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SH501018基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH501018	SH501018

 

仓位估算值使用0.85。基金持仓更新于2026-06-22。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SH501018	1.554	2026-06-23	8.45%	1.541	9.36%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-06-22	1.5655	-0.32%	6.815	0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501018	1.685	-5.66%	2026-06-23	15:00	南方原油LOF
USO	111.26	-1.27%	2026-06-23	16:00	油价ETF
	110.23	-2.18%	2026-06-23	19:57	盘后交易
^USO-EU	110.93	-0.69%	2026-06-23	11:29	USO欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
^USO-EU	60.65	111.7	-0.69%	60.71	-0.3995	0.9997
USO	39.35	112.69	-1.27%	39.16	-0.4874	0.9997
全部	100.00		-0.75%	99.87	-0.89

 

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