嘉实黄金LOF【SZ160719】嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.97。基金持仓更新于2026-04-24。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 2.110 | 2026-04-27 | 0.11% | 2.108 | 0.19% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-04-24 | 2.1330 | 0.19% | 6.8674 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 2.112 | 0.57% | 2026-04-27 | 15:00 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 428.78 | -1.03% | 2026-04-27 | 11:57 | 金价ETF |
| ^GLD-EU | 429.71 | -0.94% | 2026-04-27 | 11:29 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4684.20 | -1.20% | 2026-04-27 | 11:57 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.8262 | -0.10% | 2026-04-27 | 11:58 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8274 | -0.05% | 2026-04-27 | 11:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8579 | -0.14% | 2026-04-27 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于EST2.110|2.108的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.323 | | 10.11% | 10.20% |
| 卖5 | 2.117 | 8601 | 0.35% | 0.42% |
| 卖4 | 2.116 | 52312 | 0.30% | 0.38% |
| 卖3 | 2.115 | 27206 | 0.25% | 0.33% |
| 卖2 | 2.114 | 4200 | 0.21% | 0.28% |
| 卖1 | 2.113 | 40840 | 0.16% | 0.23% |
| 买1 | 2.112 | 57193 | 0.11% | 0.19% |
| 买2 | 2.111 | 57795 | 0.06% | 0.14% |
| 买3 | 2.110 | 7570 | 0 | 0.09% |
| 买4 | 2.109 | 8000 | -0.03% | 0.04% |
| 买5 | 2.108 | 2400 | -0.08% | 0 |
| 跌停 | 1.901 | | -9.89% | -9.82% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1.00 | 10.9216 | 2026-04-27 | 428.78 |
| ^GLD-EU | GC | 1.00 | 10.9216 | 2026-04-27 | 429.71 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-27 | 2.112 | 2.1330 | -0.98% | 2.134 | 01:44 | 0.03% |
| 2026-04-24 | 2.100 | 2.1290 | -1.36% | 2.128 | 04:26 | -0.05% |
| 2026-04-23 | 2.115 | 2.1390 | -1.12% | 2.139 | 04:16 | 0 |
| 2026-04-22 | 2.140 | 2.1250 | 0.71% | 2.126 | 04:16 | 0.03% |
| 2026-04-21 | 2.145 | 2.1720 | -1.24% | 2.172 | 04:16 | 0 |
| 2026-04-20 | 2.148 | 2.1940 | -2.10% | 2.193 | 04:17 | -0.03% |
| 2026-04-17 | 2.149 | 2.1650 | -0.74% | 2.167 | 04:19 | 0.09% |
| 2026-04-16 | 2.161 | 2.1660 | -0.23% | 2.165 | 04:20 | -0.03% |
| 2026-04-15 | 2.154 | 2.1800 | -1.19% | 2.180 | 04:28 | 0 |
| 2026-04-14 | 2.141 | 2.1370 | 0.19% | 2.138 | 04:16 | 0.04% |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-04-27 | 15687.8 | -5.61 | 5235028 | 3.34% |
| 2026-04-24 | 15693.41 | -53.14 | 6006530 | 3.83% |
| 2026-04-23 | 15746.55 | -127.20 | 6854934 | 4.35% |
| 2026-04-22 | 15873.75 | -13.18 | 8658596 | 5.45% |
| 2026-04-21 | 15886.93 | -171.00 | 8189559 | 5.15% |
| 2026-04-20 | 16057.93 | -101.89 | 8030398 | 5.00% |
| 2026-04-17 | 16159.82 | -109.00 | 13862496 | 8.58% |
| 2026-04-16 | 16268.82 | -85.43 | 12325818 | 7.58% |
| 2026-04-15 | 16354.25 | -81.00 | 13818366 | 8.45% |
| 2026-04-14 | 16435.25 | -2.05 | 11270185 | 6.86% |
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