华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)【SZ162411】净值

官方估值日期2020-07-10, 校准时间(校准记录)2020-07-10 22:01:27. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价	实时估值	溢价
SZ162411	0.2537	0.262	2.91%	0.262	2.91%	0.263	2.65%

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SZ162411	0.27	-2.88%	2020-07-10	15:00	华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
XOP	49.41	3.63%	2020-07-10	16:00	油气开采指数ETF-SPDR S&P
XOP	49.6	4.03%	2020-07-10	17:05	盘后交易
CL	40.64	2.56%	2020-07-11	04:59	NYMEX美国原油期货
OIL	43.22	-0.04%	2020-07-11	05:16	布伦特原油期货
ES	3179.68	1.23%	2020-07-11	04:59	标普500期货
DINIW	96.6719	-0.12%	2020-07-11	04:37	美元指数
USDCNH	7.0085	0.17%	2020-07-11	05:20	离岸人民币（香港）
USCNY	6.9943	-0.2%	2020-07-10	09:15	美元人民币汇率中间价
GUSH	30.41	6.7%	2020-07-10	16:00	Direxion标普油气开采指数日内2倍做多
GUSH	30.45	6.84%	2020-07-10	17:11	盘后交易
DRIP	5.91	-7.51%	2020-07-10	16:00	Direxion标普油气开采指数日内2倍做空
DRIP	5.87	-8.14%	2020-07-10	17:24	盘后交易

基金指数对照表

代码	跟踪代码	杠杆倍数	校准值
GUSH	XOP	2	1.6234
DRIP	XOP	-2	8.39

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.262/0.262/0.263的溢价

交易	价格	数量(手)	官方溢价	参考溢价	实时溢价	基金申购金额
卖5	0.275	72770	4.82%	4.82%	4.55%	276@51.74
卖4	0.274	118606	4.44%	4.44%	4.17%	277@51.56
卖3	0.273	138156	4.06%	4.06%	3.79%	278@51.37
卖2	0.272	156723	3.67%	3.67%	3.41%	279@51.18
卖1	0.271	177113	3.29%	3.29%	3.03%	280@50.99
买1	0.27	78289	2.91%	2.91%	2.65%	281@50.8
买2	0.269	128516	2.53%	2.53%	2.27%	282@50.62
买3	0.268	77588	2.15%	2.15%	1.89%	283@50.43
买4	0.267	27046	1.77%	1.77%	1.51%	284@50.24
买5	0.266	33871	1.39%	1.39%	1.13%	285@50.05

XOP 2020-07-10数据牛熊分数: 1 历史价格记录

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	SZ162411估值	T+1估值	基金申购金额
5日	49.42	-0.01%	49.13	0.56%	0.262	0.261	289/290
10日	50.59	-2.33%	50.57	-2.29%	0.268	0.268	282/282
20日	53.01	-6.8%	52.72	-6.28%	0.28	0.279	269/271
布林上轨	60.72	-18.62%	61.73	-19.95%	0.319	0.324	235/231
布林下轨	45.31	9.04%	43.72	13.02%	0.241	0.233	315/327
5周	51.72	-4.47%	50.37	-1.91%	0.274	0.267	276/283
10周	53.3	-7.3%	54.01	-8.52%	0.282	0.285	268/264
20周	47.33	4.4%	47.14	4.82%	0.252	0.251	302/303
周布林上轨	66.91	-26.15%	71.66	-31.05%	0.35	0.375	213/199
周布林下轨	27.75	78.08%	22.61	118.53%	0.153	0.127	515/632
5月	47.6	3.81%	52.6	-6.06%	0.253	0.278	300/271
10月	64.69	-23.62%	62.42	-20.85%	0.339	0.328	221/229
20月	86.15	-42.65%	85.21	-42.01%	0.448	0.443	165/167
月布林上轨	145.24	-65.98%	158.64	-68.85%	0.746	0.814	98/90
月布林下轨	27.07	82.55%	11.78	319.58%	0.149	0.072	528/1214
小牛熊分界	52.78	-6.39%	52.61	-6.09%	0.279	0.278	270/271
牛熊分界	65.7	-24.8%	65.27	-24.29%	0.344	0.342	217/219

