黄金LOF【SZ164701】汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-04。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164701 | 1.693 | 2026-09-08 | 0.56% | 1.692 | 0.61% | 1.71 | -0.5% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-07 | 1.722 | 0 | 6.7795 | 0.01% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164701 | 1.702 | -0.06% | 2026-09-09 | 15:00 | 黄金LOF |
| GLD | 399.72 | -1.73% | 2026-09-08 | 16:00 | 金价ETF |
| 398.84 | -1.95% | 2026-09-08 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4451.42 | 0.28% | 2026-09-09 | 03:31 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7048 | -0.02% | 2026-09-09 | 03:30 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7071 | -0.09% | 2026-09-09 | 03:31 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7769 | -0.05% | 2026-09-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164701当前5档交易价格相对于EST1.693|1.692|1.71的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.872 | | 10.6% | 10.66% | 9.44% |
| 卖5 | 1.707 | 13100 | 0.85% | 0.9% | -0.2% |
| 卖4 | 1.706 | 120802 | 0.79% | 0.84% | -0.26% |
| 卖3 | 1.705 | 34500 | 0.73% | 0.78% | -0.32% |
| 卖2 | 1.704 | 33954 | 0.67% | 0.73% | -0.38% |
| 卖1 | 1.703 | 127727 | 0.61% | 0.67% | -0.44% |
| 买1 | 1.702 | 18554 | 0.56% | 0.61% | -0.5% |
| 买2 | 1.701 | 13637 | 0.5% | 0.55% | -0.56% |
| 买3 | 1.7 | 76200 | 0.44% | 0.49% | -0.61% |
| 买4 | 1.699 | 18900 | 0.38% | 0.43% | -0.67% |
| 买5 | 1.698 | 7400 | 0.32% | 0.37% | -0.73% |
| 跌停 | 1.532 | | -9.49% | -9.44% | -10.44% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 11.014 | 2026-09-08 | 400.3 |
SZ164701的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-08 | 1.703 | 1.722 | -1.1% |
| 2026-09-07 | 1.702 | 1.722 | -1.16% | 1.723 | 11:58 | 0.05% |
| 2026-09-04 | 1.722 | 1.738 | -0.92% | 1.737 | 04:19 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 1.715 | 1.706 | 0.53% | 1.707 | 04:30 | 0.05% |
| 2026-09-02 | 1.678 | 1.681 | -0.18% | 1.68 | 09:12 | -0.03% |
| 2026-09-01 | 1.715 | 1.73 | -0.87% | 1.73 | 04:26 | 0 |
| 2026-08-31 | 1.722 | 1.732 | -0.58% | 1.733 | 16:46 | 0.04% |
| 2026-08-28 | 1.78 | 1.791 | -0.61% | 1.792 | 04:16 | 0.04% |
| 2026-08-27 | 1.779 | 1.786 | -0.39% | 1.786 | 04:16 | 0 |
SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-09 | 28266.34 | -2.04 | 10076301 | 3.56% |
| 2026-09-08 | 28268.38 | -0.85 | 8727554 | 3.09% |
| 2026-09-07 | 28269.23 | -7.03 | 10754046 | 3.8% |
| 2026-09-04 | 28276.26 | -60.3 | 13942374 | 4.93% |
| 2026-09-03 | 28336.56 | -2.35 | 24276462 | 8.57% |
| 2026-09-02 | 28338.91 | -157.27 | 20762191 | 7.33% |
| 2026-09-01 | 28496.18 | -22.85 | 15624975 | 5.48% |
| 2026-08-31 | 28519.03 | -32.39 | 19678413 | 6.9% |
| 2026-08-28 | 28551.42 | -86.38 | 13631857 | 4.77% |
| 2026-08-27 | 28637.8 | 3.15 | 18412315 | 6.43% | 58452% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
164701官网
汇添富基金 - SH501043 SH513260 SH513290 SZ159570 SZ159577 SZ159660 SZ164701 SZ164705
觉得这个网站有用？可以用微信打赏一块钱给Woody！
