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SZ162411华宝油气净值
仓位估算值使用0.93。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ162411 | 0.867 | 2026-03-04 | 2.05% | 0.866 | 2.21% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-03-04 | 1,281.2850 | 16:00 | 1 | 0.8672 | 1,378 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ162411 | 0.885 | -2.75% | 2026-03-05 | 15:00 | 华宝油气LOF |
| XOP | 160.77 | 1.12% | 2026-03-04 | 16:00 | 油气开采指数ETF-SPDR S&P |
| 161.37 | 1.50% | 2026-03-05 | 08:37 | 盘前交易 |
| CL | 77.14 | 3.32% | 2026-03-05 | 08:37 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.9081 | 0.23% | 2026-03-05 | 08:37 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9035 | 0.12% | 2026-03-05 | 08:35 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9007 | -0.17% | 2026-03-05 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ162411当前5档交易价格相对于估值0.867|0.866的溢价 轮动交易
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | XOP价格 |
|---|
| 涨停 | 0.974 | | 12.32% | 12.49% | 182.34 |
| 卖5 | 0.890 | 432729 | 2.63% | 2.79% | 165.57 |
| 卖4 | 0.889 | 339392 | 2.51% | 2.68% | 165.37 |
| 卖3 | 0.888 | 516858 | 2.40% | 2.56% | 165.17 |
| 卖2 | 0.887 | 1357378 | 2.28% | 2.44% | 164.97 |
| 卖1 | 0.886 | 253460 | 2.17% | 2.33% | 164.77 |
| 买1 | 0.885 | 1721786 | 2.05% | 2.21% | 164.57 |
| 买2 | 0.884 | 1096948 | 1.94% | 2.10% | 164.37 |
| 买3 | 0.883 | 267900 | 1.82% | 1.98% | 164.17 |
| 买4 | 0.882 | 738200 | 1.71% | 1.87% | 163.97 |
| 买5 | 0.881 | 2045700 | 1.59% | 1.75% | 163.77 |
| 跌停 | 0.797 | | -8.10% | -7.95% | 147.00 |
XOP 2026-03-04数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ162411 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 158.26 | 1.59% | 159.77 | 0.62% | 0.853 | 0.861 |
| 10日 | 153.57 | 4.69% | 153.78 | 4.54% | 0.830 | 0.831 |
| 20日 | 149.92 | 7.24% | 150.39 | 6.90% | 0.812 | 0.814 |
| 布林上轨 | 161.61 | -0.52% | 163.91 | -1.92% | 0.870 | 0.882 |
| 布林下轨 | 138.23 | 16.30% | 136.87 | 17.46% | 0.753 | 0.746 |
| 5周 | 149.97 | 7.20% | 151.16 | 6.36% | 0.812 | 0.818 |
| 10周 | 140.22 | 14.65% | 141.63 | 13.51% | 0.763 | 0.770 |
| 20周 | 134.47 | 19.56% | 134.86 | 19.22% | 0.734 | 0.736 |
| 周布林上轨 | 155.14 | 3.63% | 160.43 | 0.21% | 0.838 | 0.864 |
| 周布林下轨 | 113.80 | 41.27% | 109.28 | 47.11% | 0.631 | 0.608 |
| 5月 | 138.32 | 16.23% | 140.07 | 14.78% | 0.754 | 0.762 |
| 10月 | 132.44 | 21.39% | 133.49 | 20.44% | 0.724 | 0.729 |
| 20月 | 129.66 | 23.99% | 129.40 | 24.24% | 0.710 | 0.709 |
| 月布林上轨 | 150.47 | 6.84% | 155.41 | 3.45% | 0.814 | 0.839 |
| 月布林下轨 | 108.84 | 47.71% | 103.40 | 55.48% | 0.606 | 0.579 |
| 小牛熊分界 | 142.11 | 13.13% | | | 0.773 | |
| 牛熊分界 | 133.06 | 20.82% | | | 0.727 | |
SZ162411的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XOP净值 |
|---|
| 2026-03-05 | 0.885 | 0.8672 | 2.05% | 0.868 | 06:02 | 0.06% | 160.7445 |
| 2026-03-04 | 0.910 | 0.8584 | 6.01% | 0.858 | 06:14 | 0 | 158.9758 |
| 2026-03-03 | 0.974 | 0.8635 | 12.80% | 0.864 | 05:59 | 0 | 159.6872 |
| 2026-03-02 | 0.898 | 0.8331 | 7.79% | 0.834 | 06:03 | 0.08% | 153.7268 |
| 2026-02-27 | 0.816 | 0.8140 | 0.25% | 0.814 | 05:57 | 0 | 149.8581 |
| 2026-02-26 | 0.821 | 0.8072 | 1.71% | 0.807 | 06:03 | 0 | 148.3234 |
| 2026-02-25 | 0.838 | 0.8144 | 2.90% | 0.815 | 06:00 | 0 | 149.6070 |
| 2026-02-24 | 0.842 | 0.8056 | 4.52% | 0.806 | 06:37 | 0 | 147.8744 |
| 2026-02-13 | 0.793 | 0.7897 | 0.42% | 0.790 | 05:56 | 0 | 144.6186 |
| 2026-02-12 | 0.815 | 0.8125 | 0.31% | 0.812 | 06:04 | 0 | 149.1351 |
SZ162411的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-03-05 | 239658.88 | 25,761.90 | 2146938888 | 89.58% | 833% |
| 2026-03-04 | 213896.98 | 3,329.36 | 3445208560 | 161.07% | 10,348% |
| 2026-03-03 | 210567.62 | 14,388.85 | 2759738559 | 131.06% | 1,918% |
| 2026-03-02 | 196178.77 | 13,169.14 | 2015129692 | 102.72% | 1,530% |
| 2026-02-27 | 183009.63 | 13,501.10 | 357024069 | 19.51% | 264% |
| 2026-02-26 | 169508.53 | 736.83 | 787390950 | 46.45% | 10,686% |
| 2026-02-25 | 168771.7 | 6,895.11 | 504420214 | 29.89% | 732% |
| 2026-02-24 | 161876.59 | 8,737.25 | 493020591 | 30.46% | 564% |
| 2026-02-13 | 153139.34 | -384.19 | 224799606 | 14.68% |
| 2026-02-12 | 153523.53 | 77.74 | 380156569 | 24.76% | 48,901% |
XOP的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-03-04 | 160.77 | 160.7445 | 0.02% | 1.12% |
| 2026-03-03 | 158.99 | 158.9758 | 0.01% | -0.36% |
| 2026-03-02 | 159.56 | 159.6872 | -0.08% | 3.80% |
| 2026-02-27 | 153.72 | 153.7268 | 0.00% | 2.62% |
| 2026-02-26 | 149.79 | 149.8581 | -0.05% | 0.94% |
| 2026-02-25 | 148.39 | 148.3234 | 0.04% | -0.78% |
| 2026-02-24 | 149.56 | 149.6070 | -0.03% | 0.05% |
| 2026-02-23 | 149.49 | 149.4288 | 0.04% | -1.56% |
| 2026-02-20 | 151.86 | 151.8603 | 0 | 0.33% |
| 2026-02-19 | 151.36 | 151.3305 | 0.02% | 2.24% |
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华宝基金 - SH501312 SZ162411 SZ162415 已知问题- 2022年9月16日周五收盘后，XOP季度分红除权。因为采用XOP净值替代SPSIOP，不处理的话19日周一华宝油气的估值会不准，要等华宝油气19日实际净值出来自动校准后才能恢复正常。系统管理员已经在XOP个股页面选择分红链接完成了手工干预。
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