嘉实黄金LOF【SZ160719】嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-09-10。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 1.934 | 2026-09-11 | -0.85% | 1.932 | -0.72% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-10 | 1.927 | -1.28% | 6.7766 | 0% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 1.918 | -1.69% | 2026-09-11 | 15:00 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 398.77 | 0.61% | 2026-09-11 | 16:00 | 金价ETF |
| 398.29 | 0.49% | 2026-09-11 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 400.67 | 0.13% | 2026-09-11 | 11:30 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4394.67 | -0.29% | 2026-09-11 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7071 | 0 | 2026-09-11 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7114 | 0.01% | 2026-09-11 | 14:52 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7743 | -0.03% | 2026-09-11 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于EST1.934|1.932的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.11 | | 9.08% | 9.22% |
| 卖5 | 1.922 | 1600 | -0.64% | -0.52% |
| 卖4 | 1.921 | 72600 | -0.69% | -0.57% |
| 卖3 | 1.92 | 11900 | -0.75% | -0.62% |
| 卖2 | 1.919 | 6340 | -0.8% | -0.67% |
| 卖1 | 1.918 | 40484 | -0.85% | -0.72% |
| 买1 | 1.917 | 121480 | -0.9% | -0.77% |
| 买2 | 1.916 | 17944 | -0.95% | -0.83% |
| 买3 | 1.915 | 2100 | -1% | -0.88% |
| 买4 | 1.914 | 500 | -1.06% | -0.93% |
| 买5 | 1.913 | 25700 | -1.11% | -0.98% |
| 跌停 | 1.726 | | -10.77% | -10.66% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 11.018 | 2026-09-11 | 398.59 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 11.018 | 2026-09-11 | 400.67 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-11 | 1.918 | 1.927 | -0.47% | 1.926 | 04:18 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.951 | 1.952 | -0.05% | 1.952 | 04:16 | 0 |
| 2026-09-09 | 1.942 | 1.943 | -0.05% | 1.941 | 04:22 | -0.08% |
| 2026-09-08 | 1.942 | 1.963 | -1.07% |
| 2026-09-07 | 1.941 | 1.968 | -1.37% | 1.969 | 11:58 | 0.04% |
| 2026-09-04 | 1.963 | 1.989 | -1.31% | 1.989 | 04:19 | 0 |
| 2026-09-03 | 1.954 | 1.946 | 0.41% | 1.948 | 04:30 | 0.1% |
| 2026-09-02 | 1.916 | 1.929 | -0.67% | 1.929 | 09:13 | 0 |
| 2026-09-01 | 1.964 | 1.972 | -0.41% | 1.975 | 09:15 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 1.961 | 1.997 | -1.8% | 2.007 | 16:51 | 0.48% |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-11 | 10078.17 | -4.81 | 5591607 | 5.55% |
| 2026-09-10 | 10082.98 | 0 | 2700133 | 2.68% |
| 2026-09-09 | 10082.98 | -56.96 | 3637219 | 3.61% |
| 2026-09-08 | 10139.94 | -39.97 | 2690021 | 2.65% |
| 2026-09-07 | 10179.91 | -6.15 | 3066020 | 3.01% |
| 2026-09-04 | 10186.06 | -38.8 | 4462272 | 4.38% |
| 2026-09-03 | 10224.86 | 0 | 6432970 | 6.29% |
| 2026-09-02 | 10224.86 | -53.41 | 7656745 | 7.49% |
| 2026-09-01 | 10278.27 | -16.3 | 5086400 | 4.95% |
| 2026-08-31 | 10294.57 | -8.23 | 6988577 | 6.79% |
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