国泰商品LOF【SZ160216】国泰大宗商品(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.60。基金持仓更新于2026-06-10。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160216 | 0.698 | 2026-06-11 | -2.85% | 0.698 | -2.8% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-06-10 | 0.693 | -0.14% | 6.813 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160216 | 0.678 | -1.02% | 2026-06-11 | 15:00 | 国泰商品LOF |
| SLV | 60.82 | 5.48% | 2026-06-11 | 16:00 | iShares-白银ETF-iShares |
| 60.85 | 5.53% | 2026-06-11 | 16:19 | 盘后交易 |
| USO | 128.83 | -4.07% | 2026-06-11 | 16:00 | 油价ETF |
| 128.63 | -4.22% | 2026-06-11 | 16:19 | 盘后交易 |
| SI | 67.42 | 4.14% | 2026-06-11 | 16:19 | 纽约白银 |
| CL | 86.3 | -4.15% | 2026-06-11 | 16:19 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7637 | -0.27% | 2026-06-11 | 16:19 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.772 | -0.05% | 2026-06-11 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.815 | 0.03% | 2026-06-11 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于EST0.698|0.698的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.746 | | 6.89% | 6.95% |
| 卖5 | 0.682 | 42507 | -2.28% | -2.22% |
| 卖4 | 0.681 | 6800 | -2.42% | -2.37% |
| 卖3 | 0.68 | 4735812 | -2.57% | -2.51% |
| 卖2 | 0.679 | 333205 | -2.71% | -2.65% |
| 卖1 | 0.678 | 281460 | -2.85% | -2.8% |
| 买1 | 0.677 | 557813 | -3% | -2.94% |
| 买2 | 0.676 | 242800 | -3.14% | -3.08% |
| 买3 | 0.675 | 35100 | -3.28% | -3.23% |
| 买4 | 0.674 | 6800 | -3.43% | -3.37% |
| 买5 | 0.673 | 25900 | -3.57% | -3.51% |
| 跌停 | 0.61 | | -12.6% | -12.55% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SLV | SI | 1 | 1.109 | 2026-06-11 | 60.85 |
| USO | CL | 1 | 0.671 | 2026-06-11 | 128.71 |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-11 | 0.678 | 0.693 | -2.16% | 0.692 | 04:16 | -0.11% |
| 2026-06-10 | 0.685 | 0.694 | -1.3% | 0.686 | 04:16 | -1.1% |
| 2026-06-09 | 0.698 | 0.705 | -0.99% | 0.702 | 08:39 | -0.45% |
| 2026-06-08 | 0.7 | 0.699 | 0.14% | 0.69 | 09:05 | -1.25% |
| 2026-06-05 | 0.716 | 0.723 | -0.97% | 0.725 | 04:17 | 0.31% |
| 2026-06-04 | 0.721 | 0.726 | -0.69% | 0.725 | 04:17 | -0.12% |
| 2026-06-03 | 0.721 | 0.731 | -1.37% | 0.73 | 04:16 | -0.11% |
| 2026-06-02 | 0.723 | 0.725 | -0.28% | 0.732 | 04:18 | 0.96% |
| 2026-06-01 | 0.722 | 0.724 | -0.28% | 0.726 | 04:25 | 0.23% |
| 2026-05-29 | 0.719 | 0.729 | -1.37% | 0.727 | 04:16 | -0.23% |
SZ160216的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-11 | 25283.27 | -41.35 | 4565348 | 1.81% |
| 2026-06-10 | 25324.62 | -691.54 | 4762466 | 1.88% |
| 2026-06-09 | 26016.16 | -71.02 | 2480441 | 0.95% |
| 2026-06-08 | 26087.18 | -121.8 | 3747519 | 1.44% |
| 2026-06-05 | 26208.98 | -216.93 | 4586955 | 1.75% |
| 2026-06-04 | 26425.91 | -71.41 | 4059375 | 1.54% |
| 2026-06-03 | 26497.32 | -205.87 | 4488197 | 1.69% |
| 2026-06-02 | 26703.19 | -301.6 | 15092386 | 5.65% |
| 2026-06-01 | 27004.79 | -178.34 | 5239679 | 1.94% |
| 2026-05-29 | 27183.13 | -279.9 | 8005048 | 2.94% |
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