德国ETF嘉实【SZ159561】嘉实德国DAXETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159561 | 1.31 | 2026-11-09 | -0.67% | 1.312 | -0.82% |
校准记录
| 日期 | 校准 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-11-06 | 149750.557 | 17:51 | 1 | 1.2952 | 149751 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159561 | 1.301 | -0.76% | 2026-11-09 | 16:29 | 德国ETF嘉实 |
| DAX | 26264.86 | 1.72% | 2026-11-09 | 17:29 | 德国DAX30 |
| UKX | 10782.87 | 1.02% | 2026-11-09 | 16:30 | 英国富时100 |
| SWI20 | 14946.16 | 1.01% | 2026-11-09 | 17:31 | 瑞士SWI20 |
| EURCNY | 7.4794 | 0.54% | 2026-11-09 | 14:21 | 欧元兑人民币即期汇率 |
| EUCNY | 7.4681 | -0.68% | 2026-11-09 | 09:15 | 欧元人民币汇率中间价 |
SZ159561当前5档交易价格相对于EST1.31|1.312的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | DAX价格 |
|---|
| 涨停 | 1.431 | | 9.25% | 9.09% | 28651.1 |
| 卖5 | 1.305 | 129900 | -0.37% | -0.52% | 26128.36 |
| 卖4 | 1.304 | 398100 | -0.45% | -0.6% | 26108.34 |
| 卖3 | 1.303 | 308400 | -0.52% | -0.67% | 26088.32 |
| 卖2 | 1.302 | 6200 | -0.6% | -0.75% | 26068.3 |
| 卖1 | 1.301 | 222500 | -0.67% | -0.82% | 26048.28 |
| 买1 | 1.3 | 152400 | -0.75% | -0.9% | 26028.25 |
| 买2 | 1.299 | 321400 | -0.83% | -0.98% | 26008.23 |
| 买3 | 1.298 | 161900 | -0.9% | -1.05% | 25988.21 |
| 买4 | 1.297 | 447200 | -0.98% | -1.13% | 25968.19 |
| 买5 | 1.296 | 887300 | -1.06% | -1.21% | 25948.17 |
| 跌停 | 1.171 | | -10.6% | -10.73% | 23445.45 |
DAX 2026-11-09数据 历史价格
znb_DAX 2026-11-06收盘价冲突：25795.230500 - 25820.3594 = -25.1289
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159561 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 26215.3 | 0.19% | 26126.96 | 0.53% | 1.309 | 1.305 |
| 10日 | 26036.38 | 0.88% | 26081.33 | 0.7% | 1.3 | 1.303 |
| 20日 | 25713.41 | 2.14% | 25736.46 | 2.05% | 1.284 | 1.285 |
| 布林上轨 | 26568.87 | -1.14% | 26774.71 | -1.9% | 1.327 | 1.337 |
| 布林下轨 | 24857.96 | 5.66% | 24698.2 | 6.34% | 1.242 | 1.234 |
| 5周 | 25605.31 | 2.58% | 25599.54 | 2.6% | 1.279 | 1.279 |
| 10周 | 25446.77 | 3.21% | 25431.55 | 3.28% | 1.271 | 1.27 |
| 20周 | 25628.38 | 2.48% | 25620 | 2.52% | 1.28 | 1.28 |
| 周布林上轨 | 26762.58 | -1.86% | 27043.41 | -2.88% | 1.337 | 1.351 |
| 周布林下轨 | 24494.19 | 7.23% | 24196.59 | 8.55% | 1.223 | 1.209 |
| 5月 | 25727.07 | 2.09% | 25759.68 | 1.96% | 1.285 | 1.287 |
| 10月 | 25029.5 | 4.94% | 24997.65 | 5.07% | 1.25 | 1.249 |
| 20月 | 24432.31 | 7.5% | 24548.15 | 6.99% | 1.22 | 1.226 |
| 月布林上轨 | 26678.72 | -1.55% | 26987.47 | -2.68% | 1.332 | 1.348 |
| 月布林下轨 | 22185.89 | 18.39% | 22108.83 | 18.8% | 1.108 | 1.104 |
SZ159561的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | DAX价格 |
|---|
| 2026-11-06 | 1.311 | 1.2952 | 1.22% | 1.296 | 21:18 | 0 | 25795.23 |
| 2026-11-05 | 1.344 | 1.3215 | 1.7% | 1.32 | 16:01 | -0.15% | 26320.15 |
| 2026-11-04 | 1.301 | 1.3238 | -1.72% | 1.322 | 16:05 | -0.13% | 26480.32 |
| 2026-11-03 | 1.287 | 1.2904 | -0.26% | 1.29 | 16:10 | 0 | 25900.87 |
| 2026-11-02 | 1.291 | 1.2943 | -0.25% | 1.294 | 16:14 | 0 | 25982.21 |
| 2026-10-30 | 1.301 | 1.2886 | 0.96% | 1.286 | 21:21 | -0.16% | 25821.75 |
| 2026-10-29 | 1.279 | 1.2959 | -1.3% | 1.297 | 16:00 | 0.12% | 26084.62 |
| 2026-10-28 | 1.271 | 1.2781 | -0.56% | 1.276 | 16:00 | -0.14% | 25676.77 |
| 2026-10-27 | 1.264 | 1.2777 | -1.07% | 1.275 | 16:00 | -0.25% | 25627.2 |
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