中信保诚商品LOF【SZ165513】中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.93。基金持仓更新于2026-04-24。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 1.116 | 2026-04-27 | 0.32% | 1.116 | 0.38% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-04-24 | 1.1279 | 0.42% | 6.8674 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 1.120 | 0.72% | 2026-04-27 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| GLD | 428.85 | -1.02% | 2026-04-27 | 11:59 | 金价ETF |
| ^GLD-EU | 429.71 | -0.94% | 2026-04-27 | 11:29 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| ^GLD-JP | 432.74 | 0.43% | 2026-04-27 | 02:29 | GLD日本股市收盘价格 |
| GC | 4682.76 | -1.23% | 2026-04-27 | 11:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.8255 | -0.11% | 2026-04-27 | 11:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8274 | -0.05% | 2026-04-27 | 11:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8579 | -0.14% | 2026-04-27 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于EST1.116|1.116的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.232 | | 10.35% | 10.42% |
| 卖5 | 1.124 | 132700 | 0.68% | 0.74% |
| 卖4 | 1.123 | 2500 | 0.59% | 0.65% |
| 卖3 | 1.122 | 34600 | 0.50% | 0.56% |
| 卖2 | 1.121 | 76417 | 0.41% | 0.47% |
| 卖1 | 1.120 | 36200 | 0.32% | 0.38% |
| 买1 | 1.119 | 2800 | 0.23% | 0.29% |
| 买2 | 1.118 | 114459 | 0.14% | 0.20% |
| 买3 | 1.116 | 8200 | 0 | 0 |
| 买4 | 1.115 | 4700 | -0.13% | -0.07% |
| 买5 | 1.114 | 51200 | -0.21% | -0.16% |
| 跌停 | 1.008 | | -9.71% | -9.66% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1.00 | 10.9216 | 2026-04-27 | 428.85 |
| ^GLD-EU | GC | 1.00 | 10.9216 | 2026-04-27 | 429.71 |
| ^GLD-JP | GC | 1.00 | 10.9216 | |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-27 | 1.120 | 1.1279 | -0.70% | 1.128 | 01:40 | 0 |
| 2026-04-24 | 1.112 | 1.1232 | -1.00% | 1.123 | 04:26 | 0 |
| 2026-04-23 | 1.120 | 1.1323 | -1.09% | 1.132 | 04:16 | -0.06% |
| 2026-04-22 | 1.132 | 1.1199 | 1.08% | 1.121 | 04:16 | 0.09% |
| 2026-04-21 | 1.135 | 1.1481 | -1.14% | 1.149 | 04:16 | 0 |
| 2026-04-20 | 1.137 | 1.1573 | -1.75% | 1.158 | 04:17 | 0 |
| 2026-04-17 | 1.135 | 1.1446 | -0.84% | 1.145 | 04:19 | 0 |
| 2026-04-16 | 1.144 | 1.1450 | -0.09% | 1.145 | 04:20 | 0 |
| 2026-04-15 | 1.141 | 1.1547 | -1.19% | 1.155 | 04:28 | 0 |
| 2026-04-14 | 1.133 | 1.1339 | -0.08% | 1.133 | 04:16 | -0.06% |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-04-27 | 5461.43 | -15.74 | 2121762 | 3.88% |
| 2026-04-24 | 5477.17 | -85.38 | 1370850 | 2.50% |
| 2026-04-23 | 5562.55 | -419.07 | 1810877 | 3.26% |
| 2026-04-22 | 5981.62 | -204.52 | 1610537 | 2.69% |
| 2026-04-21 | 6186.14 | -186.23 | 2025124 | 3.27% |
| 2026-04-20 | 6372.37 | -305.42 | 1325871 | 2.08% |
| 2026-04-17 | 6677.79 | -314.54 | 1556384 | 2.33% |
| 2026-04-16 | 6992.33 | -800.83 | 2642751 | 3.78% |
| 2026-04-15 | 7793.16 | -237.21 | 5571364 | 7.15% |
| 2026-04-14 | 8030.37 | -104.24 | 3053935 | 3.80% |
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