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SZ161116基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ161116	SZ161116

 

仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-05-28。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ161116	1.694	2026-05-29	-0.93%	1.687	-0.55%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-05-28	1.6749	0.9%	6.824	-0.07%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161116	1.678	2.76%	2026-05-29	15:00	黄金主题LOF
GLD	417.12	1.05%	2026-05-29	16:00	金价ETF
	416.81	0.98%	2026-05-29	19:59	盘后交易
^GLD-EU	420.37	2.24%	2026-05-29	11:30	GLD欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	79.90	412.77	1.05%	79.77	0.7663	1.0009
^GLD-EU	20.10	411.16	2.24%	20.31	0.4313	1.0009
全部	100.00		1.12%	100.08	1.20

 

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