-28	16:08	阿里巴巴－ＳＷ
09999	199.6	4.5%	2026-07-28	16:08	网易－Ｓ
BZ	15.84	0.7%	2026-07-28	14:56	BOSS直聘
PDD	85.79	1.11%	2026-07-28	14:56	拼多多公司
TAL	10.45	-1.09%	2026-07-28	14:56	好未来
TME	9.51	1.93%	2026-07-28	14:56	腾讯音乐
VIPS	14.85	0.75%	2026-07-28	14:56	广州唯品会信息科技有限公司
YMM	9.32	0.11%	2026-07-28	14:57	满帮

 

持仓和测算示意 总数30 A股11% 港股74% 美股14%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
00700	14.71	434.6	2.9%	14.64	0.3773	1.0033
09988	14.13	110	1.82%	13.92	0.2102	1.0033
PDD	10.10	82.66	3.79%	10.15	0.3535	1.0028
03690	9.76	86.7	4.15%	9.84	0.3723	1.0033
01810	8.82	26.72	9.51%	9.34	0.8067	1.0033
09999	6.56	187.7	6.34%	6.75	0.3932	1.0033
09618	5.38	118.1	5.08%	5.47	0.2550	1.0033
SZ300059	5.19	19.4	0.1%	5.04	0.0053	1.0000
09888	4.15	104.3	-2.59%	3.91	-0.1204	1.0033
09961	4.08	342.6	1.93%	4.02	0.0650	1.0033
01024	2.33	42.1	0.57%	2.27	0.0057	1.0033
02423	1.58	41.8	1.05%	1.55	0.0115	1.0033
SZ002602	1.54	12.38	1.13%	1.51	0.0174	1.0000
SZ300033	1.37	214.65	-0.31%	1.33	-0.0043	1.0000
YMM	1.09	9.21	1.19%	1.07	0.0100	1.0028
06618	0.87	37	2.59%	0.86	0.0196	1.0033
BZ	0.86	15.42	2.72%	0.85	0.0209	1.0028
09626	0.83	135.9	3.38%	0.83	0.0252	1.0033
TME	0.80	8.86	7.34%	0.83	0.0564	1.0028
TAL	0.72	10.3	1.41%	0.70	0.0081	1.0028
SZ300418	0.70	36.68	2.54%	0.70	0.0177	1.0000
SZ002558	0.68	24.18	1.45%	0.67	0.0098	1.0000
SH601360	0.62	8.43	2.97%	0.62	0.0185	1.0000
SZ002555	0.59	18.16	1.1%	0.58	0.0065	1.0000
VIPS	0.59	14.25	4.21%	0.59	0.0230	1.0028
SZ002517	0.54	14.88	1.95%	0.53	0.0105	1.0000
03888	0.48	23.98	4%	0.49	0.0178	1.0033
00241	0.39	3.34	2.69%	0.39	0.0093	1.0033
00780	0.34	13.17	4.86%	0.34	0.0151	1.0033
SZ300413	0.23	14.6	4.59%	0.24	0.0106	1.0000
全部	100.01		3.03%	100.01	3.03

 

ADR和H股对比

代码	H股代码	H股价格	H股美元$	ADR/H比价	仓位
JD	09618	124.1	31.65	1.0024	2
BILI	09626	140.5	17.92	1.0079
BIDU	09888	101.6	103.66	1.0108	8
TCEHY	00700	447.2	57.03	1.0112
MPNGY	03690	90.3	23.03	1.0129	2

 

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