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嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.77。基金持仓更新于2026-04-10。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 2.022 | 2026-04-13 | 24.41% | 2.010 | 25.16% | 1.943 | 29.48% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.9605 | -0.27% | 6.8654 | 0.01% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 2.516 | -2.02% | 2026-04-14 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 128.47 | 2.92% | 2026-04-13 | 16:00 | 油价ETF |
| 127.42 | 2.08% | 2026-04-14 | 08:33 | 盘前交易 |
| ^USO-EU | 132.81 | 5.05% | 2026-04-13 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| ^USO-JP | 125.98 | -5.15% | 2026-04-14 | 02:29 | USO日本股市收盘价格 |
| CL | 96.00 | -3.11% | 2026-04-14 | 08:33 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.8097 | -0.12% | 2026-04-14 | 08:32 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8158 | -0.21% | 2026-04-14 | 08:30 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8593 | -0.09% | 2026-04-14 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160723当前5档交易价格相对于EST2.022|2.010|1.943的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.768 | | 36.87% | 37.69% | 42.45% |
| 卖5 | 2.521 | 26000 | 24.65% | 25.41% | 29.74% |
| 卖4 | 2.520 | 775000 | 24.60% | 25.36% | 29.69% |
| 卖3 | 2.519 | 383700 | 24.55% | 25.31% | 29.64% |
| 卖2 | 2.518 | 401400 | 24.51% | 25.26% | 29.59% |
| 卖1 | 2.517 | 417506 | 24.46% | 25.21% | 29.54% |
| 买1 | 2.516 | 50297 | 24.41% | 25.16% | 29.48% |
| 买2 | 2.515 | 6852300 | 24.36% | 25.11% | 29.43% |
| 买3 | 2.514 | 878000 | 24.31% | 25.06% | 29.38% |
| 买4 | 2.513 | 213200 | 24.26% | 25.01% | 29.33% |
| 买5 | 2.512 | 601300 | 24.21% | 24.96% | 29.28% |
| 跌停 | 2.264 | | 11.95% | 12.62% | 16.51% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1.00 | 0.7727 | 2026-04-13 | 128.23 |
| ^USO-EU | CL | 1.00 | 0.7727 | 2026-04-13 | 132.81 |
| ^USO-JP | CL | 1.00 | 0.7727 | |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-13 | 2.568 | 1.9605 | 30.99% | 1.944 | 04:19 | -0.85% |
| 2026-04-10 | 2.399 | 1.9658 | 22.04% | 1.990 | 04:00 | 1.23% |
| 2026-04-09 | 2.560 | 1.9359 | 32.24% | 1.957 | 04:26 | 1.09% |
| 2026-04-08 | 2.516 | 2.0995 | 19.84% | 2.095 | 04:22 | -0.20% |
| 2026-04-07 | 2.796 | 2.0578 | 35.87% |
| 2026-04-03 | 2.630 | 2.0571 | 27.85% | 2.103 | 04:17 | 2.24% |
| 2026-04-02 | 2.528 | 1.9749 | 28.01% | 2.032 | 04:19 | 2.89% |
| 2026-04-01 | 2.323 | 2.0713 | 12.15% | 2.113 | 09:00 | 2.02% |
| 2026-03-31 | 2.581 | 2.1074 | 22.47% | 2.143 | 04:00 | 1.69% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-04-14 | 67561.4 | 0.51 | 2179010083 | 322.52% | 42,725,688% |
| 2026-04-13 | 67560.89 | -20.63 | 1598992123 | 236.67% |
| 2026-04-10 | 67581.52 | 1.57 | 1330536233 | 196.88% | 8,474,753% |
| 2026-04-09 | 67579.95 | 0.92 | 2285580308 | 338.20% | 24,843,264% |
| 2026-04-08 | 67579.03 | 0.19 | 29356200 | 4.34% | 1,545,063% |
| 2026-04-07 | 67578.84 | 0.58 | 1431123384 | 211.77% | 24,674,541% |
| 2026-04-03 | 67578.26 | 1.45 | 1408749991 | 208.46% | 9,715,517% |
| 2026-04-02 | 67576.81 | 1.14 | 1059015015 | 156.71% | 9,289,605% |
| 2026-04-01 | 67575.67 | 2.23 | 672528249 | 99.52% | 3,015,822% |
| 2026-03-31 | 67573.44 | -3.82 | 874353520 | 129.39% |
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