嘉实黄金LOF【SZ160719】嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.96。基金持仓更新于2026-07-23。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 1.82 | 2026-07-24 | 0.33% | 1.819 | 0.37% | 1.831 | -0.27% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-23 | 1.812 | -2.27% | 6.7906 | -0.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 1.826 | 1.22% | 2026-07-27 | 11:02 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 371.9 | 0.1% | 2026-07-24 | 16:00 | 金价ETF |
| 372.46 | 0.25% | 2026-07-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 373.88 | 0.74% | 2026-07-24 | 11:29 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4094.98 | 0.59% | 2026-07-26 | 23:02 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7687 | -0.04% | 2026-07-26 | 23:02 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.768 | -0.03% | 2026-07-26 | 23:01 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7911 | -0.04% | 2026-07-27 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于EST1.82|1.819|1.831的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.984 | | 9.01% | 9.06% | 8.36% |
| 卖5 | 1.83 | 11746 | 0.55% | 0.59% | -0.05% |
| 卖4 | 1.829 | 97729 | 0.5% | 0.54% | -0.11% |
| 卖3 | 1.828 | 27100 | 0.44% | 0.48% | -0.16% |
| 卖2 | 1.827 | 33580 | 0.39% | 0.43% | -0.22% |
| 卖1 | 1.826 | 4325 | 0.33% | 0.37% | -0.27% |
| 买1 | 1.825 | 27734 | 0.28% | 0.32% | -0.32% |
| 买2 | 1.824 | 16000 | 0.22% | 0.26% | -0.38% |
| 买3 | 1.823 | 200 | 0.17% | 0.21% | -0.43% |
| 买4 | 1.822 | 25000 | 0.11% | 0.15% | -0.49% |
| 买5 | 1.821 | 2800 | 0.06% | 0.1% | -0.54% |
| 跌停 | 1.624 | | -10.77% | -10.73% | -11.3% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.91 | 2026-07-24 | 371.82 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.91 | 2026-07-24 | 373.88 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-24 | 1.804 | 1.812 | -0.44% | 1.812 | 04:25 | 0 |
| 2026-07-23 | 1.84 | 1.854 | -0.76% | 1.855 | 04:27 | 0.07% |
| 2026-07-22 | 1.839 | 1.828 | 0.6% | 1.828 | 04:28 | 0 |
| 2026-07-21 | 1.818 | 1.798 | 1.11% | 1.797 | 04:17 | -0.05% |
| 2026-07-20 | 1.786 | 1.798 | -0.67% | 1.8 | 04:29 | 0.09% |
| 2026-07-17 | 1.788 | 1.79 | -0.11% | 1.788 | 04:18 | -0.12% |
| 2026-07-16 | 1.8 | 1.814 | -0.77% | 1.813 | 04:16 | -0.05% |
| 2026-07-15 | 1.8 | 1.822 | -1.21% | 1.824 | 04:17 | 0.11% |
| 2026-07-14 | 1.8 | 1.797 | 0.17% | 1.797 | 04:19 | 0 |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-24 | 11793.05 | 0.01 | 3394400 | 2.88% | 3394400% |
| 2026-07-23 | 11793.04 | -7.71 | 4304694 | 3.65% |
| 2026-07-22 | 11800.75 | -2.02 | 11758628 | 9.96% |
| 2026-07-21 | 11802.77 | -1.12 | 5333800 | 4.52% |
| 2026-07-20 | 11803.89 | -2.04 | 3701373 | 3.14% |
| 2026-07-17 | 11805.93 | -2.51 | 4053846 | 3.43% |
| 2026-07-16 | 11808.44 | -14.84 | 3017984 | 2.56% |
| 2026-07-15 | 11823.28 | -27.81 | 2683785 | 2.27% |
| 2026-07-14 | 11851.09 | -62.99 | 3364356 | 2.84% |
| 2026-07-13 | 11914.08 | -21.8 | 1780580 | 1.49% |
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