原油LOF易方达【SZ161129】易方达原油(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.91。基金持仓更新于2026-07-16。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161129 | 1.618 | 2026-07-17 | 12.11% | 1.64 | 10.59% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-16 | 1.5832 | -0.48% | 6.7909 | 0% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161129 | 1.814 | 3.3% | 2026-07-17 | 15:00 | 原油LOF易方达 |
| ^USO-EU | 122.38 | 1.97% | 2026-07-17 | 11:29 | USO欧洲股市收盘价格 |
| USO | 123.96 | 3.91% | 2026-07-17 | 16:00 | 油价ETF |
| 125.35 | 5.07% | 2026-07-17 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-HK | 119.7 | 0.39% | 2026-07-17 | 04:08 | USO香港股市收盘价格 |
| CL | 81.8 | 4.49% | 2026-07-17 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7781 | 0 | 2026-07-17 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7819 | 0.1% | 2026-07-17 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7934 | 0.04% | 2026-07-17 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161129当前5档交易价格相对于EST1.618|1.64的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.995 | | 23.3% | 21.62% |
| 卖5 | 1.818 | 460600 | 12.36% | 10.83% |
| 卖4 | 1.817 | 67100 | 12.3% | 10.77% |
| 卖3 | 1.816 | 1100 | 12.24% | 10.71% |
| 卖2 | 1.815 | 236200 | 12.17% | 10.65% |
| 卖1 | 1.814 | 275488 | 12.11% | 10.59% |
| 买1 | 1.813 | 345800 | 12.05% | 10.53% |
| 买2 | 1.812 | 111800 | 11.99% | 10.47% |
| 买3 | 1.811 | 28300 | 11.93% | 10.4% |
| 买4 | 1.81 | 160400 | 11.87% | 10.34% |
| 买5 | 1.809 | 6500 | 11.8% | 10.28% |
| 跌停 | 1.633 | | 0.93% | -0.45% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.658 | 2026-07-17 | 122.43 |
| USO | CL | 1 | 0.658 | 2026-07-17 | 123.95 |
| ^USO-HK | CL | 1 | 0.658 | |
SZ161129的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-17 | 1.814 | 1.5832 | 14.58% | 1.588 | 04:19 | 0.33% |
| 2026-07-16 | 1.756 | 1.5908 | 10.38% | 1.588 | 04:16 | -0.19% |
| 2026-07-15 | 1.85 | 1.5886 | 16.45% | 1.595 | 04:17 | 0.41% |
| 2026-07-14 | 1.91 | 1.5393 | 24.08% | 1.525 | 04:02 | -0.93% |
| 2026-07-13 | 1.736 | 1.4509 | 19.65% | 1.451 | 04:15 | 0 |
| 2026-07-10 | 1.59 | 1.463 | 8.68% | 1.462 | 04:25 | -0.03% |
| 2026-07-09 | 1.587 | 1.5067 | 5.33% | 1.492 | 04:25 | -0.97% |
| 2026-07-08 | 1.587 | 1.4384 | 10.33% | 1.436 | 04:16 | -0.17% |
| 2026-07-07 | 1.46 | 1.3954 | 4.63% | 1.392 | 04:16 | -0.21% |
| 2026-07-06 | 1.418 | 1.3908 | 1.96% |
SZ161129的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-17 | 43926.87 | 0 | 1187568069 | 270.35% |
| 2026-07-16 | 43926.87 | 0.02 | 919921478 | 209.42% | 459960739% |
| 2026-07-15 | 43926.85 | 0.1 | 1071951674 | 244.03% | 107195167% |
| 2026-07-14 | 43926.75 | -0.02 | 677075219 | 154.14% |
| 2026-07-13 | 43926.77 | 0 | 515541816 | 117.36% |
| 2026-07-10 | 43926.77 | 0.02 | 526792766 | 119.93% | 263396383% |
| 2026-07-09 | 43926.75 | -0.01 | 434286961 | 98.87% |
| 2026-07-08 | 43926.76 | 0 | 439703691 | 100.1% |
| 2026-07-07 | 43926.76 | -0.4 | 195440831 | 44.49% |
| 2026-07-06 | 43927.16 | 0 | 68203130 | 15.53% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ161129跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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