国泰商品LOF【SZ160216】国泰大宗商品(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.69。基金持仓更新于2026-10-22。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160216 | 0.595 | 2026-10-23 | 1.39% | 0.594 | 1.47% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-22 | 0.595 | -3.41% | 6.7195 | 0% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160216 | 0.603 | -0.5% | 2026-10-23 | 15:00 | 国泰商品LOF |
| IAU | 75.15 | -0.67% | 2026-10-23 | 16:00 | 黄金ETF-iShares |
| 75.25 | -0.54% | 2026-10-23 | 19:59 | 盘后交易 |
| GLD | 366.61 | -0.65% | 2026-10-23 | 16:00 | 金价ETF |
| 366.33 | -0.72% | 2026-10-23 | 19:59 | 盘后交易 |
| UGL | 41.98 | -1.52% | 2026-10-23 | 16:00 | 黄金ETF-ProShares两倍做多 |
| 41.98 | -1.51% | 2026-10-23 | 19:57 | 盘后交易 |
| ZSL | 34.03 | 2.41% | 2026-10-23 | 16:00 | 白银ETF-ProShares两倍做空 |
| 33.87 | 1.93% | 2026-10-23 | 19:59 | 盘后交易 |
| SCO | 15.92 | -3.75% | 2026-10-23 | 16:00 | 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 |
| 16 | -3.26% | 2026-10-23 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4007.91 | -1.29% | 2026-10-23 | 16:59 | 纽约黄金 |
| SI | 54.04 | -1.77% | 2026-10-23 | 16:59 | 纽约白银 |
| CL | 103.49 | 4.04% | 2026-10-23 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.669 | 0 | 2026-10-23 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6704 | 0 | 2026-10-23 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.718 | -0.02% | 2026-10-23 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于EST0.595|0.594的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.663 | | 11.47% | 11.57% |
| 卖5 | 0.607 | 58367 | 2.06% | 2.14% |
| 卖4 | 0.606 | 15505 | 1.89% | 1.98% |
| 卖3 | 0.605 | 10100 | 1.72% | 1.81% |
| 卖2 | 0.604 | 70107 | 1.55% | 1.64% |
| 卖1 | 0.603 | 26318 | 1.39% | 1.47% |
| 买1 | 0.602 | 51800 | 1.22% | 1.3% |
| 买2 | 0.601 | 11000 | 1.05% | 1.14% |
| 买3 | 0.6 | 105500 | 0.88% | 0.97% |
| 买4 | 0.599 | 322400 | 0.71% | 0.8% |
| 买5 | 0.598 | 79300 | 0.54% | 0.63% |
| 跌停 | 0.543 | | -8.7% | -8.62% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 参考值 |
|---|
| IAU | GC | 1 | 53.3797 | 2026-10-23 | 75.18 |
| GLD | GC | 1 | 10.9447 | 2026-10-23 | 366.62 |
| UGL | GC | 2 | 95.4708 | 2026-10-23 | 41.99 |
| ZSL | SI | -2 | 1.5876 | 2026-10-23 | 34.03 |
| SCO | CL | -2 | 6.4253 | 2026-10-23 | 15.92 |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-23 | 0.603 | 0.595 | 1.34% | 0.61 | 04:25 | 2.58% |
| 2026-10-22 | 0.606 | 0.616 | -1.62% | 0.616 | 04:17 | 0 |
| 2026-10-21 | 0.612 | 0.615 | -0.49% | 0.617 | 04:17 | 0.27% |
| 2026-10-20 | 0.614 | 0.618 | -0.65% | 0.62 | 04:18 | 0.3% |
| 2026-10-19 | 0.617 | 0.622 | -0.8% | 0.621 | 04:25 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.615 | 0.621 | -0.97% | 0.616 | 04:26 | -0.77% |
| 2026-10-15 | 0.618 | 0.613 | 0.82% | 0.622 | 04:18 | 1.52% |
| 2026-10-14 | 0.619 | 0.625 | -0.96% | 0.625 | 04:17 | 0 |
| 2026-10-13 | 0.622 | 0.624 | -0.32% | 0.623 | 04:15 | -0.08% |
| 2026-10-12 | 0.622 | 0.625 | -0.48% | 0.624 | 04:18 | -0.18% |
SZ160216的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-23 | 17687.54 | -36.56 | 5661532 | 3.2% |
| 2026-10-22 | 17724.1 | -9.22 | 3898661 | 2.2% |
| 2026-10-21 | 17733.32 | -6.31 | 664908 | 0.37% |
| 2026-10-20 | 17739.63 | -55.68 | 1707097 | 0.96% |
| 2026-10-19 | 17795.31 | 0.9 | 2052344 | 1.15% | 22804% |
| 2026-10-16 | 17794.41 | -11.24 | 5105990 | 2.87% |
| 2026-10-15 | 17805.65 | -6.16 | 3766808 | 2.12% |
| 2026-10-14 | 17811.81 | 3.23 | 2978436 | 1.67% | 9221% |
| 2026-10-13 | 17808.58 | -7.75 | 1624115 | 0.91% |
| 2026-10-12 | 17816.33 | 0.34 | 2152204 | 1.21% | 63300% |
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