华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值

官方估值日期2021-05-18, 校准时间(校准记录)2021-05-18 18:00:31. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1624110.4330.427-2.01%0.426-1.86%0.423-1.12%

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SZ1624110.418-2.34%2021-05-1909:46华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
XOP88.31-1.55%2021-05-1816:00油气开采指数ETF-SPDR S&P
XOP87.92-1.98%2021-05-1819:59盘后交易
CL64.85-0.99%2021-05-1909:46NYMEX美国原油期货
OIL68.07-0.93%2021-05-1909:46布伦特原油期货
DINIW89.82350.04%2021-05-1909:46美元指数
USDCNH6.42570.11%2021-05-1909:46离岸人民币(香港)
USCNY6.4255-0.16%2021-05-1909:15美元人民币汇率中间价
GUSH80.94-3.25%2021-05-1816:00Direxion标普油气开采指数日内2倍做多
GUSH80.49-3.79%2021-05-1819:56盘后交易
DRIP9.042.84%2021-05-1816:00Direxion标普油气开采指数日内2倍做空
DRIP9.113.64%2021-05-1819:59盘后交易

基金指数对照表
代码跟踪代码杠杆倍数校准值
GUSHXOP21.0918
DRIPXOP-29.747

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.427/0.426/0.423溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 基金申购金额
卖50.42318739-0.84%-0.69%0168@87.63
卖40.42211256-1.07%-0.92%-0.18%169@87.42
卖30.42131751-1.31%-1.16%-0.41%169@87.2
卖20.4279066-1.54%-1.39%-0.65%170@86.98
卖10.419204820-1.77%-1.63%-0.89%170@86.76
买10.418150877-2.01%-1.86%-1.12%170@86.54
买20.417160510-2.24%-2.1%-1.36%171@86.32
买30.416100638-2.48%-2.33%-1.6%171@86.11
买40.41539875-2.71%-2.57%-1.83%172@85.89
买50.4148186-2.95%-2.8%-2.07%172@85.67

XOP 2021-05-18数据牛熊分数: 4 历史价格记录
均线估值溢价T+1估值溢价SZ162411估值T+1估值基金申购金额
5日86.492.1%88.120.21%0.4180.425170/167
10日85.723.02%85.872.84%0.4140.415172/172
20日82.926.5%83.375.93%0.4010.403177/177
布林上轨91.83-3.84%93.13-5.17%0.4420.448161/159
布林下轨7419.33%73.6119.97%0.3610.359198/199
5周82.277.34%84.44.63%0.3980.408179/174
10周81.937.79%81.758.03%0.3970.396179/180
20周78.1712.97%78.8911.94%0.380.383188/186
周布林上轨96.37-8.36%99.99-11.68%0.4630.48154/148
周布林下轨59.9747.27%57.852.79%0.2960.286241/249
5月76.4315.54%80.569.62%0.3720.391192/182
10月6144.77%62.3341.69%0.3010.307237/232
20月61.643.35%60.545.96%0.3040.299235/239
月布林上轨99.92-11.62%106.78-17.3%0.4790.511149/139
月布林下轨23.29279.24%14.23520.57%0.1280.087556/822
小牛熊分界81.118.87%81.188.78%0.3930.393181/181
牛熊分界69.6926.72%69.2227.58%0.3410.339209/210

均线估值溢价T+1估值溢价GUSH估值T+1估值
5日86.492.1%88.120.21%77.5980.58
10日85.723.02%85.872.84%76.1776.45
20日82.926.5%83.375.93%71.0471.87
布林上轨91.83-3.84%93.13-5.17%87.3789.74
布林下轨7419.33%73.6119.97%54.7153.99
5周82.277.34%84.44.63%69.8673.76
10周81.937.79%81.758.03%69.2368.9
20周78.1712.97%78.8911.94%62.3463.67
周布林上轨96.37-8.36%99.99-11.68%95.69102.31
周布林下轨59.9747.27%57.852.79%2925.02
5月76.4315.54%80.569.62%59.1666.73
10月6144.77%62.3341.69%30.933.32
20月61.643.35%60.545.96%3229.98
月布林上轨99.92-11.62%106.78-17.3%102.19114.75
月布林下轨23.29279.24%14.23520.57%-38.2-54.78
小牛熊分界81.118.87%81.188.78%67.7467.86
牛熊分界69.6926.72%69.2227.58%46.845.95

均线估值溢价T+1估值溢价DRIP估值T+1估值
5日86.492.1%88.120.21%9.429.09
10日85.723.02%85.872.84%9.589.55
20日82.926.5%83.375.93%10.1610.06
布林上轨91.83-3.84%93.13-5.17%8.338.06
布林下轨7419.33%73.6119.97%11.9812.07
5周82.277.34%84.44.63%10.299.85
10周81.937.79%81.758.03%10.3610.4
20周78.1712.97%78.8911.94%11.1310.98
周布林上轨96.37-8.36%99.99-11.68%7.396.65
周布林下轨59.9747.27%57.852.79%14.8715.31
5月76.4315.54%80.569.62%11.4910.64
10月6144.77%62.3341.69%14.6514.38
20月61.643.35%60.545.96%14.5314.75
月布林上轨99.92-11.62%106.78-17.3%6.675.26
月布林下轨23.29279.24%14.23520.57%22.3924.25
小牛熊分界81.118.87%81.188.78%10.5310.51
牛熊分界69.6926.72%69.2227.58%12.8712.97

SZ162411的历史收盘价相对于净值溢价 基金历史记录
日期收盘价净值溢价官方估值时间误差XOP
2021-05-180.4280.433-1.15%0.43304:56089.7
2021-05-170.4130.4191-1.46%0.41921:07086.36
2021-05-140.3940.3977-0.93%0.39816:59081.59
2021-05-130.4030.4075-1.1%0.40718:58084.22
2021-05-120.4090.408600.40916:57084.54
2021-05-110.4070.4142-1.74%0.41405:17085.57
2021-05-100.4180.4215-0.83%0.42218:56086.65
2021-05-070.4080.4126-1.11%0.41305:05084.53
2021-04-300.3960.4025-1.61%0.40213:26082.59

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已知问题:

  1. 2019年9月20日星期五, XOP季度分红除权. 因为现在采用XOP净值替代SPSIOP做华宝油气估值, 23日的估值不准, 要等华宝油气20日实际净值出来自动校准后恢复正常.
  2. 2016年12月21日星期三, CL期货换月. 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.

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