嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.78。基金持仓更新于2026-08-11。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 2.004 | 2026-08-12 | 0.92% | 1.994 | 1.4% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-08-11 | 2.0054 | 1.39% | 6.79 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 2.022 | -0.79% | 2026-08-12 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 127.3 | -0.24% | 2026-08-12 | 16:00 | 油价ETF |
| 126.97 | -0.5% | 2026-08-12 | 17:53 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 127.04 | 0.56% | 2026-08-12 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 82.72 | -0.66% | 2026-08-12 | 18:00 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7441 | -0.03% | 2026-08-12 | 17:58 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7501 | 0.06% | 2026-08-12 | 14:52 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7882 | -0.03% | 2026-08-12 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160723当前5档交易价格相对于EST2.004|1.994的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.224 | | 11% | 11.53% |
| 卖5 | 2.027 | 66700 | 1.17% | 1.65% |
| 卖4 | 2.026 | 129600 | 1.12% | 1.6% |
| 卖3 | 2.025 | 160600 | 1.07% | 1.55% |
| 卖2 | 2.024 | 64400 | 1.02% | 1.5% |
| 卖1 | 2.023 | 103000 | 0.97% | 1.45% |
| 买1 | 2.022 | 1004017 | 0.92% | 1.4% |
| 买2 | 2.021 | 1221100 | 0.87% | 1.35% |
| 买3 | 2.02 | 1277987 | 0.82% | 1.3% |
| 买4 | 2.019 | 178400 | 0.77% | 1.25% |
| 买5 | 2.018 | 275800 | 0.72% | 1.2% |
| 跌停 | 1.82 | | -9.17% | -8.73% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.654 | 2026-08-12 | 127.34 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.654 | 2026-08-12 | 127.04 |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-08-12 | 2.022 | 2.0054 | 0.83% | 1.999 | 09:19 | -0.3% |
| 2026-08-11 | 2.038 | 1.9779 | 3.04% | 1.96 | 09:19 | -0.91% |
| 2026-08-10 | 1.986 | 1.8822 | 5.51% | 1.876 | 10:12 | -0.33% |
| 2026-08-07 | 2.133 | 1.8747 | 13.78% | 1.863 | 09:15 | -0.61% |
| 2026-08-06 | 2.087 | 1.8226 | 14.51% | 1.816 | 08:48 | -0.34% |
| 2026-08-05 | 2.058 | 1.8317 | 12.35% | 1.835 | 09:15 | 0.16% |
| 2026-08-04 | 2.133 | 1.9052 | 11.96% | 1.9 | 04:21 | -0.29% |
| 2026-08-03 | 2.093 | 1.9877 | 5.3% | 1.99 | 04:17 | 0.13% |
| 2026-07-31 | 2.201 | 1.9695 | 11.75% | 1.978 | 04:19 | 0.43% |
| 2026-07-30 | 2.294 | 1.9955 | 14.96% | 1.992 | 04:17 | -0.17% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-08-12 | 67556.38 | -0.14 | 274537068 | 40.64% |
| 2026-08-11 | 67556.52 | 0 | 458812673 | 67.92% |
| 2026-08-10 | 67556.52 | 0.01 | 569422040 | 84.29% | 569422039% |
| 2026-08-07 | 67556.51 | 0 | 355127933 | 52.57% |
| 2026-08-06 | 67556.51 | 0 | 424646834 | 62.86% |
| 2026-08-05 | 67556.51 | 0.02 | 339944067 | 50.32% | 169972034% |
| 2026-08-04 | 67556.49 | 0.1 | 497757974 | 73.68% | 49775797% |
| 2026-08-03 | 67556.39 | 5.12 | 275448428 | 40.77% | 537985% |
| 2026-07-31 | 67551.27 | -0.03 | 558677159 | 82.7% |
| 2026-07-30 | 67551.3 | -0.04 | 989936547 | 146.55% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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