SZ160723嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.81。建议对冲值430。实时估值CL和USO关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 1.606 | 2025-01-15 | -2.73% | 1.606 | -2.75% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-14 | 375.2414 | 19:43 | 1 | 1.5644 | 463 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 1.562 | 0.45% | 2025-01-15 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 84.34 | 3.27% | 2025-01-15 | 16:00 | 油价ETF |
| 84.27 | 3.18% | 2025-01-15 | 17:54 | 盘后交易 |
| CL | 79.18 | 3.68% | 2025-01-15 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| OIL | 82.52 | 3.26% | 2025-01-15 | 17:10 | 布伦特原油 |
| USDCNH | 7.3467 | 0.05% | 2025-01-15 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160723当前5档交易价格相对于估值1.606/1.606的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | USO价格 |
|---|
| 涨停 | 1.718 | | 6.98% | 6.97% | 91.56 |
| 卖5 | 1.57 | 100 | -2.24% | -2.25% | 82.03 |
| 卖4 | 1.565 | 40087 | -2.55% | -2.56% | 81.7 |
| 卖3 | 1.564 | 14100 | -2.61% | -2.62% | 81.64 |
| 卖2 | 1.563 | 125700 | -2.67% | -2.68% | 81.57 |
| 卖1 | 1.562 | 184400 | -2.73% | -2.75% | 81.51 |
| 买1 | 1.56 | 141200 | -2.86% | -2.87% | 81.38 |
| 买2 | 1.559 | 2000 | -2.92% | -2.93% | 81.32 |
| 买3 | 1.558 | 26000 | -2.98% | -2.99% | 81.25 |
| 买4 | 1.557 | 3400 | -3.05% | -3.06% | 81.19 |
| 买5 | 1.556 | 4200 | -3.11% | -3.12% | 81.12 |
| 跌停 | 1.406 | | -12.45% | -12.46% | 71.46 |
USO 2025-01-15数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160723 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 82.22 | 2.58% | 82.75 | 1.93% | 1.573 | 1.581 |
| 10日 | 79.61 | 5.94% | 79.95 | 5.5% | 1.533 | 1.538 |
| 20日 | 76.45 | 10.32% | 76.62 | 10.07% | 1.483 | 1.486 |
| 布林上轨 | 84.59 | -0.29% | 86.64 | -2.65% | 1.61 | 1.642 |
| 布林下轨 | 68.31 | 23.47% | 66.61 | 26.62% | 1.357 | 1.331 |
| 5周 | 76.38 | 10.43% | 77.47 | 8.87% | 1.482 | 1.499 |
| 10周 | 73.95 | 14.05% | 74.48 | 13.24% | 1.445 | 1.453 |
| 20周 | 73.27 | 15.11% | 73.51 | 14.73% | 1.434 | 1.438 |
| 周布林上轨 | 80.29 | 5.04% | 81.83 | 3.07% | 1.543 | 1.567 |
| 周布林下轨 | 66.25 | 27.31% | 65.19 | 29.37% | 1.325 | 1.309 |
| 5月 | 72.54 | 16.27% | 73.41 | 14.88% | 1.423 | 1.436 |
| 10月 | 75 | 12.45% | 74.58 | 13.08% | 1.461 | 1.454 |
| 20月 | 73.82 | 14.26% | 74.39 | 13.38% | 1.443 | 1.451 |
| 月布林上轨 | 83.73 | 0.72% | 84.7 | -0.42% | 1.597 | 1.611 |
| 月布林下轨 | 63.9 | 31.99% | 64.07 | 31.63% | 1.289 | 1.291 |
| 小牛熊分界 | 84.34 | 3.27% | | | | |
| 牛熊分界 | 84.34 | 3.27% | | | | |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | USO价格 |
|---|
| 2025-01-15 | 1.562 | 1.5644 | -0.15% | 1.55 | 05:25 | -0.91% | 81.67 |
| 2025-01-14 | 1.555 | 1.5589 | -0.25% | 1.56 | 05:23 | 0.1% | 82.23 |
| 2025-01-13 | 1.578 | 1.536 | 2.73% | 1.554 | 05:35 | 1.18% | 80.64 |
| 2025-01-10 | 1.499 | 1.4975 | 0.1% |
| 2025-01-09 | 1.481 | 1.5015 | -1.37% | 1.49 | 05:16 | -0.75% | 77.3 |
| 2025-01-08 | 1.502 | 1.5036 | -0.11% | 1.511 | 05:13 | 0.48% | 78.17 |
| 2025-01-07 | 1.478 | 1.4971 | -1.28% | 1.473 | 05:21 | -1.63% | 77.3 |
| 2025-01-06 | 1.483 | 1.4823 | 0.05% | 1.493 | 05:18 | 0.71% | 77.92 |
| 2025-01-03 | 1.479 | 1.4775 | 0.1% | 1.48 | 05:24 | 0.18% | 76.93 |
| 2025-01-02 | 1.453 | 1.4586 | -0.38% | 1.462 | 05:26 | 0.21% | 75.55 |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 4042.92 | -41.62 | 5477676 | 13.55% |
| 2025-01-14 | 4084.54 | 1.42 | 10940045 | 26.78% | 77043% |
| 2025-01-13 | 4083.12 | -66.4 | 24717100 | 60.53% |
| 2025-01-10 | 4149.52 | -251.53 | 3248586 | 7.83% |
| 2025-01-09 | 4401.05 | -35.83 | 2593781 | 5.89% |
| 2025-01-08 | 4436.88 | -0.19 | 3863348 | 8.71% |
| 2025-01-07 | 4437.07 | 2.96 | 3751227 | 8.45% | 12673% |
| 2025-01-06 | 4434.11 | 0 | 4703664 | 10.61% |
| 2025-01-03 | 4434.11 | -114.77 | 4341357 | 9.79% |
| 2025-01-02 | 4548.88 | -60.28 | 5274579 | 11.6% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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