SZ159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)净值
建议对冲值1025。实时估值CL和USO、XOP和USO关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ159518 | 1.027 | 2025-01-15 | 13.58% | 1.025 | 13.72% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-14 | 1019.5388 | 19:51 | 1 | 1.008 | 1020 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159518 | 1.166 | 4.67% | 2025-01-15 | 15:00 | 标普油气ETF |
| XOP | 145.61 | 1.9% | 2025-01-15 | 16:00 | 油气开采指数ETF-SPDR S&P |
| 145.34 | 1.71% | 2025-01-15 | 16:13 | 盘后交易 |
| CL | 79.08 | 3.54% | 2025-01-15 | 16:25 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 7.347 | 0.05% | 2025-01-15 | 16:26 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159518当前5档交易价格相对于估值1.027/1.025的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | XOP价格 |
|---|
| 涨停 | 1.283 | | 24.97% | 25.13% | 181.97 |
| 卖5 | 1.171 | 137500 | 14.06% | 14.2% | 166.09 |
| 卖4 | 1.17 | 2236000 | 13.97% | 14.11% | 165.94 |
| 卖3 | 1.169 | 543300 | 13.87% | 14.01% | 165.8 |
| 卖2 | 1.168 | 1356400 | 13.77% | 13.91% | 165.66 |
| 卖1 | 1.167 | 1207000 | 13.67% | 13.81% | 165.52 |
| 买1 | 1.166 | 10822998 | 13.58% | 13.72% | 165.38 |
| 买2 | 1.165 | 1836300 | 13.48% | 13.62% | 165.24 |
| 买3 | 1.164 | 1885400 | 13.38% | 13.52% | 165.09 |
| 买4 | 1.163 | 2202300 | 13.28% | 13.42% | 164.95 |
| 买5 | 1.162 | 2471200 | 13.19% | 13.33% | 164.81 |
| 跌停 | 1.049 | | 2.18% | 2.31% | 148.78 |
XOP 2025-01-14数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ159518 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 140.44 | 3.68% | 141.37 | 3% | 0.99 | 0.997 |
| 10日 | 137.39 | 5.98% | 138.02 | 5.5% | 0.969 | 0.973 |
| 20日 | 132.52 | 9.88% | 132.57 | 9.83% | 0.934 | 0.935 |
| 布林上轨 | 144.94 | 0.46% | 148.19 | -1.74% | 1.022 | 1.045 |
| 布林下轨 | 120.1 | 21.24% | 116.95 | 24.5% | 0.847 | 0.825 |
| 5周 | 132.22 | 10.13% | 134.47 | 8.28% | 0.932 | 0.948 |
| 10周 | 136.79 | 6.45% | 136.4 | 6.75% | 0.964 | 0.962 |
| 20周 | 134.93 | 7.92% | 135.35 | 7.58% | 0.951 | 0.954 |
| 周布林上轨 | 148.82 | -2.16% | 152.06 | -4.24% | 1.049 | 1.072 |
| 周布林下轨 | 121.04 | 20.3% | 118.63 | 22.74% | 0.853 | 0.836 |
| 5月 | 134.37 | 8.36% | 135.6 | 7.38% | 0.947 | 0.956 |
| 10月 | 140.13 | 3.91% | 139.06 | 4.71% | 0.988 | 0.98 |
| 20月 | 138.81 | 4.9% | 139.62 | 4.29% | 0.979 | 0.984 |
| 月布林上轨 | 155.97 | -6.64% | 158.77 | -8.29% | 1.1 | 1.119 |
| 月布林下轨 | 121.64 | 19.71% | 120.46 | 20.88% | 0.858 | 0.849 |
| 小牛熊分界 | 136.13 | 6.96% | | | 0.96 | |
| 牛熊分界 | 137.94 | 5.56% | | | 0.973 | |
SZ159518的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XOP净值 |
|---|
| 2025-01-15 | 1.166 | 1.008 | 15.67% | 1.008 | 06:07 | 0 | 142.98 |
| 2025-01-14 | 1.114 | 1.0004 | 11.36% | 1.001 | 07:09 | 0 | 141.88 |
| 2025-01-13 | 1.137 | 0.9828 | 15.69% | 0.983 | 06:08 | 0 | 139.36 |
| 2025-01-10 | 1.044 | 0.9713 | 7.48% |
| 2025-01-09 | 1.028 | 0.9713 | 5.84% | 0.971 | 07:55 | 0 | 137.73 |
| 2025-01-08 | 1.026 | 0.9649 | 6.33% | 0.965 | 07:07 | 0 | 136.83 |
| 2025-01-07 | 0.996 | 0.9538 | 4.42% | 0.954 | 05:59 | 0 | 135.26 |
| 2025-01-06 | 1.006 | 0.9564 | 5.19% | 0.956 | 06:03 | 0 | 135.61 |
| 2025-01-03 | 1.01 | 0.951 | 6.2% | 0.951 | 07:21 | 0 | 134.85 |
| 2025-01-02 | 0.976 | 0.9337 | 4.53% | 0.934 | 06:58 | 0 | 132.36 |
XOP的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-01-14 | 142.89 | 142.9777 | -0.06% | 0.69% |
| 2025-01-13 | 141.91 | 141.8813 | 0.02% | 1.87% |
| 2025-01-10 | 139.31 | 139.3564 | -0.03% | 1.19% |
| 2025-01-08 | 137.67 | 137.7266 | -0.04% | 0.67% |
| 2025-01-07 | 136.76 | 136.8261 | -0.05% | 1.13% |
| 2025-01-06 | 135.23 | 135.2605 | -0.02% | -0.25% |
| 2025-01-03 | 135.57 | 135.613 | -0.03% | 0.56% |
| 2025-01-02 | 134.82 | 134.8455 | -0.02% | 1.85% |
| 2024-12-31 | 132.37 | 132.3586 | 0.01% | 1.33% |
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