原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A【SZ161129】净值
净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。仓位估算值使用0.8，校准记录对冲值520。最近校准20:41:05。期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算。
| 代码 | 净值 | 官方估值 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ161129 | 1.1143 | 1.088 | 7.48% | 1.083 | 7.94% | 1.083 | 7.9% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161129 | 1.169 | -0.51% | 2023-02-02 | 15:00 | 原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A |
| USO | 67.36 | -2.83% | 2023-02-01 | 16:00 | 美国石油指数基金 |
| USO | 67.54 | -2.57% | 2023-02-01 | 19:59 | 盘后交易 |
| CL | 76.76 | 0.45% | 2023-02-02 | 03:07 | NYMEX美国原油期货 |
| OIL | 83.16 | 0.39% | 2023-02-02 | 03:07 | 布伦特原油期货 |
| USDCNH | 6.7222 | 0.07% | 2023-02-02 | 03:06 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 6.713 | -0.54% | 2023-02-02 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161129当前5档交易价格相对于估值1.088/1.083/1.083的溢价
| 交易 | 价格 | 数量(手) | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 | USO价格 |
|---|
| 卖5 | 1.174 | 3 | 7.94% | 8.4% | 8.37% | 74.48 |
| 卖4 | 1.173 | 110 | 7.85% | 8.31% | 8.27% | 74.41 |
| 卖3 | 1.172 | 133 | 7.75% | 8.22% | 8.18% | 74.33 |
| 卖2 | 1.171 | 399 | 7.66% | 8.12% | 8.09% | 74.25 |
| 卖1 | 1.17 | 170 | 7.57% | 8.03% | 8% | 74.17 |
| 买1 | 1.169 | 95 | 7.48% | 7.94% | 7.9% | 74.09 |
| 买2 | 1.168 | 1092 | 7.39% | 7.85% | 7.81% | 74.01 |
| 买3 | 1.167 | 959 | 7.29% | 7.75% | 7.72% | 73.94 |
| 买4 | 1.166 | 905 | 7.2% | 7.66% | 7.63% | 73.86 |
| 买5 | 1.165 | 50 | 7.11% | 7.57% | 7.54% | 73.78 |
USO 2023-02-01数据 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161129估值 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 68.57 | -1.76% | 68.26 | -1.32% | 1.098 | 1.095 |
| 10日 | 69.89 | -3.62% | 69.68 | -3.33% | 1.115 | 1.113 |
| 20日 | 68.84 | -2.16% | 69.07 | -2.48% | 1.102 | 1.105 |
| 布林上轨 | 73.77 | -8.7% | 74.61 | -9.72% | 1.165 | 1.176 |
| 布林下轨 | 63.91 | 5.39% | 63.53 | 6.03% | 1.039 | 1.034 |
| 5周 | 68.98 | -2.35% | 70.37 | -4.27% | 1.104 | 1.121 |
| 10周 | 68.11 | -1.09% | 67.89 | -0.78% | 1.093 | 1.09 |
| 20周 | 69.44 | -3% | 69.67 | -3.32% | 1.11 | 1.113 |
| 周布林上轨 | 77.91 | -13.54% | 79.95 | -15.74% | 1.218 | 1.244 |
| 周布林下轨 | 60.97 | 10.47% | 59.4 | 13.41% | 1.001 | 0.981 |
| 5月 | 70.3 | -4.18% | 69.89 | -3.62% | 1.121 | 1.115 |
| 10月 | 73.72 | -8.62% | 72.25 | -6.76% | 1.164 | 1.145 |
| 20月 | 66.07 | 1.95% | 66.93 | 0.64% | 1.067 | 1.078 |
| 月布林上轨 | 91.71 | -26.55% | 97.42 | -30.85% | 1.394 | 1.467 |
| 月布林下轨 | 40.43 | 66.6% | 36.44 | 84.85% | 0.739 | 0.688 |
SZ161129的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | USO价格 |
|---|
| 2023-02-01 | 1.175 | 1.1143 | 5.45% | 1.132 | 05:16 | 1.63% | 69.32 |
| 2023-01-31 | 1.164 | 1.1167 | 4.24% | 1.108 | 05:28 | -0.73% | 68.1 |
| 2023-01-30 | 1.167 | 1.154 | 1.13% | 1.143 | 05:19 | -0.97% | 71.55 |
| 2023-01-20 | 1.169 | 1.1301 | 3.44% | 1.166 | 05:16 | 3.16% | 70.59 |
| 2023-01-19 | 1.146 | 1.1505 | -0.39% | 1.121 | 05:17 | -2.53% | 69.51 |
| 2023-01-18 | 1.154 | 1.1336 | 1.8% | 1.131 | 05:16 | -0.21% | 70.86 |
| 2023-01-17 | 1.144 | 1.1211 | 2.04% |
| 2023-01-16 | 1.149 | 1.1218 | 2.42% | 1.127 | 05:17 | 0.51% | 70.05 |
| 2023-01-13 | 1.148 | 1.114 | 3.05% | 1.101 | 05:04 | -1.13% | 68.61 |
SZ161129的成交量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 成交量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2023-02-02 | 3264.26 | 0 | 521800 | 1.6% |
| 2023-02-01 | 3264.26 | 0 | 998189 | 3.06% |
| 2023-01-31 | 3264.26 | 0 | 499389 | 1.53% |
| 2023-01-30 | 3264.26 | 0 | 799992 | 2.45% |
| 2023-01-20 | 3264.26 | -0.01 | 1291274 | 3.96% |
| 2023-01-19 | 3264.27 | 0 | 287222 | 0.88% |
| 2023-01-18 | 3264.27 | 0 | 925300 | 2.83% |
| 2023-01-17 | 3264.27 | 0 | 443102 | 1.36% |
| 2023-01-16 | 3264.27 | 0 | 620300 | 1.9% |
| 2023-01-13 | 3264.27 | 0 | 372466 | 1.14% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ161129跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
