SZ159561嘉实德国DAXETF(QDII)净值
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
|---|
| SZ159561 | 1.305 | 2025-05-23 | 1.75% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-05-22 | 147103.1479 | 04:12 | 1 | 1.329 | 147103 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159561 | 1.328 | -0.15% | 2025-05-23 | 15:00 | 德国ETF |
| DAX | 23623.82 | -1.56% | 2025-05-23 | 23:37 | 德国DAX30 |
| EUCNY | 8.1269 | -0.24% | 2025-05-23 | 09:15 | 欧元人民币汇率中间价 |
SZ159561当前5档交易价格相对于估值1.305的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | DAX价格 |
|---|
| 涨停 | 1.461 | | 11.94% | 26445.23 |
| 卖5 | 1.332 | 2133600 | 2.06% | 24110.23 |
| 卖4 | 1.331 | 955500 | 1.98% | 24092.12 |
| 卖3 | 1.33 | 1691800 | 1.91% | 24074.02 |
| 卖2 | 1.329 | 1176900 | 1.83% | 24055.92 |
| 卖1 | 1.328 | 400800 | 1.75% | 24037.82 |
| 买1 | 1.327 | 436700 | 1.68% | 24019.72 |
| 买2 | 1.326 | 321700 | 1.6% | 24001.62 |
| 买3 | 1.325 | 221000 | 1.52% | 23983.52 |
| 买4 | 1.324 | 2100 | 1.45% | 23965.42 |
| 买5 | 1.323 | 11600 | 1.37% | 23947.32 |
| 跌停 | 1.195 | | -8.44% | 21630.42 |
DAX 2025-05-23数据 熊市 历史价格
znb_DAX 2025-05-22收盘价冲突：23998.929700 - 23999.17 = -0.2403
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ159561 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 23940.85 | -1.32% | 23914.4 | -1.22% | 1.323 | 1.321 |
| 10日 | 23818.98 | -0.82% | 23855.55 | -0.97% | 1.316 | 1.318 |
| 20日 | 23565.22 | 0.25% | 23593.41 | 0.13% | 1.302 | 1.303 |
| 布林上轨 | 24271.9 | -2.67% | 24411.89 | -3.23% | 1.341 | 1.349 |
| 布林下轨 | 22858.55 | 3.35% | 22774.93 | 3.73% | 1.263 | 1.258 |
| 5周 | 23494.31 | 0.55% | 23630.19 | -0.03% | 1.298 | 1.305 |
| 10周 | 22322.54 | 5.83% | 22305.17 | 5.91% | 1.233 | 1.232 |
| 20周 | 22261.06 | 6.12% | 22336.48 | 5.76% | 1.23 | 1.234 |
| 周布林上轨 | 24534.23 | -3.71% | 25041.44 | -5.66% | 1.355 | 1.383 |
| 周布林下轨 | 19987.89 | 18.19% | 19631.52 | 20.34% | 1.104 | 1.085 |
| 5月 | 22138.96 | 6.71% | 22279.51 | 6.03% | 1.223 | 1.231 |
| 10月 | 20598.08 | 14.69% | 20806.71 | 13.54% | 1.138 | 1.149 |
| 20月 | 18914.8 | 24.9% | 19142.82 | 23.41% | 1.045 | 1.058 |
| 月布林上轨 | 23654.46 | -0.13% | 24402.6 | -3.19% | 1.307 | 1.348 |
| 月布林下轨 | 14175.14 | 66.66% | 13883.04 | 70.16% | 0.783 | 0.767 |
| 小牛熊分界 | 23623.82 | -1.56% | | | | |
| 牛熊分界 | 23623.82 | -1.56% | | | | |
SZ159561的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | DAX价格 |
|---|
| 2025-05-22 | 1.33 | 1.329 | 0.08% | 1.329 | 00:20 | 0 | 23998.93 |
| 2025-05-21 | 1.331 | 1.3326 | -0.12% | 1.334 | 23:58 | 0.07% | 24120.45 |
| 2025-05-20 | 1.327 | 1.3206 | 0.48% | 1.322 | 05:54 | 0.1% | 24020.19 |
| 2025-05-19 | 1.303 | 1.3109 | -0.6% | 1.311 | 03:35 | 0 | 23896.25 |
| 2025-05-16 | 1.308 | 1.3025 | 0.42% | 1.302 | 23:58 | 0 | 23735.54 |
| 2025-05-15 | 1.289 | 1.2991 | -0.78% | 1.299 | 00:20 | 0 | 23681.8 |
| 2025-05-14 | 1.304 | 1.2872 | 1.31% | 1.289 | 08:53 | 0.15% | 23526.43 |
| 2025-05-13 | 1.3 | 1.2883 | 0.91% | 1.289 | 02:52 | 0 | 23611.72 |
| 2025-05-12 | 1.327 | 1.3015 | 1.96% | 1.301 | 23:43 | -0.07% | 23535.64 |
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