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SZ160723基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ160723	SZ160723

 

仓位估算值使用0.78。基金持仓更新于2026-08-11。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ160723	2.004	2026-08-12	0.92%	1.994	1.42%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-08-11	2.0054	1.39%	6.79	0.02%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ160723	2.022	-0.79%	2026-08-12	15:00	嘉实原油LOF
USO	127.3	-0.24%	2026-08-12	16:00	油价ETF
	126.89	-0.57%	2026-08-12	19:00	盘后交易
^USO-EU	127.04	0.56%	2026-08-12	11:30	USO欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
USO	80.48	127.61	-0.24%	80.34	-0.2168	1.0003
^USO-EU	19.52	126.34	0.56%	19.64	0.1037	1.0003
全部	100.00		-0.09%	99.97	-0.11

 

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