SZ160416华安标普全球石油指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.91。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160416 | 1.712 | 2025-10-24 | -0.09% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-10-23 | 172.4194 | 19:08 | 1 | 1.7222 | 189 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160416 | 1.711 | -0.12% | 2025-10-24 | 15:00 | 石油基金LOF |
| IXC | 41.60 | -0.81% | 2025-10-24 | 16:00 | 全球能源股ETF |
| 43.00 | 2.52% | 2025-10-24 | 19:33 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.1239 | -0.02% | 2025-10-24 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1215 | -0.01% | 2025-10-24 | 14:53 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0928 | 0.01% | 2025-10-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160416当前5档交易价格相对于估值1.712的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | IXC价格 |
|---|
| 涨停 | 1.882 | | 9.90% | 46.13 |
| 卖5 | 1.715 | 188065 | 0.15% | 41.67 |
| 卖4 | 1.714 | 94274 | 0.09% | 41.65 |
| 卖3 | 1.713 | 76782 | 0.03% | 41.62 |
| 卖2 | 1.712 | 33386 | 0 | 41.59 |
| 卖1 | 1.711 | 66477 | -0.09% | 41.57 |
| 买1 | 1.710 | 47429 | -0.14% | 41.54 |
| 买2 | 1.709 | 11100 | -0.20% | 41.51 |
| 买3 | 1.706 | 30100 | -0.38% | 41.43 |
| 买4 | 1.705 | 2000 | -0.44% | 41.41 |
| 买5 | 1.704 | 100 | -0.49% | 41.38 |
| 跌停 | 1.540 | | -10.07% | 37.00 |
IXC 2025-10-24数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160416 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 41.39 | 0.52% | 41.62 | -0.06% | 1.704 | 1.713 |
| 10日 | 40.93 | 1.64% | 40.97 | 1.55% | 1.687 | 1.689 |
| 20日 | 41.23 | 0.89% | 41.20 | 0.97% | 1.698 | 1.697 |
| 布林上轨 | 42.66 | -2.49% | 42.97 | -3.19% | 1.752 | 1.764 |
| 布林下轨 | 39.80 | 4.53% | 39.43 | 5.49% | 1.645 | 1.631 |
| 5周 | 41.05 | 1.35% | 40.79 | 1.98% | 1.692 | 1.682 |
| 10周 | 41.36 | 0.58% | 41.28 | 0.77% | 1.703 | 1.700 |
| 20周 | 40.74 | 2.11% | 40.75 | 2.09% | 1.680 | 1.680 |
| 周布林上轨 | 42.80 | -2.81% | 43.34 | -4.02% | 1.757 | 1.778 |
| 周布林下轨 | 38.68 | 7.56% | 38.15 | 9.04% | 1.603 | 1.583 |
| 5月 | 40.81 | 1.94% | 41.31 | 0.69% | 1.683 | 1.702 |
| 10月 | 39.95 | 4.12% | 40.06 | 3.84% | 1.651 | 1.655 |
| 20月 | 40.85 | 1.84% | 40.73 | 2.14% | 1.684 | 1.680 |
| 月布林上轨 | 45.01 | -7.58% | 45.77 | -9.11% | 1.840 | 1.868 |
| 月布林下轨 | 36.68 | 13.40% | 35.69 | 16.55% | 1.528 | 1.491 |
| 小牛熊分界 | 41.11 | 1.19% | | | 1.694 | |
| 牛熊分界 | 40.35 | 3.09% | | | 1.666 | |
SZ160416的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | IXC净值 |
|---|
| 2025-10-24 | 1.711 | 1.7222 | -0.65% | 1.722 | 05:44 | 0 | 41.8710 |
| 2025-10-23 | 1.713 | 1.7019 | 0.65% | 1.712 | 07:14 | 0.57% | 41.3195 |
| 2025-10-22 | 1.692 | 1.6863 | 0.34% | 1.686 | 06:56 | -0.03% | 40.6637 |
| 2025-10-21 | 1.681 | 1.6918 | -0.64% | 1.688 | 04:04 | -0.23% | 40.8000 |
| 2025-10-20 | 1.671 | 1.6776 | -0.39% | 1.684 | 10:22 | 0.35% | 40.5393 |
| 2025-10-17 | 1.664 | 1.6724 | -0.50% | 1.661 | 06:38 | -0.68% | 40.2342 |
| 2025-10-16 | 1.680 | 1.6772 | 0.17% | 1.675 | 07:32 | -0.14% | 40.6474 |
| 2025-10-15 | 1.691 | 1.6735 | 1.05% | 1.675 | 06:40 | 0.11% | 40.5967 |
| 2025-10-14 | 1.697 | 1.6785 | 1.10% | 1.685 | 07:57 | 0.38% | 40.6885 |
| 2025-10-13 | 1.703 | 1.6678 | 2.11% | 1.672 | 06:13 | 0.25% | 40.2129 |
SZ160416的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 3748.07 | -7.54 | 6075289 | 16.21% |
| 2025-10-23 | 3755.61 | 2.68 | 5617672 | 14.96% | 20,961% |
| 2025-10-22 | 3752.93 | 6.60 | 3312728 | 8.83% | 5,019% |
| 2025-10-21 | 3746.33 | 9.05 | 2089404 | 5.58% | 2,309% |
| 2025-10-20 | 3737.28 | 154.80 | 1804709 | 4.83% | 117% |
| 2025-10-17 | 3582.48 | 122.52 | 1373010 | 3.83% | 112% |
| 2025-10-16 | 3459.96 | 302.38 | 3061787 | 8.85% | 101% |
| 2025-10-15 | 3157.58 | 69.01 | 1134107 | 3.59% | 164% |
| 2025-10-14 | 3088.57 | 0.83 | 1758485 | 5.69% | 21,187% |
| 2025-10-13 | 3087.74 | -5.48 | 962657 | 3.12% |
IXC的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 41.60 | 41.6050 | 0 | -0.81% |
| 2025-10-23 | 41.94 | 41.8710 | 0.16% | 1.48% |
| 2025-10-22 | 41.33 | 41.3195 | 0.03% | 1.62% |
| 2025-10-21 | 40.67 | 40.6637 | 0.02% | -0.32% |
| 2025-10-20 | 40.80 | 40.8000 | 0 | 0.67% |
| 2025-10-17 | 40.53 | 40.5393 | -0.02% | 0.75% |
| 2025-10-16 | 40.23 | 40.2342 | 0 | -0.98% |
| 2025-10-15 | 40.63 | 40.6474 | -0.04% | 0.02% |
| 2025-10-14 | 40.62 | 40.5967 | 0.06% | -0.22% |
| 2025-10-13 | 40.71 | 40.6885 | 0.05% | 1.14% |
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A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500
^SPGOGUP官网 IXC官网(^SGES官网) 160416官网
华安基金 - SH513030 SH513080 SH513580 SH513880 SH518880 SZ159632 SZ160416
已知问题
- 注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同，只是成分相似，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月22日星期四，IXC分红除权，导致23日全天估值不正常。这个问题会涉及到所有没有参考指数数据、而只能使用ETF估值的QDII基金。
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