华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值

官方估值日期2020-11-27, 校准时间(校准记录)2020-11-26 22:00:29. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价	实时估值	溢价
SZ162411	0.292	0.288	-0.94%	0.288	-0.94%	0.288	-1.1%

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SZ162411	0.285	0.35%	2020-11-27	15:00	华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
XOP	57.88	-1.43%	2020-11-27	13:00	油气开采指数ETF-SPDR S&P
XOP	58.01	-1.21%	2020-11-27	16:15	盘后交易
CL	45.58	-0.29%	2020-11-28	02:44	NYMEX美国原油期货
OIL	48.32	0.14%	2020-11-28	02:59	布伦特原油期货
DINIW	91.7845	-0.26%	2020-11-28	05:59	美元指数
USDCNH	6.5704	0	2020-11-28	05:59	离岸人民币（香港）
USCNY	6.5755	-0.04%	2020-11-27	09:15	美元人民币汇率中间价
GUSH	37.93	-3.07%	2020-11-27	13:00	Direxion标普油气开采指数日内2倍做多
GUSH	38.11	-2.61%	2020-11-27	16:19	盘后交易
DRIP	29.67	2.66%	2020-11-27	13:00	Direxion标普油气开采指数日内2倍做空
DRIP	29.38	1.66%	2020-11-27	16:33	盘后交易

基金指数对照表

代码	跟踪代码	杠杆倍数	校准值
GUSH	XOP	2	1.5241
DRIP	XOP	-2	1.9438

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.288/0.288/0.288的溢价

交易	价格	数量(手)	官方溢价	参考溢价	实时溢价	基金申购金额
卖5	0.289	14695	0.45%	0.45%	0.29%	261@58.11
卖4	0.288	40081	0	0	0	262@57.91
卖3	0.287	78346	-0.24%	-0.24%	-0.4%	263@57.71
卖2	0.286	179117	-0.59%	-0.59%	-0.75%	264@57.51
卖1	0.285	42245	-0.94%	-0.94%	-1.1%	265@57.31
买1	0.284	123767	-1.29%	-1.29%	-1.44%	266@57.11
买2	0.283	136433	-1.63%	-1.63%	-1.79%	267@56.91
买3	0.282	195192	-1.98%	-1.98%	-2.14%	268@56.71
买4	0.281	39358	-2.33%	-2.33%	-2.48%	269@56.5
买5	0.28	67550	-2.68%	-2.68%	-2.83%	270@56.3

XOP 2020-11-27数据牛熊分数: 3 历史价格记录

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	SZ162411估值	T+1估值	基金申购金额
5日	58.23	-0.6%	58.74	-1.46%	0.29	0.292	261/258
10日	54.77	5.67%	55.17	4.92%	0.273	0.275	277/275
20日	49.49	16.95%	49.9	16%	0.248	0.25	307/304
布林上轨	63.23	-8.46%	66.44	-12.88%	0.313	0.328	240/228
布林下轨	35.75	61.9%	33.36	73.52%	0.183	0.172	425/455
5周	49.85	16.11%	52.93	9.35%	0.25	0.265	305/287
10周	46.1	25.55%	46.66	24.04%	0.232	0.235	329/325
20周	48.14	20.24%	47.9	20.83%	0.242	0.241	315/317
周布林上轨	60.05	-3.62%	62.61	-7.55%	0.298	0.31	253/242
周布林下轨	36.22	59.8%	33.19	74.37%	0.186	0.171	419/458
5月	46.18	25.34%	44.58	29.84%	0.233	0.225	329/341
10月	48.17	20.16%	46.69	23.96%	0.242	0.235	315/325
20月	71.32	-18.85%	68.66	-15.69%	0.352	0.339	213/221
月布林上轨	127.94	-54.76%	131.83	-56.1%	0.619	0.637	118/115
月布林下轨	14.71	293.45%	5.48	956.75%	0.084	0.04	1033/2776
小牛熊分界	48.13	20.25%	48.08	20.37%	0.242	0.242	315/316
牛熊分界	54.37	6.45%	54.22	6.74%	0.271	0.271	279/280

