中信保诚商品LOF【SZ165513】中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.98。基金持仓更新于2026-07-17。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 0.947 | 2026-07-20 | -0.42% | 0.947 | -0.37% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-17 | 0.948 | 0.79% | 6.7934 | 0.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 0.943 | -0.21% | 2026-07-20 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| GLD | 367.82 | -0.16% | 2026-07-20 | 15:20 | 金价ETF |
| ^GLD-EU | 368.51 | 0.08% | 2026-07-20 | 11:29 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| ^GLD-JP | 367.38 | -0.6% | 2026-07-17 | 02:29 | GLD日本股市收盘价格 |
| GC | 4011.34 | -0.19% | 2026-07-20 | 15:20 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7692 | -0.13% | 2026-07-20 | 15:20 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7716 | 0.02% | 2026-07-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7948 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于EST0.947|0.947的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.037 | | 9.51% | 9.56% |
| 卖5 | 0.948 | 42900 | 0.11% | 0.16% |
| 卖4 | 0.947 | 800 | 0 | 0 |
| 卖3 | 0.945 | 1100 | -0.21% | -0.16% |
| 卖2 | 0.944 | 1000 | -0.31% | -0.27% |
| 卖1 | 0.943 | 37900 | -0.42% | -0.37% |
| 买1 | 0.94 | 15000 | -0.74% | -0.69% |
| 买2 | 0.938 | 16500 | -0.95% | -0.9% |
| 买3 | 0.935 | 100 | -1.26% | -1.22% |
| 买4 | 0.933 | 1000 | -1.47% | -1.43% |
| 买5 | 0.932 | 1000 | -1.58% | -1.53% |
| 跌停 | 0.849 | | -10.34% | -10.3% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.909 | 2026-07-20 | 367.82 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.909 | 2026-07-20 | 368.51 |
| ^GLD-JP | GC | 1 | 10.909 | |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-20 | 0.943 | 0.948 | -0.53% | 0.948 | 04:29 | 0 |
| 2026-07-17 | 0.945 | 0.9406 | 0.47% | 0.94 | 04:18 | 0 |
| 2026-07-16 | 0.947 | 0.9575 | -1.1% | 0.957 | 04:16 | 0 |
| 2026-07-15 | 0.948 | 0.9589 | -1.14% | 0.96 | 04:17 | 0.13% |
| 2026-07-14 | 0.95 | 0.9469 | 0.33% | 0.947 | 04:19 | 0 |
| 2026-07-13 | 0.952 | 0.9711 | -1.97% | 0.971 | 04:15 | 0 |
| 2026-07-10 | 0.967 | 0.9749 | -0.81% | 0.977 | 04:17 | 0.18% |
| 2026-07-09 | 0.969 | 0.9656 | 0.35% | 0.965 | 04:18 | 0 |
| 2026-07-08 | 0.972 | 0.9744 | -0.25% | 0.975 | 04:16 | 0 |
| 2026-07-07 | 0.972 | 0.9853 | -1.35% | 0.986 | 04:17 | 0.06% |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-20 | 3915.3 | -42.99 | 975912 | 2.49% |
| 2026-07-17 | 3958.29 | -0.96 | 568134 | 1.44% |
| 2026-07-16 | 3959.25 | -0.11 | 1050392 | 2.65% |
| 2026-07-15 | 3959.36 | -5.61 | 549900 | 1.39% |
| 2026-07-14 | 3964.97 | -32.31 | 384221 | 0.97% |
| 2026-07-13 | 3997.28 | -1.49 | 729995 | 1.83% |
| 2026-07-10 | 3998.77 | -33.08 | 2418321 | 6.05% |
| 2026-07-09 | 4031.85 | -58.79 | 895417 | 2.22% |
| 2026-07-08 | 4090.64 | 0 | 267341 | 0.65% |
| 2026-07-07 | 4090.64 | -42.31 | 412732 | 1.01% |
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