SZ161129易方达原油(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.8。实时估值CL和USO关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ161129 | 1.123 | 2025-05-23 | 9.51% | 1.124 | 9.39% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-05-22 | 434.2509 | 17:30 | 1 | 1.1117 | 543 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161129 | 1.23 | -3.15% | 2025-05-23 | 15:00 | 原油LOF易方达 |
| USO | 67.99 | 1.27% | 2025-05-23 | 16:00 | 油价ETF |
| 68.1 | 1.43% | 2025-05-23 | 19:57 | 盘后交易 |
| CL | 61.77 | 0.93% | 2025-05-23 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| OIL | 64.43 | 0.8% | 2025-05-23 | 16:59 | 布伦特原油 |
| USDCNH | 7.1715 | -0.44% | 2025-05-23 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1919 | 0.02% | 2025-05-23 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161129当前5档交易价格相对于估值1.123|1.124的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | USO价格 |
|---|
| 涨停 | 1.353 | | 20.46% | 20.33% | 85.34 |
| 卖5 | 1.235 | 118367 | 9.96% | 9.83% | 76.43 |
| 卖4 | 1.234 | 359829 | 9.87% | 9.75% | 76.36 |
| 卖3 | 1.233 | 248848 | 9.78% | 9.66% | 76.28 |
| 卖2 | 1.232 | 736176 | 9.69% | 9.57% | 76.2 |
| 卖1 | 1.231 | 687727 | 9.6% | 9.48% | 76.13 |
| 买1 | 1.23 | 271063 | 9.51% | 9.39% | 76.05 |
| 买2 | 1.229 | 260000 | 9.42% | 9.3% | 75.98 |
| 买3 | 1.228 | 216200 | 9.33% | 9.21% | 75.9 |
| 买4 | 1.227 | 56800 | 9.25% | 9.12% | 75.83 |
| 买5 | 1.226 | 130700 | 9.16% | 9.03% | 75.75 |
| 跌停 | 1.107 | | -1.44% | -1.55% | 66.77 |
USO 2025-05-23数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161129 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 67.85 | 0.21% | 67.57 | 0.62% | 1.121 | 1.118 |
| 10日 | 68.21 | -0.32% | 68.04 | -0.07% | 1.126 | 1.124 |
| 20日 | 66.43 | 2.35% | 66.46 | 2.3% | 1.102 | 1.103 |
| 布林上轨 | 71.21 | -4.52% | 72.47 | -6.18% | 1.166 | 1.182 |
| 布林下轨 | 61.64 | 10.29% | 60.45 | 12.47% | 1.039 | 1.023 |
| 5周 | 66.68 | 1.97% | 67.57 | 0.63% | 1.106 | 1.118 |
| 10周 | 68.26 | -0.4% | 67.45 | 0.8% | 1.127 | 1.116 |
| 20周 | 72.36 | -6.04% | 71.8 | -5.31% | 1.181 | 1.174 |
| 周布林上轨 | 83.61 | -18.69% | 84.13 | -19.18% | 1.33 | 1.337 |
| 周布林下轨 | 61.11 | 11.25% | 59.47 | 14.32% | 1.032 | 1.01 |
| 5月 | 73.53 | -7.54% | 72.04 | -5.62% | 1.197 | 1.177 |
| 10月 | 73.18 | -7.09% | 73.04 | -6.91% | 1.192 | 1.19 |
| 20月 | 73.89 | -7.99% | 73.83 | -7.91% | 1.201 | 1.201 |
| 月布林上轨 | 83.53 | -18.6% | 85.93 | -20.88% | 1.329 | 1.361 |
| 月布林下轨 | 64.26 | 5.8% | 61.73 | 10.13% | 1.074 | 1.04 |
| 小牛熊分界 | 67.99 | 1.27% | | | | |
| 牛熊分界 | 67.99 | 1.27% | | | | |
SZ161129的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | USO价格 |
|---|
| 2025-05-23 | 1.23 | 1.1117 | 10.64% | 1.125 | 04:39 | 1.16% | 67.14 |
| 2025-05-22 | 1.27 | 1.1311 | 12.28% | 1.111 | 04:32 | -1.76% | 67.59 |
| 2025-05-21 | 1.289 | 1.1251 | 14.57% | 1.126 | 05:12 | 0.06% | 68.66 |
| 2025-05-20 | 1.209 | 1.1236 | 7.6% | 1.124 | 04:24 | 0 | 68.51 |
| 2025-05-19 | 1.2 | 1.1189 | 7.25% | 1.122 | 04:19 | 0.23% | 68.1 |
| 2025-05-16 | 1.2 | 1.1151 | 7.61% | 1.127 | 04:04 | 1.09% | 67.59 |
| 2025-05-15 | 1.189 | 1.1423 | 4.09% | 1.124 | 04:27 | -1.64% | 68.73 |
| 2025-05-14 | 1.251 | 1.1352 | 10.2% | 1.156 | 04:20 | 1.85% | 69.59 |
| 2025-05-13 | 1.161 | 1.1306 | 2.69% | 1.116 | 04:16 | -1.32% | 67.6 |
| 2025-05-12 | 1.154 | 1.1029 | 4.63% | 1.096 | 04:16 | -0.61% | 66.61 |
SZ161129的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-05-23 | 15262.36 | 1.32 | 336991717 | 220.8% | 2552968% |
| 2025-05-22 | 15261.04 | 0.85 | 787482154 | 516.01% | 9264496% |
| 2025-05-21 | 15260.19 | 0.85 | 1022468882 | 670.02% | 12029046% |
| 2025-05-20 | 15259.34 | 0.6 | 278147040 | 182.28% | 4635784% |
| 2025-05-19 | 15258.74 | 1.64 | 89303458 | 58.53% | 544533% |
| 2025-05-16 | 15257.1 | 1.43 | 286228636 | 187.6% | 2001599% |
| 2025-05-15 | 15255.67 | 1.46 | 211964050 | 138.94% | 1451809% |
| 2025-05-14 | 15254.21 | 1.93 | 624821332 | 409.61% | 3237416% |
| 2025-05-13 | 15252.28 | 0.72 | 111658673 | 73.21% | 1550815% |
| 2025-05-12 | 15251.56 | 2.66 | 36964075 | 24.24% | 138963% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ161129跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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