SZ159561嘉实德国DAXETF(QDII)净值
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ159561 | 1.079 | 2024-12-09 | 0.21% | 1.076 | 0.45% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2024-12-06 | 144121.9605 | 21:28 | 1 | 1.0786 | 144122 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159561 | 1.081 | 0 | 2024-12-09 | 15:00 | 德国ETF |
| DAX | 20354.1 | -0.15% | 2024-12-10 | 00:50 | 德国DAX30 |
| EUCNY | 7.6198 | -0.06% | 2024-12-09 | 09:15 | 欧元人民币汇率中间价 |
SZ159561当前5档交易价格相对于估值1.079/1.076的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | DAX价格 |
|---|
| 涨停 | 1.189 | | 10.23% | 10.49% | 22488.91 |
| 卖5 | 1.086 | 10800 | 0.68% | 0.92% | 20540.76 |
| 卖4 | 1.085 | 135100 | 0.59% | 0.82% | 20521.84 |
| 卖3 | 1.084 | 448500 | 0.49% | 0.73% | 20502.93 |
| 卖2 | 1.083 | 233900 | 0.4% | 0.64% | 20484.01 |
| 卖1 | 1.082 | 558906 | 0.31% | 0.55% | 20465.1 |
| 买1 | 1.081 | 207200 | 0.21% | 0.45% | 20446.18 |
| 买2 | 1.08 | 210800 | 0.12% | 0.36% | 20427.27 |
| 买3 | 1.079 | 217200 | 0 | 0.27% | 20408.36 |
| 买4 | 1.078 | 22500 | -0.06% | 0.17% | 20389.44 |
| 买5 | 1.077 | 15400 | -0.16% | 0.08% | 20370.53 |
| 跌停 | 0.973 | | -9.8% | -9.58% | 18403.46 |
DAX 2024-12-09数据 熊市 历史价格
znb_DAX 2024-12-09收盘价冲突：20387.798800 - 20384.6094 = 3.1894
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ159561 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 20369.68 | -0.08% | 20387.05 | -0.16% | 1.077 | 1.078 |
| 10日 | 20067.56 | 1.43% | 20143.39 | 1.05% | 1.061 | 1.065 |
| 20日 | 19625.52 | 3.71% | 19649.27 | 3.59% | 1.038 | 1.039 |
| 布林上轨 | 20759.33 | -1.95% | 21045.57 | -3.29% | 1.098 | 1.113 |
| 布林下轨 | 18491.71 | 10.07% | 18252.97 | 11.51% | 0.978 | 0.965 |
| 5周 | 19636.59 | 3.65% | 19778.51 | 2.91% | 1.038 | 1.046 |
| 10周 | 19500.11 | 4.38% | 19515.9 | 4.29% | 1.031 | 1.032 |
| 20周 | 19004.5 | 7.1% | 19079.13 | 6.68% | 1.005 | 1.009 |
| 周布林上轨 | 20528.22 | -0.85% | 20761.25 | -1.96% | 1.085 | 1.098 |
| 周布林下轨 | 17480.79 | 16.44% | 17397.01 | 17% | 0.924 | 0.92 |
| 5月 | 19229.43 | 5.85% | 19329.57 | 5.3% | 1.017 | 1.022 |
| 10月 | 18731.6 | 8.66% | 18761.49 | 8.49% | 0.99 | 0.992 |
| 20月 | 17395.19 | 17.01% | 17491.36 | 16.37% | 0.92 | 0.925 |
| 月布林上轨 | 20696.96 | -1.66% | 21473.2 | -5.21% | 1.094 | 1.135 |
| 月布林下轨 | 14093.42 | 44.42% | 13509.53 | 50.66% | 0.745 | 0.714 |
| 小牛熊分界 | 20354.1 | -0.15% | | | | |
| 牛熊分界 | 20354.1 | -0.15% | | | | |
SZ159561的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | DAX价格 |
|---|
| 2024-12-06 | 1.081 | 1.0786 | 0.22% | 1.082 | 21:57 | 0.35% | 20388.75 |
| 2024-12-05 | 1.07 | 1.0721 | -0.2% | 1.066 | 09:25 | -0.55% | 20317.57 |
| 2024-12-04 | 1.061 | 1.0662 | -0.49% | 1.068 | 17:26 | 0.17% | 20202.85 |
| 2024-12-03 | 1.056 | 1.0529 | 0.29% | 1.056 | 00:00 | 0.31% | 19988.76 |
| 2024-12-02 | 1.037 | 1.0502 | -1.26% | 1.058 | 22:05 | 0.74% | 19848.46 |
| 2024-11-29 | 1.028 | 1.0367 | -0.84% | 1.03 | 22:11 | -0.61% | 19460.93 |
| 2024-11-28 | 1.023 | 1.0273 | -0.42% | 1.022 | 19:52 | -0.48% | 19381.07 |
| 2024-11-27 | 1.018 | 1.0129 | 0.5% | 1.01 | 22:04 | -0.33% | 19247.63 |
| 2024-11-26 | 1.02 | 1.013 | 0.69% | 1.014 | 22:17 | 0.12% | 19345.62 |
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