SH513220基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-04-15。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513220 | 1.091 | 2026-04-17 | -1.06% | 1.084 | -0.43% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-04-16 | 1.0969 | 3.74% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513220 | 1.079 | -0.55% | 2026-04-17 | 15:00 | 中概互联ETF |
| SH601360 | 11.03 | 0 | 2026-04-17 | 15:00 | 三六零 |
| SZ002555 | 22.21 | -4.64% | 2026-04-17 | 15:00 | 三七互娱 |
| SZ002558 | 32.34 | -2.80% | 2026-04-17 | 15:00 | 巨人网络 |
| SZ300033 | 240.88 | 0.46% | 2026-04-17 | 15:35 | 同花顺 |
| SZ300059 | 20.04 | -0.10% | 2026-04-17 | 15:35 | 东方财富 |
| SZ300413 | 21.05 | -0.57% | 2026-04-17 | 15:36 | 芒果超媒 |
| SZ300418 | 52.62 | 1.15% | 2026-04-17 | 15:35 | 昆仑万维 |
| 00241 | 4.70 | -0.84% | 2026-04-17 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00700 | 510.50 | -1.26% | 2026-04-17 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 26.86 | -1.03% | 2026-04-17 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 18.88 | -1.62% | 2026-04-17 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 46.46 | -1.27% | 2026-04-17 | 16:08 | 快手-W |
| 01810 | 32.00 | -0.19% | 2026-04-17 | 16:08 | 小米集团-W |
| 02423 | 42.30 | -1.76% | 2026-04-17 | 16:08 | 贝壳-W |
| 03690 | 86.50 | -2.54% | 2026-04-17 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 24.40 | -0.81% | 2026-04-17 | 16:08 | 金山软件 |
| 06618 | 48.46 | -3.04% | 2026-04-17 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 122.60 | -0.97% | 2026-04-17 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 195.00 | -2.11% | 2026-04-17 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 121.90 | -1.14% | 2026-04-17 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09961 | 427.60 | -0.60% | 2026-04-17 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 136.40 | 0.44% | 2026-04-17 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 182.30 | -2.30% | 2026-04-17 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| BZ | 14.21 | -0.98% | 2026-04-17 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 14.21 | -0.98% | 2026-04-17 | 18:26 | 盘后交易 |
| PDD | 104.79 | 1.04% | 2026-04-17 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 104.75 | 1.00% | 2026-04-17 | 19:59 | 盘后交易 |
| QFIN | 14.13 | 1.80% | 2026-04-17 | 16:00 | 360数科 |
| 14.06 | 1.30% | 2026-04-17 | 18:39 | 盘后交易 |
| TAL | 12.64 | 1.44% | 2026-04-17 | 16:00 | 好未来 |
| 12.63 | 1.36% | 2026-04-17 | 20:04 | 盘后交易 |
| TME | 10.08 | -0.69% | 2026-04-17 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 10.11 | -0.39% | 2026-04-17 | 19:49 | 盘后交易 |
| VIPS | 15.59 | 1.90% | 2026-04-17 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 15.70 | 2.61% | 2026-04-17 | 16:51 | 盘后交易 |
| YMM | 8.88 | 0.79% | 2026-04-17 | 16:00 | 满帮 |
| 8.88 | 0.79% | 2026-04-17 | 16:17 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数30 A股9% 港股76% 美股15%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 09988 | 15.01 | 128.6 | 6.07% | 15.45 | 0.8249 | 1.0054 |
| 00700 | 14.79 | 499 | 2.30% | 14.68 | 0.2595 | 1.0054 |
| PDD | 10.91 | 101.97 | 2.77% | 10.88 | 0.2367 | 1.0058 |
| 01810 | 9.06 | 30.9 | 3.56% | 9.11 | 0.2721 | 1.0054 |
| 03690 | 8.48 | 86.3 | 0.23% | 8.25 | -0.0260 | 1.0054 |
| 09618 | 6.14 | 120.7 | 1.57% | 6.05 | 0.0631 | 1.0054 |
| 09999 | 5.63 | 177.7 | 2.59% | 5.61 | 0.1148 | 1.0054 |
| 09888 | 5.21 | 114.5 | 6.46% | 5.39 | 0.3071 | 1.0054 |
| SZ300059 | 4.64 | 19.85 | 0.96% | 4.57 | 0.0444 | 1.0000 |
| 09961 | 4.52 | 410.4 | 4.19% | 4.57 | 0.1641 | 1.0054 |
| 01024 | 2.22 | 45.66 | 1.75% | 2.19 | 0.0268 | 1.0054 |
| 02423 | 1.43 | 42.2 | 0.24% | 1.39 | -0.0043 | 1.0054 |
| SZ300033 | 1.31 | 233.99 | 2.94% | 1.31 | 0.0384 | 1.0000 |
| YMM | 1.13 | 8.6 | 3.26% | 1.13 | 0.0301 | 1.0058 |
| 06618 | 1.01 | 49.06 | -1.22% | 0.97 | -0.0177 | 1.0054 |
| SZ300418 | 0.81 | 49.79 | 5.68% | 0.84 | 0.0460 | 1.0000 |
| SZ002558 | 0.80 | 32.05 | 0.90% | 0.79 | 0.0073 | 1.0000 |
| 09626 | 0.77 | 193.7 | 0.67% | 0.75 | 0.0010 | 1.0054 |
| TME | 0.77 | 9.88 | 2.02% | 0.76 | 0.0110 | 1.0058 |
| TAL | 0.73 | 11.79 | 7.21% | 0.76 | 0.0479 | 1.0058 |
| SH601360 | 0.70 | 10.85 | 1.66% | 0.70 | 0.0116 | 1.0000 |
| BZ | 0.69 | 14.23 | -0.14% | 0.67 | -0.0050 | 1.0058 |
| SZ002555 | 0.65 | 22.62 | -1.81% | 0.62 | -0.0117 | 1.0000 |
| VIPS | 0.56 | 15.1 | 3.25% | 0.56 | 0.0148 | 1.0058 |
| 00241 | 0.48 | 4.61 | 1.95% | 0.47 | 0.0067 | 1.0054 |
| 00780 | 0.41 | 18.44 | 2.39% | 0.41 | 0.0076 | 1.0054 |
| 03888 | 0.40 | 23.58 | 3.48% | 0.41 | 0.0118 | 1.0054 |
| SZ300413 | 0.29 | 20.96 | 0.43% | 0.28 | 0.0012 | 1.0000 |
| QFIN | 0.23 | 14.26 | -0.91% | 0.22 | -0.0034 | 1.0058 |
| 00772 | 0.22 | 26.58 | 1.05% | 0.21 | 0.0011 | 1.0054 |
| 全部 | 100.00 | | 2.48% | 100.00 | 2.48 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| JD | 09618 | 122.60 | 31.34 | 1.0084 | 2 |
| BILI | 09626 | 195.00 | 24.92 | 1.0092 |
| BIDU | 09888 | 121.90 | 124.63 | 1.0121 | 8 |
| MPNGY | 03690 | 86.50 | 22.11 | 1.0136 | 2 |
| TCEHY | 00700 | 510.50 | 65.24 | 1.0224 |
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