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中信保诚商品LOF【SZ165513】中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值

仓位估算值使用0.98。基金持仓更新于2026-07-23。穷举持仓比例

代码官方ESTEST日期溢价参考EST溢价实时EST溢价
SZ1655130.9572026-07-240.56%0.9560.6%0.968-0.62%
 

净值记录

日期净值涨幅USCNY涨幅仓位
2026-07-230.9553-1.95%6.7906-0.04%
 

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1655130.9621.58%2026-07-2710:03中信保诚商品LOF
GLD371.90.1%2026-07-2416:00金价ETF
372.460.25%2026-07-2419:59盘后交易
^GLD-EU373.880.74%2026-07-2411:29GLD欧洲股市收盘价格
^GLD-JP370.17-2.08%2026-07-2402:30GLD日本股市收盘价格
GC4109.380.95%2026-07-2622:03纽约黄金
USDCNH6.7683-0.05%2026-07-2622:03离岸人民币(香港)
USDCNY6.7669-0.05%2026-07-2622:02在岸人民币
USCNY6.7911-0.04%2026-07-2709:15美元人民币汇率中间价
 

SZ165513当前5档交易价格相对于EST0.957|0.956|0.968溢价

交易价格数量官方溢价参考溢价实时溢价
涨停1.0428.92%8.97%7.65%
卖50.969468001.29%1.33%0.11%
卖40.96897001.19%1.23%0
卖30.967162001.08%1.12%-0.1%
卖20.965101000.87%0.92%-0.31%
卖10.96433000.77%0.81%-0.41%
买10.962420000.56%0.6%-0.62%
买20.961100000.46%0.5%-0.72%
买30.96698410.35%0.39%-0.82%
买40.95923000.25%0.29%-0.93%
买50.95710000.08%-1.13%
跌停0.852-10.94%-10.9%-11.98%
 

基金指数对照表

代码跟踪代码仓位校准值日期参考值
GLDGC110.912026-07-24371.82
^GLD-EUGC110.912026-07-24373.88
^GLD-JPGC110.91
 

SZ165513的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方EST时间误差
2026-07-240.9470.9553-0.87%0.95404:25-0.08%
2026-07-230.9650.9743-0.95%0.97504:270.09%
2026-07-220.9660.96330.28%0.96404:280.06%
2026-07-210.9550.94650.9%0.94604:170
2026-07-200.9430.948-0.53%0.94804:290
2026-07-170.9450.94060.47%0.9404:180
2026-07-160.9470.9575-1.1%0.95704:160
2026-07-150.9480.9589-1.14%0.9604:170.13%
2026-07-140.950.94690.33%0.94704:190
 

SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期份额(万)场内新增(万)数量换手新增换手
2026-07-243902.98-1.634449001.14%
2026-07-233904.6105616001.44%
2026-07-223904.61-7.1515740564.03%
2026-07-213911.76-3.5411205632.86%
2026-07-203915.3-42.999759122.49%
2026-07-173958.29-0.965681341.44%
2026-07-163959.25-0.1110503922.65%
2026-07-153959.36-5.615499001.39%
2026-07-143964.97-32.313842210.97%
2026-07-133997.28-1.497299951.83%
 

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