嘉实黄金LOF【SZ160719】嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.96。基金持仓更新于2026-11-06。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 1.808 | 2026-11-09 | -0.47% | 1.805 | -0.36% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-11-06 | 1.787 | -1% | 6.7168 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 1.799 | 1.47% | 2026-11-09 | 15:00 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 376.15 | 0.98% | 2026-11-09 | 14:19 | 金价ETF |
| ^GLD-EU | 377.39 | 1.41% | 2026-11-09 | 11:34 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4117.02 | 1.03% | 2026-11-09 | 14:19 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.6715 | -0.03% | 2026-11-09 | 14:19 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6724 | 0% | 2026-11-09 | 14:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7188 | 0.03% | 2026-11-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于EST1.808|1.805的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.979 | | 9.49% | 9.61% |
| 卖5 | 1.804 | 17500 | -0.2% | -0.08% |
| 卖4 | 1.803 | 18600 | -0.25% | -0.14% |
| 卖3 | 1.802 | 13500 | -0.31% | -0.19% |
| 卖2 | 1.801 | 14789 | -0.36% | -0.25% |
| 卖1 | 1.8 | 2400 | -0.42% | -0.3% |
| 买1 | 1.799 | 16300 | -0.47% | -0.36% |
| 买2 | 1.798 | 1452 | -0.53% | -0.41% |
| 买3 | 1.797 | 4700 | -0.58% | -0.47% |
| 买4 | 1.796 | 1700 | -0.64% | -0.52% |
| 买5 | 1.795 | 600 | -0.69% | -0.58% |
| 跌停 | 1.619 | | -10.43% | -10.33% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.9423 | 2026-11-09 | 376.15 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.9423 | 2026-11-09 | 377.39 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-11-09 | 1.799 | 1.787 | 0.67% | 1.789 | 09:15 | 0.1% |
| 2026-11-06 | 1.773 | 1.805 | -1.77% | 1.804 | 09:11 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 1.806 | 1.786 | 1.12% | 1.787 | 05:19 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 1.77 | 1.73 | 2.31% | 1.73 | 09:10 | 0 |
| 2026-11-03 | 1.728 | 1.743 | -0.86% | 1.743 | 05:29 | 0 |
| 2026-11-02 | 1.725 | 1.715 | 0.58% | 1.715 | 04:18 | 0 |
| 2026-10-30 | 1.755 | 1.769 | -0.79% | 1.768 | 04:02 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 1.773 | 1.787 | -0.78% | 1.788 | 04:26 | 0.05% |
| 2026-10-28 | 1.773 | 1.788 | -0.84% | 1.787 | 04:28 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 1.757 | 1.768 | -0.62% | 1.768 | 08:39 | 0 |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-11-09 | 9379.18 | 0 | 2438277 | 2.6% |
| 2026-11-06 | 9379.18 | -0.5 | 2071500 | 2.21% |
| 2026-11-05 | 9379.68 | -5.23 | 6859617 | 7.31% |
| 2026-11-04 | 9384.91 | -1.22 | 5209896 | 5.55% |
| 2026-11-03 | 9386.13 | -6.82 | 2413755 | 2.57% |
| 2026-11-02 | 9392.95 | -0.09 | 2414504 | 2.57% |
| 2026-10-30 | 9393.04 | -0.03 | 829310 | 0.88% |
| 2026-10-29 | 9393.07 | 0 | 1091842 | 1.16% |
| 2026-10-28 | 9393.07 | -2.3 | 1395336 | 1.49% |
| 2026-10-27 | 9395.37 | -4.42 | 1203078 | 1.28% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ164701 SZ160719 SZ161116 SZ165513 SZ161815
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
160719官网
嘉实基金 - SZ159501 SZ159502 SZ159518 SZ159561 SZ159607 SZ159741 SZ159919 SZ160706 SZ160717 SZ160719 SZ160723
觉得这个网站有用? 可以用支付宝打赏支持一下!
