嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.86。基金持仓更新于2026-06-22。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 1.775 | 2026-06-23 | 5.45% | 1.773 | 5.57% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-06-22 | 1.7911 | -0.93% | 6.815 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 1.872 | -4.25% | 2026-06-23 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 111.26 | -1.27% | 2026-06-23 | 16:00 | 油价ETF |
| 110.87 | -1.62% | 2026-06-23 | 18:21 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 110.93 | -0.69% | 2026-06-23 | 11:29 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 73.11 | -0.14% | 2026-06-23 | 18:21 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7953 | 0.01% | 2026-06-23 | 18:22 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7938 | 0.04% | 2026-06-23 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8171 | 0.03% | 2026-06-23 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160723当前5档交易价格相对于EST1.775|1.773的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.059 | | 15.98% | 16.12% |
| 卖5 | 1.877 | 103900 | 5.73% | 5.85% |
| 卖4 | 1.876 | 30800 | 5.67% | 5.8% |
| 卖3 | 1.875 | 355537 | 5.62% | 5.74% |
| 卖2 | 1.874 | 86900 | 5.56% | 5.68% |
| 卖1 | 1.873 | 424685 | 5.51% | 5.63% |
| 买1 | 1.872 | 22155 | 5.45% | 5.57% |
| 买2 | 1.871 | 302100 | 5.39% | 5.51% |
| 买3 | 1.87 | 99200 | 5.34% | 5.46% |
| 买4 | 1.869 | 21200 | 5.28% | 5.4% |
| 买5 | 1.868 | 11700 | 5.22% | 5.34% |
| 跌停 | 1.685 | | -5.08% | -4.98% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.659 | 2026-06-23 | 111.19 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.659 | 2026-06-23 | 110.93 |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-23 | 1.872 | 1.7911 | 4.52% | 1.792 | 04:25 | 0.05% |
| 2026-06-22 | 1.955 | 1.8079 | 8.14% | 1.818 | 04:18 | 0.54% |
| 2026-06-18 | 1.957 | 1.8212 | 7.46% | 1.818 | 04:18 | -0.18% |
| 2026-06-17 | 1.963 | 1.8309 | 7.22% | 1.83 | 04:17 | -0.04% |
| 2026-06-16 | 2.03 | 1.8988 | 6.91% | 1.908 | 04:17 | 0.5% |
| 2026-06-15 | 2.069 | 1.9668 | 5.2% | 1.979 | 04:16 | 0.62% |
| 2026-06-12 | 2.246 | 2.0452 | 9.82% | 2.054 | 04:17 | 0.45% |
| 2026-06-11 | 2.287 | 2.0809 | 9.9% | 2.076 | 04:16 | -0.22% |
| 2026-06-10 | 2.226 | 2.0427 | 8.97% | 2.042 | 04:03 | -0.04% |
| 2026-06-09 | 2.213 | 2.098 | 5.48% | 2.09 | 08:41 | -0.36% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-23 | 67557.58 | -0.02 | 134581338 | 19.92% |
| 2026-06-22 | 67557.6 | 0.02 | 147054179 | 21.77% | 73527089% |
| 2026-06-18 | 67557.58 | -0.08 | 187027165 | 27.68% |
| 2026-06-17 | 67557.66 | 0.05 | 230334518 | 34.09% | 46066904% |
| 2026-06-16 | 67557.61 | 0 | 371137939 | 54.94% |
| 2026-06-15 | 67557.61 | 0.02 | 375431907 | 55.57% | 187715953% |
| 2026-06-12 | 67557.59 | 0.49 | 326108258 | 48.27% | 6655271% |
| 2026-06-11 | 67557.1 | 0.02 | 769749844 | 113.94% | 384874922% |
| 2026-06-10 | 67557.08 | 0.06 | 926257333 | 137.11% | 154376222% |
| 2026-06-09 | 67557.02 | -0.06 | 385186785 | 57.02% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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