南方原油LOF【SH501018】南方原油(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.80。基金持仓更新于2026-04-27。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SH501018 | 1.894 | 2026-04-28 | 11.60% | 1.886 | 12.10% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-04-27 | 1.8468 | 1.42% | 6.8579 | -0.14% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501018 | 2.114 | 3.58% | 2026-04-28 | 15:00 | 南方原油LOF |
| USO | 139.60 | 3.62% | 2026-04-28 | 15:59 | 油价ETF |
| 139.21 | 3.33% | 2026-04-28 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 139.19 | 2.69% | 2026-04-28 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| ^USO-JP | 136.82 | 1.60% | 2026-04-28 | 02:30 | USO日本股市收盘价格 |
| CL | 99.29 | -0.64% | 2026-04-28 | 20:47 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.8355 | -0.06% | 2026-04-28 | 20:47 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8372 | 0 | 2026-04-28 | 14:53 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8589 | 0.01% | 2026-04-28 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501018当前5档交易价格相对于EST1.894|1.886的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.325 | | 22.74% | 23.29% |
| 卖5 | 2.121 | 136800 | 11.97% | 12.47% |
| 卖4 | 2.120 | 690580 | 11.92% | 12.42% |
| 卖3 | 2.119 | 54300 | 11.87% | 12.37% |
| 卖2 | 2.118 | 230200 | 11.81% | 12.31% |
| 卖1 | 2.117 | 140100 | 11.76% | 12.26% |
| 买1 | 2.116 | 88200 | 11.71% | 12.21% |
| 买2 | 2.115 | 394955 | 11.66% | 12.16% |
| 买3 | 2.114 | 212000 | 11.60% | 12.10% |
| 买4 | 2.113 | 185900 | 11.55% | 12.05% |
| 买5 | 2.112 | 109800 | 11.50% | 12.00% |
| 跌停 | 1.903 | | 0.46% | 0.91% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1.00 | 0.7167 | 2026-04-28 | 139.61 |
| ^USO-EU | CL | 1.00 | 0.7167 | 2026-04-28 | 139.19 |
| ^USO-JP | CL | 1.00 | 0.7167 | |
SH501018的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-28 | 2.114 | 1.8468 | 14.47% | 1.844 | 04:24 | -0.13% |
| 2026-04-27 | 2.041 | 1.8209 | 12.09% | 1.813 | 14:32 | -0.43% |
| 2026-04-24 | 2.076 | 1.8150 | 14.38% | 1.810 | 04:16 | -0.29% |
| 2026-04-23 | 2.008 | 1.7678 | 13.59% | 1.771 | 04:16 | 0.17% |
| 2026-04-22 | 1.885 | 1.7383 | 8.44% | 1.735 | 04:16 | -0.19% |
| 2026-04-21 | 2.005 | 1.6867 | 18.87% | 1.691 | 04:16 | 0.23% |
| 2026-04-20 | 2.135 | 1.6265 | 31.26% | 1.657 | 04:17 | 1.90% |
| 2026-04-17 | 2.187 | 1.7340 | 26.12% | 1.726 | 04:29 | -0.46% |
| 2026-04-16 | 2.227 | 1.7055 | 30.58% | 1.696 | 04:20 | -0.57% |
| 2026-04-15 | 2.216 | 1.7109 | 29.52% | 1.708 | 04:18 | -0.20% |
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上交所LOF规模
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
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南方基金 - SH501018 SH501302 SH513600 SH513650 SH513800 SH520570 SZ159615 SZ159954 SZ160140
已知问题
- 注意USO其实只是SH501018跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月21日周三，CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准，白天按照CL估算的实时净值不准。
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