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SZ160719基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ160719	SZ160719

 

仓位估算值使用0.96。基金持仓更新于2026-11-06。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ160719	1.817	2026-11-09	-0.97%	1.821	-1.19%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-11-06	1.787	-1%	6.7168	0.02%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ160719	1.799	1.47%	2026-11-09	15:00	嘉实黄金LOF
GLD	379.71	1.93%	2026-11-09	15:31	金价ETF
^GLD-EU	377.39	1.41%	2026-11-09	11:34	GLD欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美国100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	55.90	372.52	1.93%	56.07	1.0960	0.9997
^GLD-EU	44.10	372.14	1.41%	44.00	0.6359	0.9997
全部	100.00		1.66%	100.07	1.73

 

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