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黄金主题LOF【SZ161116】易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A净值

仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-05-18。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ161116	1.677	2026-05-19	-0.1%	1.677	-0.13%	1.67	0.29%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-05-18	1.7015	0.22%	6.8435	0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161116	1.675	-1.7%	2026-05-20	11:30	黄金主题LOF
GLD	411.5	-1.66%	2026-05-19	16:00	金价ETF
	412.1	-1.51%	2026-05-19	19:59	盘后交易
^GLD-EU	413.07	-0.79%	2026-05-19	11:30	GLD欧洲股市收盘价格
GC	4466.01	-1%	2026-05-20	00:20	纽约黄金
USDCNH	6.8122	-0.05%	2026-05-20	00:19	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.8093	-0.04%	2026-05-20	00:19	在岸人民币
USCNY	6.8397	0.03%	2026-05-20	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ161116当前5档交易价格相对于EST1.677|1.677|1.67的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价	实时溢价
涨停	1.874		11.77%	11.73%	12.21%
卖5	1.68	52300	0.2%	0.17%	0.59%
卖4	1.679	44500	0.14%	0.11%	0.53%
卖3	1.678	29900	0.08%	0.05%	0.47%
卖2	1.677	56010	0	0	0.41%
卖1	1.676	21300	-0.04%	-0.07%	0.35%
买1	1.675	2420	-0.1%	-0.13%	0.29%
买2	1.674	22100	-0.16%	-0.19%	0.23%
买3	1.673	54600	-0.22%	-0.25%	0.17%
买4	1.672	39300	-0.28%	-0.31%	0.11%
买5	1.671	60300	-0.34%	-0.37%	0.05%
跌停	1.534		-8.51%	-8.54%	-8.15%

 

基金指数对照表

代码	跟踪代码	仓位	校准值	日期	参考值
GLD	GC	1	10.8933	2026-05-19	411.44
^GLD-EU	GC	1	10.8933	2026-05-19	413.07

 

SZ161116的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-05-19	1.704	1.7015	0.15%	1.701	04:16	-0.04%
2026-05-18	1.706	1.6978	0.48%	1.699	04:16	0.05%
2026-05-15	1.718	1.7383	-1.17%	1.738	04:16	0
2026-05-14	1.763	1.7493	0.78%	1.75	04:16	0.03%
2026-05-13	1.77	1.7547	0.87%	1.754	04:25	-0.05%
2026-05-12	1.772	1.7657	0.36%	1.766	04:25	0
2026-05-11	1.769	1.7628	0.35%	1.763	04:28	0
2026-05-08	1.789	1.7581	1.76%	1.758	04:16	0
2026-05-07	1.801	1.7542	2.67%	1.755	04:29	0.05%

 

SZ161116的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期	份额(万)	场内新增(万)	数量	换手	新增换手
2026-05-20	21703.72	-0.46	5975820	2.75%
2026-05-19	21704.18	0.03	5913921	2.72%	1971307%
2026-05-18	21704.15	-0.02	16379685	7.55%
2026-05-15	21704.17	0.03	15084947	6.95%	5028316%
2026-05-14	21704.14	-0.01	9185756	4.23%
2026-05-13	21704.15	0.01	11379442	5.24%	11379442%
2026-05-12	21704.14	0	15746516	7.26%
2026-05-11	21704.14	0.01	19191235	8.84%	19191235%
2026-05-08	21704.13	0.01	33635494	15.5%	33635494%
2026-05-07	21704.12	0.01	43425239	20.01%	43425239%

 

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