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华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值

净值2022-09-29、官方估值2022-09-30。仓位估算值使用0.95,建议对冲值1390。最近校准记录16:39:55。期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算,XOPUSO关联程度按照100%估算。

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1624110.67570.675-0.92%0.766-12.62%0.763-12.31%

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1624110.6690.9%2022-09-3015:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
XOP142.281.83%2022-10-0516:00油气开采指数ETF-SPDR S&P
XOP141.571.32%2022-10-0604:55盘前交易
CL87.63-0.15%2022-10-0605:55NYMEX美国原油期货
USDCNH7.0541-0.21%2022-10-0605:55离岸人民币(香港)
USCNY7.0998-0.15%2022-09-3009:15美元人民币汇率中间价

SZ162411当前5档交易价格相对于估值0.675/0.766/0.763溢价

交易价格数量(手)官方溢价参考溢价实时溢价XOP价格
卖50.6748288-0.18%-11.97%-11.65%124.52
卖40.6731243-0.33%-12.1%-11.78%124.33
卖30.6727567-0.48%-12.23%-11.91%124.13
卖20.6711734-0.63%-12.36%-12.04%123.94
卖10.674575-0.77%-12.49%-12.18%123.74
买10.6692289-0.92%-12.62%-12.31%123.55
买20.6685189-1.07%-12.75%-12.44%123.35
买30.6674657-1.22%-12.88%-12.57%123.16
买40.666506-1.37%-13.01%-12.7%122.97
买50.6651219-1.51%-13.14%-12.83%122.77

XOP 2022-10-05数据 牛市 历史价格

均线估值溢价T+1估值溢价SZ162411估值T+1估值
5日134.875.49%138.252.91%0.7270.745
10日126.7812.23%127.811.33%0.6860.691
20日132.547.35%132.027.77%0.7150.713
布林上轨153.52-7.32%157.61-9.73%0.8230.844
布林下轨111.5627.54%106.4233.69%0.6070.581
5周130.359.15%126.4712.51%0.7040.684
10周135.435.06%136.364.34%0.730.735
20周134.236%133.096.91%0.7240.718
周布林上轨166.69-14.64%171.42-17%0.8910.915
周布林下轨101.7739.8%94.7550.16%0.5570.521
5月130.658.9%134.715.62%0.7050.726
10月128.5610.67%131.558.16%0.6950.71
20月107.5132.34%109.130.41%0.5870.595
月布林上轨160.6-11.41%172.96-17.74%0.8590.923
月布林下轨54.41161.48%45.24214.48%0.3140.266
小牛熊分界133.736.39%0.721
牛熊分界124.9213.9%0.676

SZ162411的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方估值时间误差XOP净值
2022-09-300.6690.6757-0.99%0.67604:550124.67
2022-09-290.6630.6807-2.6%0.68106:040125.64
2022-09-280.6290.6375-1.33%0.63705:04-0.09%117.91
2022-09-270.6350.61752.83%0.61805:200114.81
2022-09-260.6330.633200.63304:560118.52
2022-09-230.6870.68460.35%0.68505:180128.95
2022-09-220.7030.69371.34%0.69405:340131.25
2022-09-210.7210.7071.98%0.70705:040134.03
2022-09-200.7160.716400.71605:590136.06
2022-09-190.7050.7161-1.55%0.71805:060.22%137.32

SZ162411成交量相对于场内份额(万)换手比例 基金场内份额

日期份额(万)场内新增(万)成交量换手新增换手
2022-09-30110879.981398.64740553936.68%529%
2022-09-29109481.343200.2411907158410.88%372%
2022-09-28106281.11938.2860680058.1%444%
2022-09-27104342.91045.41842612298.08%806%
2022-09-26103297.4915.0911741077911.37%77807%
2022-09-23103282.4-899.82554484995.37%
2022-09-22104182.2242.44731631967.02%17239%
2022-09-21104139.78-422.95729089977%
2022-09-20104562.73-154.69596583605.71%
2022-09-19104717.42-1339.48807377697.71%

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深交所LOF数据 集思录
标普500 - SH513500 SZ159612 SZ161125
原油 - SZ160416 SZ162411 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160216 SZ160723 SZ161129
中丐互怜 - SH513050 SH513220 SZ159605 SZ159607 SZ164906
XOP官网 ^SPSIOP官网 162411官网
华宝基金 - SZ162411 SZ162415

已知问题

  1. 2022年9月16日周五收盘后,XOP季度分红除权。因为采用XOP净值替代SPSIOP,不处理的话19日周一华宝油气的估值会不准,要等华宝油气19日实际净值出来自动校准后才能恢复正常。系统管理员已经在XOP个股页面选择分红链接完成了手工干预。
  2. 2016年12月21日周三,CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准,白天按照CL估算的实时净值不准。

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