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SZ164701基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ164701	SZ164701

 

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-22。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ164701	1.536	2026-10-23	0.93%	1.534	1.05%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-10-22	1.546	-2.64%	6.7195	0%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ164701	1.55	-1.27%	2026-10-23	15:00	黄金LOF
GLD	366.61	-0.65%	2026-10-23	16:00	金价ETF
	366.33	-0.72%	2026-10-23	19:59	盘后交易

 

持仓和测算示意 总数1 美国100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	100.00	369	-0.65%	100.00	-0.6699	1.0002
全部	100.00		-0.67%	100.00	-0.67

 

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