黄金LOF【SZ164701】汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.99。基金持仓更新于2026-06-04。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164701 | 1.697 | 2026-06-05 | -1% | 1.698 | -1.06% | 1.687 | -0.43% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-06-04 | 1.762 | 0.8% | 6.8203 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164701 | 1.68 | -3.23% | 2026-06-08 | 15:00 | 黄金LOF |
| GLD | 396.24 | -3.65% | 2026-06-05 | 16:00 | 金价ETF |
| 393.82 | -4.24% | 2026-06-08 | 04:22 | 盘前交易 |
| SLV | 61.57 | -8.08% | 2026-06-05 | 16:00 | iShares-白银ETF-iShares |
| 60.56 | -9.58% | 2026-06-08 | 04:21 | 盘前交易 |
| GC | 4313.66 | -1.18% | 2026-06-08 | 04:22 | 纽约黄金 |
| SI | 67.06 | -2.96% | 2026-06-08 | 04:22 | 纽约白银 |
| USDCNH | 6.7867 | -0.06% | 2026-06-08 | 04:23 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7844 | -0.05% | 2026-06-08 | 04:22 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8198 | 0.06% | 2026-06-08 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164701当前5档交易价格相对于EST1.697|1.698|1.687的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.848 | | 8.9% | 8.83% | 9.52% |
| 卖5 | 1.685 | 76948 | -0.71% | -0.77% | -0.14% |
| 卖4 | 1.684 | 10816 | -0.77% | -0.82% | -0.2% |
| 卖3 | 1.683 | 22365 | -0.83% | -0.88% | -0.26% |
| 卖2 | 1.682 | 25868 | -0.88% | -0.94% | -0.32% |
| 卖1 | 1.681 | 11143 | -0.94% | -1% | -0.38% |
| 买1 | 1.68 | 28358 | -1% | -1.06% | -0.43% |
| 买2 | 1.679 | 6169 | -1.06% | -1.12% | -0.49% |
| 买3 | 1.678 | 95133 | -1.12% | -1.18% | -0.55% |
| 买4 | 1.677 | 33900 | -1.18% | -1.24% | -0.61% |
| 买5 | 1.676 | 174800 | -1.24% | -1.3% | -0.67% |
| 跌停 | 1.512 | | -10.9% | -10.95% | -10.39% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.956 | 2026-06-05 | 396.3 |
| SLV | SI | 1 | 1.108 | 2026-06-05 | 61.56 |
SZ164701的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-05 | 1.736 | 1.762 | -1.48% | 1.763 | 04:02 | 0.05% |
| 2026-06-04 | 1.748 | 1.748 | 0 | 1.749 | 04:17 | 0.03% |
| 2026-06-03 | 1.744 | 1.766 | -1.25% | 1.766 | 04:16 | 0 |
| 2026-06-02 | 1.772 | 1.763 | 0.51% | 1.764 | 04:18 | 0.06% |
| 2026-06-01 | 1.758 | 1.789 | -1.73% | 1.788 | 04:28 | -0.07% |
| 2026-05-29 | 1.765 | 1.771 | -0.34% | 1.771 | 04:16 | 0 |
| 2026-05-28 | 1.717 | 1.754 | -2.11% | 1.755 | 04:17 | 0.03% |
| 2026-05-27 | 1.754 | 1.778 | -1.35% | 1.779 | 04:25 | 0.04% |
| 2026-05-26 | 1.774 | 1.778 | -0.22% |
SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-08 | 35949.44 | -175.72 | 20914902 | 5.82% |
| 2026-06-05 | 36125.16 | -35.93 | 12368171 | 3.42% |
| 2026-06-04 | 36161.09 | -825.74 | 9296500 | 2.57% |
| 2026-06-03 | 36986.83 | -615.46 | 9236841 | 2.5% |
| 2026-06-02 | 37602.29 | -633.04 | 11624069 | 3.09% |
| 2026-06-01 | 38235.33 | -401.81 | 6559379 | 1.72% |
| 2026-05-29 | 38637.14 | -618.84 | 18209963 | 4.71% |
| 2026-05-28 | 39255.98 | 0.31 | 14743513 | 3.76% | 475597% |
| 2026-05-27 | 39255.67 | -53.72 | 10228612 | 2.61% |
| 2026-05-26 | 39309.39 | -139.04 | 11809905 | 3% |
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