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SZ165513基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ165513	SZ165513

 

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-22。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ165513	0.926	2026-10-22	-0.08%	0.925	0	0.924	0.08%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-10-22	0.9257	-2.92%	6.7195	0%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ165513	0.925	-1.39%	2026-10-23	15:00	中信保诚商品LOF
GLD	369	-2.63%	2026-10-22	16:00	金价ETF
	369.05	-2.61%	2026-10-23	07:48	盘前交易
^GLD-EU	371.49	-2.02%	2026-10-22	11:35	GLD欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美国100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	79.16	369	0	79.16	-0.0177	1.0002
^GLD-EU	20.84	371.49	0	20.84	-0.0047	1.0002
全部	100.00		-0.02%	100.00	-0.02

 

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