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SZ160723基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ160723	SZ160723

 

仓位估算值使用0.86。基金持仓更新于2026-06-22。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ160723	1.775	2026-06-23	5.45%	1.765	6.06%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-06-22	1.7911	-0.93%	6.815	0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ160723	1.872	-4.25%	2026-06-23	15:00	嘉实原油LOF
USO	111.26	-1.27%	2026-06-23	16:00	油价ETF
	110.39	-2.04%	2026-06-23	19:50	盘后交易
^USO-EU	110.93	-0.69%	2026-06-23	11:29	USO欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
USO	63.84	112.69	-1.27%	63.61	-0.7907	0.9997
^USO-EU	36.16	111.7	-0.69%	36.24	-0.2382	0.9997
全部	100.00		-0.88%	99.85	-1.03

 

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