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黄金主题LOF【SZ161116】易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A净值

仓位估算值使用0.99。基金持仓更新于2026-10-16。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ161116	1.517	2026-10-19	-0.38%	1.517	-0.37%	1.517	-0.37%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-10-16	1.5265	-0.08%	6.722	-0.05%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161116	1.511	-0.98%	2026-10-20	11:30	黄金主题LOF
GLD	379.69	-0.61%	2026-10-19	16:00	金价ETF
	378.98	-0.79%	2026-10-19	19:59	盘后交易
^GLD-EU	379.93	-0.73%	2026-10-19	11:35	GLD欧洲股市收盘价格
GC	4162.41	0.06%	2026-10-20	00:11	纽约黄金
USDCNH	6.6784	-0.05%	2026-10-20	00:11	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.68	-0.01%	2026-10-20	00:10	在岸人民币
USCNY	6.72	-0.01%	2026-10-20	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ161116当前5档交易价格相对于EST1.517|1.517|1.517的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价	实时溢价
涨停	1.679		10.7%	10.71%	10.71%
卖5	1.516	12100	-0.05%	-0.04%	-0.04%
卖4	1.515	12000	-0.12%	-0.1%	-0.11%
卖3	1.514	7600	-0.18%	-0.17%	-0.17%
卖2	1.513	50600	-0.25%	-0.24%	-0.24%
卖1	1.512	28100	-0.31%	-0.3%	-0.3%
买1	1.511	22200	-0.38%	-0.37%	-0.37%
买2	1.51	14300	-0.45%	-0.43%	-0.44%
买3	1.509	900	-0.51%	-0.5%	-0.5%
买4	1.508	32300	-0.58%	-0.57%	-0.57%
买5	1.507	27900	-0.64%	-0.63%	-0.63%
跌停	1.373		-9.48%	-9.47%	-9.47%

 

基金指数对照表

代码	跟踪代码	仓位	校准值	日期	参考值
GLD	GC	1	10.961	2026-10-19	379.67
^GLD-EU	GC	1	10.961	2026-10-19	379.93

 

SZ161116的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-19	1.526	1.5265	-0.03%	1.526	04:18	0
2026-10-16	1.523	1.5277	-0.31%	1.527	04:16	0
2026-10-15	1.51	1.5014	0.57%	1.502	04:18	0
2026-10-14	1.515	1.5257	-0.7%	1.527	09:14	0.06%
2026-10-13	1.534	1.5289	0.33%	1.529	04:16	0
2026-10-12	1.532	1.5385	-0.42%	1.539	08:38	0.04%
2026-10-09	1.54	1.5158	1.6%	1.516	08:53	0
2026-10-08	1.513	1.5256	-0.83%	1.526	20:09	0.04%
2026-09-30	1.537	1.5341	0.19%	1.535	08:44	0.05%

 

SZ161116的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期	份额(万)	场内新增(万)	数量	换手	新增换手
2026-10-20	18670.58	-1	3333488	1.79%
2026-10-19	18671.58	0	3022210	1.62%
2026-10-16	18671.58	-45.03	6519584	3.49%
2026-10-15	18716.61	-0.04	7465695	3.99%
2026-10-14	18716.65	0	5489289	2.93%
2026-10-13	18716.65	-5.1	6969920	3.72%
2026-10-12	18721.75	-104.13	7131600	3.81%
2026-10-09	18825.88	-4.61	21090122	11.2%
2026-10-08	18830.49	-8.28	5288752	2.81%
2026-09-30	18838.77	-72.96	8316594	4.41%

 

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