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SZ165513基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ165513	SZ165513

 

仓位估算值使用0.98。基金持仓更新于2026-07-23。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ165513	0.957	2026-07-24	0.35%	0.956	0.39%	0.964	-0.44%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-07-23	0.9553	-1.95%	6.7906	-0.04%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ165513	0.96	1.37%	2026-07-27	11:04	中信保诚商品LOF
GLD	371.9	0.1%	2026-07-24	16:00	金价ETF
	372.46	0.25%	2026-07-24	19:59	盘后交易
^GLD-EU	373.88	0.74%	2026-07-24	11:29	GLD欧洲股市收盘价格
^GLD-JP	370.17	-2.08%	2026-07-24	02:30	GLD日本股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数3 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	89.84	371.52	0.1%	89.85	0.0985	0.9999
^GLD-EU	7.56	371.13	0.74%	7.61	0.0566	0.9999
^GLD-JP	2.60	378.02	-2.08%	2.54	-0.0538	0.9999
全部	100.00		0.10%	100.00	0.10

 

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