SH501018南方原油(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2025-10-23。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SH501018 | 1.176 | 2025-10-24 | -0.97% | 1.169 | -0.32% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-10-23 | 1.1679 | 2.80% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501018 | 1.165 | 0.69% | 2025-10-24 | 15:00 | 南方原油LOF |
| ^USO-EU | 74.08 | 1.02% | 2025-10-24 | 11:29 | USO欧洲股市收盘价格 |
| ^USO-JP | 73.07 | 0.91% | 2025-10-24 | 02:00 | USO日本股市收盘价格 |
| USO | 73.18 | -0.15% | 2025-10-24 | 16:00 | 油价ETF |
| 73.30 | 0.01% | 2025-10-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| CL | 61.42 | -0.60% | 2025-10-24 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 7.1239 | -0.02% | 2025-10-24 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1215 | -0.01% | 2025-10-24 | 14:53 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0928 | 0.01% | 2025-10-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501018当前5档交易价格相对于估值1.176|1.169的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.282 | | 8.98% | 9.69% |
| 卖5 | 1.169 | 1240977 | -0.63% | 0 |
| 卖4 | 1.168 | 896466 | -0.71% | -0.07% |
| 卖3 | 1.167 | 1067537 | -0.80% | -0.15% |
| 卖2 | 1.166 | 303004 | -0.88% | -0.24% |
| 卖1 | 1.165 | 37204 | -0.97% | -0.32% |
| 买1 | 1.164 | 952714 | -1.05% | -0.41% |
| 买2 | 1.163 | 243300 | -1.14% | -0.50% |
| 买3 | 1.162 | 279900 | -1.22% | -0.58% |
| 买4 | 1.161 | 126700 | -1.31% | -0.67% |
| 买5 | 1.160 | 229400 | -1.39% | -0.75% |
| 跌停 | 1.049 | | -10.83% | -10.25% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| ^USO-EU | CL | 1.00 | 0.8409 | 2025-10-24 | 74.08 |
| ^USO-JP | CL | 1.00 | 0.8409 | |
| USO | CL | 1.00 | 0.8409 | 2025-10-24 | 73.17 |
SH501018的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-10-24 | 1.165 | 1.1679 | -0.25% | 1.187 | 04:16 | 1.60% |
| 2025-10-23 | 1.157 | 1.1361 | 1.84% | 1.139 | 04:16 | 0.26% |
| 2025-10-22 | 1.143 | 1.1134 | 2.66% | 1.112 | 04:18 | -0.14% |
| 2025-10-21 | 1.138 | 1.1063 | 2.87% | 1.106 | 04:20 | 0 |
| 2025-10-20 | 1.143 | 1.1076 | 3.20% | 1.121 | 04:18 | 1.17% |
| 2025-10-17 | 1.168 | 1.1185 | 4.43% | 1.109 | 04:18 | -0.88% |
| 2025-10-16 | 1.190 | 1.1246 | 5.82% | 1.125 | 04:22 | 0 |
| 2025-10-15 | 1.191 | 1.1253 | 5.84% | 1.138 | 04:16 | 1.11% |
| 2025-10-14 | 1.194 | 1.1546 | 3.41% | 1.157 | 04:28 | 0.18% |
| 2025-10-13 | 1.204 | 1.1453 | 5.13% | 1.143 | 04:46 | -0.24% |
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上交所LOF规模
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
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南方基金 - SH501018 SH501302 SH513600 SH513650 SH513800 SZ159615 SZ159954 SZ160140
已知问题
- 注意USO其实只是SH501018跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月21日周三，CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准，白天按照CL估算的实时净值不准。
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