黄金LOF【SZ164701】汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-23。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164701 | 1.582 | 2026-07-24 | -0.53% | 1.583 | -0.56% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-23 | 1.58 | -2.05% | 6.7906 | -0.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164701 | 1.574 | -1.87% | 2026-07-24 | 15:00 | 黄金LOF |
| GLD | 371.9 | 0.1% | 2026-07-24 | 16:00 | 金价ETF |
| 372.46 | 0.25% | 2026-07-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4058.95 | 0.22% | 2026-07-24 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7716 | -0.09% | 2026-07-24 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7702 | -0.01% | 2026-07-24 | 14:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7939 | 0.05% | 2026-07-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164701当前5档交易价格相对于EST1.582|1.583的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.731 | | 9.39% | 9.35% |
| 卖5 | 1.579 | 6089 | -0.21% | -0.25% |
| 卖4 | 1.578 | 20604 | -0.28% | -0.31% |
| 卖3 | 1.577 | 42933 | -0.34% | -0.38% |
| 卖2 | 1.576 | 3912 | -0.4% | -0.44% |
| 卖1 | 1.575 | 44827 | -0.47% | -0.5% |
| 买1 | 1.574 | 8448 | -0.53% | -0.56% |
| 买2 | 1.573 | 4700 | -0.59% | -0.63% |
| 买3 | 1.572 | 79100 | -0.66% | -0.69% |
| 买4 | 1.571 | 237700 | -0.72% | -0.75% |
| 买5 | 1.57 | 6400 | -0.78% | -0.82% |
| 跌停 | 1.417 | | -10.45% | -10.48% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.91 | 2026-07-24 | 371.82 |
SZ164701的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-24 | 1.574 | 1.58 | -0.38% | 1.58 | 04:25 | 0 |
| 2026-07-23 | 1.604 | 1.613 | -0.56% | 1.613 | 04:27 | 0 |
| 2026-07-22 | 1.601 | 1.594 | 0.44% | 1.594 | 04:28 | 0 |
| 2026-07-21 | 1.59 | 1.564 | 1.66% | 1.564 | 04:17 | 0 |
| 2026-07-20 | 1.556 | 1.567 | -0.7% | 1.568 | 04:28 | 0.08% |
| 2026-07-17 | 1.554 | 1.553 | 0.06% | 1.552 | 04:18 | -0.09% |
| 2026-07-16 | 1.566 | 1.583 | -1.07% | 1.584 | 04:16 | 0.06% |
| 2026-07-15 | 1.568 | 1.585 | -1.07% | 1.585 | 04:17 | 0 |
| 2026-07-14 | 1.571 | 1.563 | 0.51% | 1.564 | 04:19 | 0.04% |
| 2026-07-13 | 1.577 | 1.606 | -1.81% | 1.606 | 04:15 | 0 |
SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-24 | 30357.08 | 10.86 | 13725120 | 4.52% | 12638% |
| 2026-07-23 | 30346.22 | -29.17 | 13275739 | 4.37% |
| 2026-07-22 | 30375.39 | -65.2 | 40490400 | 13.33% |
| 2026-07-21 | 30440.59 | -0.07 | 17149975 | 5.63% |
| 2026-07-20 | 30440.66 | -10.84 | 7864832 | 2.58% |
| 2026-07-17 | 30451.5 | -2.36 | 11321451 | 3.72% |
| 2026-07-16 | 30453.86 | -30.1 | 6166740 | 2.02% |
| 2026-07-15 | 30483.96 | -79.83 | 8512323 | 2.79% |
| 2026-07-14 | 30563.79 | -74.79 | 11945668 | 3.91% |
| 2026-07-13 | 30638.58 | -57.08 | 9110458 | 2.97% |
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