华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A【SZ162411】净值

官方估值日期2020-09-23, 校准时间(校准记录)2020-09-23 21:01:22. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价	实时估值	溢价
SZ162411	0.2341	0.231	6.02%	0.231	6.02%	0.231	6.02%

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SZ162411	0.245	-1.61%	2020-09-23	15:00	华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
XOP	44.28	-1.49%	2020-09-23	12:55	油气开采指数ETF-SPDR S&P
CL	40.16	0.89%	2020-09-24	00:55	NYMEX美国原油期货
OIL	42.04	0.78%	2020-09-24	00:55	布伦特原油期货
DINIW	94.1687	0.21%	2020-09-24	00:54	美元指数
USDCNH	6.813	0.49%	2020-09-24	00:54	离岸人民币（香港）
USCNY	6.7986	0.17%	2020-09-23	09:15	美元人民币汇率中间价
GUSH	23.89	-3.16%	2020-09-23	12:55	Direxion标普油气开采指数日内2倍做多
DRIP	64.96	2.85%	2020-09-23	12:52	Direxion标普油气开采指数日内2倍做空

基金指数对照表

代码	跟踪代码	杠杆倍数	校准值
GUSH	XOP	2	1.8246
DRIP	XOP	-2	0.7118

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.231/0.231/0.231的溢价

交易	价格	数量(手)	官方溢价	参考溢价	实时溢价	基金申购金额
卖5	0.25	21375	8.18%	8.18%	8.18%	306@47.95
卖4	0.249	49847	7.75%	7.75%	7.75%	307@47.76
卖3	0.248	58595	7.32%	7.32%	7.32%	309@47.57
卖2	0.247	67936	6.88%	6.88%	6.88%	310@47.37
卖1	0.246	47116	6.45%	6.45%	6.45%	311@47.18
买1	0.245	133673	6.02%	6.02%	6.02%	313@46.99
买2	0.244	42835	5.59%	5.59%	5.59%	314@46.8
买3	0.243	15194	5.15%	5.15%	5.15%	315@46.61
买4	0.242	7252	4.72%	4.72%	4.72%	316@46.42
买5	0.241	5416	4.29%	4.29%	4.29%	318@46.22

XOP 2020-09-22数据牛熊分数: 1 历史价格记录

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	SZ162411估值	T+1估值	基金申购金额
5日	46.14	-4.04%	45.8	-3.33%	0.24	0.238	318/321
10日	45.54	-2.76%	45.72	-3.15%	0.237	0.238	323/321
20日	47.82	-7.4%	47.62	-7%	0.248	0.247	307/308
布林上轨	54.15	-18.22%	55.18	-19.75%	0.279	0.284	271/266
布林下轨	41.49	6.73%	40.05	10.56%	0.218	0.211	354/367
5周	48.27	-8.26%	46.81	-5.41%	0.25	0.243	304/314
10周	50.82	-12.86%	50.62	-12.52%	0.263	0.262	289/290
20周	51.78	-14.49%	52.04	-14.9%	0.267	0.269	284/282
周布林上轨	61.19	-27.63%	63.45	-30.22%	0.313	0.324	240/231
周布林下轨	42.38	4.48%	40.62	9.02%	0.222	0.213	347/362
5月	51.27	-13.63%	51.29	-13.67%	0.265	0.265	286/286
10月	57.64	-23.18%	53.25	-16.84%	0.296	0.275	255/276
20月	79.5	-44.3%	77.5	-42.86%	0.402	0.392	185/189
月布林上轨	139.33	-68.22%	148.64	-70.21%	0.692	0.737	105/98
月布林下轨	19.67	125.15%	6.36	596.39%	0.112	0.047	747/2313
小牛熊分界	50.26	-11.9%	50.02	-11.48%	0.26	0.259	292/294
牛熊分界	59.79	-25.94%	59.12	-25.1%	0.306	0.303	246/248

