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嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值

仓位估算值使用0.79。基金持仓更新于2026-04-27。穷举持仓比例

代码官方ESTEST日期溢价实时EST溢价
SZ1607232.1632026-04-289.63%2.15410.05%
 

净值记录

日期净值涨幅USCNY涨幅仓位
2026-04-272.11251.52%6.8579-0.14%
 

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1607232.3712.95%2026-04-2815:00嘉实原油LOF
^USO-EU139.192.69%2026-04-2811:30USO欧洲股市收盘价格
USO139.603.62%2026-04-2815:59油价ETF
139.213.33%2026-04-2819:59盘后交易
^USO-JP136.821.60%2026-04-2802:30USO日本股市收盘价格
^USO-HK138.412.06%2026-04-2804:08USO香港股市收盘价格
CL99.27-0.66%2026-04-2820:52WTI纽约原油
USDCNH6.8359-0.05%2026-04-2820:52离岸人民币(香港)
USDCNY6.837202026-04-2814:53在岸人民币
USCNY6.85890.01%2026-04-2809:15美元人民币汇率中间价
 

SZ160723当前5档交易价格相对于EST2.163|2.154溢价

交易价格数量官方溢价实时溢价
涨停2.60820.59%21.05%
卖52.3762429009.86%10.29%
卖42.3756670529.82%10.24%
卖32.3742128009.77%10.19%
卖22.3732508009.73%10.15%
卖12.3723162009.68%10.10%
买12.37123113659.63%10.05%
买22.37013113009.59%10.01%
买32.3697854009.54%9.96%
买42.3684166939.50%9.91%
买52.3672345009.45%9.87%
跌停2.134-1.32%-0.95%
 

基金指数对照表

代码跟踪代码仓位校准值日期参考值
^USO-EUCL1.000.71672026-04-28139.19
USOCL1.000.71672026-04-28139.61
^USO-JPCL1.000.7167
^USO-HKCL1.000.7167
 

SZ160723的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方EST时间误差
2026-04-282.3712.112512.24%2.10704:24-0.27%
2026-04-272.3032.080810.68%2.08202:030.05%
2026-04-242.3342.079512.24%2.07704:16-0.13%
2026-04-232.2592.029111.33%2.03304:160.18%
2026-04-222.1331.99866.72%1.99404:16-0.22%
2026-04-212.2451.936515.93%1.93904:150.12%
2026-04-202.3401.866025.40%1.86504:17-0.04%
2026-04-172.3431.989717.76%1.98804:29-0.06%
2026-04-162.3851.959421.72%1.94504:20-0.73%
2026-04-152.4331.958224.25%1.94204:18-0.81%
 

SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期份额(万)场内新增(万)数量换手新增换手
2026-04-2867568.530.26930003496137.64%35,769,365%
2026-04-2767568.270.3963274978093.65%16,224,353%
2026-04-2467567.880.951059265046156.77%11,150,158%
2026-04-2367566.930.261489103454220.39%57,273,210%
2026-04-2267566.670.2760948636590.21%22,573,569%
2026-04-2167566.40.06688277822101.87%114,712,970%
2026-04-2067566.340.40733651546108.58%18,341,289%
2026-04-1767565.940.461246632886184.51%27,100,715%
2026-04-1667565.480.47861820265127.55%18,336,601%
2026-04-1567565.013.611768980000261.82%4,900,222%
 

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深交所LOF数据
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已知问题

  1. 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一,此处估算结果仅供参考。

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