SZ160416华安标普全球石油指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.91。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160416 | 1.948 | 2026-02-12 | 9.60% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-02-11 | 177.4818 | 19:08 | 1 | 1.9791 | 195 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160416 | 2.135 | 3.14% | 2026-02-12 | 15:00 | 石油基金LOF |
| IXC | 49.70 | -1.91% | 2026-02-12 | 16:00 | 全球能源股ETF |
| 50.72 | 0.10% | 2026-02-12 | 17:17 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.8966 | -0.01% | 2026-02-12 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9033 | 0.03% | 2026-02-12 | 13:57 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9457 | 0.03% | 2026-02-12 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160416当前5档交易价格相对于估值1.948的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | IXC价格 |
|---|
| 涨停 | 2.349 | | 20.58% | 60.96 |
| 卖5 | 2.140 | 83175 | 9.85% | 55.09 |
| 卖4 | 2.139 | 5500 | 9.80% | 55.06 |
| 卖3 | 2.138 | 72064 | 9.75% | 55.03 |
| 卖2 | 2.137 | 74087 | 9.70% | 55.01 |
| 卖1 | 2.136 | 77333 | 9.65% | 54.98 |
| 买1 | 2.135 | 507475 | 9.60% | 54.95 |
| 买2 | 2.134 | 1283000 | 9.54% | 54.92 |
| 买3 | 2.133 | 27500 | 9.49% | 54.89 |
| 买4 | 2.132 | 54501 | 9.44% | 54.86 |
| 买5 | 2.131 | 87700 | 9.39% | 54.84 |
| 跌停 | 1.922 | | -1.34% | 48.97 |
IXC 2026-02-12数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160416 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 49.81 | -0.21% | 49.92 | -0.43% | 1.952 | 1.956 |
| 10日 | 48.83 | 1.77% | 49.12 | 1.19% | 1.917 | 1.927 |
| 20日 | 47.21 | 5.27% | 47.38 | 4.90% | 1.859 | 1.865 |
| 布林上轨 | 51.62 | -3.72% | 52.53 | -5.39% | 2.017 | 2.049 |
| 布林下轨 | 42.80 | 16.13% | 42.22 | 17.71% | 1.702 | 1.682 |
| 5周 | 46.53 | 6.81% | 47.31 | 5.06% | 1.835 | 1.863 |
| 10周 | 44.13 | 12.63% | 44.28 | 12.24% | 1.750 | 1.755 |
| 20周 | 43.03 | 15.49% | 43.10 | 15.31% | 1.711 | 1.713 |
| 周布林上轨 | 48.03 | 3.49% | 49.33 | 0.76% | 1.888 | 1.935 |
| 周布林下轨 | 38.04 | 30.65% | 36.88 | 34.78% | 1.533 | 1.491 |
| 5月 | 43.49 | 14.27% | 44.09 | 12.73% | 1.727 | 1.748 |
| 10月 | 41.68 | 19.24% | 42.15 | 17.91% | 1.662 | 1.679 |
| 20月 | 41.00 | 21.22% | 40.94 | 21.41% | 1.638 | 1.636 |
| 月布林上轨 | 46.12 | 7.76% | 47.33 | 5.01% | 1.821 | 1.864 |
| 月布林下轨 | 35.88 | 38.53% | 34.54 | 43.90% | 1.456 | 1.408 |
| 小牛熊分界 | 45.17 | 10.03% | | | 1.787 | |
| 牛熊分界 | 42.31 | 17.48% | | | 1.685 | |
SZ160416的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | IXC净值 |
|---|
| 2026-02-12 | 2.135 | 1.9791 | 7.88% | 1.984 | 06:54 | 0.22% | 50.5853 |
| 2026-02-11 | 2.070 | 1.9386 | 6.78% | 1.934 | 08:06 | -0.25% | 49.3150 |
| 2026-02-10 | 2.010 | 1.9395 | 3.63% | 1.946 | 07:10 | 0.31% | 49.4313 |
| 2026-02-09 | 1.966 | 1.9278 | 1.98% | 1.935 | 08:18 | 0.40% | 48.8891 |
| 2026-02-06 | 1.942 | 1.9037 | 2.01% | 1.899 | 06:28 | -0.22% | 48.0238 |
| 2026-02-05 | 1.921 | 1.9226 | -0.08% | 1.920 | 06:46 | -0.12% | 48.6933 |
| 2026-02-04 | 1.978 | 1.8936 | 4.46% | 1.906 | 06:08 | 0.68% | 47.9006 |
| 2026-02-03 | 2.021 | 1.8598 | 8.67% | 1.866 | 06:39 | 0.35% | 46.5564 |
| 2026-02-02 | 2.246 | 1.8848 | 19.16% | 1.869 | 06:21 | -0.85% | 47.0771 |
| 2026-01-30 | 2.496 | 1.8790 | 32.84% | 1.882 | 06:38 | 0.18% | 47.2965 |
SZ160416的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-02-12 | 16865.78 | 1.57 | 112326824 | 66.60% | 715,457% |
| 2026-02-11 | 16864.21 | 1.89 | 156938336 | 93.06% | 830,362% |
| 2026-02-10 | 16862.32 | 11.58 | 62643150 | 37.15% | 54,096% |
| 2026-02-09 | 16850.74 | 8.31 | 95858838 | 56.89% | 115,354% |
| 2026-02-06 | 16842.43 | -16.29 | 283698213 | 168.44% |
| 2026-02-05 | 16858.72 | 708.14 | 84265982 | 49.98% | 1,190% |
| 2026-02-02 | 16150.58 | 464.69 | 71820379 | 44.47% | 1,546% |
| 2026-01-30 | 15685.89 | 5,475.19 | 568503909 | 362.43% | 1,038% |
| 2026-01-29 | 10210.7 | 2,485.40 | 39133372 | 38.33% | 157% |
| 2026-01-28 | 7725.3 | -62.93 | 24201612 | 31.33% |
IXC的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-02-12 | 49.70 | 49.6561 | 0.09% | -1.91% |
| 2026-02-11 | 50.67 | 50.5853 | 0.17% | 2.61% |
| 2026-02-10 | 49.38 | 49.3150 | 0.13% | -0.18% |
| 2026-02-09 | 49.47 | 49.4313 | 0.08% | 1.14% |
| 2026-02-06 | 48.91 | 48.8891 | 0.04% | 1.94% |
| 2026-02-05 | 47.98 | 48.0238 | -0.09% | -1.68% |
| 2026-02-04 | 48.80 | 48.6933 | 0.22% | 1.60% |
| 2026-02-03 | 48.03 | 47.9006 | 0.27% | 3.14% |
| 2026-02-02 | 46.57 | 46.5564 | 0.03% | -1.75% |
| 2026-01-30 | 47.40 | 47.0771 | 0.69% | 0.06% |
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A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500
^SPGOGUP官网 IXC官网(^SGES官网) 160416官网
华安基金 - SH513030 SH513080 SH513580 SH513880 SH518880 SZ159632 SZ160416
已知问题
- 注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同，只是成分相似，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月22日星期四，IXC分红除权，导致23日全天估值不正常。这个问题会涉及到所有没有参考指数数据、而只能使用ETF估值的QDII基金。
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