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混合QDII

 

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SH513850易方达MSCI美国50ETF(QDII)净值

基金持仓更新于2025-01-13。

代码	官方估值	日期	溢价
SH513850	1.385	2025-01-15	3.36%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2025-01-14	1.3541	-0.38%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513850	1.432	-0.9%	2025-01-15	15:00	美国50ETF
USDCNH	7.3467	0.05%	2025-01-15	17:00	离岸人民币（香港）
USCNY	7.1883	0.01%	2025-01-15	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9231	-0.03%	2025-01-15	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513850当前5档交易价格相对于估值1.385的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.575		13.68%
卖5	1.437	175000	3.72%
卖4	1.436	697400	3.65%
卖3	1.435	1190500	3.58%
卖2	1.434	1485300	3.51%
卖1	1.433	852600	3.43%
买1	1.432	315500	3.36%
买2	1.431	678900	3.29%
买3	1.43	334500	3.22%
买4	1.429	449400	3.14%
买5	1.428	912000	3.07%
跌停	1.289		-6.96%

 

SH513850的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2025-01-15	1.431	1.3541	5.68%	1.354	13:33	0
2025-01-14	1.445	1.3592	6.31%	1.358	07:34	-0.06%
2025-01-13	1.419	1.3614	4.23%	1.361	07:09	0
2025-01-10	1.46	1.3822	5.63%
2025-01-09	1.462	1.3822	5.77%	1.382	05:39	0
2025-01-08	1.469	1.3813	6.35%	1.381	06:28	0
2025-01-07	1.478	1.4034	5.32%	1.403	05:53	0
2025-01-06	1.493	1.3898	7.43%	1.39	05:59	0
2025-01-03	1.444	1.3703	5.38%	1.37	05:20	0
2025-01-02	1.455	1.3738	5.91%	1.373	08:00	0

 

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