原油LOF易方达【SZ161129】易方达原油(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.98。基金持仓更新于2026-09-02。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161129 | 1.823 | 2026-09-02 | 1.96% | 1.821 | 2.08% | 1.863 | -0.21% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-02 | 1.8232 | 1.21% | 6.7829 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161129 | 1.859 | -3.28% | 2026-09-03 | 15:00 | 原油LOF易方达 |
| ^USO-EU | 140.85 | 2.91% | 2026-09-02 | 11:29 | USO欧洲股市收盘价格 |
| USO | 141.15 | 0.11% | 2026-09-02 | 16:00 | 油价ETF |
| 143.4 | 1.7% | 2026-09-03 | 07:06 | 盘前交易 |
| ^USO-HK | 139.36 | -0.46% | 2026-09-03 | 04:08 | USO香港股市收盘价格 |
| CL | 92.6 | 1.74% | 2026-09-03 | 07:08 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7197 | 0.03% | 2026-09-03 | 07:08 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7229 | 0.06% | 2026-09-03 | 07:04 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7807 | -0.03% | 2026-09-03 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161129当前5档交易价格相对于EST1.823|1.821|1.863的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.045 | | 12.17% | 12.3% | 9.77% |
| 卖5 | 1.864 | 140500 | 2.24% | 2.36% | 0.05% |
| 卖4 | 1.863 | 78800 | 2.18% | 2.3% | 0 |
| 卖3 | 1.862 | 288700 | 2.13% | 2.25% | -0.05% |
| 卖2 | 1.861 | 122700 | 2.07% | 2.19% | -0.11% |
| 卖1 | 1.86 | 250400 | 2.02% | 2.14% | -0.16% |
| 买1 | 1.859 | 1183220 | 1.96% | 2.08% | -0.21% |
| 买2 | 1.858 | 179400 | 1.91% | 2.03% | -0.27% |
| 买3 | 1.857 | 53100 | 1.85% | 1.97% | -0.32% |
| 买4 | 1.856 | 902300 | 1.8% | 1.92% | -0.38% |
| 买5 | 1.855 | 148100 | 1.74% | 1.86% | -0.43% |
| 跌停 | 1.673 | | -8.24% | -8.13% | -10.2% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.643 | 2026-09-02 | 140.85 |
| USO | CL | 1 | 0.643 | 2026-09-02 | 141.15 |
| ^USO-HK | CL | 1 | 0.643 | |
SZ161129的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.859 | 1.8232 | 1.96% | 1.834 | 04:30 | 0.57% |
| 2026-09-02 | 1.922 | 1.8014 | 6.69% | 1.816 | 09:14 | 0.82% |
| 2026-09-01 | 1.811 | 1.7235 | 5.08% | 1.745 | 09:17 | 1.28% |
| 2026-08-31 | 1.824 | 1.6959 | 7.55% | 1.699 | 17:11 | 0.18% |
| 2026-08-28 | 1.71 | 1.6928 | 1.02% | 1.694 | 04:16 | 0.06% |
| 2026-08-27 | 1.702 | 1.6746 | 1.64% | 1.671 | 09:18 | -0.22% |
| 2026-08-26 | 1.698 | 1.671 | 1.62% | 1.679 | 09:16 | 0.48% |
| 2026-08-25 | 1.765 | 1.7293 | 2.06% | 1.732 | 09:10 | 0.15% |
| 2026-08-24 | 1.784 | 1.7605 | 1.33% | 1.757 | 04:18 | -0.2% |
| 2026-08-21 | 1.821 | 1.7538 | 3.83% | 1.755 | 09:18 | 0.09% |
SZ161129的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-03 | 43919.91 | 0 | 738170046 | 168.07% |
| 2026-09-02 | 43919.91 | -0.11 | 921238412 | 209.75% |
| 2026-09-01 | 43920.02 | -0.01 | 657665929 | 149.74% |
| 2026-08-31 | 43920.03 | -1.4 | 768831551 | 175.05% |
| 2026-08-28 | 43921.43 | 0 | 260887685 | 59.4% |
| 2026-08-27 | 43921.43 | 0 | 241951122 | 55.09% |
| 2026-08-26 | 43921.43 | 0 | 393291400 | 89.54% |
| 2026-08-25 | 43921.43 | 0.08 | 459170670 | 104.54% | 57396334% |
| 2026-08-24 | 43921.35 | 0 | 675598840 | 153.82% |
| 2026-08-21 | 43921.35 | -0.31 | 625837625 | 142.49% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ161129跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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