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华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值

净值2022-09-29、官方估值2022-09-30。仓位估算值使用0.95，建议对冲值1390。最近校准记录16:39:55。期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算，XOP和USO关联程度按照100%估算。

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价	实时估值	溢价
SZ162411	0.6757	0.675	-0.92%	0.766	-12.62%	0.763	-12.31%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ162411	0.669	0.9%	2022-09-30	15:00	华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
XOP	142.28	1.83%	2022-10-05	16:00	油气开采指数ETF-SPDR S&P
XOP	141.57	1.32%	2022-10-06	04:55	盘前交易
CL	87.63	-0.15%	2022-10-06	05:55	NYMEX美国原油期货
USDCNH	7.0541	-0.21%	2022-10-06	05:55	离岸人民币（香港）
USCNY	7.0998	-0.15%	2022-09-30	09:15	美元人民币汇率中间价

SZ162411当前5档交易价格相对于估值0.675/0.766/0.763的溢价

交易	价格	数量(手)	官方溢价	参考溢价	实时溢价	XOP价格
卖5	0.674	8288	-0.18%	-11.97%	-11.65%	124.52
卖4	0.673	1243	-0.33%	-12.1%	-11.78%	124.33
卖3	0.672	7567	-0.48%	-12.23%	-11.91%	124.13
卖2	0.671	1734	-0.63%	-12.36%	-12.04%	123.94
卖1	0.67	4575	-0.77%	-12.49%	-12.18%	123.74
买1	0.669	2289	-0.92%	-12.62%	-12.31%	123.55
买2	0.668	5189	-1.07%	-12.75%	-12.44%	123.35
买3	0.667	4657	-1.22%	-12.88%	-12.57%	123.16
买4	0.666	506	-1.37%	-13.01%	-12.7%	122.97
买5	0.665	1219	-1.51%	-13.14%	-12.83%	122.77

XOP 2022-10-05数据 牛市 历史价格

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	SZ162411估值	T+1估值
5日	134.87	5.49%	138.25	2.91%	0.727	0.745
10日	126.78	12.23%	127.8	11.33%	0.686	0.691
20日	132.54	7.35%	132.02	7.77%	0.715	0.713
布林上轨	153.52	-7.32%	157.61	-9.73%	0.823	0.844
布林下轨	111.56	27.54%	106.42	33.69%	0.607	0.581
5周	130.35	9.15%	126.47	12.51%	0.704	0.684
10周	135.43	5.06%	136.36	4.34%	0.73	0.735
20周	134.23	6%	133.09	6.91%	0.724	0.718
周布林上轨	166.69	-14.64%	171.42	-17%	0.891	0.915
周布林下轨	101.77	39.8%	94.75	50.16%	0.557	0.521
5月	130.65	8.9%	134.71	5.62%	0.705	0.726
10月	128.56	10.67%	131.55	8.16%	0.695	0.71
20月	107.51	32.34%	109.1	30.41%	0.587	0.595
月布林上轨	160.6	-11.41%	172.96	-17.74%	0.859	0.923
月布林下轨	54.41	161.48%	45.24	214.48%	0.314	0.266
小牛熊分界	133.73	6.39%			0.721
牛熊分界	124.92	13.9%			0.676

SZ162411的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差	XOP净值
2022-09-30	0.669	0.6757	-0.99%	0.676	04:55	0	124.67
2022-09-29	0.663	0.6807	-2.6%	0.681	06:04	0	125.64
2022-09-28	0.629	0.6375	-1.33%	0.637	05:04	-0.09%	117.91
2022-09-27	0.635	0.6175	2.83%	0.618	05:20	0	114.81
2022-09-26	0.633	0.6332	0	0.633	04:56	0	118.52
2022-09-23	0.687	0.6846	0.35%	0.685	05:18	0	128.95
2022-09-22	0.703	0.6937	1.34%	0.694	05:34	0	131.25
2022-09-21	0.721	0.707	1.98%	0.707	05:04	0	134.03
2022-09-20	0.716	0.7164	0	0.716	05:59	0	136.06
2022-09-19	0.705	0.7161	-1.55%	0.718	05:06	0.22%	137.32

SZ162411的成交量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额

日期	份额(万)	场内新增(万)	成交量	换手	新增换手
2022-09-30	110879.98	1398.64	74055393	6.68%	529%
2022-09-29	109481.34	3200.24	119071584	10.88%	372%
2022-09-28	106281.1	1938.2	86068005	8.1%	444%
2022-09-27	104342.9	1045.41	84261229	8.08%	806%
2022-09-26	103297.49	15.09	117410779	11.37%	77807%
2022-09-23	103282.4	-899.82	55448499	5.37%
2022-09-22	104182.22	42.44	73163196	7.02%	17239%
2022-09-21	104139.78	-422.95	72908997	7%
2022-09-20	104562.73	-154.69	59658360	5.71%
2022-09-19	104717.42	-1339.48	80737769	7.71%

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标普500 - SH513500 SZ159612 SZ161125
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中丐互怜 - SH513050 SH513220 SZ159605 SZ159607 SZ164906
XOP官网 ^SPSIOP官网 162411官网
华宝基金 - SZ162411 SZ162415

已知问题

1. 2022年9月16日周五收盘后，XOP季度分红除权。因为采用XOP净值替代SPSIOP，不处理的话19日周一华宝油气的估值会不准，要等华宝油气19日实际净值出来自动校准后才能恢复正常。系统管理员已经在XOP个股页面选择分红链接完成了手工干预。
2. 2016年12月21日周三，CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准，白天按照CL估算的实时净值不准。

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