中信保诚商品LOF【SZ165513】中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.98。基金持仓更新于2026-10-23。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 0.919 | 2026-10-26 | -0.31% | 0.92 | -0.39% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-23 | 0.9158 | -1.07% | 6.718 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 0.916 | -0.97% | 2026-10-26 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| GLD | 367.82 | 0.33% | 2026-10-26 | 16:00 | 金价ETF |
| 368.33 | 0.47% | 2026-10-26 | 17:25 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 368.15 | 0.52% | 2026-10-26 | 12:36 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4032.43 | 0.61% | 2026-10-26 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.6676 | 0 | 2026-10-26 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6695 | 0 | 2026-10-26 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7162 | -0.03% | 2026-10-26 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于EST0.919|0.92的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.008 | | 9.7% | 9.61% |
| 卖5 | 0.933 | 100 | 1.54% | 1.46% |
| 卖4 | 0.93 | 10000 | 1.21% | 1.13% |
| 卖3 | 0.925 | 200 | 0.67% | 0.59% |
| 卖2 | 0.922 | 44500 | 0.34% | 0.26% |
| 卖1 | 0.921 | 27400 | 0.24% | 0.15% |
| 买1 | 0.916 | 500 | -0.31% | -0.39% |
| 买2 | 0.915 | 31000 | -0.42% | -0.5% |
| 买3 | 0.914 | 6400 | -0.53% | -0.61% |
| 买4 | 0.913 | 5500 | -0.64% | -0.72% |
| 买5 | 0.912 | 5500 | -0.74% | -0.83% |
| 跌停 | 0.824 | | -10.32% | -10.4% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.9521 | 2026-10-26 | 367.79 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.9521 | 2026-10-26 | 368.15 |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-26 | 0.916 | 0.9158 | 0 | 0.918 | 08:52 | 0.28% |
| 2026-10-23 | 0.925 | 0.9257 | -0.08% | 0.93 | 04:22 | 0.44% |
| 2026-10-22 | 0.938 | 0.9535 | -1.63% | 0.954 | 09:05 | 0.1% |
| 2026-10-21 | 0.942 | 0.9517 | -1.02% | 0.95 | 08:59 | -0.2% |
| 2026-10-20 | 0.948 | 0.9547 | -0.7% | 0.956 | 04:18 | 0.16% |
| 2026-10-19 | 0.96 | 0.9625 | -0.26% | 0.964 | 08:45 | 0.14% |
| 2026-10-16 | 0.959 | 0.9646 | -0.58% | 0.963 | 09:03 | -0.13% |
| 2026-10-15 | 0.956 | 0.9469 | 0.96% | 0.951 | 09:08 | 0.42% |
| 2026-10-14 | 0.959 | 0.9656 | -0.68% | 0.968 | 09:14 | 0.27% |
| 2026-10-13 | 0.972 | 0.9696 | 0.25% | 0.971 | 04:16 | 0.16% |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-26 | 3036.18 | 0 | 352386 | 1.16% |
| 2026-10-22 | 3036.18 | -0.17 | 271147 | 0.89% |
| 2026-10-21 | 3036.35 | 27.53 | 251000 | 0.83% | 91% |
| 2026-10-20 | 3008.82 | 1.12 | 158800 | 0.53% | 1418% |
| 2026-10-19 | 3007.7 | -0.78 | 204655 | 0.68% |
| 2026-10-16 | 3008.48 | -5.02 | 533400 | 1.77% |
| 2026-10-15 | 3013.5 | 0 | 64232 | 0.21% |
| 2026-10-14 | 3013.5 | 7.6 | 322119 | 1.07% | 424% |
| 2026-10-13 | 3005.9 | -0.59 | 430000 | 1.43% |
| 2026-10-12 | 3006.49 | 9.57 | 933070 | 3.1% | 975% |
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