国泰商品LOF【SZ160216】国泰大宗商品(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用1.42。基金持仓更新于2026-09-08。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160216 | 0.662 | 2026-09-09 | -0.56% | 0.662 | -0.55% | 0.666 | -1.21% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-08 | 0.657 | -0.3% | 6.7804 | 0.01% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160216 | 0.658 | 0.46% | 2026-09-10 | 13:51 | 国泰商品LOF |
| GLD | 403.35 | 0.91% | 2026-09-09 | 16:00 | 金价ETF |
| 402.84 | 0.78% | 2026-09-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| USO | 149.97 | 2.7% | 2026-09-09 | 16:00 | 油价ETF |
| 150.6 | 3.13% | 2026-09-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4470.5 | 0.22% | 2026-09-10 | 01:52 | 纽约黄金 |
| CL | 95.59 | -0.48% | 2026-09-10 | 01:53 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7065 | 0% | 2026-09-10 | 01:52 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7105 | -0.02% | 2026-09-10 | 01:52 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7766 | 0% | 2026-09-10 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于EST0.662|0.662|0.666的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.721 | | 8.96% | 8.97% | 8.25% |
| 卖5 | 0.662 | 9303 | 0 | 0 | -0.61% |
| 卖4 | 0.661 | 51100 | -0.1% | -0.1% | -0.76% |
| 卖3 | 0.66 | 166500 | -0.25% | -0.25% | -0.91% |
| 卖2 | 0.659 | 220200 | -0.41% | -0.4% | -1.06% |
| 卖1 | 0.658 | 149300 | -0.56% | -0.55% | -1.21% |
| 买1 | 0.657 | 142000 | -0.71% | -0.7% | -1.36% |
| 买2 | 0.656 | 479625 | -0.86% | -0.85% | -1.51% |
| 买3 | 0.655 | 429800 | -1.01% | -1% | -1.66% |
| 买4 | 0.654 | 238269 | -1.16% | -1.15% | -1.81% |
| 买5 | 0.653 | 3500 | -1.31% | -1.31% | -1.96% |
| 跌停 | 0.59 | | -10.83% | -10.83% | -11.42% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 11.021 | 2026-09-09 | 403.33 |
| USO | CL | 1 | 0.645 | 2026-09-09 | 149.94 |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-09 | 0.655 | 0.657 | -0.3% | 0.653 | 04:22 | -0.54% |
| 2026-09-08 | 0.655 | 0.659 | -0.61% |
| 2026-09-07 | 0.652 | 0.659 | -1.06% | 0.655 | 12:00 | -0.62% |
| 2026-09-04 | 0.657 | 0.664 | -1.05% | 0.664 | 04:19 | 0 |
| 2026-09-03 | 0.654 | 0.656 | -0.3% | 0.661 | 04:30 | 0.72% |
| 2026-09-02 | 0.642 | 0.651 | -1.38% | 0.642 | 09:14 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 0.653 | 0.661 | -1.21% | 0.66 | 09:17 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 0.655 | 0.661 | -0.91% | 0.654 | 17:08 | -1.08% |
| 2026-08-28 | 0.67 | 0.675 | -0.74% | 0.676 | 09:11 | 0.13% |
SZ160216的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-10 | 18509.98 | 0 | 1206192 | 0.65% |
| 2026-09-09 | 18509.98 | -59.58 | 2160737 | 1.17% |
| 2026-09-08 | 18569.56 | -196.77 | 2305324 | 1.24% |
| 2026-09-07 | 18766.33 | -33.87 | 2893766 | 1.54% |
| 2026-09-04 | 18800.2 | -81.36 | 1821557 | 0.97% |
| 2026-09-03 | 18881.56 | -34.09 | 4594132 | 2.43% |
| 2026-09-02 | 18915.65 | -32.96 | 2763865 | 1.46% |
| 2026-09-01 | 18948.61 | -8.71 | 2260191 | 1.19% |
| 2026-08-31 | 18957.32 | -107.77 | 3727277 | 1.97% |
| 2026-08-28 | 19065.09 | -274.21 | 1828971 | 0.96% |
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