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SZ160719基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ160719	SZ160719

 

仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-09-10。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ160719	1.934	2026-09-11	-0.85%	1.932	-0.72%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-09-10	1.927	-1.28%	6.7766	0%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ160719	1.918	-1.69%	2026-09-11	15:00	嘉实黄金LOF
GLD	398.77	0.61%	2026-09-11	16:00	金价ETF
	398.29	0.49%	2026-09-11	19:59	盘后交易
^GLD-EU	400.67	0.13%	2026-09-11	11:30	GLD欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	65.57	396.36	0.61%	65.69	0.3763	1.0003
^GLD-EU	34.43	400.14	0.13%	34.33	0.0339	1.0003
全部	100.00		0.38%	100.03	0.41

 

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