SZ165513中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 0.748 | 2025-01-15 | 0.24% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-14 | 223.7117 | 18:05 | 1 | 0.7326 | 235 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 0.75 | -4.94% | 2025-01-15 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| GSG | 23.31 | 2.06% | 2025-01-15 | 16:00 | 大宗商品ETF |
| 23.41 | 2.5% | 2025-01-15 | 17:34 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.3467 | 0.05% | 2025-01-15 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于估值0.748的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | GSG价格 |
|---|
| 涨停 | 0.825 | | 10.27% | 25.83 |
| 卖5 | 0.758 | 15000 | 1.31% | 23.63 |
| 卖4 | 0.757 | 4900 | 1.18% | 23.6 |
| 卖3 | 0.756 | 1100 | 1.05% | 23.57 |
| 卖2 | 0.754 | 100 | 0.78% | 23.5 |
| 卖1 | 0.751 | 100 | 0.38% | 23.4 |
| 买1 | 0.75 | 77526 | 0.24% | 23.37 |
| 买2 | 0.748 | 1900 | 0 | 23.3 |
| 买3 | 0.747 | 5500 | -0.16% | 23.27 |
| 买4 | 0.746 | 5200 | -0.29% | 23.24 |
| 买5 | 0.745 | 700 | -0.42% | 23.21 |
| 跌停 | 0.675 | | -9.78% | 20.91 |
GSG 2025-01-15数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ165513 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 22.94 | 1.61% | 23.02 | 1.27% | 0.737 | 0.739 |
| 10日 | 22.41 | 4% | 22.47 | 3.75% | 0.721 | 0.722 |
| 20日 | 21.88 | 6.53% | 21.91 | 6.38% | 0.705 | 0.706 |
| 布林上轨 | 23.32 | -0.06% | 23.69 | -1.59% | 0.749 | 0.76 |
| 布林下轨 | 20.44 | 14.03% | 20.14 | 15.74% | 0.661 | 0.651 |
| 5周 | 21.9 | 6.45% | 22.03 | 5.83% | 0.705 | 0.709 |
| 10周 | 21.49 | 8.48% | 21.59 | 7.99% | 0.693 | 0.696 |
| 20周 | 21.31 | 9.4% | 21.37 | 9.06% | 0.687 | 0.689 |
| 周布林上轨 | 22.68 | 2.79% | 22.88 | 1.86% | 0.729 | 0.735 |
| 周布林下轨 | 19.94 | 16.92% | 19.86 | 17.34% | 0.645 | 0.643 |
| 5月 | 21.3 | 9.42% | 21.4 | 8.91% | 0.687 | 0.69 |
| 10月 | 21.57 | 8.07% | 21.48 | 8.51% | 0.695 | 0.692 |
| 20月 | 21.36 | 9.11% | 21.47 | 8.58% | 0.689 | 0.692 |
| 月布林上轨 | 23.06 | 1.09% | 23.17 | 0.61% | 0.74 | 0.744 |
| 月布林下轨 | 19.67 | 18.5% | 19.77 | 17.92% | 0.637 | 0.64 |
| 小牛熊分界 | 21.64 | 7.7% | | | 0.697 | |
| 牛熊分界 | 21.43 | 8.78% | | | 0.691 | |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | GSG净值 |
|---|
| 2025-01-15 | 0.75 | 0.7326 | 2.38% | 0.725 | 08:42 | -1% | 22.8 |
| 2025-01-14 | 0.789 | 0.7293 | 8.19% | 0.744 | 08:33 | 1.98% | 22.93 |
| 2025-01-13 | 0.8 | 0.7359 | 8.71% | 0.752 | 09:22 | 2.25% | 22.68 |
| 2025-01-10 | 0.727 | 0.728 | -0.14% |
| 2025-01-09 | 0.724 | 0.728 | -0.55% | 0.719 | 14:50 | -1.18% | 21.9 |
| 2025-01-08 | 0.721 | 0.7243 | -0.46% | 0.722 | 07:19 | -0.26% | 22.06 |
| 2025-01-07 | 0.718 | 0.7202 | -0.31% | 0.724 | 07:07 | 0.5% | 21.99 |
| 2025-01-06 | 0.711 | 0.721 | -1.39% | 0.723 | 07:33 | 0.3% | 21.9 |
| 2025-01-03 | 0.718 | 0.7257 | -1.06% | 0.724 | 07:49 | -0.26% | 21.98 |
| 2025-01-02 | 0.718 | 0.7162 | 0.25% | 0.714 | 06:58 | -0.27% | 21.74 |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 2880.41 | 7.94 | 4944506 | 17.17% | 6227% |
| 2025-01-14 | 2872.47 | 0 | 12639057 | 44% |
| 2025-01-13 | 2872.47 | 0 | 7427185 | 25.86% |
| 2025-01-10 | 2872.47 | 0 | 429500 | 1.5% |
| 2025-01-09 | 2872.47 | 0 | 195059 | 0.68% |
| 2025-01-08 | 2872.47 | 0 | 139010 | 0.48% |
| 2025-01-07 | 2872.47 | 0 | 226959 | 0.79% |
| 2025-01-06 | 2872.47 | 0 | 252759 | 0.88% |
| 2025-01-03 | 2872.47 | 0 | 213434 | 0.74% |
| 2025-01-02 | 2872.47 | 0 | 196110 | 0.68% |
GSG的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 23.31 | 23.1961 | 0.49% | 2.06% |
| 2025-01-14 | 22.84 | 22.8013 | 0.17% | -0.26% |
| 2025-01-13 | 22.9 | 22.9322 | -0.14% | 0.84% |
| 2025-01-10 | 22.71 | 22.6761 | 0.15% | 3.27% |
| 2025-01-08 | 21.99 | 21.9026 | 0.4% | -0.36% |
| 2025-01-07 | 22.07 | 22.0616 | 0.04% | 0.46% |
| 2025-01-06 | 21.97 | 21.9919 | -0.1% | 0.09% |
| 2025-01-03 | 21.95 | 21.9007 | 0.23% | -0.18% |
| 2025-01-02 | 21.99 | 21.9817 | 0.04% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 21.77 | 21.7373 | 0.15% | 0.51% |
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