石油基金LOF【SZ160416】华安标普全球石油指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ160416 | 2.251 | 2026-09-08 | -1% | 2.25 | -0.95% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-04 | 178.163 | 19:04 | 1 | 2.2214 | 188 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160416 | 2.229 | 0.18% | 2026-09-09 | 15:00 | 石油基金LOF |
| IXC | 59.27 | 1.47% | 2026-09-08 | 16:00 | 全球能源股ETF |
| 59.68 | 2.17% | 2026-09-08 | 19:58 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7039 | -0.03% | 2026-09-09 | 03:43 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7072 | -0.09% | 2026-09-09 | 03:42 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7769 | -0.05% | 2026-09-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160416当前5档交易价格相对于EST2.251|2.25的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | IXC价格 |
|---|
| 涨停 | 2.452 | | 8.91% | 8.96% | 64.78 |
| 卖5 | 2.233 | 15000 | -0.82% | -0.77% | 58.72 |
| 卖4 | 2.232 | 2000 | -0.86% | -0.81% | 58.69 |
| 卖3 | 2.231 | 418 | -0.91% | -0.86% | 58.67 |
| 卖2 | 2.23 | 348703 | -0.95% | -0.9% | 58.64 |
| 卖1 | 2.229 | 39228 | -1% | -0.95% | 58.61 |
| 买1 | 2.228 | 85585 | -1.04% | -0.99% | 58.58 |
| 买2 | 2.227 | 15100 | -1.09% | -1.04% | 58.55 |
| 买3 | 2.225 | 76300 | -1.17% | -1.13% | 58.5 |
| 买4 | 2.224 | 48190 | -1.22% | -1.17% | 58.47 |
| 买5 | 2.223 | 50400 | -1.26% | -1.21% | 58.44 |
| 跌停 | 2.006 | | -10.9% | -10.86% | 52.44 |
IXC 2026-09-08数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160416 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 58.95 | 0.55% | 58.86 | 0.69% | 2.241 | 2.238 |
| 10日 | 58.26 | 1.74% | 58.4 | 1.48% | 2.216 | 2.222 |
| 20日 | 57.82 | 2.5% | 57.92 | 2.33% | 2.201 | 2.204 |
| 布林上轨 | 60.13 | -1.44% | 60.57 | -2.15% | 2.284 | 2.3 |
| 布林下轨 | 55.51 | 6.77% | 55.26 | 7.25% | 2.117 | 2.108 |
| 5周 | 57.66 | 2.79% | 57.99 | 2.2% | 2.195 | 2.207 |
| 10周 | 55.56 | 6.68% | 56.12 | 5.61% | 2.119 | 2.139 |
| 20周 | 54.3 | 9.15% | 54.2 | 9.35% | 2.073 | 2.07 |
| 周布林上轨 | 60.64 | -2.26% | 62.09 | -4.54% | 2.302 | 2.355 |
| 周布林下轨 | 47.96 | 23.58% | 46.32 | 27.97% | 1.844 | 1.785 |
| 5月 | 54.09 | 9.58% | 54.35 | 9.06% | 2.066 | 2.075 |
| 10月 | 52.43 | 13.04% | 53.75 | 10.27% | 2.006 | 2.053 |
| 20月 | 46.16 | 28.4% | 46.49 | 27.48% | 1.779 | 1.791 |
| 月布林上轨 | 62.44 | -5.08% | 66.56 | -10.95% | 2.367 | 2.516 |
| 月布林下轨 | 29.88 | 98.36% | 26.43 | 124.27% | 1.191 | 1.066 |
| 小牛熊分界 | 55.89 | 6.05% | | | 2.131 | |
| 牛熊分界 | 51.65 | 14.76% | | | 1.977 | |
SZ160416的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | IXC净值 |
|---|
| 2026-09-08 | 2.225 | 2.2253 | 0 |
| 2026-09-07 | 2.214 | 2.2214 | -0.33% | 2.218 | 05:06 | -0.14% | 58.3845 |
| 2026-09-04 | 2.217 | 2.2362 | -0.86% | 2.234 | 05:18 | -0.12% | 58.8649 |
| 2026-09-03 | 2.226 | 2.2483 | -0.99% | 2.247 | 08:00 | -0.07% | 59.256 |
| 2026-09-02 | 2.233 | 2.2441 | -0.49% | 2.242 | 05:03 | -0.11% | 59.1992 |
| 2026-09-01 | 2.192 | 2.2043 | -0.56% | 2.212 | 04:56 | 0.34% | 58.1445 |
| 2026-08-31 | 2.18 | 2.1719 | 0.37% | 2.17 | 06:03 | -0.11% | 57.0559 |
| 2026-08-28 | 2.147 | 2.1666 | -0.9% | 2.169 | 05:00 | 0.13% | 56.9487 |
| 2026-08-27 | 2.146 | 2.1736 | -1.27% | 2.174 | 05:06 | 0 | 57.0758 |
SZ160416的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-09 | 11076.42 | -46.51 | 4992788 | 4.51% |
| 2026-09-08 | 11122.93 | -6.34 | 6929715 | 6.23% |
| 2026-09-07 | 11129.27 | -15.79 | 3957586 | 3.56% |
| 2026-09-04 | 11145.06 | -60.49 | 2581681 | 2.32% |
| 2026-09-03 | 11205.55 | -65.68 | 3367044 | 3% |
| 2026-09-02 | 11271.23 | -96.39 | 10337434 | 9.17% |
| 2026-09-01 | 11367.62 | -66.16 | 3531704 | 3.11% |
| 2026-08-31 | 11433.78 | -32.11 | 5334993 | 4.67% |
| 2026-08-28 | 11465.89 | -99.23 | 1662497 | 1.45% |
| 2026-08-27 | 11565.12 | -40.83 | 2150864 | 1.86% |
IXC的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-09-08 | 59.27 | 59.2006 | 0.12% | 1.47% |
| 2026-09-04 | 58.41 | 58.3845 | 0.04% | -0.85% |
| 2026-09-03 | 58.91 | 58.8649 | 0.08% | -0.49% |
| 2026-09-02 | 59.2 | 59.256 | -0.09% | 0.03% |
| 2026-09-01 | 59.18 | 59.1992 | -0.03% | 1.72% |
| 2026-08-31 | 58.18 | 58.1445 | 0.06% | 1.89% |
| 2026-08-28 | 57.1 | 57.0559 | 0.08% | 0.21% |
| 2026-08-27 | 56.98 | 56.9487 | 0.05% | -0.18% |
| 2026-08-26 | 57.08 | 57.0758 | 0 | 0.04% |
| 2026-08-25 | 57.06 | 57.043 | 0.03% | -1.47% |
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A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500
^SPGOGUP官网 IXC官网(^SGES官网) 160416官网
华安基金 - SH513030 SH513080 SH513580 SH513880 SH518880 SZ159632 SZ160416
已知问题
- 注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同，只是成分相似，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月22日星期四，IXC分红除权，导致23日全天EST不正常。这个问题会涉及到所有没有参考指数数据、而只能使用ETFEST的QDII基金。
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