嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.87。基金持仓更新于2026-11-10。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 2.214 | 2026-11-10 | -0.61% | 2.214 | -0.65% | 2.226 | -1.18% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-11-10 | 2.2136 | -1.16% | 6.7167 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 2.2 | 1.06% | 2026-11-11 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 141.45 | -0.85% | 2026-11-10 | 16:00 | 油价ETF |
| 142.34 | -0.23% | 2026-11-11 | 06:06 | 盘前交易 |
| ^USO-EU | 141.38 | -1.43% | 2026-11-10 | 11:36 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 86.92 | 1.02% | 2026-11-11 | 06:07 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6681 | -0.12% | 2026-11-11 | 06:07 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6703 | -0.15% | 2026-11-11 | 06:07 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7191 | 0.04% | 2026-11-11 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 86.25 | 2.06% | 2026-11-11 | 05:23 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 93.07 | 1.73% | 2026-11-11 | 06:07 | 布伦特原油 |
SZ160723当前5档交易价格相对于EST2.214|2.214|2.226的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.42 | | 9.32% | 9.29% | 8.7% |
| 卖5 | 2.204 | 173778 | -0.43% | -0.46% | -1% |
| 卖4 | 2.203 | 315800 | -0.48% | -0.51% | -1.04% |
| 卖3 | 2.202 | 90700 | -0.52% | -0.55% | -1.09% |
| 卖2 | 2.201 | 237500 | -0.57% | -0.6% | -1.13% |
| 卖1 | 2.2 | 153900 | -0.61% | -0.65% | -1.18% |
| 买1 | 2.199 | 371400 | -0.66% | -0.69% | -1.22% |
| 买2 | 2.198 | 168000 | -0.7% | -0.74% | -1.27% |
| 买3 | 2.197 | 123300 | -0.75% | -0.78% | -1.31% |
| 买4 | 2.196 | 52200 | -0.8% | -0.83% | -1.36% |
| 买5 | 2.195 | 107200 | -0.84% | -0.87% | -1.4% |
| 跌停 | 1.98 | | -10.55% | -10.58% | -11.06% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.6108 | 2026-11-10 | 141.4 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.6108 | 2026-11-10 | 141.38 |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-11-11 | 2.2 | 2.2136 | -0.61% | 2.217 | 05:16 | 0.15% |
| 2026-11-10 | 2.177 | 2.2396 | -2.8% | 2.249 | 09:14 | 0.42% |
| 2026-11-09 | 2.276 | 2.3198 | -1.89% | 2.311 | 09:17 | -0.39% |
| 2026-11-06 | 2.317 | 2.3111 | 0.26% | 2.314 | 09:12 | 0.12% |
| 2026-11-05 | 2.231 | 2.2934 | -2.72% | 2.302 | 09:15 | 0.39% |
| 2026-11-04 | 2.439 | 2.4456 | -0.27% | 2.446 | 09:12 | 0.03% |
| 2026-11-03 | 2.468 | 2.447 | 0.86% | 2.459 | 09:14 | 0.5% |
| 2026-11-02 | 2.539 | 2.6151 | -2.91% | 2.613 | 04:18 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 2.587 | 2.5791 | 0.31% | 2.581 | 08:45 | 0.08% |
| 2026-10-29 | 2.558 | 2.5927 | -1.34% | 2.603 | 09:05 | 0.4% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-11-11 | 48793.44 | -45.05 | 77959876 | 15.98% |
| 2026-11-10 | 48838.49 | -34.26 | 103721106 | 21.24% |
| 2026-11-09 | 48872.75 | -166.71 | 128136954 | 26.22% |
| 2026-11-06 | 49039.46 | -39.35 | 128733350 | 26.25% |
| 2026-11-05 | 49078.81 | -2.07 | 201295316 | 41.01% |
| 2026-11-04 | 49080.88 | -6.75 | 96535761 | 19.67% |
| 2026-11-03 | 49087.63 | -0.3 | 199713976 | 40.69% |
| 2026-11-02 | 49087.93 | 0 | 80466047 | 16.39% |
| 2026-10-30 | 49087.93 | -19.03 | 158934415 | 32.38% |
| 2026-10-29 | 49106.96 | -0.1 | 81950636 | 16.69% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500
160723官网
嘉实基金 - SZ159501 SZ159502 SZ159518 SZ159561 SZ159607 SZ159741 SZ159919 SZ160706 SZ160717 SZ160719 SZ160723
已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一, 此处估算结果仅供参考。
觉得这个网站有用? 可以用支付宝打赏支持一下!