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	GUSH估值	T+1估值
5日	49.42	-0.01%	49.13	0.56%	30.42	30.07
10日	50.59	-2.33%	50.57	-2.29%	31.86	31.83
20日	53.01	-6.8%	52.72	-6.28%	34.85	34.49
布林上轨	60.72	-18.62%	61.73	-19.95%	44.34	45.59
布林下轨	45.31	9.04%	43.72	13.02%	25.36	23.4
5周	51.72	-4.47%	50.37	-1.91%	33.26	31.59
10周	53.3	-7.3%	54.01	-8.52%	35.21	36.08
20周	47.33	4.4%	47.14	4.82%	27.84	27.61
周布林上轨	66.91	-26.15%	71.66	-31.05%	51.97	57.83
周布林下轨	27.75	78.08%	22.61	118.53%	3.72	-2.61
5月	47.6	3.81%	52.6	-6.06%	28.18	34.34
10月	64.69	-23.62%	62.42	-20.85%	49.24	46.44
20月	86.15	-42.65%	85.21	-42.01%	75.68	74.52
月布林上轨	145.24	-65.98%	158.64	-68.85%	148.48	164.99
月布林下轨	27.07	82.55%	11.78	319.58%	2.88	-15.95
小牛熊分界	52.78	-6.39%	52.61	-6.09%	34.56	34.36
牛熊分界	65.7	-24.8%	65.27	-24.29%	50.49	49.94

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	DRIP估值	T+1估值
5日	49.42	-0.01%	49.13	0.56%	5.9	5.97
10日	50.59	-2.33%	50.57	-2.29%	5.62	5.63
20日	53.01	-6.8%	52.72	-6.28%	5.05	5.11
布林上轨	60.72	-18.62%	61.73	-19.95%	3.21	2.97
布林下轨	45.31	9.04%	43.72	13.02%	6.88	7.26
5周	51.72	-4.47%	50.37	-1.91%	5.35	5.68
10周	53.3	-7.3%	54.01	-8.52%	4.98	4.81
20周	47.33	4.4%	47.14	4.82%	6.4	6.45
周布林上轨	66.91	-26.15%	71.66	-31.05%	1.73	0.6
周布林下轨	27.75	78.08%	22.61	118.53%	11.07	12.29
5月	47.6	3.81%	52.6	-6.06%	6.34	5.14
10月	64.69	-23.62%	62.42	-20.85%	2.26	2.8
20月	86.15	-42.65%	85.21	-42.01%	-2.86	-2.63
月布林上轨	145.24	-65.98%	158.64	-68.85%	-16.94	-20.14
月布林下轨	27.07	82.55%	11.78	319.58%	11.23	14.88
小牛熊分界	52.78	-6.39%	52.61	-6.09%	5.1	5.14
牛熊分界	65.7	-24.8%	65.27	-24.29%	2.02	2.12

SZ162411的历史收盘价相对于净值的溢价 基金历史记录

日期	收盘价	净值	溢价	官方估值	时间	误差	XOP
2020-07-10	0.27	0.2537	6.42%	0.254	04:55	0	47.68
2020-07-09	0.278	0.2674	3.96%	0.267	05:10	0	50.31
2020-07-08	0.279	0.2674	4.34%	0.267	05:13	0	50.26
2020-07-07	0.281	0.2783	0.97%	0.278	04:58	0	52.07
2020-07-06	0.285	0.2775	2.7%
2020-07-03	0.28	0.2772	1.01%	0.277	04:57	0	51.96
2020-07-02	0.281	0.2714	3.54%	0.271	07:00	0	50.66
2020-07-01	0.282	0.2793	0.97%	0.28	04:59	0	52.18
2020-06-30	0.281	0.2723	3.2%	0.272	04:56	0	50.78

校准 SZ162411

相关链接

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开发记录

已知问题:

1. 2019年9月20日星期五, XOP季度分红除权. 因为现在采用XOP净值替代SPSIOP做华宝油气估值, 23日的估值不准, 要等华宝油气20日实际净值出来自动校准后恢复正常.
2. 2016年12月21日星期三, CL期货换月. 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.

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