华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值

净值2022-01-20, 官方估值2022-01-21, 最近校准历史记录16:39:26. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.

代码	净值	官方估值	溢价	实时估值	溢价
SZ162411	0.4998	0.482	3.11%	0.482	3.09%

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SZ162411	0.497	-3.5%	2022-01-21	15:00	华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
XOP	100.55	-3.6%	2022-01-21	16:00	油气开采指数ETF-SPDR S&P
XOP	99.99	-4.13%	2022-01-21	19:59	盘后交易
CL	84.9	-0.76%	2022-01-22	05:59	NYMEX美国原油期货
USDCNH	6.3353	0	2022-01-22	06:00	离岸人民币（香港）
USCNY	6.3492	0.01%	2022-01-21	09:15	美元人民币汇率中间价

SZ162411当前5档交易价格相对于估值0.482/0.482的溢价

交易	价格	数量(手)	官方溢价	实时溢价	XOP价格
卖5	0.501	333	3.94%	3.92%	104.54
卖4	0.5	1362	3.73%	3.71%	104.32
卖3	0.499	1301	3.52%	3.5%	104.1
卖2	0.498	18498	3.31%	3.29%	103.88
卖1	0.497	8643	3.11%	3.09%	103.66
买1	0.496	835	2.9%	2.88%	103.44
买2	0.495	4907	2.69%	2.67%	103.22
买3	0.494	11905	2.48%	2.46%	103
买4	0.493	10116	2.28%	2.26%	102.78
买5	0.492	9062	2.07%	2.05%	102.56

XOP 2022-01-21数据牛熊分数: 1 历史价格记录

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	SZ162411估值	T+1估值
5日	105.47	-4.67%	104.26	-3.56%	0.505	0.5
10日	107	-6.03%	107.37	-6.35%	0.512	0.514
20日	103.52	-2.87%	103.75	-3.09%	0.496	0.497
布林上轨	114.15	-11.91%	116.81	-13.92%	0.545	0.557
布林下轨	92.88	8.25%	90.69	10.87%	0.448	0.438
5周	103.03	-2.4%	105.41	-4.61%	0.494	0.505
10周	99.41	1.15%	99.55	1.01%	0.478	0.478
20周	100.48	0.07%	101.22	-0.66%	0.483	0.486
周布林上轨	115.11	-12.65%	117.19	-14.2%	0.549	0.559
周布林下轨	85.85	17.13%	85.25	17.95%	0.416	0.413
5月	98.72	1.86%	99.55	1.01%	0.474	0.478
10月	91.28	10.16%	92.8	8.35%	0.441	0.448
20月	72.83	38.06%	74.08	35.74%	0.357	0.362
月布林上轨	120.99	-16.89%	132.7	-24.23%	0.576	0.629
月布林下轨	24.67	307.62%	15.45	550.69%	0.137	0.095
小牛熊分界	101.56	-0.99%			0.487
牛熊分界	91.92	9.39%			0.444

SZ162411的历史收盘价相对于净值的溢价 基金历史记录

日期	收盘价	净值	溢价	官方估值	时间	误差	XOP
2022-01-21	0.497	0.4998	-0.56%	0.5	06:26	0	104.3
2022-01-20	0.515	0.5167	-0.33%	0.517	06:15	0	107.92
2022-01-19	0.52	0.522	-0.38%	0.522	06:07	0	109.12
2022-01-18	0.531	0.5317	-0.13%
2022-01-17	0.524	0.5324	-1.58%	0.532	05:56	0	110.99
2022-01-14	0.517	0.5156	0.27%	0.516	06:08	0	107.65
2022-01-13	0.518	0.5263	-1.58%	0.526	05:57	0	109.79
2022-01-12	0.511	0.5216	-2.03%	0.522	05:58	0	108.65
2022-01-11	0.495	0.5001	-1.02%	0.5	05:17	0	104.05
2022-01-10	0.498	0.5042	-1.23%	0.504	06:11	0	104.7

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已知问题:

1. 2019年9月20日星期五, XOP季度分红除权. 因为现在采用XOP净值替代SPSIOP做华宝油气估值, 23日的估值不准, 要等华宝油气20日实际净值出来自动校准后恢复正常.
2. 2016年12月21日星期三, CL期货换月. 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.

162411官网&XOP官网(^SPSIOP官网) 深交所LOF数据
 
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