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嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.79。基金持仓更新于2026-04-27。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 2.163 | 2026-04-28 | 12.50% | 2.163 | 12.48% | 2.161 | 12.60% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-04-27 | 2.1125 | 1.52% | 6.8579 | -0.14% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 2.433 | 2.61% | 2026-04-29 | 10:10 | 嘉实原油LOF |
| ^USO-EU | 139.19 | 2.69% | 2026-04-28 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| USO | 139.60 | 3.62% | 2026-04-28 | 15:59 | 油价ETF |
| 139.21 | 3.33% | 2026-04-28 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-JP | 136.82 | 1.60% | 2026-04-28 | 02:30 | USO日本股市收盘价格 |
| ^USO-HK | 138.41 | 2.06% | 2026-04-28 | 04:08 | USO香港股市收盘价格 |
| CL | 99.61 | -0.32% | 2026-04-28 | 22:11 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.8370 | -0.03% | 2026-04-28 | 22:11 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8361 | -0.02% | 2026-04-28 | 22:11 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8608 | 0.03% | 2026-04-29 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160723当前5档交易价格相对于EST2.163|2.163|2.161的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.608 | | 20.59% | 20.57% | 20.69% |
| 卖5 | 2.437 | 97500 | 12.69% | 12.66% | 12.78% |
| 卖4 | 2.436 | 58100 | 12.64% | 12.61% | 12.73% |
| 卖3 | 2.435 | 333100 | 12.59% | 12.57% | 12.69% |
| 卖2 | 2.434 | 419768 | 12.55% | 12.52% | 12.64% |
| 卖1 | 2.433 | 25200 | 12.50% | 12.48% | 12.60% |
| 买1 | 2.432 | 222000 | 12.45% | 12.43% | 12.55% |
| 买2 | 2.431 | 210000 | 12.41% | 12.38% | 12.50% |
| 买3 | 2.430 | 328900 | 12.36% | 12.34% | 12.46% |
| 买4 | 2.429 | 660100 | 12.32% | 12.29% | 12.41% |
| 买5 | 2.428 | 273500 | 12.27% | 12.24% | 12.36% |
| 跌停 | 2.134 | | -1.32% | -1.35% | -1.24% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| ^USO-EU | CL | 1.00 | 0.7167 | 2026-04-28 | 139.19 |
| USO | CL | 1.00 | 0.7167 | 2026-04-28 | 139.61 |
| ^USO-JP | CL | 1.00 | 0.7167 | |
| ^USO-HK | CL | 1.00 | 0.7167 | |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-28 | 2.371 | 2.1125 | 12.24% | 2.107 | 04:24 | -0.27% |
| 2026-04-27 | 2.303 | 2.0808 | 10.68% | 2.082 | 02:03 | 0.05% |
| 2026-04-24 | 2.334 | 2.0795 | 12.24% | 2.077 | 04:16 | -0.13% |
| 2026-04-23 | 2.259 | 2.0291 | 11.33% | 2.033 | 04:16 | 0.18% |
| 2026-04-22 | 2.133 | 1.9986 | 6.72% | 1.994 | 04:16 | -0.22% |
| 2026-04-21 | 2.245 | 1.9365 | 15.93% | 1.939 | 04:15 | 0.12% |
| 2026-04-20 | 2.340 | 1.8660 | 25.40% | 1.865 | 04:17 | -0.04% |
| 2026-04-17 | 2.343 | 1.9897 | 17.76% | 1.988 | 04:29 | -0.06% |
| 2026-04-16 | 2.385 | 1.9594 | 21.72% | 1.945 | 04:20 | -0.73% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-04-29 | 67568.59 | 0.06 | 262917391 | 38.91% | 43,819,565% |
| 2026-04-28 | 67568.53 | 0.26 | 930003496 | 137.64% | 35,769,365% |
| 2026-04-27 | 67568.27 | 0.39 | 632749780 | 93.65% | 16,224,353% |
| 2026-04-24 | 67567.88 | 0.95 | 1059265046 | 156.77% | 11,150,158% |
| 2026-04-23 | 67566.93 | 0.26 | 1489103454 | 220.39% | 57,273,210% |
| 2026-04-22 | 67566.67 | 0.27 | 609486365 | 90.21% | 22,573,569% |
| 2026-04-21 | 67566.4 | 0.06 | 688277822 | 101.87% | 114,712,970% |
| 2026-04-20 | 67566.34 | 0.40 | 733651546 | 108.58% | 18,341,289% |
| 2026-04-17 | 67565.94 | 0.46 | 1246632886 | 184.51% | 27,100,715% |
| 2026-04-16 | 67565.48 | 0.47 | 861820265 | 127.55% | 18,336,601% |
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