南方原油LOF【SH501018】南方原油(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.86。基金持仓更新于2026-08-12。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SH501018 | 1.746 | 2026-08-13 | 2.04% | 1.724 | 3.38% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-08-12 | 1.7546 | 0.56% | 6.7882 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501018 | 1.782 | -0.22% | 2026-08-13 | 15:00 | 南方原油LOF |
| ^USO-EU | 126.77 | -0.21% | 2026-08-13 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| ^USO-JP | 127.03 | -1.02% | 2026-08-13 | 02:30 | USO日本股市收盘价格 |
| USO | 125.03 | -1.78% | 2026-08-13 | 16:00 | 油价ETF |
| 125.18 | -1.67% | 2026-08-13 | 19:48 | 盘后交易 |
| CL | 81.31 | 0.08% | 2026-08-13 | 19:48 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7436 | -0.01% | 2026-08-13 | 19:47 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7501 | 0 | 2026-08-13 | 14:52 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7888 | 0.01% | 2026-08-13 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501018当前5档交易价格相对于EST1.746|1.724的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.96 | | 12.24% | 13.71% |
| 卖5 | 1.787 | 13400 | 2.33% | 3.67% |
| 卖4 | 1.786 | 139600 | 2.27% | 3.62% |
| 卖3 | 1.785 | 127300 | 2.21% | 3.56% |
| 卖2 | 1.784 | 182600 | 2.16% | 3.5% |
| 卖1 | 1.783 | 699600 | 2.1% | 3.44% |
| 买1 | 1.782 | 112351 | 2.04% | 3.38% |
| 买2 | 1.781 | 159100 | 1.99% | 3.33% |
| 买3 | 1.78 | 126800 | 1.93% | 3.27% |
| 买4 | 1.779 | 148900 | 1.87% | 3.21% |
| 买5 | 1.778 | 7500 | 1.81% | 3.15% |
| 跌停 | 1.604 | | -8.15% | -6.94% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.651 | 2026-08-13 | 126.77 |
| ^USO-JP | CL | 1 | 0.651 | |
| USO | CL | 1 | 0.651 | 2026-08-13 | 125.08 |
SH501018的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-08-13 | 1.782 | 1.7546 | 1.56% | 1.778 | 09:12 | 1.33% |
| 2026-08-12 | 1.786 | 1.7449 | 2.36% | 1.74 | 09:19 | -0.27% |
| 2026-08-11 | 1.804 | 1.7242 | 4.63% | 1.689 | 09:20 | -2.02% |
| 2026-08-10 | 1.764 | 1.6493 | 6.95% | 1.659 | 10:12 | 0.57% |
| 2026-08-07 | 1.944 | 1.6357 | 18.85% | 1.615 | 09:16 | -1.28% |
| 2026-08-06 | 1.979 | 1.5956 | 24.03% | 1.576 | 08:49 | -1.2% |
| 2026-08-05 | 1.926 | 1.6115 | 19.52% | 1.636 | 09:16 | 1.55% |
| 2026-08-04 | 1.958 | 1.667 | 17.46% | 1.659 | 04:21 | -0.46% |
| 2026-08-03 | 1.9 | 1.7366 | 9.41% | 1.72 | 04:17 | -0.95% |
| 2026-07-31 | 1.991 | 1.7271 | 15.28% | 1.75 | 04:19 | 1.31% |
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上交所LOF规模
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南方基金 - SH501018 SH501302 SH513600 SH513650 SH513800 SH520570 SZ159615 SZ159954 SZ160140
已知问题
- 注意USO其实只是SH501018跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月21日周三，CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准，白天按照CL估算的实时净值不准。
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