德国ETF嘉实【SZ159561】嘉实德国DAXETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159561 | 1.338 | 2026-09-11 | -0.82% | 1.328 | -0.07% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-10 | 149753.916 | 18:00 | 1 | 1.3285 | 149754 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159561 | 1.327 | -0.82% | 2026-09-11 | 16:29 | 德国ETF嘉实 |
| DAX | 25568.56 | 0.82% | 2026-09-11 | 17:30 | 德国DAX30 |
| UKX | 10650.44 | 0.39% | 2026-09-11 | 16:35 | 英国富时100 |
| SWI20 | 13775.26 | 0.26% | 2026-09-11 | 17:30 | 瑞士SWI20 |
| EURCNY | 7.7779 | -0.1% | 2026-09-11 | 15:21 | 欧元兑人民币即期汇率 |
| EUCNY | 7.8367 | -0.1% | 2026-09-11 | 09:15 | 欧元人民币汇率中间价 |
SZ159561当前5档交易价格相对于EST1.338|1.328的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | DAX价格 |
|---|
| 涨停 | 1.46 | | 9.12% | 9.94% | 28110.51 |
| 卖5 | 1.332 | 66500 | -0.45% | 0.3% | 25646.02 |
| 卖4 | 1.331 | 4400 | -0.52% | 0.23% | 25626.77 |
| 卖3 | 1.33 | 55900 | -0.6% | 0.15% | 25607.52 |
| 卖2 | 1.329 | 331133 | -0.67% | 0.08% | 25588.26 |
| 卖1 | 1.328 | 3500 | -0.75% | 0 | 25569.01 |
| 买1 | 1.327 | 708700 | -0.82% | -0.07% | 25549.76 |
| 买2 | 1.326 | 1268200 | -0.9% | -0.15% | 25530.5 |
| 买3 | 1.325 | 517000 | -0.97% | -0.22% | 25511.25 |
| 买4 | 1.324 | 77200 | -1.05% | -0.3% | 25491.99 |
| 买5 | 1.323 | 15600 | -1.12% | -0.37% | 25472.74 |
| 跌停 | 1.194 | | -10.76% | -10.09% | 22989 |
DAX 2026-09-11数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159561 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25621.73 | -0.21% | 25493.09 | 0.3% | 1.331 | 1.324 |
| 10日 | 25816.95 | -0.96% | 25797.81 | -0.89% | 1.341 | 1.34 |
| 20日 | 26028.73 | -1.77% | 26023.2 | -1.75% | 1.352 | 1.352 |
| 布林上轨 | 26687.27 | -4.19% | 26849.03 | -4.77% | 1.386 | 1.394 |
| 布林下轨 | 25370.19 | 0.78% | 25197.37 | 1.47% | 1.318 | 1.309 |
| 5周 | 26073.66 | -1.94% | 26052.69 | -1.86% | 1.354 | 1.353 |
| 10周 | 25845.96 | -1.07% | 25972.83 | -1.56% | 1.342 | 1.349 |
| 20周 | 25304.94 | 1.04% | 25358.62 | 0.83% | 1.314 | 1.317 |
| 周布林上轨 | 26988.82 | -5.26% | 27371.43 | -6.59% | 1.402 | 1.422 |
| 周布林下轨 | 23621.06 | 8.24% | 23345.82 | 9.52% | 1.227 | 1.213 |
| 5月 | 25496.97 | 0.28% | 25627.72 | -0.23% | 1.324 | 1.331 |
| 10月 | 24808.2 | 3.06% | 24847.92 | 2.9% | 1.288 | 1.291 |
| 20月 | 24088.65 | 6.14% | 24180.4 | 5.74% | 1.251 | 1.256 |
| 月布林上轨 | 26621.28 | -3.95% | 27159.7 | -5.86% | 1.383 | 1.411 |
| 月布林下轨 | 21556.01 | 18.61% | 21201.1 | 20.6% | 1.12 | 1.101 |
SZ159561的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | DAX价格 |
|---|
| 2026-09-10 | 1.338 | 1.3285 | 0.72% | 1.328 | 00:03 | 0 | 25361.15 |
| 2026-09-09 | 1.352 | 1.3389 | 0.98% | 1.339 | 23:53 | 0 | 25576.45 |
| 2026-09-08 | 1.351 | 1.3618 | -0.79% | 1.362 | 00:06 | 0 | 26007.63 |
| 2026-09-07 | 1.355 | 1.3604 | -0.4% | 1.36 | 23:58 | 0 | 26006.53 |
| 2026-09-04 | 1.358 | 1.3636 | -0.41% | 1.364 | 00:05 | 0 | 26046.4 |
| 2026-09-03 | 1.349 | 1.3581 | -0.67% | 1.358 | 00:04 | 0 | 26003.32 |
| 2026-09-02 | 1.348 | 1.3506 | -0.19% | 1.351 | 15:00 | 0 | 25839.33 |
| 2026-09-01 | 1.368 | 1.3598 | 0.6% | 1.36 | 00:05 | 0 | 25970.11 |
| 2026-08-31 | 1.386 | 1.3739 | 0.88% | 1.374 | 15:00 | 0 | 26258.11 |
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