中信保诚商品LOF【SZ165513】中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.98。基金持仓更新于2026-07-23。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 0.957 | 2026-07-24 | 0.56% | 0.956 | 0.6% | 0.968 | -0.62% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-23 | 0.9553 | -1.95% | 6.7906 | -0.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 0.962 | 1.58% | 2026-07-27 | 10:03 | 中信保诚商品LOF |
| GLD | 371.9 | 0.1% | 2026-07-24 | 16:00 | 金价ETF |
| 372.46 | 0.25% | 2026-07-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 373.88 | 0.74% | 2026-07-24 | 11:29 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| ^GLD-JP | 370.17 | -2.08% | 2026-07-24 | 02:30 | GLD日本股市收盘价格 |
| GC | 4109.38 | 0.95% | 2026-07-26 | 22:03 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7683 | -0.05% | 2026-07-26 | 22:03 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7669 | -0.05% | 2026-07-26 | 22:02 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7911 | -0.04% | 2026-07-27 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于EST0.957|0.956|0.968的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.042 | | 8.92% | 8.97% | 7.65% |
| 卖5 | 0.969 | 46800 | 1.29% | 1.33% | 0.11% |
| 卖4 | 0.968 | 9700 | 1.19% | 1.23% | 0 |
| 卖3 | 0.967 | 16200 | 1.08% | 1.12% | -0.1% |
| 卖2 | 0.965 | 10100 | 0.87% | 0.92% | -0.31% |
| 卖1 | 0.964 | 3300 | 0.77% | 0.81% | -0.41% |
| 买1 | 0.962 | 42000 | 0.56% | 0.6% | -0.62% |
| 买2 | 0.961 | 10000 | 0.46% | 0.5% | -0.72% |
| 买3 | 0.96 | 69841 | 0.35% | 0.39% | -0.82% |
| 买4 | 0.959 | 2300 | 0.25% | 0.29% | -0.93% |
| 买5 | 0.957 | 100 | 0 | 0.08% | -1.13% |
| 跌停 | 0.852 | | -10.94% | -10.9% | -11.98% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.91 | 2026-07-24 | 371.82 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.91 | 2026-07-24 | 373.88 |
| ^GLD-JP | GC | 1 | 10.91 | |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-24 | 0.947 | 0.9553 | -0.87% | 0.954 | 04:25 | -0.08% |
| 2026-07-23 | 0.965 | 0.9743 | -0.95% | 0.975 | 04:27 | 0.09% |
| 2026-07-22 | 0.966 | 0.9633 | 0.28% | 0.964 | 04:28 | 0.06% |
| 2026-07-21 | 0.955 | 0.9465 | 0.9% | 0.946 | 04:17 | 0 |
| 2026-07-20 | 0.943 | 0.948 | -0.53% | 0.948 | 04:29 | 0 |
| 2026-07-17 | 0.945 | 0.9406 | 0.47% | 0.94 | 04:18 | 0 |
| 2026-07-16 | 0.947 | 0.9575 | -1.1% | 0.957 | 04:16 | 0 |
| 2026-07-15 | 0.948 | 0.9589 | -1.14% | 0.96 | 04:17 | 0.13% |
| 2026-07-14 | 0.95 | 0.9469 | 0.33% | 0.947 | 04:19 | 0 |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-24 | 3902.98 | -1.63 | 444900 | 1.14% |
| 2026-07-23 | 3904.61 | 0 | 561600 | 1.44% |
| 2026-07-22 | 3904.61 | -7.15 | 1574056 | 4.03% |
| 2026-07-21 | 3911.76 | -3.54 | 1120563 | 2.86% |
| 2026-07-20 | 3915.3 | -42.99 | 975912 | 2.49% |
| 2026-07-17 | 3958.29 | -0.96 | 568134 | 1.44% |
| 2026-07-16 | 3959.25 | -0.11 | 1050392 | 2.65% |
| 2026-07-15 | 3959.36 | -5.61 | 549900 | 1.39% |
| 2026-07-14 | 3964.97 | -32.31 | 384221 | 0.97% |
| 2026-07-13 | 3997.28 | -1.49 | 729995 | 1.83% |
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