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华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值

净值2022-01-20, 官方估值2022-01-21, 最近校准历史记录16:39:26. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.

代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SZ1624110.49980.4823.11%0.4823.09%

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称
SZ1624110.497-3.5%2022-01-2115:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
XOP100.55-3.6%2022-01-2116:00油气开采指数ETF-SPDR S&P
XOP99.99-4.13%2022-01-2119:59盘后交易
CL84.9-0.76%2022-01-2205:59NYMEX美国原油期货
USDCNH6.335302022-01-2206:00离岸人民币(香港)
USCNY6.34920.01%2022-01-2109:15美元人民币汇率中间价

SZ162411当前5档交易价格相对于估值0.482/0.482溢价

交易 价格 数量(手) 官方溢价实时溢价 XOP价格
卖50.5013333.94%3.92%104.54
卖40.513623.73%3.71%104.32
卖30.49913013.52%3.5%104.1
卖20.498184983.31%3.29%103.88
卖10.49786433.11%3.09%103.66
买10.4968352.9%2.88%103.44
买20.49549072.69%2.67%103.22
买30.494119052.48%2.46%103
买40.493101162.28%2.26%102.78
买50.49290622.07%2.05%102.56

XOP 2022-01-21数据牛熊分数: 1 历史价格记录

均线估值溢价T+1估值溢价SZ162411估值T+1估值
5日105.47-4.67%104.26-3.56%0.5050.5
10日107-6.03%107.37-6.35%0.5120.514
20日103.52-2.87%103.75-3.09%0.4960.497
布林上轨114.15-11.91%116.81-13.92%0.5450.557
布林下轨92.888.25%90.6910.87%0.4480.438
5周103.03-2.4%105.41-4.61%0.4940.505
10周99.411.15%99.551.01%0.4780.478
20周100.480.07%101.22-0.66%0.4830.486
周布林上轨115.11-12.65%117.19-14.2%0.5490.559
周布林下轨85.8517.13%85.2517.95%0.4160.413
5月98.721.86%99.551.01%0.4740.478
10月91.2810.16%92.88.35%0.4410.448
20月72.8338.06%74.0835.74%0.3570.362
月布林上轨120.99-16.89%132.7-24.23%0.5760.629
月布林下轨24.67307.62%15.45550.69%0.1370.095
小牛熊分界101.56-0.99%0.487
牛熊分界91.929.39%0.444

SZ162411的历史收盘价相对于净值溢价 基金历史记录

日期收盘价净值溢价官方估值时间误差XOP
2022-01-210.4970.4998-0.56%0.506:260104.3
2022-01-200.5150.5167-0.33%0.51706:150107.92
2022-01-190.520.522-0.38%0.52206:070109.12
2022-01-180.5310.5317-0.13%
2022-01-170.5240.5324-1.58%0.53205:560110.99
2022-01-140.5170.51560.27%0.51606:080107.65
2022-01-130.5180.5263-1.58%0.52605:570109.79
2022-01-120.5110.5216-2.03%0.52205:580108.65
2022-01-110.4950.5001-1.02%0.505:170104.05
2022-01-100.4980.5042-1.23%0.50406:110104.7

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已知问题:

  1. 2019年9月20日星期五, XOP季度分红除权. 因为现在采用XOP净值替代SPSIOP做华宝油气估值, 23日的估值不准, 要等华宝油气20日实际净值出来自动校准后恢复正常.
  2. 2016年12月21日星期三, CL期货换月. 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.

162411官网&XOP官网(^SPSIOP官网) 深交所LOF数据
 
A股 - SH501043 SH510300 SH510310 SH510330 SZ159919
海外中国互联网 - SH513050 SZ164906
H股中国企业指数 - SH510900 SZ160717 SZ161831
标普500 - SH513500 SZ161125
油气 - SZ160416 SZ162411 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160216 SZ160723 SZ161129 PTR SHI SNP
大宗商品和金银 - SZ161815 SZ165513 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ161226 ACH
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