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SZ165513基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ165513	SZ165513

 

仓位估算值使用0.93。基金持仓更新于2026-04-24。

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ165513	1.117	2026-04-27	0.23%	1.117	0.25%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-04-24	1.1279	0.42%	6.8674	0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ165513	1.120	0.72%	2026-04-27	15:00	中信保诚商品LOF
GLD	429.32	-0.91%	2026-04-27	13:23	金价ETF
^GLD-EU	429.71	-0.94%	2026-04-27	11:29	GLD欧洲股市收盘价格
^GLD-JP	432.74	0.43%	2026-04-27	02:29	GLD日本股市收盘价格

 

持仓和测算示意 穷举持仓比例 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	88.83	433.25	-0.91%	88.73	-0.9276	1.0014
^GLD-EU	8.55	433.79	-0.94%	8.53	-0.0921	1.0014
^GLD-JP	2.62	428.65	0.95%	2.67	0.0213	1.0014
全部	100.00		-0.93%	99.93	-1.00

 

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