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	GUSH估值	T+1估值
5日	46.14	-4.04%	45.8	-3.33%	25.93	25.56
10日	45.54	-2.76%	45.72	-3.15%	25.27	25.47
20日	47.82	-7.4%	47.62	-7%	27.77	27.54
布林上轨	54.15	-18.22%	55.18	-19.75%	34.7	35.84
布林下轨	41.49	6.73%	40.05	10.56%	20.83	19.25
5周	48.27	-8.26%	46.81	-5.41%	28.26	26.66
10周	50.82	-12.86%	50.62	-12.52%	31.05	30.84
20周	51.78	-14.49%	52.04	-14.9%	32.11	32.39
周布林上轨	61.19	-27.63%	63.45	-30.22%	42.42	44.9
周布林下轨	42.38	4.48%	40.62	9.02%	21.8	19.87
5月	51.27	-13.63%	51.29	-13.67%	31.54	31.57
10月	57.64	-23.18%	53.25	-16.84%	38.54	33.72
20月	79.5	-44.3%	77.5	-42.86%	62.49	60.3
月布林上轨	139.33	-68.22%	148.64	-70.21%	128.07	138.28
月布林下轨	19.67	125.15%	6.36	596.39%	-3.09	-17.68
小牛熊分界	50.26	-11.9%	50.02	-11.48%	30.44	30.18
牛熊分界	59.79	-25.94%	59.12	-25.1%	40.89	40.16

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	DRIP估值	T+1估值
5日	46.14	-4.04%	45.8	-3.33%	59.91	60.86
10日	45.54	-2.76%	45.72	-3.15%	61.61	61.09
20日	47.82	-7.4%	47.62	-7%	55.2	55.77
布林上轨	54.15	-18.22%	55.18	-19.75%	37.41	34.51
布林下轨	41.49	6.73%	40.05	10.56%	72.99	77.03
5周	48.27	-8.26%	46.81	-5.41%	53.94	58.02
10周	50.82	-12.86%	50.62	-12.52%	46.77	47.33
20周	51.78	-14.49%	52.04	-14.9%	44.06	43.35
周布林上轨	61.19	-27.63%	63.45	-30.22%	17.63	11.27
周布林下轨	42.38	4.48%	40.62	9.02%	70.48	75.43
5月	51.27	-13.63%	51.29	-13.67%	45.51	45.44
10月	57.64	-23.18%	53.25	-16.84%	27.59	39.94
20月	79.5	-44.3%	77.5	-42.86%	-33.82	-28.2
月布林上轨	139.33	-68.22%	148.64	-70.21%	-201.93	-228.1
月布林下轨	19.67	125.15%	6.36	596.39%	134.3	171.69
小牛熊分界	50.26	-11.9%	50.02	-11.48%	48.34	49.01
牛熊分界	59.79	-25.94%	59.12	-25.1%	21.56	23.44

SZ162411的历史收盘价相对于净值的溢价 基金历史记录

日期	收盘价	净值	溢价	官方估值	时间	误差	XOP
2020-09-23	0.245	0.2341	4.66%	0.234	20:59	0	44.95
2020-09-22	0.249	0.2348	6.05%	0.235	16:59	0	45.32
2020-09-21	0.254	0.2436	4.27%	0.244	17:58	0	47.52
2020-09-18	0.257	0.244	5.33%	0.244	21:09	0	47.54
2020-09-17	0.256	0.2441	4.88%	0.244	04:55	0	47.45
2020-09-16	0.256	0.2344	9.22%	0.234	21:09	0	45.23
2020-09-15	0.253	0.2359	7.25%	0.236	21:10	0	45.43
2020-09-14	0.254	0.2319	9.53%	0.232	20:58	0	44.61
2020-09-11	0.256	0.2309	10.87%	0.231	21:01	0	44.45
2020-09-10	0.259	0.2443	6.02%	0.244	16:59	0	47.1

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已知问题:

1. 2019年9月20日星期五, XOP季度分红除权. 因为现在采用XOP净值替代SPSIOP做华宝油气估值, 23日的估值不准, 要等华宝油气20日实际净值出来自动校准后恢复正常.
2. 2016年12月21日星期三, CL期货换月. 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.

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