南方原油LOF【SH501018】南方原油(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.85。基金持仓更新于2026-06-22。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SH501018 | 1.554 | 2026-06-23 | 8.45% | 1.549 | 8.81% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-06-22 | 1.5655 | -0.32% | 6.815 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501018 | 1.685 | -5.66% | 2026-06-23 | 15:00 | 南方原油LOF |
| ^USO-EU | 110.93 | -0.69% | 2026-06-23 | 11:29 | USO欧洲股市收盘价格 |
| USO | 111.26 | -1.27% | 2026-06-23 | 16:00 | 油价ETF |
| 110.64 | -1.82% | 2026-06-23 | 19:34 | 盘后交易 |
| CL | 72.87 | -0.47% | 2026-06-23 | 19:35 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7948 | 0% | 2026-06-23 | 19:35 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7938 | 0 | 2026-06-23 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8171 | 0.03% | 2026-06-23 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501018当前5档交易价格相对于EST1.554|1.549的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.854 | | 19.33% | 19.72% |
| 卖5 | 1.69 | 53200 | 8.77% | 9.13% |
| 卖4 | 1.689 | 81100 | 8.71% | 9.06% |
| 卖3 | 1.688 | 121600 | 8.64% | 9% |
| 卖2 | 1.687 | 158205 | 8.58% | 8.94% |
| 卖1 | 1.686 | 41900 | 8.52% | 8.87% |
| 买1 | 1.685 | 100 | 8.45% | 8.81% |
| 买2 | 1.684 | 835507 | 8.39% | 8.74% |
| 买3 | 1.683 | 994795 | 8.32% | 8.68% |
| 买4 | 1.682 | 32400 | 8.26% | 8.61% |
| 买5 | 1.681 | 20500 | 8.19% | 8.55% |
| 跌停 | 1.517 | | -2.36% | -2.04% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.659 | 2026-06-23 | 110.93 |
| USO | CL | 1 | 0.659 | 2026-06-23 | 111.19 |
SH501018的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-23 | 1.685 | 1.5655 | 7.63% | 1.563 | 04:25 | -0.15% |
| 2026-06-22 | 1.786 | 1.5706 | 13.71% | 1.58 | 04:18 | 0.59% |
| 2026-06-18 | 1.783 | 1.5912 | 12.05% | 1.596 | 04:18 | 0.32% |
| 2026-06-17 | 1.791 | 1.6047 | 11.61% | 1.6 | 04:17 | -0.28% |
| 2026-06-16 | 1.862 | 1.6575 | 12.34% | 1.669 | 04:17 | 0.71% |
| 2026-06-15 | 1.885 | 1.7232 | 9.39% | 1.727 | 04:16 | 0.24% |
| 2026-06-12 | 2.028 | 1.7991 | 12.72% | 1.805 | 04:17 | 0.3% |
| 2026-06-11 | 2.072 | 1.8147 | 14.18% | 1.817 | 04:16 | 0.14% |
| 2026-06-10 | 2.004 | 1.7879 | 12.09% | 1.791 | 04:03 | 0.18% |
| 2026-06-09 | 1.982 | 1.843 | 7.54% | 1.835 | 08:41 | -0.43% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所LOF规模
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500
501018官网
南方基金 - SH501018 SH501302 SH513600 SH513650 SH513800 SH520570 SZ159615 SZ159954 SZ160140
已知问题
- 注意USO其实只是SH501018跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月21日周三，CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准，白天按照CL估算的实时净值不准。
Palmmicro微信公众号小狐狸二维码
