SZ161129易方达原油(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2025-10-23。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ161129 | 1.137 | 2025-10-24 | -0.81% | 1.130 | -0.18% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-10-23 | 1.1271 | 2.70% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161129 | 1.128 | 0 | 2025-10-24 | 15:00 | 原油LOF易方达 |
| ^USO-EU | 74.08 | 1.02% | 2025-10-24 | 11:29 | USO欧洲股市收盘价格 |
| ^USO-JP | 73.07 | 0.91% | 2025-10-24 | 02:00 | USO日本股市收盘价格 |
| USO | 73.18 | -0.15% | 2025-10-24 | 16:00 | 油价ETF |
| 73.30 | 0.01% | 2025-10-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-HK | 73.64 | 2.18% | 2025-10-24 | 04:08 | USO香港股市收盘价格 |
| CL | 61.42 | -0.60% | 2025-10-24 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 7.1239 | -0.02% | 2025-10-24 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1215 | -0.01% | 2025-10-24 | 14:53 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0928 | 0.01% | 2025-10-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161129当前5档交易价格相对于估值1.137|1.130的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.241 | | 9.13% | 9.81% |
| 卖5 | 1.133 | 1080770 | -0.37% | 0.26% |
| 卖4 | 1.132 | 1550657 | -0.45% | 0.17% |
| 卖3 | 1.131 | 1282369 | -0.54% | 0.08% |
| 卖2 | 1.130 | 1914374 | -0.63% | 0 |
| 卖1 | 1.129 | 136502 | -0.72% | -0.10% |
| 买1 | 1.128 | 887925 | -0.81% | -0.18% |
| 买2 | 1.127 | 249200 | -0.89% | -0.27% |
| 买3 | 1.126 | 340800 | -0.98% | -0.36% |
| 买4 | 1.125 | 89800 | -1.07% | -0.45% |
| 买5 | 1.124 | 27200 | -1.16% | -0.54% |
| 跌停 | 1.015 | | -10.74% | -10.18% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| ^USO-EU | CL | 1.00 | 0.8409 | 2025-10-24 | 74.08 |
| ^USO-JP | CL | 1.00 | 0.8409 | |
| USO | CL | 1.00 | 0.8409 | 2025-10-24 | 73.17 |
| ^USO-HK | CL | 1.00 | 0.8409 | |
SZ161129的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-10-24 | 1.128 | 1.1271 | 0.08% | 1.145 | 04:16 | 1.59% |
| 2025-10-23 | 1.128 | 1.0975 | 2.78% | 1.106 | 14:27 | 0.79% |
| 2025-10-22 | 1.119 | 1.0811 | 3.51% | 1.080 | 04:30 | -0.11% |
| 2025-10-21 | 1.113 | 1.0749 | 3.54% | 1.074 | 04:20 | -0.07% |
| 2025-10-20 | 1.121 | 1.0758 | 4.20% | 1.093 | 04:18 | 1.62% |
| 2025-10-17 | 1.143 | 1.0913 | 4.74% | 1.079 | 04:18 | -1.16% |
| 2025-10-16 | 1.160 | 1.0939 | 6.04% | 1.095 | 04:16 | 0.06% |
| 2025-10-15 | 1.157 | 1.0950 | 5.66% | 1.108 | 04:16 | 1.21% |
| 2025-10-14 | 1.154 | 1.1245 | 2.62% | 1.130 | 04:26 | 0.47% |
| 2025-10-13 | 1.157 | 1.1188 | 3.41% | 1.114 | 04:22 | -0.45% |
SZ161129的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 40721.85 | 1,346.18 | 65194613 | 16.01% | 484% |
| 2025-10-23 | 39375.67 | 3,386.99 | 112923827 | 28.68% | 333% |
| 2025-10-22 | 35988.68 | 3,524.38 | 83098243 | 23.09% | 236% |
| 2025-10-21 | 32464.3 | 2,983.54 | 51349179 | 15.82% | 172% |
| 2025-10-20 | 29480.76 | 2,341.39 | 35635822 | 12.09% | 152% |
| 2025-10-17 | 27139.37 | 1,462.75 | 36356915 | 13.40% | 249% |
| 2025-10-16 | 25676.62 | 1.98 | 15294560 | 5.96% | 77,245% |
| 2025-10-15 | 25674.64 | 367.05 | 15007192 | 5.85% | 409% |
| 2025-10-14 | 25307.59 | 57.86 | 20177658 | 7.97% | 3,487% |
| 2025-10-13 | 25249.73 | -36.97 | 30134506 | 11.93% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ161129跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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