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SH501018基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH501018	SH501018

 

仓位估算值使用0.80。基金持仓更新于2026-04-27。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SH501018	1.894	2026-04-28	14.03%	1.895	14.01%	1.883	14.73%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-04-27	1.8468	1.42%	6.8579	-0.14%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501018	2.160	2.18%	2026-04-29	10:20	南方原油LOF
USO	139.60	3.62%	2026-04-28	15:59	油价ETF
	139.21	3.33%	2026-04-28	19:59	盘后交易
^USO-EU	139.19	2.69%	2026-04-28	11:30	USO欧洲股市收盘价格
^USO-JP	136.82	1.60%	2026-04-28	02:30	USO日本股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数3 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
USO	59.86	134.72	3.62%	60.49	2.1946	0.9996
^USO-EU	34.86	135.54	2.69%	34.91	0.9538	0.9996
^USO-JP	5.28	134.66	1.60%	5.23	0.0870	0.9996
全部	100.00		2.59%	100.63	3.24

 

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