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SZ164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A净值

仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2025-01-14。

代码官方估值日期溢价实时估值溢价
SZ1647011.152025-01-15-0.82%1.151-0.91%
 

净值记录

日期净值涨幅
2025-01-141.1360.53%
 

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1647011.1410.71%2025-01-1515:00黄金LOF
USDCNH7.3466-0%2025-01-1518:09离岸人民币(香港)
USCNY7.18830.01%2025-01-1509:15美元人民币汇率中间价
HKCNY0.9231-0.03%2025-01-1509:15港币人民币汇率中间价
 

SZ164701当前5档交易价格相对于估值1.15/1.151溢价

交易价格数量官方溢价实时溢价
涨停1.2559.08%8.99%
卖51.14515400-0.48%-0.56%
卖41.1448900-0.56%-0.65%
卖31.14317989-0.65%-0.73%
卖21.14231460-0.74%-0.82%
卖11.14115327-0.82%-0.91%
买11.14852-0.91%-0.99%
买21.1392000-1%-1.08%
买31.138300-1.09%-1.17%
买41.137300-1.17%-1.25%
买51.13655200-1.26%-1.34%
跌停1.027-10.73%-10.81%
 

SZ164701的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方估值时间误差
2025-01-151.1411.1360.44%1.13605:560
2025-01-141.1331.130.27%1.13106:550.08%
2025-01-131.1491.1480.09%1.14609:27-0.15%
2025-01-101.1421.1340.71%
2025-01-091.1251.134-0.79%1.13205:39-0.13%
2025-01-081.1221.127-0.44%1.12606:10-0.1%
2025-01-071.1191.12-0.09%1.12109:200.12%
2025-01-061.1171.12-0.27%1.12205:260.18%
2025-01-031.1261.128-0.18%1.12905:200.06%
2025-01-021.1171.1120.45%1.10906:51-0.26%
 

SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)换手比例 基金场内份额

日期份额(万)场内新增(万)数量换手新增换手
2025-01-152631.355.3611245604.27%2098%
2025-01-142625.99023722679.03%
2025-01-132625.990440420616.77%
2025-01-102625.99-0.02472457717.99%
2025-01-092626.010.2717177716.54%63621%
2025-01-082625.74014701565.6%
2025-01-072625.740.7712678294.83%16465%
2025-01-062624.970.1412404654.73%88605%
2025-01-032624.830363150513.84%
2025-01-022624.833.5819069497.27%5327%
 

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