嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.83。基金持仓更新于2026-09-23。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 2.353 | 2026-09-24 | -3.25% | 2.299 | -0.99% | 2.285 | -0.4% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-23 | 2.2906 | 2.61% | 6.7468 | 0.01% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 2.276 | 3.27% | 2026-09-24 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 148.33 | -3.11% | 2026-09-25 | 16:00 | 油价ETF |
| 148.55 | -2.97% | 2026-09-25 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 151.26 | -2.26% | 2026-09-25 | 11:35 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 92.34 | -2.4% | 2026-09-25 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7227 | 0 | 2026-09-25 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7125 | 0 | 2026-09-24 | 12:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7489 | 0.03% | 2026-09-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 94.19 | -0.64% | 2026-09-26 | 21:25 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 97.4 | -2.81% | 2026-09-25 | 17:47 | 布伦特原油 |
SZ160723当前5档交易价格相对于EST2.353|2.299|2.285的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.504 | | 6.44% | 8.93% | 9.58% |
| 卖5 | 2.282 | 31700 | -3% | -0.73% | -0.14% |
| 卖4 | 2.281 | 36300 | -3.04% | -0.77% | -0.18% |
| 卖3 | 2.28 | 80800 | -3.08% | -0.82% | -0.22% |
| 卖2 | 2.278 | 28200 | -3.17% | -0.9% | -0.31% |
| 卖1 | 2.277 | 909347 | -3.21% | -0.95% | -0.36% |
| 买1 | 2.276 | 305542 | -3.25% | -0.99% | -0.4% |
| 买2 | 2.275 | 249300 | -3.3% | -1.03% | -0.44% |
| 买3 | 2.274 | 104400 | -3.34% | -1.08% | -0.49% |
| 买4 | 2.273 | 17900 | -3.38% | -1.12% | -0.53% |
| 买5 | 2.272 | 65400 | -3.42% | -1.16% | -0.57% |
| 跌停 | 2.048 | | -12.94% | -10.91% | -10.38% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.622 | 2026-09-25 | 148.36 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.622 | 2026-09-25 | 151.26 |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-24 | 2.276 | 2.2906 | -0.64% | 2.279 | 09:10 | -0.52% |
| 2026-09-23 | 2.204 | 2.2323 | -1.27% | 2.216 | 08:41 | -0.75% |
| 2026-09-22 | 2.272 | 2.2614 | 0.47% | 2.247 | 06:49 | -0.63% |
| 2026-09-21 | 2.262 | 2.3288 | -2.87% | 2.317 | 04:17 | -0.49% |
| 2026-09-18 | 2.274 | 2.3306 | -2.43% | 2.336 | 09:10 | 0.22% |
| 2026-09-17 | 2.292 | 2.3488 | -2.42% | 2.337 | 04:17 | -0.51% |
| 2026-09-16 | 2.353 | 2.4051 | -2.17% | 2.413 | 07:55 | 0.34% |
| 2026-09-15 | 2.36 | 2.3592 | 0.03% | 2.368 | 04:16 | 0.38% |
| 2026-09-14 | 2.356 | 2.3298 | 1.12% | 2.331 | 04:17 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 2.321 | 2.3702 | -2.08% | 2.373 | 04:18 | 0.13% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-24 | 54755.55 | -3373.25 | 129160478 | 23.59% |
| 2026-09-22 | 58128.8 | -1146.26 | 84926878 | 14.61% |
| 2026-09-21 | 59275.06 | -3120.32 | 83830564 | 14.14% |
| 2026-09-18 | 62395.38 | -704.82 | 58276360 | 9.34% |
| 2026-09-17 | 63100.2 | -610.04 | 111086636 | 17.6% |
| 2026-09-16 | 63710.24 | -1808.75 | 130582248 | 20.5% |
| 2026-09-15 | 65518.99 | -605.27 | 114724569 | 17.51% |
| 2026-09-14 | 66124.26 | -152.33 | 206730933 | 31.26% |
| 2026-09-11 | 66276.59 | -2.42 | 293085000 | 44.22% |
| 2026-09-10 | 66279.01 | -0.04 | 140705011 | 21.23% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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