SZ159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ159502 | 1.292 | 2026-03-04 | -1.09% | 1.290 | -0.96% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-03-04 | 676.2837 | 20:20 | 1 | 1.2921 | 676 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159502 | 1.278 | 2.16% | 2026-03-05 | 15:00 | 标普生物科技ETF |
| XBI | 126.42 | 2.36% | 2026-03-04 | 16:00 | 生物科技股ETF |
| 125.50 | 1.62% | 2026-03-05 | 08:31 | 盘前交易 |
| USDCNH | 6.9080 | 0.22% | 2026-03-05 | 08:38 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9035 | 0.12% | 2026-03-05 | 08:35 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9007 | -0.17% | 2026-03-05 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159502当前5档交易价格相对于估值1.292|1.290的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | XBI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.406 | | 8.82% | 8.96% | 137.74 |
| 卖5 | 1.282 | 1915700 | -0.78% | -0.65% | 125.59 |
| 卖4 | 1.281 | 1057900 | -0.86% | -0.73% | 125.49 |
| 卖3 | 1.280 | 1234300 | -0.94% | -0.81% | 125.39 |
| 卖2 | 1.279 | 423700 | -1.01% | -0.89% | 125.29 |
| 卖1 | 1.278 | 247000 | -1.09% | -0.96% | 125.20 |
| 买1 | 1.277 | 590000 | -1.17% | -1.04% | 125.10 |
| 买2 | 1.276 | 360300 | -1.25% | -1.12% | 125.00 |
| 买3 | 1.275 | 584900 | -1.32% | -1.20% | 124.90 |
| 买4 | 1.274 | 400700 | -1.40% | -1.27% | 124.80 |
| 买5 | 1.273 | 921100 | -1.48% | -1.35% | 124.71 |
| 跌停 | 1.150 | | -11.00% | -10.88% | 112.66 |
XBI 2026-03-04数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ159502 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 125.96 | 0.37% | 125.49 | 0.74% | 1.286 | 1.281 |
| 10日 | 126.74 | -0.26% | 126.99 | -0.45% | 1.294 | 1.296 |
| 20日 | 125.58 | 0.67% | 125.85 | 0.45% | 1.282 | 1.285 |
| 布林上轨 | 130.21 | -2.91% | 130.64 | -3.23% | 1.329 | 1.334 |
| 布林下轨 | 120.95 | 4.52% | 121.07 | 4.42% | 1.235 | 1.236 |
| 5周 | 125.13 | 1.03% | 125.00 | 1.13% | 1.277 | 1.276 |
| 10周 | 124.83 | 1.27% | 125.25 | 0.94% | 1.274 | 1.279 |
| 20周 | 120.99 | 4.49% | 121.71 | 3.87% | 1.235 | 1.242 |
| 周布林上轨 | 134.69 | -6.14% | 136.49 | -7.38% | 1.375 | 1.393 |
| 周布林下轨 | 107.29 | 17.83% | 106.94 | 18.22% | 1.095 | 1.092 |
| 5月 | 124.20 | 1.79% | 124.68 | 1.39% | 1.268 | 1.273 |
| 10月 | 107.39 | 17.72% | 110.49 | 14.42% | 1.096 | 1.128 |
| 20月 | 98.66 | 28.14% | 98.54 | 28.30% | 1.007 | 1.006 |
| 月布林上轨 | 134.33 | -5.89% | 143.40 | -11.84% | 1.371 | 1.464 |
| 月布林下轨 | 62.99 | 100.71% | 53.67 | 135.53% | 0.643 | 0.548 |
| 小牛熊分界 | 124.22 | 1.77% | | | 1.268 | |
| 牛熊分界 | 109.79 | 15.15% | | | 1.121 | |
SZ159502的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XBI净值 |
|---|
| 2026-03-05 | 1.278 | 1.2921 | -1.09% | 1.293 | 07:16 | 0.04% | 126.4143 |
| 2026-03-04 | 1.251 | 1.2627 | -0.93% | 1.262 | 07:22 | -0.06% | 123.5544 |
| 2026-03-03 | 1.274 | 1.2956 | -1.67% | 1.296 | 08:40 | 0.04% | 126.5782 |
| 2026-03-02 | 1.278 | 1.3044 | -2.02% | 1.304 | 09:24 | 0 | 127.3955 |
| 2026-02-27 | 1.290 | 1.3071 | -1.31% | 1.307 | 06:38 | 0 | 127.6930 |
| 2026-02-26 | 1.299 | 1.3147 | -1.19% | 1.315 | 06:24 | 0 | 128.2278 |
| 2026-02-25 | 1.306 | 1.3258 | -1.49% | 1.326 | 05:58 | 0 | 129.1399 |
| 2026-02-24 | 1.293 | 1.2613 | 2.51% | 1.262 | 09:49 | 0 | 122.8441 |
| 2026-02-13 | 1.257 | 1.2660 | -0.71% | 1.266 | 06:42 | 0 | 123.1748 |
| 2026-02-12 | 1.278 | 1.2812 | -0.25% | 1.281 | 06:52 | 0 | 124.7048 |
XBI的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-03-04 | 126.42 | 126.4143 | 0.00% | 2.36% |
| 2026-03-03 | 123.50 | 123.5544 | -0.04% | -2.41% |
| 2026-03-02 | 126.55 | 126.5782 | -0.02% | -0.64% |
| 2026-02-27 | 127.37 | 127.3955 | -0.02% | -0.23% |
| 2026-02-26 | 127.67 | 127.6930 | -0.02% | -0.48% |
| 2026-02-25 | 128.28 | 128.2278 | 0.04% | -0.68% |
| 2026-02-24 | 129.16 | 129.1399 | 0.02% | 1.72% |
| 2026-02-23 | 126.97 | 126.9483 | 0.02% | 1.76% |
| 2026-02-20 | 124.78 | 124.7627 | 0.01% | -1.55% |
| 2026-02-19 | 126.74 | 126.7357 | 0 | 0.91% |
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