中信保诚商品LOF【SZ165513】中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-09-09。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 1.016 | 2026-09-10 | 1.46% | 1.015 | 1.57% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-09 | 1.032 | 0.55% | 6.7769 | -0.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 1.031 | 0.29% | 2026-09-10 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| GLD | 396.13 | -1.79% | 2026-09-10 | 15:19 | 金价ETF |
| ^GLD-EU | 400.14 | -0.71% | 2026-09-10 | 11:29 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| ^GLD-JP | 405 | 0.41% | 2026-09-10 | 02:30 | GLD日本股市收盘价格 |
| GC | 4361.36 | -2.23% | 2026-09-10 | 15:20 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7147 | 0.12% | 2026-09-10 | 15:19 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7161 | 0.01% | 2026-09-10 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7766 | 0% | 2026-09-10 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于EST1.016|1.015的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.134 | | 11.6% | 11.72% |
| 卖5 | 1.039 | 35700 | 2.25% | 2.36% |
| 卖4 | 1.037 | 2900 | 2.05% | 2.16% |
| 卖3 | 1.036 | 100 | 1.95% | 2.07% |
| 卖2 | 1.035 | 1100 | 1.86% | 1.97% |
| 卖1 | 1.034 | 1000 | 1.76% | 1.87% |
| 买1 | 1.031 | 37700 | 1.46% | 1.57% |
| 买2 | 1.03 | 1200 | 1.36% | 1.47% |
| 买3 | 1.029 | 27535 | 1.27% | 1.38% |
| 买4 | 1.027 | 3900 | 1.07% | 1.18% |
| 买5 | 1.022 | 100 | 0.58% | 0.69% |
| 跌停 | 0.928 | | -8.67% | -8.57% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 11.006 | 2026-09-10 | 396.06 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 11.006 | 2026-09-10 | 400.14 |
| ^GLD-JP | GC | 1 | 11.006 | |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-10 | 1.031 | 1.032 | -0.1% | 1.034 | 04:16 | 0.17% |
| 2026-09-09 | 1.028 | 1.0264 | 0.16% | 1.024 | 04:22 | -0.2% |
| 2026-09-08 | 1.03 | 1.0391 | -0.88% |
| 2026-09-07 | 1.025 | 1.04 | -1.44% | 1.039 | 11:58 | -0.05% |
| 2026-09-04 | 1.038 | 1.0492 | -1.07% | 1.048 | 04:19 | -0.16% |
| 2026-09-03 | 1.032 | 1.0296 | 0.23% | 1.028 | 04:30 | -0.12% |
| 2026-09-02 | 1.011 | 1.0159 | -0.48% | 1.015 | 09:11 | 0 |
| 2026-09-01 | 1.033 | 1.0437 | -1.03% | 1.043 | 09:13 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.033 | 1.0457 | -1.21% | 1.048 | 16:45 | 0.21% |
| 2026-08-28 | 1.07 | 1.0768 | -0.63% | 1.077 | 09:07 | 0 |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-10 | 3233.83 | 0.1 | 724993 | 2.24% | 72499% |
| 2026-09-09 | 3233.73 | 4.94 | 1035051 | 3.2% | 2095% |
| 2026-09-08 | 3228.79 | 10.47 | 492165 | 1.52% | 470% |
| 2026-09-07 | 3218.32 | -5.81 | 2286556 | 7.1% |
| 2026-09-04 | 3224.13 | -2.22 | 1711809 | 5.31% |
| 2026-09-03 | 3226.35 | 0 | 746011 | 2.31% |
| 2026-09-02 | 3226.35 | -14.25 | 1324734 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 3240.6 | -25.17 | 710600 | 2.19% |
| 2026-08-31 | 3265.77 | 3.57 | 1099859 | 3.37% | 3081% |
| 2026-08-28 | 3262.2 | -31.88 | 686924 | 2.11% |
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