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SZ164701基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ164701	SZ164701

 

仓位估算值使用0.99。基金持仓更新于2026-06-04。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ164701	1.697	2026-06-05	-1%	1.698	-1.06%	1.683	-0.2%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-06-04	1.762	0.8%	6.8203	0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ164701	1.68	-3.23%	2026-06-08	15:00	黄金LOF
GLD	396.24	-3.65%	2026-06-05	16:00	金价ETF
	392.79	-4.49%	2026-06-08	05:31	盘前交易
SLV	61.57	-8.08%	2026-06-05	16:00	iShares-白银ETF-iShares
	60.4	-9.82%	2026-06-08	05:31	盘前交易

 

持仓和测算示意 总数2 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	99.52	411.27	-3.65%	99.49	-3.6441	1.0001
SLV	0.48	66.98	-8.08%	0.45	-0.0385	1.0001
全部	100.00		-3.63%	99.95	-3.68

 

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