华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值

官方估值日期2021-05-18, 校准时间(校准记录)2021-05-18 18:00:31. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价	实时估值	溢价
SZ162411	0.433	0.427	-2.01%	0.426	-1.86%	0.423	-1.12%

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SZ162411	0.418	-2.34%	2021-05-19	09:46	华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
XOP	88.31	-1.55%	2021-05-18	16:00	油气开采指数ETF-SPDR S&P
XOP	87.92	-1.98%	2021-05-18	19:59	盘后交易
CL	64.85	-0.99%	2021-05-19	09:46	NYMEX美国原油期货
OIL	68.07	-0.93%	2021-05-19	09:46	布伦特原油期货
DINIW	89.8235	0.04%	2021-05-19	09:46	美元指数
USDCNH	6.4257	0.11%	2021-05-19	09:46	离岸人民币（香港）
USCNY	6.4255	-0.16%	2021-05-19	09:15	美元人民币汇率中间价
GUSH	80.94	-3.25%	2021-05-18	16:00	Direxion标普油气开采指数日内2倍做多
GUSH	80.49	-3.79%	2021-05-18	19:56	盘后交易
DRIP	9.04	2.84%	2021-05-18	16:00	Direxion标普油气开采指数日内2倍做空
DRIP	9.11	3.64%	2021-05-18	19:59	盘后交易

基金指数对照表

代码	跟踪代码	杠杆倍数	校准值
GUSH	XOP	2	1.0918
DRIP	XOP	-2	9.747

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.427/0.426/0.423的溢价

交易	价格	数量(手)	官方溢价	参考溢价	实时溢价	基金申购金额
卖5	0.423	18739	-0.84%	-0.69%	0	168@87.63
卖4	0.422	11256	-1.07%	-0.92%	-0.18%	169@87.42
卖3	0.421	31751	-1.31%	-1.16%	-0.41%	169@87.2
卖2	0.42	79066	-1.54%	-1.39%	-0.65%	170@86.98
卖1	0.419	204820	-1.77%	-1.63%	-0.89%	170@86.76
买1	0.418	150877	-2.01%	-1.86%	-1.12%	170@86.54
买2	0.417	160510	-2.24%	-2.1%	-1.36%	171@86.32
买3	0.416	100638	-2.48%	-2.33%	-1.6%	171@86.11
买4	0.415	39875	-2.71%	-2.57%	-1.83%	172@85.89
买5	0.414	8186	-2.95%	-2.8%	-2.07%	172@85.67

XOP 2021-05-18数据牛熊分数: 4 历史价格记录

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	SZ162411估值	T+1估值	基金申购金额
5日	86.49	2.1%	88.12	0.21%	0.418	0.425	170/167
10日	85.72	3.02%	85.87	2.84%	0.414	0.415	172/172
20日	82.92	6.5%	83.37	5.93%	0.401	0.403	177/177
布林上轨	91.83	-3.84%	93.13	-5.17%	0.442	0.448	161/159
布林下轨	74	19.33%	73.61	19.97%	0.361	0.359	198/199
5周	82.27	7.34%	84.4	4.63%	0.398	0.408	179/174
10周	81.93	7.79%	81.75	8.03%	0.397	0.396	179/180
20周	78.17	12.97%	78.89	11.94%	0.38	0.383	188/186
周布林上轨	96.37	-8.36%	99.99	-11.68%	0.463	0.48	154/148
周布林下轨	59.97	47.27%	57.8	52.79%	0.296	0.286	241/249
5月	76.43	15.54%	80.56	9.62%	0.372	0.391	192/182
10月	61	44.77%	62.33	41.69%	0.301	0.307	237/232
20月	61.6	43.35%	60.5	45.96%	0.304	0.299	235/239
月布林上轨	99.92	-11.62%	106.78	-17.3%	0.479	0.511	149/139
月布林下轨	23.29	279.24%	14.23	520.57%	0.128	0.087	556/822
小牛熊分界	81.11	8.87%	81.18	8.78%	0.393	0.393	181/181
牛熊分界	69.69	26.72%	69.22	27.58%	0.341	0.339	209/210

