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SZ165513基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ165513	SZ165513

 

仓位估算值使用0.90。基金持仓更新于2026-06-10。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ165513	0.998	2026-06-11	-2.76%	0.999	-2.86%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-06-10	0.9726	-3.9%	6.813	-0.02%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ165513	0.97	-2.51%	2026-06-11	15:00	中信保诚商品LOF
GLD	386.32	3.13%	2026-06-11	16:00	金价ETF
	386.02	3.05%	2026-06-11	18:03	盘后交易
^GLD-EU	374.28	-1.18%	2026-06-11	11:30	GLD欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	92.26	374.58	3.13%	92.81	2.9196	0.9997
^GLD-EU	7.74	378.77	-1.18%	7.46	-0.0894	0.9997
全部	100.00		2.56%	100.26	2.83

 

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