易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A【SZ161116】净值
净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。仓位估算值使用0.95，最近校准21:13:08。期货实时估值hf_GC关联程度按照100%估算。
| 代码 | 净值 | 官方估值 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ161116 | 0.794 | 0.802 | 3.71% | 0.798 | 4.24% | 0.8 | 4.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161116 | 0.832 | 0.6% | 2023-02-02 | 15:00 | 易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A |
| GLD | 181.67 | 1.26% | 2023-02-01 | 16:00 | SPDR追踪金价ETF |
| GLD | 181.69 | 1.27% | 2023-02-01 | 19:58 | 盘后交易 |
| GC | 1973.13 | 1.56% | 2023-02-02 | 03:33 | COMEX黄金期货 |
| USDCNH | 6.7217 | 0.07% | 2023-02-02 | 03:33 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 6.713 | -0.54% | 2023-02-02 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161116当前5档交易价格相对于估值0.802/0.798/0.8的溢价
| 交易 | 价格 | 数量(手) | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 | GLD价格 |
|---|
| 卖5 | 0.839 | 44 | 4.58% | 5.12% | 4.92% | 191.46 |
| 卖4 | 0.838 | 157 | 4.46% | 4.99% | 4.8% | 191.22 |
| 卖3 | 0.837 | 19 | 4.33% | 4.87% | 4.67% | 190.98 |
| 卖2 | 0.836 | 14 | 4.21% | 4.74% | 4.55% | 190.74 |
| 卖1 | 0.832 | 90 | 3.71% | 4.24% | 4.05% | 189.78 |
| 买1 | 0.828 | 148 | 3.21% | 3.74% | 3.55% | 188.82 |
| 买2 | 0.827 | 149 | 3.09% | 3.62% | 3.42% | 188.58 |
| 买3 | 0.826 | 1 | 2.96% | 3.49% | 3.3% | 188.34 |
| 买4 | 0.825 | 1 | 2.84% | 3.36% | 3.17% | 188.1 |
| 买5 | 0.823 | 1 | 2.59% | 3.11% | 2.92% | 187.62 |
GLD 2023-02-01数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161116估值 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 179.77 | 1.06% | 179.95 | 0.96% | 0.79 | 0.791 |
| 10日 | 179.87 | 1% | 179.94 | 0.96% | 0.791 | 0.791 |
| 20日 | 177.71 | 2.23% | 178.11 | 2% | 0.782 | 0.783 |
| 布林上轨 | 184.33 | -1.44% | 184.82 | -1.7% | 0.809 | 0.811 |
| 布林下轨 | 171.09 | 6.18% | 171.4 | 5.99% | 0.754 | 0.755 |
| 5周 | 177.75 | 2.21% | 179.09 | 1.44% | 0.782 | 0.787 |
| 10周 | 172.11 | 5.55% | 172.72 | 5.18% | 0.758 | 0.761 |
| 20周 | 164.31 | 10.57% | 164.94 | 10.14% | 0.726 | 0.728 |
| 周布林上轨 | 184.74 | -1.66% | 189.45 | -4.1% | 0.811 | 0.831 |
| 周布林下轨 | 143.88 | 26.26% | 140.43 | 29.37% | 0.64 | 0.626 |
| 5月 | 166.44 | 9.15% | 171.29 | 6.06% | 0.735 | 0.755 |
| 10月 | 164.82 | 10.22% | 164.03 | 10.75% | 0.728 | 0.725 |
| 20月 | 168.12 | 8.06% | 168.03 | 8.12% | 0.742 | 0.741 |
| 月布林上轨 | 185.41 | -2.02% | 189.75 | -4.26% | 0.814 | 0.832 |
| 月布林下轨 | 150.83 | 20.45% | 146.3 | 24.18% | 0.669 | 0.65 |
| 小牛熊分界 | 171.87 | 5.7% | | | 0.757 | |
| 牛熊分界 | 167.03 | 8.77% | | | 0.737 | |
SZ161116的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | GLD净值 |
|---|
| 2023-02-01 | 0.827 | 0.794 | 4.16% | 0.794 | 05:39 | 0 |
| 2023-01-31 | 0.827 | 0.792 | 4.42% | 0.798 | 04:56 | 0.74% |
| 2023-01-30 | 0.824 | 0.801 | 2.87% | 0.794 | 05:21 | -0.9% |
| 2023-01-20 | 0.817 | 0.796 | 2.64% | 0.794 | 05:00 | -0.3% |
| 2023-01-19 | 0.811 | 0.781 | 3.84% | 0.784 | 05:17 | 0.39% |
| 2023-01-18 | 0.811 | 0.782 | 3.71% | 0.792 | 05:16 | 1.31% |
| 2023-01-17 | 0.814 | 0.796 | 2.26% |
| 2023-01-16 | 0.808 | 0.798 | 1.25% | 0.798 | 05:19 | 0 |
| 2023-01-13 | 0.799 | 0.793 | 0.76% | 0.79 | 05:22 | -0.41% |
SZ161116的成交量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 成交量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2023-02-02 | 1499.7 | 0 | 225089 | 1.5% |
| 2023-02-01 | 1499.7 | 0 | 213753 | 1.43% |
| 2023-01-31 | 1499.7 | 0 | 305561 | 2.04% |
| 2023-01-30 | 1499.7 | 0 | 174300 | 1.16% |
| 2023-01-20 | 1499.7 | 0 | 228122 | 1.52% |
| 2023-01-19 | 1499.7 | 0 | 107672 | 0.72% |
| 2023-01-17 | 1499.7 | 0 | 252543 | 1.68% |
| 2023-01-12 | 1499.7 | 0 | 102671 | 0.68% |
| 2023-01-11 | 1499.7 | 0 | 409991 | 2.73% |
| 2023-01-10 | 1499.7 | 0 | 407312 | 2.72% |
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