SZ159577汇添富MSCI美国50ETF净值
仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-01-30。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ159577 | 1.386 | 2026-02-12 | 5.07% | 1.377 | 5.72% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-02-11 | 1.4112 | -0.25% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159577 | 1.456 | -0.55% | 2026-02-12 | 15:00 | 美国50ETF |
| USDCNH | 6.8980 | -0.14% | 2026-02-12 | 16:56 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9033 | 0.03% | 2026-02-12 | 13:57 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9457 | 0.03% | 2026-02-12 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159577当前5档交易价格相对于估值1.386|1.377的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.602 | | 15.61% | 16.32% |
| 卖5 | 1.461 | 167200 | 5.43% | 6.08% |
| 卖4 | 1.460 | 3800 | 5.36% | 6.01% |
| 卖3 | 1.459 | 78200 | 5.29% | 5.94% |
| 卖2 | 1.458 | 80408 | 5.22% | 5.86% |
| 卖1 | 1.457 | 50500 | 5.15% | 5.79% |
| 买1 | 1.456 | 244100 | 5.07% | 5.72% |
| 买2 | 1.455 | 38800 | 5.00% | 5.65% |
| 买3 | 1.454 | 200 | 4.93% | 5.57% |
| 买4 | 1.452 | 4900 | 4.79% | 5.43% |
| 买5 | 1.451 | 21000 | 4.71% | 5.36% |
| 跌停 | 1.310 | | -5.46% | -4.88% |
SZ159577的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-02-12 | 1.456 | 1.4112 | 3.17% | 1.410 | 07:22 | -0.06% |
| 2026-02-11 | 1.464 | 1.4147 | 3.48% | 1.414 | 05:34 | 0 |
| 2026-02-10 | 1.464 | 1.4238 | 2.82% | 1.424 | 06:24 | 0 |
| 2026-02-09 | 1.462 | 1.4163 | 3.23% | 1.416 | 07:02 | 0 |
| 2026-02-06 | 1.435 | 1.3899 | 3.24% | 1.390 | 05:53 | 0 |
| 2026-02-05 | 1.452 | 1.4095 | 3.02% | 1.410 | 06:40 | 0 |
| 2026-02-04 | 1.465 | 1.4256 | 2.76% | 1.425 | 05:40 | 0 |
| 2026-02-03 | 1.471 | 1.4434 | 1.91% | 1.443 | 10:09 | 0 |
| 2026-02-02 | 1.440 | 1.4352 | 0.33% | 1.436 | 12:48 | 0.06% |
| 2026-01-30 | 1.467 | 1.4423 | 1.71% | 1.442 | 12:05 | 0 |
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