中信保诚商品LOF【SZ165513】中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.90。基金持仓更新于2026-06-10。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 0.997 | 2026-06-11 | -2.74% | 1 | -2.99% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-06-10 | 0.9726 | -3.9% | 6.813 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 0.97 | -2.51% | 2026-06-11 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| GLD | 386.26 | 3.12% | 2026-06-11 | 16:00 | 金价ETF |
| 386.62 | 3.21% | 2026-06-11 | 16:19 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 374.28 | -1.18% | 2026-06-11 | 11:30 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4235.39 | 2.47% | 2026-06-11 | 16:19 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7637 | -0.27% | 2026-06-11 | 16:19 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.772 | -0.05% | 2026-06-11 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.815 | 0.03% | 2026-06-11 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于EST0.997|1的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.067 | | 6.98% | 6.71% |
| 卖5 | 0.977 | 5100 | -2.04% | -2.29% |
| 卖4 | 0.975 | 17150 | -2.24% | -2.49% |
| 卖3 | 0.974 | 14100 | -2.34% | -2.59% |
| 卖2 | 0.972 | 39728 | -2.54% | -2.79% |
| 卖1 | 0.971 | 83000 | -2.64% | -2.89% |
| 买1 | 0.97 | 8000 | -2.74% | -2.99% |
| 买2 | 0.969 | 110500 | -2.85% | -3.09% |
| 买3 | 0.968 | 18000 | -2.95% | -3.19% |
| 买4 | 0.967 | 27700 | -3.05% | -3.29% |
| 买5 | 0.966 | 165400 | -3.15% | -3.39% |
| 跌停 | 0.873 | | -12.47% | -12.69% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.96 | 2026-06-11 | 386.17 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.96 | 2026-06-11 | 374.63 |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-11 | 0.97 | 0.9726 | -0.27% | 0.975 | 04:16 | 0.21% |
| 2026-06-10 | 0.995 | 1.0121 | -1.69% | 1.013 | 04:26 | 0.05% |
| 2026-06-09 | 1.025 | 1.028 | -0.29% | 1.029 | 07:07 | 0.07% |
| 2026-06-08 | 1.019 | 1.0265 | -0.73% | 1.028 | 04:27 | 0.17% |
| 2026-06-05 | 1.048 | 1.0626 | -1.37% | 1.062 | 04:02 | 0 |
| 2026-06-04 | 1.056 | 1.0546 | 0.13% | 1.055 | 04:17 | 0.05% |
| 2026-06-03 | 1.053 | 1.065 | -1.13% | 1.065 | 04:16 | 0 |
| 2026-06-02 | 1.071 | 1.0629 | 0.76% | 1.064 | 04:18 | 0.1% |
| 2026-06-01 | 1.061 | 1.0785 | -1.62% | 1.078 | 04:19 | 0 |
| 2026-05-29 | 1.063 | 1.0679 | -0.46% | 1.068 | 04:16 | 0 |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-11 | 4525.21 | -1.31 | 1292485 | 2.86% |
| 2026-06-10 | 4526.52 | -12.67 | 2091644 | 4.62% |
| 2026-06-09 | 4539.19 | -2.22 | 989226 | 2.18% |
| 2026-06-08 | 4541.41 | -3.5 | 2919076 | 6.43% |
| 2026-06-05 | 4544.91 | -20.1 | 645196 | 1.42% |
| 2026-06-04 | 4565.01 | -48.74 | 334463 | 0.73% |
| 2026-06-03 | 4613.75 | -39.69 | 742430 | 1.61% |
| 2026-06-02 | 4653.44 | -29.47 | 620470 | 1.33% |
| 2026-06-01 | 4682.91 | -15.56 | 645290 | 1.38% |
| 2026-05-29 | 4698.47 | -62.82 | 1227634 | 2.61% |
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