SZ160723嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.81。实时估值CL和USO关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 1.298 | 2025-05-23 | -1.79% | 1.3 | -1.9% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-05-22 | 375.7447 | 19:17 | 1 | 1.2848 | 464 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 1.275 | -0.16% | 2025-05-23 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 67.99 | 1.27% | 2025-05-23 | 16:00 | 油价ETF |
| 68.1 | 1.43% | 2025-05-23 | 19:57 | 盘后交易 |
| CL | 61.77 | 0.93% | 2025-05-23 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| OIL | 64.43 | 0.8% | 2025-05-23 | 16:59 | 布伦特原油 |
| USDCNH | 7.1715 | -0.44% | 2025-05-23 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1919 | 0.02% | 2025-05-23 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160723当前5档交易价格相对于估值1.298|1.3的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | USO价格 |
|---|
| 涨停 | 1.403 | | 8.07% | 7.95% | 74.75 |
| 卖5 | 1.28 | 174449 | -1.4% | -1.51% | 66.82 |
| 卖4 | 1.279 | 217236 | -1.48% | -1.59% | 66.75 |
| 卖3 | 1.278 | 402773 | -1.56% | -1.67% | 66.69 |
| 卖2 | 1.277 | 98642 | -1.63% | -1.75% | 66.62 |
| 卖1 | 1.276 | 1530 | -1.71% | -1.82% | 66.56 |
| 买1 | 1.275 | 131958 | -1.79% | -1.9% | 66.49 |
| 买2 | 1.274 | 71600 | -1.86% | -1.98% | 66.43 |
| 买3 | 1.273 | 55600 | -1.94% | -2.05% | 66.36 |
| 买4 | 1.272 | 42000 | -2.02% | -2.13% | 66.3 |
| 买5 | 1.271 | 24000 | -2.1% | -2.21% | 66.23 |
| 跌停 | 1.148 | | -11.57% | -11.67% | 58.3 |
USO 2025-05-23数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160723 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 67.85 | 0.21% | 67.57 | 0.62% | 1.296 | 1.292 |
| 10日 | 68.21 | -0.32% | 68.04 | -0.07% | 1.302 | 1.299 |
| 20日 | 66.43 | 2.35% | 66.46 | 2.3% | 1.274 | 1.274 |
| 布林上轨 | 71.21 | -4.52% | 72.47 | -6.18% | 1.348 | 1.368 |
| 布林下轨 | 61.64 | 10.29% | 60.45 | 12.47% | 1.2 | 1.181 |
| 5周 | 66.68 | 1.97% | 67.57 | 0.63% | 1.278 | 1.292 |
| 10周 | 68.26 | -0.4% | 67.45 | 0.8% | 1.302 | 1.29 |
| 20周 | 72.36 | -6.04% | 71.8 | -5.31% | 1.366 | 1.357 |
| 周布林上轨 | 83.61 | -18.69% | 84.13 | -19.18% | 1.54 | 1.548 |
| 周布林下轨 | 61.11 | 11.25% | 59.47 | 14.32% | 1.192 | 1.166 |
| 5月 | 73.53 | -7.54% | 72.04 | -5.62% | 1.384 | 1.361 |
| 10月 | 73.18 | -7.09% | 73.04 | -6.91% | 1.379 | 1.376 |
| 20月 | 73.89 | -7.99% | 73.83 | -7.91% | 1.39 | 1.389 |
| 月布林上轨 | 83.53 | -18.6% | 85.93 | -20.88% | 1.539 | 1.576 |
| 月布林下轨 | 64.26 | 5.8% | 61.73 | 10.13% | 1.24 | 1.201 |
| 小牛熊分界 | 67.99 | 1.27% | | | | |
| 牛熊分界 | 67.99 | 1.27% | | | | |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | USO价格 |
|---|
| 2025-05-23 | 1.275 | 1.2848 | -0.76% | 1.294 | 04:39 | 0.74% | 67.14 |
| 2025-05-22 | 1.277 | 1.3018 | -1.91% | 1.286 | 04:22 | -1.23% | 67.59 |
| 2025-05-21 | 1.305 | 1.3022 | 0.22% | 1.304 | 04:24 | 0.16% | 68.66 |
| 2025-05-20 | 1.29 | 1.3017 | -0.9% | 1.301 | 04:24 | -0.08% | 68.51 |
| 2025-05-19 | 1.282 | 1.2947 | -0.98% | 1.297 | 04:19 | 0.2% | 68.1 |
| 2025-05-16 | 1.281 | 1.2898 | -0.68% | 1.299 | 04:04 | 0.7% | 67.59 |
| 2025-05-15 | 1.281 | 1.3164 | -2.69% | 1.303 | 04:28 | -1.02% | 68.73 |
| 2025-05-14 | 1.311 | 1.3167 | -0.43% | 1.334 | 04:53 | 1.34% | 69.59 |
| 2025-05-13 | 1.295 | 1.3044 | -0.72% | 1.295 | 04:16 | -0.69% | 67.6 |
| 2025-05-12 | 1.303 | 1.2804 | 1.77% | 1.278 | 04:26 | -0.18% | 66.61 |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-05-23 | 16450.68 | -133.4 | 13434442 | 8.17% |
| 2025-05-22 | 16584.08 | -111.17 | 48671034 | 29.35% |
| 2025-05-21 | 16695.25 | 6.36 | 96778303 | 57.97% | 152167% |
| 2025-05-20 | 16688.89 | -0.39 | 16872677 | 10.11% |
| 2025-05-19 | 16689.28 | -2.81 | 11965174 | 7.17% |
| 2025-05-16 | 16692.09 | 42.08 | 17977478 | 10.77% | 4272% |
| 2025-05-15 | 16650.01 | 495.05 | 35761448 | 21.48% | 722% |
| 2025-05-14 | 16154.96 | 1316.31 | 71260179 | 44.11% | 541% |
| 2025-05-13 | 14838.65 | 1415.4 | 27402673 | 18.47% | 194% |
| 2025-05-12 | 13423.25 | 856.67 | 26196983 | 19.52% | 306% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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