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SZ161129基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ161129	SZ161129

 

仓位估算值使用0.96。基金持仓更新于2026-09-02。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ161129	1.841	2026-09-03	0.96%	1.853	0.3%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-09-02	1.8232	1.21%	6.7829	0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161129	1.859	-3.28%	2026-09-03	15:00	原油LOF易方达
USO	143.26	1.49%	2026-09-03	10:36	油价ETF
^USO-EU	143.26	1.71%	2026-09-03	10:36	USO欧洲股市收盘价格
^USO-HK	139.36	-0.46%	2026-09-03	04:08	USO香港股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数3 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
USO	42.70	141.15	1.49%	42.90	0.6228	1.0003
^USO-EU	32.07	140.85	1.71%	32.28	0.5368	1.0003
^USO-HK	25.23	140	-0.46%	24.86	-0.1235	1.0003
全部	100.00		0.99%	100.04	1.04

 

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