SZ160723嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.87。基金持仓更新于2025-10-23。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 1.381 | 2025-10-24 | -1.22% | 1.375 | -0.81% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-10-23 | 1.3746 | 2.97% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 1.364 | -0.07% | 2025-10-24 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 73.18 | -0.15% | 2025-10-24 | 16:00 | 油价ETF |
| 73.30 | 0.01% | 2025-10-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-JP | 73.07 | 0.91% | 2025-10-24 | 02:00 | USO日本股市收盘价格 |
| ^USO-EU | 74.08 | 1.02% | 2025-10-24 | 11:29 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 61.42 | -0.60% | 2025-10-24 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 7.1239 | -0.02% | 2025-10-24 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1215 | -0.01% | 2025-10-24 | 14:53 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0928 | 0.01% | 2025-10-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160723当前5档交易价格相对于估值1.381|1.375的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.500 | | 8.63% | 9.08% |
| 卖5 | 1.368 | 206230 | -0.93% | -0.52% |
| 卖4 | 1.367 | 495143 | -1.00% | -0.59% |
| 卖3 | 1.366 | 418469 | -1.07% | -0.66% |
| 卖2 | 1.365 | 379318 | -1.15% | -0.74% |
| 卖1 | 1.364 | 35213 | -1.22% | -0.81% |
| 买1 | 1.363 | 1026025 | -1.29% | -0.88% |
| 买2 | 1.362 | 185300 | -1.36% | -0.95% |
| 买3 | 1.361 | 40800 | -1.44% | -1.03% |
| 买4 | 1.360 | 77400 | -1.51% | -1.10% |
| 买5 | 1.359 | 58400 | -1.58% | -1.17% |
| 跌停 | 1.228 | | -11.07% | -10.70% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1.00 | 0.8409 | 2025-10-24 | 73.17 |
| ^USO-JP | CL | 1.00 | 0.8409 | |
| ^USO-EU | CL | 1.00 | 0.8409 | 2025-10-24 | 74.08 |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-10-24 | 1.364 | 1.3746 | -0.77% | 1.386 | 04:16 | 0.84% |
| 2025-10-23 | 1.365 | 1.3350 | 2.25% | 1.345 | 12:56 | 0.73% |
| 2025-10-22 | 1.340 | 1.3109 | 2.22% | 1.309 | 04:38 | -0.11% |
| 2025-10-21 | 1.335 | 1.3029 | 2.46% | 1.302 | 04:18 | -0.06% |
| 2025-10-20 | 1.333 | 1.3042 | 2.21% | 1.320 | 04:17 | 1.18% |
| 2025-10-17 | 1.353 | 1.3171 | 2.73% | 1.304 | 04:19 | -1.01% |
| 2025-10-16 | 1.380 | 1.3237 | 4.25% | 1.325 | 04:16 | 0.07% |
| 2025-10-15 | 1.389 | 1.3252 | 4.81% | 1.338 | 04:16 | 0.95% |
| 2025-10-14 | 1.392 | 1.3589 | 2.44% | 1.362 | 04:26 | 0.23% |
| 2025-10-13 | 1.399 | 1.3478 | 3.80% | 1.343 | 04:26 | -0.39% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 26755.73 | 1,265.03 | 58539932 | 21.88% | 463% |
| 2025-10-23 | 25490.7 | 1,416.28 | 75562283 | 29.64% | 534% |
| 2025-10-22 | 24074.42 | 2,237.44 | 62538308 | 25.98% | 280% |
| 2025-10-21 | 21836.98 | 2,135.08 | 46472256 | 21.28% | 218% |
| 2025-10-20 | 19701.9 | 1,775.69 | 24796768 | 12.59% | 140% |
| 2025-10-17 | 17926.21 | 1,078.70 | 20774567 | 11.59% | 193% |
| 2025-10-16 | 16847.51 | 1,010.75 | 17147670 | 10.18% | 170% |
| 2025-10-15 | 15836.76 | 176.22 | 10030799 | 6.33% | 569% |
| 2025-10-14 | 15660.54 | 17.31 | 11425286 | 7.30% | 6,600% |
| 2025-10-13 | 15643.23 | -122.57 | 14797771 | 9.46% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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