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黄金主题LOF【SZ161116】易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A净值

仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-09-02。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ161116	1.653	2026-09-03	-0.38%	1.653	-0.35%	1.649	-0.13%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-09-02	1.6239	1.34%	6.7829	0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161116	1.647	0.49%	2026-09-04	15:00	黄金主题LOF
GLD	410.22	1.85%	2026-09-03	16:00	金价ETF
	410.07	1.81%	2026-09-04	06:09	盘前交易
^GLD-EU	413.38	3.08%	2026-09-03	11:30	GLD欧洲股市收盘价格
GC	4515.59	-0.54%	2026-09-04	06:09	纽约黄金
USDCNH	6.709	-0.13%	2026-09-04	06:10	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7124	-0.17%	2026-09-04	06:08	在岸人民币
USCNY	6.7787	-0.03%	2026-09-04	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ161116当前5档交易价格相对于EST1.653|1.653|1.649的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价	实时溢价
涨停	1.812		9.6%	9.63%	9.88%
卖5	1.651	60800	-0.14%	-0.11%	0.12%
卖4	1.65	182700	-0.2%	-0.17%	0.06%
卖3	1.649	68100	-0.26%	-0.23%	0
卖2	1.648	187810	-0.32%	-0.29%	-0.06%
卖1	1.647	107526	-0.38%	-0.35%	-0.13%
买1	1.646	5019	-0.44%	-0.42%	-0.19%
买2	1.645	104889	-0.5%	-0.48%	-0.25%
买3	1.644	16207	-0.56%	-0.54%	-0.31%
买4	1.643	49070	-0.62%	-0.6%	-0.37%
买5	1.642	3100	-0.69%	-0.66%	-0.43%
跌停	1.482		-10.36%	-10.34%	-10.13%

 

基金指数对照表

代码	跟踪代码	仓位	校准值	日期	参考值
GLD	GC	1	11.028	2026-09-03	410.65
^GLD-EU	GC	1	11.028	2026-09-03	413.38

 

SZ161116的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-03	1.639	1.6239	0.93%	1.625	04:30	0.06%
2026-09-02	1.608	1.6024	0.35%	1.604	09:12	0.13%
2026-09-01	1.648	1.6449	0.19%	1.647	09:14	0.13%
2026-08-31	1.65	1.6535	-0.21%	1.651	16:53	-0.15%
2026-08-28	1.706	1.7012	0.28%	1.7	09:08	-0.05%
2026-08-27	1.706	1.696	0.59%	1.697	09:14	0.09%
2026-08-26	1.718	1.7227	-0.27%	1.721	09:14	-0.12%
2026-08-25	1.714	1.7177	-0.22%	1.718	09:05	0.03%
2026-08-24	1.719	1.7033	0.92%	1.701	04:18	-0.12%

 

SZ161116的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期	份额(万)	场内新增(万)	数量	换手	新增换手
2026-09-04	19219.39	0	14267747	7.42%
2026-09-03	19219.39	-0.29	38314334	19.94%
2026-09-02	19219.68	-0.02	39718961	20.67%
2026-09-01	19219.7	0	12972917	6.75%
2026-08-31	19219.7	-0.03	22426955	11.67%
2026-08-28	19219.73	-7.33	16113007	8.38%
2026-08-27	19227.06	0.02	25255163	13.14%	12627581%
2026-08-26	19227.04	-4.78	49986075	26%
2026-08-25	19231.82	-92.05	69903455	36.35%
2026-08-24	19323.87	-28.46	263955833	136.6%

 

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