SZ161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时估值GC和GLD关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ161116 | 1.055 | 2025-01-15 | 3.56% | 1.057 | 3.42% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-14 | 1694.4182 | 19:43 | 1 | 1.048 | 1784 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161116 | 1.093 | -0.82% | 2025-01-15 | 15:00 | 黄金主题LOF |
| GLD | 248.88 | 0.75% | 2025-01-15 | 16:00 | 金价ETF |
| 248.22 | 0.48% | 2025-01-15 | 18:05 | 盘后交易 |
| GC | 2723.12 | 0.2% | 2025-01-15 | 18:06 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 7.3462 | -0.01% | 2025-01-15 | 18:05 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161116当前5档交易价格相对于估值1.055/1.057的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | GLD价格 |
|---|
| 涨停 | 1.202 | | 13.89% | 13.73% | 285.24 |
| 卖5 | 1.098 | 58600 | 4.03% | 3.89% | 259.44 |
| 卖4 | 1.097 | 93200 | 3.94% | 3.8% | 259.19 |
| 卖3 | 1.096 | 9045 | 3.84% | 3.7% | 258.94 |
| 卖2 | 1.095 | 4100 | 3.75% | 3.61% | 258.7 |
| 卖1 | 1.094 | 15000 | 3.65% | 3.51% | 258.45 |
| 买1 | 1.093 | 38338 | 3.56% | 3.42% | 258.2 |
| 买2 | 1.092 | 43600 | 3.46% | 3.32% | 257.95 |
| 买3 | 1.091 | 135800 | 3.37% | 3.23% | 257.7 |
| 买4 | 1.09 | 55700 | 3.27% | 3.13% | 257.45 |
| 买5 | 1.089 | 11600 | 3.18% | 3.04% | 257.21 |
| 跌停 | 0.984 | | -6.77% | -6.9% | 231.15 |
GLD 2025-01-15数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161116 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 247.47 | 0.57% | 247.22 | 0.67% | 1.05 | 1.049 |
| 10日 | 245.82 | 1.24% | 245.87 | 1.22% | 1.043 | 1.043 |
| 20日 | 243.52 | 2.2% | 243.5 | 2.21% | 1.034 | 1.034 |
| 布林上轨 | 249.79 | -0.36% | 251.38 | -0.99% | 1.059 | 1.066 |
| 布林下轨 | 237.26 | 4.9% | 235.62 | 5.63% | 1.009 | 1.002 |
| 5周 | 243.8 | 2.08% | 244.37 | 1.85% | 1.035 | 1.037 |
| 10周 | 243.83 | 2.07% | 244.73 | 1.69% | 1.035 | 1.039 |
| 20周 | 244.55 | 1.77% | 245.33 | 1.45% | 1.038 | 1.041 |
| 周布林上轨 | 257.05 | -3.18% | 257.84 | -3.47% | 1.088 | 1.092 |
| 周布林下轨 | 232.05 | 7.25% | 232.81 | 6.9% | 0.988 | 0.991 |
| 5月 | 246.07 | 1.14% | 247.08 | 0.73% | 1.044 | 1.048 |
| 10月 | 231.59 | 7.47% | 234.05 | 6.33% | 0.986 | 0.996 |
| 20月 | 207.57 | 19.9% | 209.2 | 18.97% | 0.889 | 0.896 |
| 月布林上轨 | 266.81 | -6.72% | 280.99 | -11.43% | 1.128 | 1.185 |
| 月布林下轨 | 148.33 | 67.78% | 137.41 | 81.12% | 0.65 | 0.606 |
| 小牛熊分界 | 244.19 | 1.92% | | | 1.037 | |
| 牛熊分界 | 230.53 | 7.96% | | | 0.981 | |
SZ161116的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | GLD净值 |
|---|
| 2025-01-15 | 1.093 | 1.048 | 4.29% | 1.042 | 08:16 | -0.57% | 247.05 |
| 2025-01-14 | 1.102 | 1.037 | 6.27% | 1.04 | 07:45 | 0.26% | 245.78 |
| 2025-01-13 | 1.141 | 1.05 | 8.67% | 1.05 | 08:18 | 0 | 248.33 |
| 2025-01-10 | 1.112 | 1.043 | 6.62% |
| 2025-01-09 | 1.06 | 1.04 | 1.92% | 1.031 | 08:11 | -0.86% | 245.82 |
| 2025-01-08 | 1.056 | 1.026 | 2.92% | 1.025 | 07:25 | -0.11% | 244.59 |
| 2025-01-07 | 1.064 | 1.02 | 4.31% | 1.026 | 06:39 | 0.55% | 243.39 |
| 2025-01-06 | 1.062 | 1.026 | 3.51% | 1.022 | 07:14 | -0.35% | 243.47 |
| 2025-01-03 | 1.084 | 1.03 | 5.24% | 1.019 | 08:14 | -1.03% | 245.38 |
| 2025-01-02 | 1.057 | 1.007 | 4.97% | 1.009 | 09:30 | 0.18% | 242.23 |
SZ161116的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 4115.69 | 0.03 | 10673130 | 25.93% | 3557710% |
| 2025-01-14 | 4115.66 | 0 | 21223257 | 51.57% |
| 2025-01-13 | 4115.66 | 0 | 64135311 | 155.83% |
| 2025-01-10 | 4115.66 | 0.08 | 22608362 | 54.93% | 2826045% |
| 2025-01-09 | 4115.58 | 0 | 2503072 | 6.08% |
| 2025-01-08 | 4115.58 | 0 | 2903506 | 7.05% |
| 2025-01-07 | 4115.58 | 0 | 3677541 | 8.94% |
| 2025-01-06 | 4115.58 | 0 | 5266213 | 12.8% |
| 2025-01-03 | 4115.58 | 0 | 16257319 | 39.5% |
| 2025-01-02 | 4115.58 | 0 | 2197725 | 5.34% |
GLD的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 248.88 | 248.7358 | 0.06% | 0.75% |
| 2025-01-14 | 247.03 | 247.0506 | -0.01% | 0.52% |
| 2025-01-13 | 245.74 | 245.7816 | -0.02% | -1% |
| 2025-01-10 | 248.21 | 248.3269 | -0.05% | 0.96% |
| 2025-01-08 | 245.86 | 245.8245 | 0.01% | 0.53% |
| 2025-01-07 | 244.56 | 244.5906 | -0.01% | 0.56% |
| 2025-01-06 | 243.19 | 243.3876 | -0.08% | -0.12% |
| 2025-01-03 | 243.49 | 243.4709 | 0.01% | -0.79% |
| 2025-01-02 | 245.42 | 245.379 | 0.02% | 1.36% |
| 2024-12-31 | 242.13 | 242.2301 | -0.04% | 0.62% |
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