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	GUSH估值	T+1估值
5日	58.23	-0.6%	58.74	-1.46%	38.49	39.15
10日	54.77	5.67%	55.17	4.92%	33.95	34.47
20日	49.49	16.95%	49.9	16%	27.02	27.55
布林上轨	63.23	-8.46%	66.44	-12.88%	45.05	49.26
布林下轨	35.75	61.9%	33.36	73.52%	8.99	5.84
5周	49.85	16.11%	52.93	9.35%	27.49	31.53
10周	46.1	25.55%	46.66	24.04%	22.57	23.31
20周	48.14	20.24%	47.9	20.83%	25.24	24.93
周布林上轨	60.05	-3.62%	62.61	-7.55%	40.88	44.23
周布林下轨	36.22	59.8%	33.19	74.37%	9.6	5.63
5月	46.18	25.34%	44.58	29.84%	22.67	20.57
10月	48.17	20.16%	46.69	23.96%	25.29	23.35
20月	71.32	-18.85%	68.66	-15.69%	55.67	52.17
月布林上轨	127.94	-54.76%	131.83	-56.1%	129.96	135.07
月布林下轨	14.71	293.45%	5.48	956.75%	-18.62	-30.74
小牛熊分界	48.13	20.25%	48.08	20.37%	25.24	25.17
牛熊分界	54.37	6.45%	54.22	6.74%	33.42	33.23

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	DRIP估值	T+1估值
5日	58.23	-0.6%	58.74	-1.46%	29.3	28.78
10日	54.77	5.67%	55.17	4.92%	32.86	32.45
20日	49.49	16.95%	49.9	16%	38.3	37.88
布林上轨	63.23	-8.46%	66.44	-12.88%	24.16	20.86
布林下轨	35.75	61.9%	33.36	73.52%	52.43	54.9
5周	49.85	16.11%	52.93	9.35%	37.93	34.75
10周	46.1	25.55%	46.66	24.04%	41.78	41.2
20周	48.14	20.24%	47.9	20.83%	39.69	39.93
周布林上轨	60.05	-3.62%	62.61	-7.55%	27.43	24.8
周布林下轨	36.22	59.8%	33.19	74.37%	51.95	55.06
5月	46.18	25.34%	44.58	29.84%	41.7	43.35
10月	48.17	20.16%	46.69	23.96%	39.65	41.17
20月	71.32	-18.85%	68.66	-15.69%	15.83	18.58
月布林上轨	127.94	-54.76%	131.83	-56.1%	-42.42	-46.43
月布林下轨	14.71	293.45%	5.48	956.75%	74.08	83.58
小牛熊分界	48.13	20.25%	48.08	20.37%	39.69	39.74
牛熊分界	54.37	6.45%	54.22	6.74%	33.27	33.42

SZ162411的历史收盘价相对于净值的溢价 基金历史记录

日期	收盘价	净值	溢价	官方估值	时间	误差	XOP
2020-11-27	0.285	0.292	-2.4%
2020-11-26	0.284	0.2918	-2.67%	0.292	05:58	0	58.72
2020-11-25	0.289	0.2965	-2.53%	0.296	21:01	0	59.62
2020-11-24	0.279	0.2825	-1.24%	0.282	22:10	0	56.7
2020-11-23	0.26	0.2603	0	0.26	22:11	0	52.06
2020-11-20	0.257	0.2618	-1.83%	0.262	22:04	0	52.57
2020-11-19	0.253	0.2562	-1.25%	0.256	21:33	0	51.33
2020-11-18	0.255	0.2624	-2.82%	0.262	22:07	0	52.46
2020-11-17	0.254	0.2594	-2.08%	0.259	12:39	0	51.62
2020-11-16	0.244	0.2471	-1.25%	0.247	22:01	0	48.86

相关链接

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已知问题:

1. 2019年9月20日星期五, XOP季度分红除权. 因为现在采用XOP净值替代SPSIOP做华宝油气估值, 23日的估值不准, 要等华宝油气20日实际净值出来自动校准后恢复正常.
2. 2016年12月21日星期三, CL期货换月. 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.

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