国泰商品LOF【SZ160216】国泰大宗商品(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-07-23。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160216 | 0.615 | 2026-07-24 | -0.46% | 0.619 | -1.06% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-23 | 0.614 | -1.92% | 6.7906 | -0.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160216 | 0.612 | -1.61% | 2026-07-24 | 15:00 | 国泰商品LOF |
| GLD | 371.9 | 0.1% | 2026-07-24 | 16:00 | 金价ETF |
| 372.46 | 0.25% | 2026-07-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| SLV | 52.59 | 1.02% | 2026-07-24 | 16:00 | iShares-白银ETF-iShares |
| 52.66 | 1.15% | 2026-07-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| USO | 136.69 | -2.01% | 2026-07-24 | 16:00 | 油价ETF |
| 136.65 | -2.04% | 2026-07-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4091.12 | 0.5% | 2026-07-26 | 18:10 | 纽约黄金 |
| SI | 59.78 | 1.48% | 2026-07-26 | 18:10 | 纽约白银 |
| CL | 84.91 | -4.92% | 2026-07-26 | 18:10 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.769 | -0.04% | 2026-07-26 | 18:10 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7702 | 0 | 2026-07-24 | 14:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7939 | 0.05% | 2026-07-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于EST0.615|0.619的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.673 | | 9.46% | 8.8% |
| 卖5 | 0.616 | 158000 | 0.19% | -0.41% |
| 卖4 | 0.615 | 9500 | 0 | -0.57% |
| 卖3 | 0.614 | 263512 | -0.14% | -0.74% |
| 卖2 | 0.613 | 391511 | -0.3% | -0.9% |
| 卖1 | 0.612 | 83000 | -0.46% | -1.06% |
| 买1 | 0.61 | 194888 | -0.79% | -1.38% |
| 买2 | 0.609 | 104200 | -0.95% | -1.54% |
| 买3 | 0.608 | 19900 | -1.11% | -1.71% |
| 买4 | 0.607 | 3800 | -1.28% | -1.87% |
| 买5 | 0.606 | 11300 | -1.44% | -2.03% |
| 跌停 | 0.551 | | -10.38% | -10.92% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.91 | 2026-07-24 | 371.82 |
| SLV | SI | 1 | 1.112 | 2026-07-24 | 52.61 |
| USO | CL | 1 | 0.656 | 2026-07-24 | 136.56 |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-24 | 0.612 | 0.614 | -0.33% | 0.616 | 04:25 | 0.34% |
| 2026-07-23 | 0.622 | 0.626 | -0.64% | 0.63 | 04:27 | 0.61% |
| 2026-07-22 | 0.619 | 0.622 | -0.48% | 0.625 | 04:28 | 0.41% |
| 2026-07-21 | 0.615 | 0.611 | 0.65% | 0.611 | 04:17 | 0 |
| 2026-07-20 | 0.612 | 0.611 | 0.16% | 0.615 | 04:31 | 0.71% |
| 2026-07-17 | 0.603 | 0.608 | -0.82% | 0.604 | 04:19 | -0.65% |
| 2026-07-16 | 0.609 | 0.618 | -1.46% | 0.617 | 04:16 | -0.11% |
| 2026-07-15 | 0.613 | 0.619 | -0.97% | 0.622 | 04:17 | 0.49% |
| 2026-07-14 | 0.621 | 0.613 | 1.31% | 0.614 | 04:19 | 0.1% |
| 2026-07-13 | 0.615 | 0.623 | -1.28% | 0.623 | 04:15 | 0 |
SZ160216的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-24 | 21888.98 | -19.37 | 6192240 | 2.83% |
| 2026-07-23 | 21908.35 | -34.34 | 3363726 | 1.54% |
| 2026-07-22 | 21942.69 | -40.72 | 9635043 | 4.39% |
| 2026-07-21 | 21983.41 | -17.62 | 6403186 | 2.91% |
| 2026-07-20 | 22001.03 | -89.26 | 3854609 | 1.75% |
| 2026-07-17 | 22090.29 | 14.16 | 2042789 | 0.92% | 1443% |
| 2026-07-16 | 22076.13 | -24.83 | 4038614 | 1.83% |
| 2026-07-15 | 22100.96 | -33.66 | 8235251 | 3.73% |
| 2026-07-14 | 22134.62 | -11.27 | 4927892 | 2.23% |
| 2026-07-13 | 22145.89 | -582.22 | 2014954 | 0.91% |
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