嘉实黄金LOF【SZ160719】嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.96。基金持仓更新于2026-06-10。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 1.867 | 2026-06-11 | -1.92% | 1.893 | -3.28% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-06-10 | 1.846 | -3.65% | 6.813 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 1.831 | -2.14% | 2026-06-11 | 15:00 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 386.32 | 3.13% | 2026-06-11 | 16:00 | 金价ETF |
| 386.45 | 3.17% | 2026-06-11 | 17:47 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 374.28 | -1.18% | 2026-06-11 | 11:30 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4234.55 | 2.45% | 2026-06-11 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7631 | 0 | 2026-06-11 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.772 | -0.05% | 2026-06-11 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.815 | 0.03% | 2026-06-11 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于EST1.867|1.893的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.014 | | 7.88% | 6.39% |
| 卖5 | 1.835 | 13329 | -1.7% | -3.07% |
| 卖4 | 1.834 | 10622 | -1.76% | -3.12% |
| 卖3 | 1.833 | 11091 | -1.81% | -3.17% |
| 卖2 | 1.832 | 5400 | -1.87% | -3.23% |
| 卖1 | 1.831 | 132297 | -1.92% | -3.28% |
| 买1 | 1.83 | 77400 | -1.97% | -3.33% |
| 买2 | 1.829 | 20420 | -2.03% | -3.38% |
| 买3 | 1.828 | 67200 | -2.08% | -3.44% |
| 买4 | 1.827 | 27100 | -2.13% | -3.49% |
| 买5 | 1.826 | 25100 | -2.19% | -3.54% |
| 跌停 | 1.648 | | -11.72% | -12.94% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.96 | 2026-06-11 | 386.17 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.96 | 2026-06-11 | 374.63 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-11 | 1.831 | 1.846 | -0.81% | 1.844 | 04:16 | -0.11% |
| 2026-06-10 | 1.871 | 1.916 | -2.35% | 1.917 | 04:26 | 0.06% |
| 2026-06-09 | 1.93 | 1.945 | -0.77% | 1.944 | 08:34 | -0.05% |
| 2026-06-08 | 1.916 | 1.945 | -1.49% | 1.946 | 04:27 | 0.05% |
| 2026-06-05 | 1.98 | 2.009 | -1.44% | 2.008 | 04:02 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.991 | 1.994 | -0.15% | 1.995 | 04:17 | 0.04% |
| 2026-06-03 | 1.988 | 2.017 | -1.44% | 2.017 | 04:16 | 0 |
| 2026-06-02 | 2.019 | 2.009 | 0.5% | 2.011 | 04:18 | 0.08% |
| 2026-06-01 | 2.007 | 2.046 | -1.91% | 2.046 | 04:19 | 0 |
| 2026-05-29 | 2.013 | 2.017 | -0.2% | 2.018 | 04:16 | 0.06% |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-11 | 13828.59 | -75.64 | 9131489 | 6.6% |
| 2026-06-10 | 13904.23 | -59.34 | 11245227 | 8.09% |
| 2026-06-09 | 13963.57 | -42.11 | 3695065 | 2.65% |
| 2026-06-08 | 14005.68 | -11.47 | 8574503 | 6.12% |
| 2026-06-05 | 14017.15 | -76.91 | 4286209 | 3.06% |
| 2026-06-04 | 14094.06 | -70.01 | 3350757 | 2.38% |
| 2026-06-03 | 14164.07 | -55.7 | 4896519 | 3.46% |
| 2026-06-02 | 14219.77 | -400.28 | 6241260 | 4.39% |
| 2026-06-01 | 14620.05 | -220.53 | 2764562 | 1.89% |
| 2026-05-29 | 14840.58 | -189.96 | 6171273 | 4.16% |
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