SZ159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)净值
仓位估算值使用0.99。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ159518 | 1.101 | 2026-03-04 | 7.12% | 1.100 | 7.22% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-03-04 | 1,009.5678 | 20:19 | 1 | 1.1006 | 1,020 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159518 | 1.179 | -1.83% | 2026-03-05 | 15:00 | 标普油气ETF |
| XOP | 160.77 | 1.12% | 2026-03-04 | 16:00 | 油气开采指数ETF-SPDR S&P |
| 161.05 | 1.30% | 2026-03-05 | 08:23 | 盘前交易 |
| CL | 76.93 | 3.04% | 2026-03-05 | 08:27 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.9075 | 0.22% | 2026-03-05 | 08:26 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9060 | 0.16% | 2026-03-05 | 08:26 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9007 | -0.17% | 2026-03-05 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159518当前5档交易价格相对于估值1.101|1.100的溢价 轮动交易
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | XOP价格 |
|---|
| 涨停 | 1.297 | | 17.84% | 17.95% | 189.89 |
| 卖5 | 1.183 | 623600 | 7.49% | 7.59% | 173.06 |
| 卖4 | 1.182 | 408200 | 7.40% | 7.49% | 172.91 |
| 卖3 | 1.181 | 215100 | 7.31% | 7.40% | 172.77 |
| 卖2 | 1.180 | 796900 | 7.21% | 7.31% | 172.62 |
| 卖1 | 1.179 | 2054500 | 7.12% | 7.22% | 172.47 |
| 买1 | 1.178 | 1890900 | 7.03% | 7.13% | 172.32 |
| 买2 | 1.177 | 837900 | 6.94% | 7.04% | 172.17 |
| 买3 | 1.176 | 562200 | 6.85% | 6.95% | 172.03 |
| 买4 | 1.175 | 1821000 | 6.76% | 6.86% | 171.88 |
| 买5 | 1.174 | 383700 | 6.67% | 6.77% | 171.73 |
| 跌停 | 1.061 | | -3.60% | -3.51% | 155.05 |
XOP 2026-03-04数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ159518 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 158.26 | 1.59% | 159.77 | 0.62% | 1.083 | 1.093 |
| 10日 | 153.57 | 4.69% | 153.78 | 4.54% | 1.051 | 1.052 |
| 20日 | 149.92 | 7.24% | 150.39 | 6.90% | 1.026 | 1.029 |
| 布林上轨 | 161.61 | -0.52% | 163.91 | -1.92% | 1.105 | 1.121 |
| 布林下轨 | 138.23 | 16.30% | 136.87 | 17.46% | 0.947 | 0.938 |
| 5周 | 149.97 | 7.20% | 151.16 | 6.36% | 1.027 | 1.035 |
| 10周 | 140.22 | 14.65% | 141.63 | 13.51% | 0.961 | 0.970 |
| 20周 | 134.47 | 19.56% | 134.86 | 19.22% | 0.922 | 0.924 |
| 周布林上轨 | 155.14 | 3.63% | 160.43 | 0.21% | 1.062 | 1.097 |
| 周布林下轨 | 113.80 | 41.27% | 109.28 | 47.11% | 0.782 | 0.751 |
| 5月 | 138.32 | 16.23% | 140.07 | 14.78% | 0.948 | 0.960 |
| 10月 | 132.44 | 21.39% | 133.49 | 20.44% | 0.908 | 0.915 |
| 20月 | 129.66 | 23.99% | 129.40 | 24.24% | 0.889 | 0.887 |
| 月布林上轨 | 150.47 | 6.84% | 155.41 | 3.45% | 1.030 | 1.063 |
| 月布林下轨 | 108.84 | 47.71% | 103.40 | 55.48% | 0.748 | 0.711 |
| 小牛熊分界 | 142.11 | 13.13% | | | 0.973 | |
| 牛熊分界 | 133.06 | 20.82% | | | 0.912 | |
SZ159518的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XOP净值 |
|---|
| 2026-03-05 | 1.179 | 1.1006 | 7.12% | 1.100 | 06:02 | 0 | 160.7445 |
| 2026-03-04 | 1.201 | 1.0879 | 10.40% | 1.088 | 06:14 | 0 | 158.9758 |
| 2026-03-03 | 1.274 | 1.0951 | 16.34% | 1.095 | 05:59 | 0 | 159.6872 |
| 2026-03-02 | 1.158 | 1.0543 | 9.84% | 1.054 | 06:03 | 0 | 153.7268 |
| 2026-02-27 | 1.053 | 1.0279 | 2.44% | 1.028 | 05:58 | 0 | 149.8581 |
| 2026-02-26 | 1.042 | 1.0188 | 2.28% | 1.019 | 06:04 | 0 | 148.3234 |
| 2026-02-25 | 1.071 | 1.0290 | 4.08% | 1.029 | 06:02 | 0 | 149.6070 |
| 2026-02-24 | 1.101 | 1.0171 | 8.25% | 1.017 | 06:37 | 0 | 147.8744 |
| 2026-02-13 | 1.004 | 0.9956 | 0.84% | 0.996 | 05:55 | 0 | 144.6186 |
| 2026-02-12 | 1.037 | 1.0263 | 1.04% | 1.026 | 06:04 | 0 | 149.1351 |
XOP的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-03-04 | 160.77 | 160.7445 | 0.02% | 1.12% |
| 2026-03-03 | 158.99 | 158.9758 | 0.01% | -0.36% |
| 2026-03-02 | 159.56 | 159.6872 | -0.08% | 3.80% |
| 2026-02-27 | 153.72 | 153.7268 | 0.00% | 2.62% |
| 2026-02-26 | 149.79 | 149.8581 | -0.05% | 0.94% |
| 2026-02-25 | 148.39 | 148.3234 | 0.04% | -0.78% |
| 2026-02-24 | 149.56 | 149.6070 | -0.03% | 0.05% |
| 2026-02-23 | 149.49 | 149.4288 | 0.04% | -1.56% |
| 2026-02-20 | 151.86 | 151.8603 | 0 | 0.33% |
| 2026-02-19 | 151.36 | 151.3305 | 0.02% | 2.24% |
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