SZ159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)净值
仓位估算值使用0.99。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ159518 | 0.900 | 2025-10-24 | 1.26% | 0.903 | 0.85% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-10-23 | 1,012.6720 | 19:18 | 1 | 0.9083 | 1,023 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159518 | 0.911 | 1.67% | 2025-10-24 | 15:00 | 标普油气ETF |
| XOP | 128.46 | -0.93% | 2025-10-24 | 16:00 | 油气开采指数ETF-SPDR S&P |
| 128.70 | -0.74% | 2025-10-24 | 19:36 | 盘后交易 |
| CL | 61.42 | -0.60% | 2025-10-24 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 7.1239 | -0.02% | 2025-10-24 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1215 | -0.01% | 2025-10-24 | 14:53 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0928 | 0.01% | 2025-10-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159518当前5档交易价格相对于估值0.900|0.903的溢价 轮动交易
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | XOP价格 |
|---|
| 涨停 | 1.002 | | 11.37% | 10.93% | 142.62 |
| 卖5 | 0.916 | 2266300 | 1.81% | 1.41% | 130.27 |
| 卖4 | 0.915 | 5404200 | 1.70% | 1.29% | 130.12 |
| 卖3 | 0.914 | 7982900 | 1.59% | 1.18% | 129.98 |
| 卖2 | 0.913 | 8672100 | 1.48% | 1.07% | 129.83 |
| 卖1 | 0.912 | 1092900 | 1.37% | 0.96% | 129.69 |
| 买1 | 0.911 | 2575570 | 1.26% | 0.85% | 129.55 |
| 买2 | 0.910 | 2488600 | 1.14% | 0.74% | 129.40 |
| 买3 | 0.909 | 3531900 | 1.03% | 0.63% | 129.26 |
| 买4 | 0.908 | 1020700 | 0.92% | 0.52% | 129.12 |
| 买5 | 0.907 | 1458600 | 0.81% | 0.41% | 128.97 |
| 跌停 | 0.820 | | -8.86% | -9.22% | 116.48 |
XOP 2025-10-24数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ159518 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 126.84 | 1.28% | 127.67 | 0.62% | 0.892 | 0.898 |
| 10日 | 125.73 | 2.17% | 125.68 | 2.21% | 0.884 | 0.884 |
| 20日 | 128.80 | -0.27% | 128.62 | -0.12% | 0.906 | 0.905 |
| 布林上轨 | 138.04 | -6.94% | 140.00 | -8.25% | 0.970 | 0.984 |
| 布林下轨 | 119.57 | 7.44% | 117.23 | 9.58% | 0.842 | 0.825 |
| 5周 | 127.30 | 0.92% | 125.33 | 2.50% | 0.895 | 0.882 |
| 10周 | 129.53 | -0.83% | 129.21 | -0.58% | 0.911 | 0.909 |
| 20周 | 128.29 | 0.13% | 128.04 | 0.33% | 0.902 | 0.900 |
| 周布林上轨 | 137.34 | -6.47% | 138.98 | -7.57% | 0.965 | 0.977 |
| 周布林下轨 | 119.24 | 7.73% | 117.09 | 9.71% | 0.839 | 0.824 |
| 5月 | 129.13 | -0.52% | 130.53 | -1.59% | 0.908 | 0.918 |
| 10月 | 126.04 | 1.92% | 125.32 | 2.50% | 0.887 | 0.882 |
| 20月 | 132.74 | -3.22% | 131.82 | -2.55% | 0.933 | 0.927 |
| 月布林上轨 | 155.32 | -17.29% | 157.85 | -18.62% | 1.090 | 1.108 |
| 月布林下轨 | 110.16 | 16.61% | 105.78 | 21.44% | 0.776 | 0.746 |
| 小牛熊分界 | 128.68 | -0.17% | | | 0.905 | |
| 牛熊分界 | 127.82 | 0.50% | | | 0.899 | |
SZ159518的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XOP净值 |
|---|
| 2025-10-24 | 0.911 | 0.9083 | 0.30% | 0.908 | 05:10 | 0 | 129.7005 |
| 2025-10-23 | 0.896 | 0.8754 | 2.35% | 0.876 | 05:30 | 0 | 124.8899 |
| 2025-10-22 | 0.890 | 0.8715 | 2.12% | 0.872 | 05:22 | 0 | 124.3462 |
| 2025-10-21 | 0.888 | 0.8789 | 1.04% | 0.879 | 05:59 | 0 | 125.3049 |
| 2025-10-20 | 0.879 | 0.8668 | 1.41% | 0.867 | 06:08 | 0 | 123.5814 |
| 2025-10-17 | 0.875 | 0.8655 | 1.10% | 0.866 | 05:46 | 0 | 123.3222 |
| 2025-10-16 | 0.898 | 0.8840 | 1.58% | 0.884 | 05:14 | 0 | 125.9021 |
| 2025-10-15 | 0.897 | 0.8859 | 1.25% | 0.886 | 06:11 | 0 | 126.1156 |
| 2025-10-14 | 0.893 | 0.8940 | -0.11% | 0.894 | 06:01 | 0 | 127.3025 |
| 2025-10-13 | 0.897 | 0.8709 | 3.00% | 0.871 | 05:46 | 0 | 123.9126 |
XOP的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 128.46 | 128.4418 | 0.01% | -0.93% |
| 2025-10-23 | 129.66 | 129.7005 | -0.03% | 3.81% |
| 2025-10-22 | 124.90 | 124.8899 | 0.01% | 0.45% |
| 2025-10-21 | 124.34 | 124.3462 | 0.00% | -0.74% |
| 2025-10-20 | 125.27 | 125.3049 | -0.03% | 1.38% |
| 2025-10-17 | 123.57 | 123.5814 | -0.01% | 0.23% |
| 2025-10-16 | 123.29 | 123.3222 | -0.03% | -2.10% |
| 2025-10-15 | 125.93 | 125.9021 | 0.02% | -0.17% |
| 2025-10-14 | 126.14 | 126.1156 | 0.02% | -0.84% |
| 2025-10-13 | 127.21 | 127.3025 | -0.07% | 2.62% |
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