SZ159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)净值
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
|---|
| SZ159502 | 0.95 | 2025-01-15 | 2.38% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-14 | 669.7289 | 19:51 | 1 | 0.9307 | 670 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159502 | 0.973 | -2.41% | 2025-01-15 | 15:00 | 标普生科 |
| XBI | 88.55 | 2.18% | 2025-01-15 | 16:00 | 生物科技股ETF |
| 88.63 | 2.27% | 2025-01-15 | 16:54 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.3476 | 0.06% | 2025-01-15 | 16:58 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159502当前5档交易价格相对于估值0.95的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | XBI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.07 | | 12.58% | 99.69 |
| 卖5 | 0.977 | 1675600 | 2.8% | 91.03 |
| 卖4 | 0.976 | 995800 | 2.69% | 90.93 |
| 卖3 | 0.975 | 1409500 | 2.59% | 90.84 |
| 卖2 | 0.974 | 1938900 | 2.48% | 90.75 |
| 卖1 | 0.973 | 2278300 | 2.38% | 90.65 |
| 买1 | 0.972 | 2984600 | 2.27% | 90.56 |
| 买2 | 0.971 | 2913600 | 2.17% | 90.47 |
| 买3 | 0.97 | 3492100 | 2.06% | 90.37 |
| 买4 | 0.969 | 965100 | 1.95% | 90.28 |
| 买5 | 0.968 | 2377600 | 1.85% | 90.19 |
| 跌停 | 0.876 | | -7.83% | 81.62 |
XBI 2025-01-14数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ159502 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 89.39 | -0.93% | 88.41 | 0.16% | 0.959 | 0.949 |
| 10日 | 90.74 | -2.41% | 90.82 | -2.5% | 0.974 | 0.975 |
| 20日 | 91.3 | -3.01% | 91.11 | -2.81% | 0.98 | 0.978 |
| 布林上轨 | 95.68 | -7.45% | 96.09 | -7.84% | 1.027 | 1.031 |
| 布林下轨 | 86.92 | 1.87% | 86.13 | 2.81% | 0.933 | 0.924 |
| 5周 | 91.12 | -2.82% | 91.07 | -2.76% | 0.978 | 0.977 |
| 10周 | 93.86 | -5.65% | 94.11 | -5.91% | 1.007 | 1.01 |
| 20周 | 96.79 | -8.52% | 96.81 | -8.53% | 1.039 | 1.039 |
| 周布林上轨 | 106.01 | -16.47% | 108.41 | -18.32% | 1.138 | 1.164 |
| 周布林下轨 | 87.57 | 1.11% | 85.21 | 3.92% | 0.94 | 0.915 |
| 5月 | 96.38 | -8.12% | 95.57 | -7.35% | 1.034 | 1.026 |
| 10月 | 94.7 | -6.49% | 95.96 | -7.72% | 1.016 | 1.03 |
| 20月 | 88.62 | -0.08% | 88.92 | -0.42% | 0.951 | 0.954 |
| 月布林上轨 | 111.03 | -20.25% | 116.88 | -24.24% | 1.192 | 1.254 |
| 月布林下轨 | 66.21 | 33.75% | 60.96 | 45.25% | 0.711 | 0.654 |
| 小牛熊分界 | 94.21 | -6% | | | 1.011 | |
| 牛熊分界 | 94.23 | -6.03% | | | 1.011 | |
SZ159502的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XBI净值 |
|---|
| 2025-01-15 | 0.973 | 0.9307 | 4.54% | 0.931 | 08:00 | 0 | 86.72 |
| 2025-01-14 | 0.997 | 0.9566 | 4.22% | 0.957 | 09:46 | 0 | 89.14 |
| 2025-01-13 | 0.987 | 0.9601 | 2.8% | 0.96 | 13:45 | 0 | 89.44 |
| 2025-01-10 | 1.018 | 0.9904 | 2.79% |
| 2025-01-09 | 1.02 | 0.9905 | 2.98% | 0.99 | 07:57 | 0 | 92.29 |
| 2025-01-08 | 1.026 | 0.9972 | 2.89% | 0.997 | 07:24 | 0 | 92.93 |
| 2025-01-07 | 1.014 | 0.9896 | 2.47% | 0.99 | 08:00 | 0 | 92.22 |
| 2025-01-06 | 1.03 | 0.9921 | 3.82% | 0.992 | 21:10 | 0 | 92.45 |
| 2025-01-03 | 1.022 | 0.9827 | 4% | 0.983 | 07:58 | 0 | 91.56 |
| 2025-01-02 | 1.001 | 0.9674 | 3.47% | 0.967 | 13:10 | 0 | 90.11 |
XBI的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 88.55 | 88.6162 | -0.07% | 2.18% |
| 2025-01-14 | 86.66 | 86.7187 | -0.07% | -2.77% |
| 2025-01-13 | 89.13 | 89.1359 | -0.01% | -0.35% |
| 2025-01-10 | 89.44 | 89.4449 | 0 | -3.11% |
| 2025-01-08 | 92.31 | 92.2894 | 0.02% | -0.6% |
| 2025-01-07 | 92.87 | 92.9313 | -0.07% | 0.72% |
| 2025-01-06 | 92.21 | 92.2216 | -0.01% | -0.22% |
| 2025-01-03 | 92.41 | 92.4509 | -0.04% | 0.96% |
| 2025-01-02 | 91.53 | 91.5639 | -0.04% | 1.63% |
| 2024-12-31 | 90.06 | 90.1149 | -0.06% | 0.19% |
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