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SZ160719基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ160719	SZ160719

 

仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-04-17。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ160719	2.194	2026-04-17	-2.10%	2.195	-2.13%	2.165	-0.77%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-04-17	2.1940	1.34%	6.8622	0.01%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ160719	2.148	-0.05%	2026-04-20	15:00	嘉实黄金LOF
GLD	445.93	1.33%	2026-04-17	16:00	金价ETF
	440.38	0.07%	2026-04-20	05:22	盘前交易
^GLD-EU	447.34	1.41%	2026-04-17	11:31	GLD欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 穷举持仓比例 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	57.00	445.93	0	57.00	0.0216	0.9996
^GLD-EU	43.00	447.34	0	43.00	0.0163	0.9996
全部	100.00		0.04%	100.00	0.04

 

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