石油基金LOF【SZ160416】华安标普全球石油指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160416 | 2.133 | 2026-07-24 | 0.04% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-23 | 176.508 | 19:01 | 1 | 2.1299 | 186 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160416 | 2.134 | 0.61% | 2026-07-24 | 15:00 | 石油基金LOF |
| IXC | 55.5 | 0.13% | 2026-07-24 | 16:00 | 全球能源股ETF |
| 55.52 | 0.16% | 2026-07-24 | 19:34 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7716 | -0.09% | 2026-07-24 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7702 | -0.01% | 2026-07-24 | 14:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7939 | 0.05% | 2026-07-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160416当前5档交易价格相对于EST2.133的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | IXC价格 |
|---|
| 涨停 | 2.347 | | 10.02% | 61.27 |
| 卖5 | 2.139 | 2500 | 0.27% | 55.58 |
| 卖4 | 2.138 | 1000 | 0.23% | 55.56 |
| 卖3 | 2.137 | 9300 | 0.18% | 55.53 |
| 卖2 | 2.136 | 8500 | 0.13% | 55.5 |
| 卖1 | 2.135 | 164391 | 0.09% | 55.48 |
| 买1 | 2.134 | 153771 | 0.04% | 55.45 |
| 买2 | 2.133 | 112600 | 0 | 55.42 |
| 买3 | 2.132 | 153300 | -0.05% | 55.39 |
| 买4 | 2.131 | 4985 | -0.1% | 55.37 |
| 买5 | 2.13 | 154892 | -0.15% | 55.34 |
| 跌停 | 1.921 | | -9.95% | 49.62 |
IXC 2026-07-24数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160416 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 55.07 | 0.79% | 55.32 | 0.32% | 2.12 | 2.129 |
| 10日 | 53.92 | 2.92% | 54.07 | 2.64% | 2.078 | 2.084 |
| 20日 | 51.97 | 6.8% | 52.11 | 6.51% | 2.007 | 2.012 |
| 布林上轨 | 57.03 | -2.68% | 58.23 | -4.69% | 2.192 | 2.236 |
| 布林下轨 | 46.9 | 18.33% | 45.98 | 20.7% | 1.821 | 1.788 |
| 5周 | 52.32 | 6.08% | 53.34 | 4.04% | 2.02 | 2.057 |
| 10周 | 52.26 | 6.19% | 52.13 | 6.46% | 2.018 | 2.013 |
| 20周 | 53.88 | 3% | 53.79 | 3.19% | 2.077 | 2.073 |
| 周布林上轨 | 59.56 | -6.82% | 60.83 | -8.76% | 2.284 | 2.331 |
| 周布林下轨 | 48.2 | 15.14% | 46.74 | 18.74% | 1.869 | 1.816 |
| 5月 | 54.22 | 2.37% | 53.08 | 4.55% | 2.089 | 2.048 |
| 10月 | 49.18 | 12.85% | 50.12 | 10.74% | 1.905 | 1.939 |
| 20月 | 44.23 | 25.48% | 44.57 | 24.53% | 1.724 | 1.736 |
| 月布林上轨 | 58.75 | -5.53% | 62.36 | -11% | 2.255 | 2.387 |
| 月布林下轨 | 29.71 | 86.8% | 26.77 | 107.3% | 1.193 | 1.085 |
| 小牛熊分界 | 52.79 | 5.13% | | | 2.037 | |
| 牛熊分界 | 49.79 | 11.46% | | | 1.927 | |
SZ160416的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | IXC净值 |
|---|
| 2026-07-24 | 2.134 | 2.1299 | 0.19% | 2.127 | 05:04 | -0.15% | 55.3625 |
| 2026-07-23 | 2.121 | 2.1124 | 0.41% | 2.114 | 08:11 | 0.07% | 54.9466 |
| 2026-07-22 | 2.096 | 2.0888 | 0.34% | 2.094 | 04:57 | 0.23% | 54.273 |
| 2026-07-21 | 2.054 | 2.0692 | -0.73% | 2.064 | 04:55 | -0.24% | 53.5811 |
| 2026-07-20 | 2.107 | 2.0596 | 2.3% | 2.063 | 08:12 | 0.16% | 53.4649 |
| 2026-07-17 | 2.028 | 2.0337 | -0.28% | 2.033 | 05:00 | -0.04% | 52.6862 |
| 2026-07-16 | 2.014 | 2.0258 | -0.58% | 2.027 | 04:59 | 0.07% | 52.4895 |
| 2026-07-15 | 2.039 | 2.0406 | -0.08% | 2.041 | 05:01 | 0 | 52.7911 |
| 2026-07-14 | 2.083 | 2.0298 | 2.62% | 2.037 | 05:10 | 0.37% | 52.5053 |
| 2026-07-13 | 2.013 | 1.9835 | 1.49% | 1.988 | 04:56 | 0.25% | 51.0355 |
SZ160416的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-24 | 13740.01 | 0 | 76400456 | 55.6% |
| 2026-07-23 | 13740.01 | -0.12 | 27021163 | 19.67% |
| 2026-07-22 | 13740.13 | -6.25 | 29932195 | 21.78% |
| 2026-07-21 | 13746.38 | -3.55 | 32352377 | 23.54% |
| 2026-07-20 | 13749.93 | -0.02 | 92986151 | 67.63% |
| 2026-07-17 | 13749.95 | 0 | 16254264 | 11.82% |
| 2026-07-16 | 13749.95 | -4.67 | 14267750 | 10.38% |
| 2026-07-15 | 13754.62 | -5.05 | 47526096 | 34.55% |
| 2026-07-14 | 13759.67 | -2.6 | 128468352 | 93.37% |
| 2026-07-13 | 13762.27 | -4.39 | 61855875 | 44.95% |
IXC的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-07-24 | 55.5 | 55.425 | 0.14% | 0.13% |
| 2026-07-23 | 55.43 | 55.3625 | 0.12% | 0.71% |
| 2026-07-22 | 55.04 | 54.9466 | 0.17% | 1.38% |
| 2026-07-21 | 54.29 | 54.273 | 0.03% | 1.23% |
| 2026-07-20 | 53.63 | 53.5811 | 0.09% | 0.24% |
| 2026-07-17 | 53.5 | 53.4649 | 0.07% | 1.5% |
| 2026-07-16 | 52.71 | 52.6862 | 0.05% | 0.46% |
| 2026-07-15 | 52.47 | 52.4895 | -0.04% | -0.53% |
| 2026-07-14 | 52.75 | 52.7911 | -0.08% | 0.4% |
| 2026-07-13 | 52.54 | 52.5053 | 0.07% | 2.96% |
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A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500
^SPGOGUP官网 IXC官网(^SGES官网) 160416官网
华安基金 - SH513030 SH513080 SH513580 SH513880 SH518880 SZ159632 SZ160416
已知问题
- 注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同，只是成分相似，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月22日星期四，IXC分红除权，导致23日全天EST不正常。这个问题会涉及到所有没有参考指数数据、而只能使用ETFEST的QDII基金。
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