SZ159607基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-23。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159607 | 0.819 | 2026-07-27 | -0.6% | 0.816 | -0.23% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-07-24 | 0.7998 | -1.82% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159607 | 0.814 | 2.91% | 2026-07-27 | 15:35 | 中概互联网ETF嘉实 |
| 00136 | 1.35 | -1.46% | 2026-07-27 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.41 | 2.1% | 2026-07-27 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00700 | 443 | 1.93% | 2026-07-27 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 18.6 | 2.37% | 2026-07-27 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 13.49 | 2.43% | 2026-07-27 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 42.66 | 1.33% | 2026-07-27 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.5 | 2.06% | 2026-07-27 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 3.95 | 0.51% | 2026-07-27 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 22.66 | 6.38% | 2026-07-27 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01810 | 28.68 | 7.34% | 2026-07-27 | 16:08 | 小米集团-W |
| 01833 | 7.53 | 2.03% | 2026-07-27 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02423 | 42.1 | 0.72% | 2026-07-27 | 16:08 | 贝壳-W |
| 03690 | 89.3 | 3% | 2026-07-27 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 24.66 | 2.84% | 2026-07-27 | 16:08 | 金山软件 |
| 06060 | 10.56 | -0.75% | 2026-07-27 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 37.78 | 2.11% | 2026-07-27 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 119.2 | 0.93% | 2026-07-27 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 139.1 | 2.35% | 2026-07-27 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 104.3 | 0 | 2026-07-27 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 121.5 | 6.21% | 2026-07-27 | 16:08 | 云音乐 |
| 09961 | 355.6 | 3.79% | 2026-07-27 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 111 | 0.91% | 2026-07-27 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 191 | 1.76% | 2026-07-27 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| BZ | 15.73 | 2.01% | 2026-07-27 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 15.67 | 1.62% | 2026-07-27 | 16:51 | 盘后交易 |
| PDD | 84.85 | 2.65% | 2026-07-27 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 84.82 | 2.61% | 2026-07-27 | 16:58 | 盘后交易 |
| QFIN | 13.56 | 2.81% | 2026-07-27 | 16:00 | 360数科 |
| 13.56 | 2.81% | 2026-07-27 | 16:10 | 盘后交易 |
| TAL | 10.56 | 2.52% | 2026-07-27 | 16:00 | 好未来 |
| 10.56 | 2.52% | 2026-07-27 | 16:10 | 盘后交易 |
| TME | 9.33 | 5.3% | 2026-07-27 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 9.31 | 5.08% | 2026-07-27 | 16:57 | 盘后交易 |
| VIPS | 14.74 | 3.44% | 2026-07-27 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 14.74 | 3.44% | 2026-07-27 | 16:41 | 盘后交易 |
| YMM | 9.31 | 1.09% | 2026-07-27 | 16:00 | 满帮 |
| 9.3 | 0.98% | 2026-07-27 | 16:22 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数30 港股84% 美股16%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 14.83 | 445.2 | -0.49% | 14.68 | -0.1295 | 1.0038 |
| 09988 | 14.54 | 114.9 | -3.39% | 13.97 | -0.5469 | 1.0038 |
| PDD | 10.91 | 83.3 | 1.86% | 11.05 | 0.1570 | 1.0042 |
| 03690 | 10.57 | 87.3 | 2.29% | 10.76 | 0.2009 | 1.0038 |
| 01810 | 9.63 | 27.14 | 5.67% | 10.12 | 0.5077 | 1.0038 |
| 09999 | 7.93 | 191 | 0 | 7.88 | -0.0302 | 1.0038 |
| 09618 | 6.48 | 119.6 | -0.33% | 6.42 | -0.0463 | 1.0038 |
| 09888 | 5.05 | 106.8 | -2.34% | 4.90 | -0.1369 | 1.0038 |
| 09961 | 4.89 | 345.4 | 2.95% | 5.01 | 0.1252 | 1.0038 |
| 01024 | 2.84 | 43.08 | -0.97% | 2.79 | -0.0384 | 1.0038 |
| 02423 | 1.93 | 42.86 | -1.77% | 1.88 | -0.0414 | 1.0038 |
| YMM | 1.28 | 9.07 | 2.65% | 1.31 | 0.0284 | 1.0042 |
| 06618 | 1.05 | 37.5 | 0.75% | 1.05 | 0.0038 | 1.0038 |
| BZ | 1.00 | 15.25 | 3.15% | 1.03 | 0.0273 | 1.0042 |
| 09626 | 0.99 | 139.4 | -0.22% | 0.99 | -0.0059 | 1.0038 |
| TME | 0.94 | 8.76 | 6.51% | 0.99 | 0.0567 | 1.0042 |
| TAL | 0.85 | 10.34 | 2.13% | 0.87 | 0.0146 | 1.0042 |
| VIPS | 0.71 | 14.41 | 2.29% | 0.72 | 0.0132 | 1.0042 |
| 03888 | 0.58 | 24.4 | 1.07% | 0.59 | 0.0040 | 1.0038 |
| 00241 | 0.48 | 3.43 | -0.58% | 0.47 | -0.0046 | 1.0038 |
| 00780 | 0.40 | 13.18 | 2.35% | 0.41 | 0.0078 | 1.0038 |
| 00136 | 0.35 | 1.39 | -2.88% | 0.34 | -0.0115 | 1.0038 |
| 06060 | 0.31 | 10.91 | -3.21% | 0.30 | -0.0110 | 1.0038 |
| 01357 | 0.28 | 4.03 | -1.99% | 0.27 | -0.0066 | 1.0038 |
| 01797 | 0.26 | 22.32 | 1.52% | 0.26 | 0.0029 | 1.0038 |
| QFIN | 0.22 | 13.13 | 3.27% | 0.22 | 0.0062 | 1.0042 |
| 09899 | 0.21 | 116.3 | 4.47% | 0.22 | 0.0086 | 1.0038 |
| 00772 | 0.21 | 18.7 | -0.53% | 0.20 | -0.0019 | 1.0038 |
| 01833 | 0.18 | 7.65 | -1.57% | 0.18 | -0.0035 | 1.0038 |
| 01060 | 0.13 | 0.49 | 2.06% | 0.13 | 0.0021 | 1.0038 |
| 全部 | 100.00 | | 0.15% | 100.00 | 0.15 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BIDU | 09888 | 104.3 | 106.41 | 0.9997 | 8 |
| MPNGY | 03690 | 89.3 | 22.78 | 1.0037 | 2 |
| BILI | 09626 | 139.1 | 17.74 | 1.0063 |
| TCEHY | 00700 | 443 | 56.49 | 1.012 |
| JD | 09618 | 119.2 | 30.4 | 1.0139 | 2 |
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