SZ160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.92。基金持仓更新于2026-03-04。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 2.314 | 2026-03-05 | 0.69% | 2.315 | 0.67% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-03-04 | 2.3350 | 0.73% | 6.9124 | 0.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 2.330 | -0.47% | 2026-03-05 | 15:00 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 468.49 | -0.70% | 2026-03-05 | 09:57 | 金价ETF |
| ^GLD-EU | 468.49 | -0.96% | 2026-03-05 | 09:57 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 5107.40 | -0.53% | 2026-03-05 | 09:57 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.9104 | 0.26% | 2026-03-05 | 09:57 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9070 | 0.17% | 2026-03-05 | 09:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9007 | -0.17% | 2026-03-05 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于估值2.314|2.315的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.563 | | 10.76% | 10.73% |
| 卖5 | 2.334 | 10000 | 0.87% | 0.84% |
| 卖4 | 2.333 | 8914 | 0.82% | 0.80% |
| 卖3 | 2.332 | 2500 | 0.78% | 0.75% |
| 卖2 | 2.331 | 44783 | 0.74% | 0.71% |
| 卖1 | 2.330 | 23261 | 0.69% | 0.67% |
| 买1 | 2.329 | 3800 | 0.65% | 0.62% |
| 买2 | 2.328 | 100 | 0.61% | 0.58% |
| 买3 | 2.327 | 8400 | 0.56% | 0.54% |
| 买4 | 2.325 | 23700 | 0.48% | 0.45% |
| 买5 | 2.323 | 500 | 0.39% | 0.36% |
| 跌停 | 2.097 | | -9.37% | -9.40% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1.00 | 10.8984 | 2026-03-05 | 468.49 |
| ^GLD-EU | GC | 1.00 | 10.8984 | 2026-03-05 | 468.49 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-03-05 | 2.330 | 2.3350 | -0.21% | 2.334 | 05:32 | -0.03% |
| 2026-03-04 | 2.341 | 2.3180 | 0.99% | 2.320 | 05:34 | 0.10% |
| 2026-03-03 | 2.397 | 2.4140 | -0.70% | 2.413 | 05:19 | -0.04% |
| 2026-03-02 | 2.437 | 2.3840 | 2.22% | 2.385 | 05:20 | 0.03% |
| 2026-02-27 | 2.345 | 2.3590 | -0.59% | 2.359 | 05:43 | 0 |
| 2026-02-26 | 2.344 | 2.3560 | -0.51% | 2.354 | 05:23 | -0.10% |
| 2026-02-25 | 2.350 | 2.3490 | 0.04% | 2.351 | 05:16 | 0.09% |
| 2026-02-24 | 2.346 | 2.2970 | 2.13% | 2.301 | 05:26 | 0.18% |
| 2026-02-13 | 2.265 | 2.2490 | 0.71% | 2.246 | 05:24 | -0.15% |
| 2026-02-12 | 2.299 | 2.3200 | -0.91% | 2.322 | 05:19 | 0.10% |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-03-05 | 17365.55 | 0.55 | 16255988 | 9.36% | 295,563% |
| 2026-03-04 | 17365 | -13.06 | 28379331 | 16.34% |
| 2026-03-03 | 17378.06 | -29.62 | 45640254 | 26.26% |
| 2026-03-02 | 17407.68 | 2.49 | 83989689 | 48.25% | 337,308% |
| 2026-02-27 | 17405.19 | -103.40 | 7192147 | 4.13% |
| 2026-02-26 | 17508.59 | 0.30 | 10786301 | 6.16% | 359,543% |
| 2026-02-25 | 17508.29 | -15.51 | 18426296 | 10.52% |
| 2026-02-24 | 17523.8 | -2.15 | 18863918 | 10.76% |
| 2026-02-13 | 17525.95 | -11.30 | 12434778 | 7.10% |
| 2026-02-12 | 17537.25 | 0.59 | 13557737 | 7.73% | 229,792% |
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