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SZ159577汇添富MSCI美国50ETF净值

基金持仓更新于2024-11-28。

代码	官方估值	日期	溢价
SZ159577	1.263	2024-12-09	1.23%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2024-12-06	1.2617	0.41%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159577	1.278	0.79%	2024-12-09	15:00	美国50
USDCNH	7.2648	-0.23%	2024-12-09	17:02	离岸人民币（香港）
USCNY	7.187	0.03%	2024-12-09	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9237	0.06%	2024-12-09	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159577当前5档交易价格相对于估值1.263的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.406		11.36%
卖5	1.282	32100	1.54%
卖4	1.281	65000	1.46%
卖3	1.28	235500	1.38%
卖2	1.279	5724800	1.3%
卖1	1.278	2038100	1.23%
买1	1.277	689500	1.15%
买2	1.276	1836600	1.07%
买3	1.275	2876600	0.99%
买4	1.274	25500	0.91%
买5	1.273	5100	0.83%
跌停	1.15		-8.91%

 

SZ159577的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2024-12-09	1.278	1.2617	1.29%	1.268	06:46	0.51%
2024-12-06	1.268	1.2565	0.92%	1.262	05:31	0.46%
2024-12-05	1.268	1.2565	0.92%	1.262	06:06	0.47%
2024-12-04	1.26	1.2444	1.25%	1.251	07:03	0.5%
2024-12-03	1.258	1.2375	1.66%	1.243	07:04	0.46%
2024-12-02	1.243	1.229	1.14%	1.229	12:10	0
2024-11-29	1.237	1.2202	1.38%
2024-11-28	1.239	1.2217	1.42%	1.22	05:53	-0.15%
2024-11-27	1.24	1.2275	1.02%	1.226	06:21	-0.13%
2024-11-26	1.228	1.2158	1%	1.214	07:39	-0.12%

 

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