SZ159605基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-21。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159605 | 0.799 | 2026-08-24 | -0.55% | 0.79 | 0.62% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-08-21 | 0.8282 | 0.58% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159605 | 0.795 | -0.38% | 2026-08-25 | 15:06 | 中概互联ETF广发 |
| 00136 | 1.48 | 4.98% | 2026-08-25 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.2 | 1.91% | 2026-08-25 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00700 | 442 | 0.45% | 2026-08-25 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 20.74 | 5.28% | 2026-08-25 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 12.22 | -6.72% | 2026-08-25 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 33.26 | 0.73% | 2026-08-25 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.52 | 4.04% | 2026-08-25 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 4.34 | 1.76% | 2026-08-25 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 23.92 | 9.83% | 2026-08-25 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01810 | 27.76 | -0.22% | 2026-08-25 | 16:08 | 小米集团-W |
| 01833 | 6.64 | 0 | 2026-08-25 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02423 | 45.72 | -2.72% | 2026-08-25 | 16:08 | 贝壳-W |
| 03690 | 77.2 | -6.65% | 2026-08-25 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 24.4 | 3.04% | 2026-08-25 | 16:08 | 金山软件 |
| 06060 | 10.92 | 1.68% | 2026-08-25 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 37.94 | 1.66% | 2026-08-25 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 113 | -0.26% | 2026-08-25 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 129.9 | 0.23% | 2026-08-25 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 89.75 | 0.06% | 2026-08-25 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 93.25 | 3.67% | 2026-08-25 | 16:08 | 云音乐 |
| 09961 | 355.8 | -1.11% | 2026-08-25 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 114.2 | 1.51% | 2026-08-25 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 199 | 2.1% | 2026-08-25 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| BZ | 15.44 | -3.2% | 2026-08-24 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 15.44 | -3.2% | 2026-08-25 | 04:17 | 盘前交易 |
| PDD | 87.07 | -1.48% | 2026-08-24 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 87.44 | -1.07% | 2026-08-25 | 04:50 | 盘前交易 |
| QFIN | 10.99 | -5.05% | 2026-08-24 | 16:00 | 360数科 |
| 11.09 | -4.23% | 2026-08-25 | 04:31 | 盘前交易 |
| TAL | 11.48 | 1.41% | 2026-08-24 | 16:00 | 好未来 |
| TME | 8.66 | -1.59% | 2026-08-24 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 8.68 | -1.35% | 2026-08-25 | 04:40 | 盘前交易 |
| VIPS | 14.32 | -1.45% | 2026-08-24 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 14.36 | -1.17% | 2026-08-25 | 04:50 | 盘前交易 |
| YMM | 8.43 | -3.88% | 2026-08-24 | 16:00 | 满帮 |
| 8.5 | -3.08% | 2026-08-25 | 04:00 | 盘前交易 |
持仓和测算示意 总数30 港股84% 美股16%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 09988 | 15.28 | 123 | -7.15% | 14.75 | -1.2080 | 1.0082 |
| 00700 | 14.94 | 457 | -3.28% | 15.02 | -0.6076 | 1.0082 |
| PDD | 11.37 | 88.38 | -1.48% | 11.64 | -0.2673 | 1.0089 |
| 03690 | 10.11 | 85 | -9.18% | 9.55 | -1.0025 | 1.0082 |
| 01810 | 10.11 | 29.02 | -4.34% | 10.05 | -0.5174 | 1.0082 |
| 09999 | 8.23 | 202 | -1.49% | 8.43 | -0.1880 | 1.0082 |
| 09618 | 6.12 | 115.2 | -1.91% | 6.25 | -0.1657 | 1.0082 |
| 09961 | 5.04 | 363 | -1.98% | 5.14 | -0.1401 | 1.0082 |
| 09888 | 4.32 | 93.2 | -3.7% | 4.33 | -0.1938 | 1.0082 |
| 01024 | 2.23 | 34.42 | -3.37% | 2.24 | -0.0924 | 1.0082 |
| 02423 | 2.01 | 45.38 | 0.75% | 2.10 | -0.0014 | 1.0082 |
| YMM | 1.21 | 8.77 | -3.88% | 1.21 | -0.0574 | 1.0089 |
| 06618 | 1.06 | 38.66 | -1.86% | 1.08 | -0.0281 | 1.0082 |
| BZ | 1.03 | 15.95 | -3.2% | 1.04 | -0.0418 | 1.0089 |
| 09626 | 0.93 | 133.4 | -2.62% | 0.95 | -0.0319 | 1.0082 |
| TME | 0.92 | 8.8 | -1.59% | 0.94 | -0.0227 | 1.0089 |
| TAL | 0.92 | 11.32 | 1.41% | 0.97 | 0.0048 | 1.0089 |
| VIPS | 0.70 | 14.53 | -1.45% | 0.72 | -0.0163 | 1.0089 |
| 03888 | 0.58 | 24.56 | -0.65% | 0.60 | -0.0084 | 1.0082 |
| 00241 | 0.45 | 3.26 | -1.84% | 0.46 | -0.0118 | 1.0082 |
| 00780 | 0.40 | 13.35 | -8.46% | 0.38 | -0.0365 | 1.0082 |
| 00136 | 0.36 | 1.43 | 3.51% | 0.38 | 0.0095 | 1.0082 |
| 01357 | 0.30 | 4.43 | -2.14% | 0.31 | -0.0088 | 1.0082 |
| 06060 | 0.29 | 10.52 | 3.8% | 0.32 | 0.0087 | 1.0082 |
| 01797 | 0.23 | 20.22 | 18.3% | 0.28 | 0.0396 | 1.0082 |
| 00772 | 0.22 | 19.9 | 4.22% | 0.23 | 0.0073 | 1.0082 |
| QFIN | 0.19 | 11.58 | -5.05% | 0.19 | -0.0112 | 1.0089 |
| 09899 | 0.17 | 95.1 | -1.95% | 0.17 | -0.0046 | 1.0082 |
| 01833 | 0.15 | 6.74 | -1.48% | 0.16 | -0.0035 | 1.0082 |
| 01060 | 0.13 | 0.51 | 0 | 0.14 | 0.0002 | 1.0082 |
| 全部 | 100.00 | | -4.60% | 100.00 | -4.60 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BILI | 09626 | 129.9 | 16.57 | 0.9956 |
| BIDU | 09888 | 89.75 | 91.6 | 1.0063 | 8 |
| TCEHY | 00700 | 442 | 56.39 | 1.0124 |
| JD | 09618 | 113 | 28.83 | 1.0127 | 2 |
| MPNGY | 03690 | 77.2 | 19.7 | 1.0767 | 2 |
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