SZ162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A净值
仓位估算值使用0.65。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| SZ162719 | 2.466 | 2026-02-12 | 0.48% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-02-11 | 293.5636 | 19:41 | 1 | 2.4986 | 452 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ162719 | 2.478 | 1.89% | 2026-02-12 | 15:00 | 石油LOF |
| IEO | 103.49 | -1.97% | 2026-02-12 | 15:56 | iShares 美国油气勘探与生产 ETF |
| 103.48 | -1.98% | 2026-02-12 | 16:10 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.8971 | -0.15% | 2026-02-12 | 16:09 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9033 | 0.03% | 2026-02-12 | 13:57 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9457 | 0.03% | 2026-02-12 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ162719当前5档交易价格相对于估值2.466的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | IEO价格 |
|---|
| 涨停 | 2.726 | | 10.54% | 120.39 |
| 卖5 | 2.482 | 924401 | 0.65% | 104.53 |
| 卖4 | 2.481 | 1224391 | 0.61% | 104.46 |
| 卖3 | 2.480 | 796309 | 0.56% | 104.40 |
| 卖2 | 2.479 | 1034785 | 0.52% | 104.33 |
| 卖1 | 2.478 | 18554 | 0.48% | 104.27 |
| 买1 | 2.477 | 483691 | 0.44% | 104.20 |
| 买2 | 2.476 | 178300 | 0.40% | 104.14 |
| 买3 | 2.475 | 333860 | 0.36% | 104.07 |
| 买4 | 2.474 | 74000 | 0.32% | 104.01 |
| 买5 | 2.473 | 39700 | 0.28% | 103.94 |
| 跌停 | 2.230 | | -9.57% | 88.14 |
IEO 2026-02-11数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ162719 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 103.59 | -0.10% | 103.76 | -0.26% | 2.468 | 2.470 |
| 10日 | 101.02 | 2.45% | 101.36 | 2.10% | 2.428 | 2.433 |
| 20日 | 97.48 | 6.17% | 97.76 | 5.86% | 2.374 | 2.378 |
| 布林上轨 | 106.96 | -3.24% | 109.16 | -5.20% | 2.519 | 2.553 |
| 布林下轨 | 88.00 | 17.60% | 86.36 | 19.83% | 2.228 | 2.203 |
| 5周 | 97.06 | 6.63% | 98.73 | 4.82% | 2.367 | 2.393 |
| 10周 | 93.39 | 10.81% | 93.37 | 10.84% | 2.311 | 2.310 |
| 20周 | 92.28 | 12.15% | 92.27 | 12.17% | 2.294 | 2.293 |
| 周布林上轨 | 101.28 | 2.18% | 103.59 | -0.09% | 2.432 | 2.468 |
| 周布林下轨 | 83.28 | 24.27% | 80.94 | 27.86% | 2.155 | 2.119 |
| 5月 | 92.69 | 11.66% | 93.80 | 10.33% | 2.300 | 2.317 |
| 10月 | 91.19 | 13.48% | 92.00 | 12.49% | 2.277 | 2.289 |
| 20月 | 91.72 | 12.84% | 91.37 | 13.27% | 2.285 | 2.280 |
| 月布林上轨 | 101.67 | 1.79% | 103.14 | 0.34% | 2.438 | 2.461 |
| 月布林下轨 | 81.76 | 26.58% | 79.60 | 30.01% | 2.132 | 2.099 |
| 小牛熊分界 | 95.02 | 8.92% | | | 2.336 | |
| 牛熊分界 | 92.14 | 12.32% | | | 2.292 | |
SZ162719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | IEO净值 |
|---|
| 2026-02-12 | 2.478 | 2.4986 | -0.82% | 2.486 | 05:58 | -0.50% | 105.6335 |
| 2026-02-11 | 2.432 | 2.4401 | -0.33% | 2.442 | 05:58 | 0.06% | 102.6260 |
| 2026-02-10 | 2.423 | 2.4504 | -1.12% | 2.450 | 05:58 | 0 | 103.0970 |
| 2026-02-09 | 2.410 | 2.4520 | -1.71% | 2.451 | 08:22 | -0.05% | 103.1286 |
| 2026-02-06 | 2.384 | 2.4079 | -0.99% | 2.409 | 14:42 | 0.04% | 100.4041 |
| 2026-02-05 | 2.379 | 2.4295 | -2.08% | 2.451 | 05:57 | 0.88% | 101.7909 |
| 2026-02-04 | 2.356 | 2.3814 | -1.07% | 2.401 | 05:59 | 0.84% | 98.6511 |
| 2026-02-03 | 2.540 | 2.3363 | 8.72% | 2.318 | 07:08 | -0.79% | 95.7184 |
| 2026-02-02 | 2.822 | 2.3758 | 18.78% | 2.357 | 06:41 | -0.78% | 98.2600 |
| 2026-01-30 | 3.136 | 2.3656 | 32.57% | 2.369 | 07:26 | 0.15% | 97.4872 |
SZ162719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-02-12 | 29020.51 | -549.09 | 98519608 | 33.95% |
| 2026-02-11 | 29569.6 | -248.79 | 167277913 | 56.57% |
| 2026-02-10 | 29818.39 | -335.00 | 61940701 | 20.77% |
| 2026-02-09 | 30153.39 | -199.53 | 102092449 | 33.86% |
| 2026-02-06 | 30352.92 | -210.26 | 183435343 | 60.43% |
| 2026-02-05 | 30563.18 | 686.83 | 150257940 | 49.16% | 2,188% |
| 2026-02-03 | 29876.35 | 15,515.79 | 3786200 | 1.27% | 2% |
| 2026-02-02 | 14360.56 | 8,451.67 | 3584500 | 2.50% | 4% |
| 2026-01-30 | 5908.89 | 557.38 | 74482783 | 126.05% | 1,336% |
| 2026-01-29 | 5351.51 | 524.23 | 31724172 | 59.28% | 605% |
IEO的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-02-11 | 105.57 | 105.6335 | -0.06% | 2.86% |
| 2026-02-10 | 102.63 | 102.6260 | 0 | -0.45% |
| 2026-02-09 | 103.09 | 103.0970 | -0.01% | 0.02% |
| 2026-02-06 | 103.07 | 103.1286 | -0.06% | 2.73% |
| 2026-02-05 | 100.33 | 100.4041 | -0.07% | -1.46% |
| 2026-02-04 | 101.82 | 101.7909 | 0.03% | 3.17% |
| 2026-02-03 | 98.69 | 98.6511 | 0.04% | 3.14% |
| 2026-02-02 | 95.69 | 95.7184 | -0.03% | -2.63% |
| 2026-01-30 | 98.27 | 98.2600 | 0.01% | 0.77% |
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