SZ161129易方达原油(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.8。建议对冲值520。实时估值CL和USO关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ161129 | 1.36 | 2025-01-15 | 2.9% | 1.36 | 2.89% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-14 | 443.1066 | 19:19 | 1 | 1.3248 | 554 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161129 | 1.399 | 0.72% | 2025-01-15 | 15:00 | 原油LOF易方达 |
| USO | 84.34 | 3.27% | 2025-01-15 | 16:00 | 油价ETF |
| 84.27 | 3.18% | 2025-01-15 | 17:31 | 盘后交易 |
| CL | 79.18 | 3.68% | 2025-01-15 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| OIL | 82.52 | 3.26% | 2025-01-15 | 17:10 | 布伦特原油 |
| USDCNH | 7.3467 | 0.05% | 2025-01-15 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161129当前5档交易价格相对于估值1.36/1.36的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | USO价格 |
|---|
| 涨停 | 1.539 | | 13.2% | 13.19% | 98.17 |
| 卖5 | 1.405 | 31500 | 3.34% | 3.33% | 87.84 |
| 卖4 | 1.403 | 10400 | 3.2% | 3.19% | 87.69 |
| 卖3 | 1.401 | 79400 | 3.05% | 3.04% | 87.54 |
| 卖2 | 1.4 | 96200 | 2.98% | 2.97% | 87.46 |
| 卖1 | 1.399 | 115100 | 2.9% | 2.89% | 87.38 |
| 买1 | 1.398 | 22400 | 2.83% | 2.82% | 87.3 |
| 买2 | 1.397 | 150100 | 2.76% | 2.75% | 87.23 |
| 买3 | 1.395 | 10000 | 2.61% | 2.6% | 87.07 |
| 买4 | 1.394 | 35400 | 2.54% | 2.52% | 87 |
| 买5 | 1.391 | 22600 | 2.32% | 2.3% | 86.77 |
| 跌停 | 1.259 | | -7.39% | -7.4% | 76.59 |
USO 2025-01-15数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161129 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 82.22 | 2.58% | 82.75 | 1.93% | 1.332 | 1.339 |
| 10日 | 79.61 | 5.94% | 79.95 | 5.5% | 1.298 | 1.303 |
| 20日 | 76.45 | 10.32% | 76.62 | 10.07% | 1.257 | 1.259 |
| 布林上轨 | 84.59 | -0.29% | 86.64 | -2.65% | 1.363 | 1.389 |
| 布林下轨 | 68.31 | 23.47% | 66.61 | 26.62% | 1.151 | 1.129 |
| 5周 | 76.38 | 10.43% | 77.47 | 8.87% | 1.256 | 1.27 |
| 10周 | 73.95 | 14.05% | 74.48 | 13.24% | 1.225 | 1.232 |
| 20周 | 73.27 | 15.11% | 73.51 | 14.73% | 1.216 | 1.219 |
| 周布林上轨 | 80.29 | 5.04% | 81.83 | 3.07% | 1.307 | 1.327 |
| 周布林下轨 | 66.25 | 27.31% | 65.19 | 29.37% | 1.125 | 1.111 |
| 5月 | 72.54 | 16.27% | 73.41 | 14.88% | 1.206 | 1.218 |
| 10月 | 75 | 12.45% | 74.58 | 13.08% | 1.238 | 1.233 |
| 20月 | 73.82 | 14.26% | 74.39 | 13.38% | 1.223 | 1.23 |
| 月布林上轨 | 83.73 | 0.72% | 84.7 | -0.42% | 1.352 | 1.364 |
| 月布林下轨 | 63.9 | 31.99% | 64.07 | 31.63% | 1.094 | 1.097 |
| 小牛熊分界 | 84.34 | 3.27% | | | | |
| 牛熊分界 | 84.34 | 3.27% | | | | |
SZ161129的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | USO价格 |
|---|
| 2025-01-15 | 1.399 | 1.3248 | 5.6% | 1.309 | 05:19 | -1.23% | 81.67 |
| 2025-01-14 | 1.389 | 1.3158 | 5.56% | 1.316 | 05:47 | 0 | 82.23 |
| 2025-01-13 | 1.432 | 1.2952 | 10.56% | 1.328 | 05:35 | 2.53% | 80.64 |
| 2025-01-10 | 1.362 | 1.2744 | 6.87% |
| 2025-01-09 | 1.347 | 1.2836 | 4.94% | 1.264 | 05:16 | -1.51% | 77.3 |
| 2025-01-08 | 1.361 | 1.2755 | 6.7% | 1.287 | 05:08 | 0.9% | 78.17 |
| 2025-01-07 | 1.351 | 1.2755 | 5.92% | 1.248 | 05:29 | -2.18% | 77.3 |
| 2025-01-06 | 1.357 | 1.2557 | 8.07% | 1.267 | 05:18 | 0.9% | 77.92 |
| 2025-01-03 | 1.361 | 1.2541 | 8.52% | 1.26 | 05:16 | 0.45% | 76.93 |
| 2025-01-02 | 1.343 | 1.2417 | 8.16% | 1.241 | 05:26 | 0 | 75.55 |
SZ161129的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 2630.29 | 0 | 4314345 | 16.4% |
| 2025-01-14 | 2630.29 | 0 | 26559693 | 100.98% |
| 2025-01-13 | 2630.29 | 0 | 19714918 | 74.95% |
| 2025-01-10 | 2630.29 | 0 | 3637610 | 13.83% |
| 2025-01-09 | 2630.29 | -1 | 1081700 | 4.11% |
| 2025-01-08 | 2631.29 | 0 | 1262800 | 4.8% |
| 2025-01-07 | 2631.29 | 0 | 614100 | 2.33% |
| 2025-01-06 | 2631.29 | 0 | 1821470 | 6.92% |
| 2025-01-03 | 2631.29 | 0 | 3116642 | 11.84% |
| 2024-12-31 | 2631.29 | 0 | 896210 | 3.41% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ161129跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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