国泰商品LOF【SZ160216】国泰大宗商品(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用1.01。基金持仓更新于2026-04-24。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160216 | 0.735 | 2026-04-27 | -1.55% | 0.736 | -1.58% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-04-24 | 0.7320 | 0.27% | 6.8674 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160216 | 0.724 | -0.55% | 2026-04-27 | 15:00 | 国泰商品LOF |
| USO | 134.74 | 1.77% | 2026-04-27 | 11:57 | 油价ETF |
| GLD | 428.78 | -1.03% | 2026-04-27 | 11:57 | 金价ETF |
| CPER | 36.76 | -0.49% | 2026-04-27 | 11:56 | 美国铜指数基金 |
| CL | 96.47 | 2.19% | 2026-04-27 | 11:57 | WTI纽约原油 |
| GC | 4684.20 | -1.20% | 2026-04-27 | 11:57 | 纽约黄金 |
| HG | 606.17 | -0.44% | 2026-04-27 | 11:57 | 美铜 |
| USDCNH | 6.8262 | -0.10% | 2026-04-27 | 11:58 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8274 | -0.05% | 2026-04-27 | 11:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8579 | -0.14% | 2026-04-27 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于EST0.735|0.736的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.796 | | 8.24% | 8.21% |
| 卖5 | 0.728 | 403587 | -1.01% | -1.03% |
| 卖4 | 0.727 | 134058 | -1.14% | -1.17% |
| 卖3 | 0.726 | 215900 | -1.28% | -1.30% |
| 卖2 | 0.725 | 382772 | -1.42% | -1.44% |
| 卖1 | 0.724 | 419898 | -1.55% | -1.58% |
| 买1 | 0.723 | 44100 | -1.69% | -1.71% |
| 买2 | 0.722 | 376200 | -1.82% | -1.85% |
| 买3 | 0.721 | 42100 | -1.96% | -1.98% |
| 买4 | 0.720 | 46000 | -2.10% | -2.12% |
| 买5 | 0.719 | 34300 | -2.23% | -2.26% |
| 跌停 | 0.652 | | -11.34% | -11.36% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1.00 | 0.7158 | 2026-04-27 | 134.74 |
| GLD | GC | 1.00 | 10.9216 | 2026-04-27 | 428.78 |
| CPER | HG | 1.00 | 16.4806 | 2026-04-27 | 36.76 |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-27 | 0.724 | 0.7320 | -1.09% | 0.724 | 04:34 | -1.05% |
| 2026-04-24 | 0.728 | 0.7300 | -0.27% | 0.746 | 04:30 | 2.17% |
| 2026-04-23 | 0.721 | 0.7320 | -1.50% | 0.727 | 04:16 | -0.74% |
| 2026-04-22 | 0.728 | 0.7200 | 1.11% | 0.733 | 10:47 | 1.79% |
| 2026-04-21 | 0.734 | 0.7300 | 0.55% | 0.742 | 04:16 | 1.67% |
| 2026-04-20 | 0.742 | 0.7350 | 0.95% | 0.746 | 04:17 | 1.53% |
| 2026-04-17 | 0.747 | 0.7570 | -1.32% | 0.756 | 04:29 | -0.13% |
| 2026-04-16 | 0.743 | 0.7510 | -1.07% | 0.748 | 04:20 | -0.44% |
| 2026-04-15 | 0.743 | 0.7530 | -1.33% | 0.757 | 04:28 | 0.52% |
| 2026-04-14 | 0.743 | 0.7570 | -1.85% | 0.749 | 04:16 | -1.07% |
SZ160216的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-04-27 | 35298.3 | -173.10 | 8644531 | 2.45% |
| 2026-04-24 | 35471.4 | -13.00 | 16777236 | 4.73% |
| 2026-04-23 | 35484.4 | -576.43 | 26248452 | 7.40% |
| 2026-04-22 | 36060.83 | -262.10 | 26629282 | 7.38% |
| 2026-04-21 | 36322.93 | -288.85 | 12662889 | 3.49% |
| 2026-04-20 | 36611.78 | -681.75 | 13923299 | 3.80% |
| 2026-04-17 | 37293.53 | -584.97 | 14500400 | 3.89% |
| 2026-04-16 | 37878.5 | -681.07 | 8343663 | 2.20% |
| 2026-04-15 | 38559.57 | -179.55 | 26022677 | 6.75% |
| 2026-04-14 | 38739.12 | -210.31 | 17069951 | 4.41% |
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