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SZ160723基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ160723	SZ160723

 

仓位估算值使用0.79。基金持仓更新于2026-04-27。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ160723	2.163	2026-04-28	9.63%	2.154	10.05%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-04-27	2.1125	1.52%	6.8579	-0.14%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ160723	2.371	2.95%	2026-04-28	15:00	嘉实原油LOF
USO	139.60	3.62%	2026-04-28	15:59	油价ETF
	139.21	3.33%	2026-04-28	19:59	盘后交易
^USO-EU	139.19	2.69%	2026-04-28	11:30	USO欧洲股市收盘价格
^USO-HK	138.41	2.06%	2026-04-28	04:08	USO香港股市收盘价格
^USO-JP	136.82	1.60%	2026-04-28	02:30	USO日本股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数4 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
^USO-EU	47.68	135.54	2.69%	47.84	1.2912	0.9999
USO	43.12	134.72	3.62%	43.65	1.5684	0.9999
^USO-JP	7.33	134.66	1.60%	7.28	0.1187	0.9999
^USO-HK	1.87	135.61	2.06%	1.86	0.0388	0.9999
全部	100.00		2.37%	100.63	3.02

 

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