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	GUSH估值	T+1估值
5日	86.49	2.1%	88.12	0.21%	77.59	80.58
10日	85.72	3.02%	85.87	2.84%	76.17	76.45
20日	82.92	6.5%	83.37	5.93%	71.04	71.87
布林上轨	91.83	-3.84%	93.13	-5.17%	87.37	89.74
布林下轨	74	19.33%	73.61	19.97%	54.71	53.99
5周	82.27	7.34%	84.4	4.63%	69.86	73.76
10周	81.93	7.79%	81.75	8.03%	69.23	68.9
20周	78.17	12.97%	78.89	11.94%	62.34	63.67
周布林上轨	96.37	-8.36%	99.99	-11.68%	95.69	102.31
周布林下轨	59.97	47.27%	57.8	52.79%	29	25.02
5月	76.43	15.54%	80.56	9.62%	59.16	66.73
10月	61	44.77%	62.33	41.69%	30.9	33.32
20月	61.6	43.35%	60.5	45.96%	32	29.98
月布林上轨	99.92	-11.62%	106.78	-17.3%	102.19	114.75
月布林下轨	23.29	279.24%	14.23	520.57%	-38.2	-54.78
小牛熊分界	81.11	8.87%	81.18	8.78%	67.74	67.86
牛熊分界	69.69	26.72%	69.22	27.58%	46.8	45.95

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	DRIP估值	T+1估值
5日	86.49	2.1%	88.12	0.21%	9.42	9.09
10日	85.72	3.02%	85.87	2.84%	9.58	9.55
20日	82.92	6.5%	83.37	5.93%	10.16	10.06
布林上轨	91.83	-3.84%	93.13	-5.17%	8.33	8.06
布林下轨	74	19.33%	73.61	19.97%	11.98	12.07
5周	82.27	7.34%	84.4	4.63%	10.29	9.85
10周	81.93	7.79%	81.75	8.03%	10.36	10.4
20周	78.17	12.97%	78.89	11.94%	11.13	10.98
周布林上轨	96.37	-8.36%	99.99	-11.68%	7.39	6.65
周布林下轨	59.97	47.27%	57.8	52.79%	14.87	15.31
5月	76.43	15.54%	80.56	9.62%	11.49	10.64
10月	61	44.77%	62.33	41.69%	14.65	14.38
20月	61.6	43.35%	60.5	45.96%	14.53	14.75
月布林上轨	99.92	-11.62%	106.78	-17.3%	6.67	5.26
月布林下轨	23.29	279.24%	14.23	520.57%	22.39	24.25
小牛熊分界	81.11	8.87%	81.18	8.78%	10.53	10.51
牛熊分界	69.69	26.72%	69.22	27.58%	12.87	12.97

SZ162411的历史收盘价相对于净值的溢价 基金历史记录

日期	收盘价	净值	溢价	官方估值	时间	误差	XOP
2021-05-18	0.428	0.433	-1.15%	0.433	04:56	0	89.7
2021-05-17	0.413	0.4191	-1.46%	0.419	21:07	0	86.36
2021-05-14	0.394	0.3977	-0.93%	0.398	16:59	0	81.59
2021-05-13	0.403	0.4075	-1.1%	0.407	18:58	0	84.22
2021-05-12	0.409	0.4086	0	0.409	16:57	0	84.54
2021-05-11	0.407	0.4142	-1.74%	0.414	05:17	0	85.57
2021-05-10	0.418	0.4215	-0.83%	0.422	18:56	0	86.65
2021-05-07	0.408	0.4126	-1.11%	0.413	05:05	0	84.53
2021-04-30	0.396	0.4025	-1.61%	0.402	13:26	0	82.59

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已知问题:

1. 2019年9月20日星期五, XOP季度分红除权. 因为现在采用XOP净值替代SPSIOP做华宝油气估值, 23日的估值不准, 要等华宝油气20日实际净值出来自动校准后恢复正常.
2. 2016年12月21日星期三, CL期货换月. 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.

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