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华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值

净值2022-06-23、官方估值2022-06-24。仓位估算值使用0.94,建议对冲值1410。最近校准记录22:36:49。期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算,XOPUSO关联程度按照100%估算。

代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SZ1624110.610.6171%0.6141.45%

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1624110.623-5.18%2022-06-2415:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
XOP121.991.2%2022-06-2416:00油气开采指数ETF-SPDR S&P
XOP122.982.02%2022-06-2419:59盘后交易
CL107.212.82%2022-06-2504:59NYMEX美国原油期货
USDCNH6.680302022-06-2505:00离岸人民币(香港)
USCNY6.7-0.12%2022-06-2409:15美元人民币汇率中间价

SZ162411当前5档交易价格相对于估值0.617/0.614溢价

交易价格数量(手)官方溢价实时溢价XOP价格
卖50.628259931.81%2.26%124.33
卖40.62765301.65%2.1%124.12
卖30.62650311.48%1.94%123.91
卖20.625130421.32%1.78%123.7
卖10.624145291.16%1.61%123.49
买10.623146341%1.45%123.28
买20.622189400.84%1.29%123.07
买30.621234950.67%1.12%122.86
买40.62211530.51%0.96%122.65
买50.61925760.35%0.8%122.44

XOP 2022-06-24数据 牛市 历史价格

均线估值溢价T+1估值溢价SZ162411估值T+1估值
5日125.64-2.91%122.84-0.69%0.6340.621
10日135.62-10.05%133.61-8.7%0.6820.672
20日149.04-18.15%148.64-17.93%0.7460.744
布林上轨184.45-33.86%192.94-36.77%0.9140.954
布林下轨113.627.36%104.3516.91%0.5770.533
5周143.28-14.86%137.48-11.27%0.7180.691
10周141.12-13.56%142.38-14.32%0.7080.714
20周134.18-9.08%135.67-10.08%0.6750.682
周布林上轨167.23-27.05%173-29.48%0.8320.859
周布林下轨101.1220.63%98.3424.05%0.5180.504
5月133.57-8.67%139.5-12.55%0.6720.7
10月114.536.51%116.934.32%0.5810.593
20月93.8529.98%96.1626.86%0.4830.494
月布林上轨152.89-20.21%164.79-25.97%0.7640.82
月布林下轨34.81250.42%27.52343.24%0.2020.168
小牛熊分界140.08-12.92%0.703
牛熊分界118.932.57%0.602

SZ162411的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方估值时间误差XOP净值
2022-06-240.6230.612.13%0.6119:390120.4
2022-06-230.6570.63583.33%0.6406:210.71%125.72
2022-06-220.6620.6773-2.26%0.67605:01-0.21%134.18
2022-06-210.6820.65364.35%
2022-06-200.6570.65160.83%0.65405:100.39%129.58
2022-06-170.7040.70190.3%0.70205:060139.56
2022-06-160.7460.7508-0.64%0.7505:29-0.15%149.18
2022-06-150.7580.7594-0.18%0.75904:570151.36
2022-06-140.7790.76112.35%0.7605:56-0.2%152.42
2022-06-130.7950.805-1.24%0.80405:31-0.1%162.5

SZ162411成交量相对于场内份额(万)换手比例 基金场内份额

日期份额(万)场内新增(万)成交量换手新增换手
2022-06-24113239.333976.0822565630519.93%567.53%
2022-06-23109263.2566.1112780051311.7%19331.49%
2022-06-22109197.14355.87960928618.8%2700.22%
2022-06-21108841.2719.9416015906414.71%80320.49%
2022-06-20108821.33-12.4114755527013.56%
2022-06-17108833.74-267.6315736924714.46%
2022-06-16109101.37593.87820914497.52%1382.31%
2022-06-15108507.5-9.0614076837512.97%
2022-06-14108516.56-334.5114935925813.76%
2022-06-13108851.07-201.82674250226.19%

相关链接

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深交所LOF数据 集思录
标普500 - SH513500 SZ159612 SZ161125
原油 - SZ160416 SZ162411 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160216 SZ160723 SZ161129 PTR SHI SNP
中丐互怜 - SH513050 SZ159605 SZ159607 SZ164906
XOP官网 ^SPSIOP官网 162411官网
华宝基金 - SZ162411 SZ162415

已知问题

  1. 2019年9月20日星期五,XOP季度分红除权。因为现在采用XOP净值替代SPSIOP做华宝油气估值,23日的估值不准,要等华宝油气20日实际净值出来自动校准后恢复正常。
  2. 2016年12月21日星期三,CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准,白天按照CL估算的实时净值不准。

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