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黄金主题LOF【SZ161116】易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A净值

仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-07-16。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ161116	1.497	2026-07-17	-0.9%	1.498	-0.96%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-07-16	1.4857	-1.68%	6.7909	0%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161116	1.484	-0.93%	2026-07-17	15:00	黄金主题LOF
GLD	368.41	0.95%	2026-07-17	16:00	金价ETF
	367.8	0.78%	2026-07-17	19:59	盘后交易
^GLD-EU	368.21	0.05%	2026-07-17	11:30	GLD欧洲股市收盘价格
GC	4023.53	0.79%	2026-07-17	16:59	纽约黄金
USDCNH	6.7781	0	2026-07-17	16:59	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7819	0.1%	2026-07-17	14:56	在岸人民币
USCNY	6.7934	0.04%	2026-07-17	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ161116当前5档交易价格相对于EST1.497|1.498的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	实时溢价
涨停	1.632		8.99%	8.91%
卖5	1.489	7220	-0.56%	-0.63%
卖4	1.488	20800	-0.63%	-0.7%
卖3	1.487	28200	-0.7%	-0.76%
卖2	1.486	50560	-0.76%	-0.83%
卖1	1.485	33260	-0.83%	-0.9%
买1	1.484	106190	-0.9%	-0.96%
买2	1.483	85098	-0.96%	-1.03%
买3	1.482	179200	-1.03%	-1.1%
买4	1.481	1100	-1.1%	-1.16%
买5	1.48	27600	-1.16%	-1.23%
跌停	1.336		-10.78%	-10.84%

 

基金指数对照表

代码	跟踪代码	仓位	校准值	日期	参考值
GLD	GC	1	10.915	2026-07-17	368.4
^GLD-EU	GC	1	10.915	2026-07-17	368.21

 

SZ161116的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-07-17	1.484	1.4857	-0.11%	1.485	04:17	-0.04%
2026-07-16	1.498	1.5111	-0.87%	1.511	04:16	0
2026-07-15	1.498	1.5143	-1.08%	1.515	04:17	0.04%
2026-07-14	1.498	1.4942	0.25%	1.494	04:19	0
2026-07-13	1.505	1.5316	-1.74%	1.531	04:15	0
2026-07-10	1.527	1.5378	-0.7%	1.538	04:17	0
2026-07-09	1.525	1.5209	0.27%	1.52	04:18	0
2026-07-08	1.537	1.537	0	1.537	04:16	0
2026-07-07	1.536	1.5526	-1.07%	1.553	04:17	0.04%
2026-07-06	1.524	1.5406	-1.08%

 

SZ161116的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期	份额(万)	场内新增(万)	数量	换手	新增换手
2026-07-17	20146.32	-8.93	8637948	4.29%
2026-07-16	20155.25	-30.79	7703288	3.82%
2026-07-15	20186.04	-141.68	12051884	5.97%
2026-07-14	20327.72	-21.81	7605459	3.74%
2026-07-13	20349.53	-2.74	19502926	9.58%
2026-07-10	20352.27	-31.74	15896514	7.81%
2026-07-09	20384.01	-5.64	14237441	6.98%
2026-07-08	20389.65	0.01	9070893	4.45%	9070893%
2026-07-07	20389.64	-37.59	14449386	7.09%
2026-07-06	20427.23	-53.61	22183277	10.86%

 

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