SZ164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2025-01-14。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ164701 | 1.15 | 2025-01-15 | -0.82% | 1.151 | -0.91% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-01-14 | 1.136 | 0.53% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164701 | 1.141 | 0.71% | 2025-01-15 | 15:00 | 黄金LOF |
| USDCNH | 7.3466 | -0% | 2025-01-15 | 18:09 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKCNY | 0.9231 | -0.03% | 2025-01-15 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164701当前5档交易价格相对于估值1.15/1.151的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.255 | | 9.08% | 8.99% |
| 卖5 | 1.145 | 15400 | -0.48% | -0.56% |
| 卖4 | 1.144 | 8900 | -0.56% | -0.65% |
| 卖3 | 1.143 | 17989 | -0.65% | -0.73% |
| 卖2 | 1.142 | 31460 | -0.74% | -0.82% |
| 卖1 | 1.141 | 15327 | -0.82% | -0.91% |
| 买1 | 1.14 | 852 | -0.91% | -0.99% |
| 买2 | 1.139 | 2000 | -1% | -1.08% |
| 买3 | 1.138 | 300 | -1.09% | -1.17% |
| 买4 | 1.137 | 300 | -1.17% | -1.25% |
| 买5 | 1.136 | 55200 | -1.26% | -1.34% |
| 跌停 | 1.027 | | -10.73% | -10.81% |
SZ164701的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-01-15 | 1.141 | 1.136 | 0.44% | 1.136 | 05:56 | 0 |
| 2025-01-14 | 1.133 | 1.13 | 0.27% | 1.131 | 06:55 | 0.08% |
| 2025-01-13 | 1.149 | 1.148 | 0.09% | 1.146 | 09:27 | -0.15% |
| 2025-01-10 | 1.142 | 1.134 | 0.71% |
| 2025-01-09 | 1.125 | 1.134 | -0.79% | 1.132 | 05:39 | -0.13% |
| 2025-01-08 | 1.122 | 1.127 | -0.44% | 1.126 | 06:10 | -0.1% |
| 2025-01-07 | 1.119 | 1.12 | -0.09% | 1.121 | 09:20 | 0.12% |
| 2025-01-06 | 1.117 | 1.12 | -0.27% | 1.122 | 05:26 | 0.18% |
| 2025-01-03 | 1.126 | 1.128 | -0.18% | 1.129 | 05:20 | 0.06% |
| 2025-01-02 | 1.117 | 1.112 | 0.45% | 1.109 | 06:51 | -0.26% |
SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 2631.35 | 5.36 | 1124560 | 4.27% | 2098% |
| 2025-01-14 | 2625.99 | 0 | 2372267 | 9.03% |
| 2025-01-13 | 2625.99 | 0 | 4404206 | 16.77% |
| 2025-01-10 | 2625.99 | -0.02 | 4724577 | 17.99% |
| 2025-01-09 | 2626.01 | 0.27 | 1717771 | 6.54% | 63621% |
| 2025-01-08 | 2625.74 | 0 | 1470156 | 5.6% |
| 2025-01-07 | 2625.74 | 0.77 | 1267829 | 4.83% | 16465% |
| 2025-01-06 | 2624.97 | 0.14 | 1240465 | 4.73% | 88605% |
| 2025-01-03 | 2624.83 | 0 | 3631505 | 13.84% |
| 2025-01-02 | 2624.83 | 3.58 | 1906949 | 7.27% | 5327% |
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