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原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A【SZ161129】净值

净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。仓位估算值使用0.8,校准记录对冲值520。最近校准20:41:05。期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算。

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1611291.11431.0887.48%1.0837.94%1.0837.9%

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1611291.169-0.51%2023-02-0215:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A
USO67.36-2.83%2023-02-0116:00美国石油指数基金
USO67.54-2.57%2023-02-0119:59盘后交易
CL76.760.45%2023-02-0203:07NYMEX美国原油期货
OIL83.160.39%2023-02-0203:07布伦特原油期货
USDCNH6.72220.07%2023-02-0203:06离岸人民币(香港)
USCNY6.713-0.54%2023-02-0209:15美元人民币汇率中间价

SZ161129当前5档交易价格相对于估值1.088/1.083/1.083溢价

交易价格数量(手)官方溢价参考溢价实时溢价USO价格
卖51.17437.94%8.4%8.37%74.48
卖41.1731107.85%8.31%8.27%74.41
卖31.1721337.75%8.22%8.18%74.33
卖21.1713997.66%8.12%8.09%74.25
卖11.171707.57%8.03%8%74.17
买11.169957.48%7.94%7.9%74.09
买21.16810927.39%7.85%7.81%74.01
买31.1679597.29%7.75%7.72%73.94
买41.1669057.2%7.66%7.63%73.86
买51.165507.11%7.57%7.54%73.78

USO 2023-02-01数据 历史价格

均线估值溢价T+1估值溢价SZ161129估值T+1估值
5日68.57-1.76%68.26-1.32%1.0981.095
10日69.89-3.62%69.68-3.33%1.1151.113
20日68.84-2.16%69.07-2.48%1.1021.105
布林上轨73.77-8.7%74.61-9.72%1.1651.176
布林下轨63.915.39%63.536.03%1.0391.034
5周68.98-2.35%70.37-4.27%1.1041.121
10周68.11-1.09%67.89-0.78%1.0931.09
20周69.44-3%69.67-3.32%1.111.113
周布林上轨77.91-13.54%79.95-15.74%1.2181.244
周布林下轨60.9710.47%59.413.41%1.0010.981
5月70.3-4.18%69.89-3.62%1.1211.115
10月73.72-8.62%72.25-6.76%1.1641.145
20月66.071.95%66.930.64%1.0671.078
月布林上轨91.71-26.55%97.42-30.85%1.3941.467
月布林下轨40.4366.6%36.4484.85%0.7390.688

SZ161129的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方估值时间误差USO价格
2023-02-011.1751.11435.45%1.13205:161.63%69.32
2023-01-311.1641.11674.24%1.10805:28-0.73%68.1
2023-01-301.1671.1541.13%1.14305:19-0.97%71.55
2023-01-201.1691.13013.44%1.16605:163.16%70.59
2023-01-191.1461.1505-0.39%1.12105:17-2.53%69.51
2023-01-181.1541.13361.8%1.13105:16-0.21%70.86
2023-01-171.1441.12112.04%
2023-01-161.1491.12182.42%1.12705:170.51%70.05
2023-01-131.1481.1143.05%1.10105:04-1.13%68.61

SZ161129成交量相对于场内份额(万)换手比例 基金场内份额

日期份额(万)场内新增(万)成交量换手新增换手
2023-02-023264.2605218001.6%
2023-02-013264.2609981893.06%
2023-01-313264.2604993891.53%
2023-01-303264.2607999922.45%
2023-01-203264.26-0.0112912743.96%
2023-01-193264.2702872220.88%
2023-01-183264.2709253002.83%
2023-01-173264.2704431021.36%
2023-01-163264.2706203001.9%
2023-01-133264.2703724661.14%

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已知问题

  1. 注意USO其实只是SZ161129跟踪和持有的标的之一,此处估算结果仅供参考。

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