华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值
净值2022-06-23、官方估值2022-06-24。仓位估算值使用0.94，建议对冲值1410。最近校准记录22:36:49。期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算，XOP和USO关联程度按照100%估算。
| 代码 | 净值 | 官方估值 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ162411 | 0.61 | 0.617 | 1% | 0.614 | 1.45% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ162411 | 0.623 | -5.18% | 2022-06-24 | 15:00 | 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A |
| XOP | 121.99 | 1.2% | 2022-06-24 | 16:00 | 油气开采指数ETF-SPDR S&P |
| XOP | 122.98 | 2.02% | 2022-06-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| CL | 107.21 | 2.82% | 2022-06-25 | 04:59 | NYMEX美国原油期货 |
| USDCNH | 6.6803 | 0 | 2022-06-25 | 05:00 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 6.7 | -0.12% | 2022-06-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ162411当前5档交易价格相对于估值0.617/0.614的溢价
| 交易 | 价格 | 数量(手) | 官方溢价 | 实时溢价 | XOP价格 |
|---|
| 卖5 | 0.628 | 25993 | 1.81% | 2.26% | 124.33 |
| 卖4 | 0.627 | 6530 | 1.65% | 2.1% | 124.12 |
| 卖3 | 0.626 | 5031 | 1.48% | 1.94% | 123.91 |
| 卖2 | 0.625 | 13042 | 1.32% | 1.78% | 123.7 |
| 卖1 | 0.624 | 14529 | 1.16% | 1.61% | 123.49 |
| 买1 | 0.623 | 14634 | 1% | 1.45% | 123.28 |
| 买2 | 0.622 | 18940 | 0.84% | 1.29% | 123.07 |
| 买3 | 0.621 | 23495 | 0.67% | 1.12% | 122.86 |
| 买4 | 0.62 | 21153 | 0.51% | 0.96% | 122.65 |
| 买5 | 0.619 | 2576 | 0.35% | 0.8% | 122.44 |
XOP 2022-06-24数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ162411估值 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 125.64 | -2.91% | 122.84 | -0.69% | 0.634 | 0.621 |
| 10日 | 135.62 | -10.05% | 133.61 | -8.7% | 0.682 | 0.672 |
| 20日 | 149.04 | -18.15% | 148.64 | -17.93% | 0.746 | 0.744 |
| 布林上轨 | 184.45 | -33.86% | 192.94 | -36.77% | 0.914 | 0.954 |
| 布林下轨 | 113.62 | 7.36% | 104.35 | 16.91% | 0.577 | 0.533 |
| 5周 | 143.28 | -14.86% | 137.48 | -11.27% | 0.718 | 0.691 |
| 10周 | 141.12 | -13.56% | 142.38 | -14.32% | 0.708 | 0.714 |
| 20周 | 134.18 | -9.08% | 135.67 | -10.08% | 0.675 | 0.682 |
| 周布林上轨 | 167.23 | -27.05% | 173 | -29.48% | 0.832 | 0.859 |
| 周布林下轨 | 101.12 | 20.63% | 98.34 | 24.05% | 0.518 | 0.504 |
| 5月 | 133.57 | -8.67% | 139.5 | -12.55% | 0.672 | 0.7 |
| 10月 | 114.53 | 6.51% | 116.93 | 4.32% | 0.581 | 0.593 |
| 20月 | 93.85 | 29.98% | 96.16 | 26.86% | 0.483 | 0.494 |
| 月布林上轨 | 152.89 | -20.21% | 164.79 | -25.97% | 0.764 | 0.82 |
| 月布林下轨 | 34.81 | 250.42% | 27.52 | 343.24% | 0.202 | 0.168 |
| 小牛熊分界 | 140.08 | -12.92% | | | 0.703 | |
| 牛熊分界 | 118.93 | 2.57% | | | 0.602 | |
SZ162411的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XOP净值 |
|---|
| 2022-06-24 | 0.623 | 0.61 | 2.13% | 0.61 | 19:39 | 0 | 120.4 |
| 2022-06-23 | 0.657 | 0.6358 | 3.33% | 0.64 | 06:21 | 0.71% | 125.72 |
| 2022-06-22 | 0.662 | 0.6773 | -2.26% | 0.676 | 05:01 | -0.21% | 134.18 |
| 2022-06-21 | 0.682 | 0.6536 | 4.35% |
| 2022-06-20 | 0.657 | 0.6516 | 0.83% | 0.654 | 05:10 | 0.39% | 129.58 |
| 2022-06-17 | 0.704 | 0.7019 | 0.3% | 0.702 | 05:06 | 0 | 139.56 |
| 2022-06-16 | 0.746 | 0.7508 | -0.64% | 0.75 | 05:29 | -0.15% | 149.18 |
| 2022-06-15 | 0.758 | 0.7594 | -0.18% | 0.759 | 04:57 | 0 | 151.36 |
| 2022-06-14 | 0.779 | 0.7611 | 2.35% | 0.76 | 05:56 | -0.2% | 152.42 |
| 2022-06-13 | 0.795 | 0.805 | -1.24% | 0.804 | 05:31 | -0.1% | 162.5 |
SZ162411的成交量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 成交量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2022-06-24 | 113239.33 | 3976.08 | 225656305 | 19.93% | 567.53% |
| 2022-06-23 | 109263.25 | 66.11 | 127800513 | 11.7% | 19331.49% |
| 2022-06-22 | 109197.14 | 355.87 | 96092861 | 8.8% | 2700.22% |
| 2022-06-21 | 108841.27 | 19.94 | 160159064 | 14.71% | 80320.49% |
| 2022-06-20 | 108821.33 | -12.41 | 147555270 | 13.56% |
| 2022-06-17 | 108833.74 | -267.63 | 157369247 | 14.46% |
| 2022-06-16 | 109101.37 | 593.87 | 82091449 | 7.52% | 1382.31% |
| 2022-06-15 | 108507.5 | -9.06 | 140768375 | 12.97% |
| 2022-06-14 | 108516.56 | -334.51 | 149359258 | 13.76% |
| 2022-06-13 | 108851.07 | -201.82 | 67425022 | 6.19% |
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中丐互怜 - SH513050 SZ159605 SZ159607 SZ164906
XOP官网 ^SPSIOP官网 162411官网
华宝基金 - SZ162411 SZ162415
已知问题
- 2019年9月20日星期五，XOP季度分红除权。因为现在采用XOP净值替代SPSIOP做华宝油气估值，23日的估值不准，要等华宝油气20日实际净值出来自动校准后恢复正常。
- 2016年12月21日星期三，CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准，白天按照CL估算的实时净值不准。
