SZ161127易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161127 | 1.706 | 2026-02-12 | 0.79% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-02-11 | 501.9565 | 18:04 | 1 | 1.7251 | 528 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161127 | 1.719 | -0.46% | 2026-02-12 | 15:00 | 标普生物科技LOF |
| XBI | 123.18 | -1.18% | 2026-02-12 | 16:00 | 生物科技股ETF |
| 123.33 | -1.06% | 2026-02-12 | 17:40 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.8966 | -0.01% | 2026-02-12 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9033 | 0.03% | 2026-02-12 | 13:57 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9457 | 0.03% | 2026-02-12 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161127当前5档交易价格相对于估值1.706的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | XBI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.891 | | 10.88% | 137.29 |
| 卖5 | 1.724 | 30100 | 1.08% | 124.59 |
| 卖4 | 1.722 | 2800 | 0.97% | 124.43 |
| 卖3 | 1.721 | 7900 | 0.91% | 124.36 |
| 卖2 | 1.720 | 15200 | 0.85% | 124.28 |
| 卖1 | 1.719 | 8759 | 0.79% | 124.21 |
| 买1 | 1.718 | 4700 | 0.73% | 124.13 |
| 买2 | 1.717 | 36600 | 0.67% | 124.05 |
| 买3 | 1.716 | 2400 | 0.62% | 123.98 |
| 买4 | 1.715 | 32625 | 0.56% | 123.90 |
| 买5 | 1.714 | 3300 | 0.50% | 123.83 |
| 跌停 | 1.547 | | -9.29% | 111.12 |
XBI 2026-02-12数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161127 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 124.82 | -1.31% | 124.39 | -0.97% | 1.727 | 1.721 |
| 10日 | 125.09 | -1.53% | 124.81 | -1.30% | 1.731 | 1.727 |
| 20日 | 126.15 | -2.36% | 126.26 | -2.44% | 1.745 | 1.746 |
| 布林上轨 | 131.41 | -6.27% | 132.74 | -7.21% | 1.814 | 1.831 |
| 布林下轨 | 120.89 | 1.90% | 119.78 | 2.84% | 1.675 | 1.661 |
| 5周 | 125.62 | -1.94% | 126.10 | -2.32% | 1.738 | 1.744 |
| 10周 | 124.36 | -0.95% | 124.56 | -1.11% | 1.721 | 1.724 |
| 20周 | 117.85 | 4.52% | 118.66 | 3.81% | 1.635 | 1.646 |
| 周布林上轨 | 136.11 | -9.50% | 139.35 | -11.61% | 1.876 | 1.918 |
| 周布林下轨 | 99.59 | 23.69% | 97.97 | 25.73% | 1.395 | 1.374 |
| 5月 | 120.44 | 2.27% | 123.14 | 0.03% | 1.670 | 1.705 |
| 10月 | 102.01 | 20.76% | 104.89 | 17.43% | 1.427 | 1.465 |
| 20月 | 97.15 | 26.80% | 97.06 | 26.91% | 1.363 | 1.362 |
| 月布林上轨 | 129.23 | -4.68% | 137.41 | -10.36% | 1.785 | 1.893 |
| 月布林下轨 | 65.07 | 89.30% | 56.71 | 117.20% | 0.942 | 0.832 |
| 小牛熊分界 | 122.82 | 0.29% | | | 1.701 | |
| 牛熊分界 | 107.51 | 14.58% | | | 1.499 | |
SZ161127的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XBI净值 |
|---|
| 2026-02-12 | 1.719 | 1.7251 | -0.35% | 1.725 | 06:52 | 0 | 124.7048 |
| 2026-02-11 | 1.727 | 1.7332 | -0.36% | 1.733 | 06:24 | 0 | 125.2664 |
| 2026-02-10 | 1.729 | 1.7454 | -0.94% | 1.745 | 06:52 | 0 | 126.0726 |
| 2026-02-09 | 1.723 | 1.7402 | -0.99% | 1.740 | 09:32 | 0 | 125.5491 |
| 2026-02-06 | 1.680 | 1.6765 | 0.21% | 1.677 | 08:25 | 0.03% | 120.7479 |
| 2026-02-05 | 1.730 | 1.7354 | -0.31% | 1.736 | 06:28 | 0 | 125.2952 |
| 2026-02-04 | 1.755 | 1.7686 | -0.77% | 1.769 | 06:05 | 0 | 127.6768 |
| 2026-02-03 | 1.751 | 1.7669 | -0.90% | 1.767 | 06:04 | 0 | 127.3740 |
| 2026-02-02 | 1.701 | 1.7321 | -1.80% | 1.733 | 08:21 | 0.04% | 124.7467 |
| 2026-01-30 | 1.737 | 1.7614 | -1.39% | 1.762 | 08:48 | 0 | 126.7623 |
SZ161127的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-02-12 | 14870.82 | -57.55 | 2745774 | 1.85% |
| 2026-02-11 | 14928.37 | -50.09 | 2710184 | 1.82% |
| 2026-02-10 | 14978.46 | -167.62 | 3106787 | 2.07% |
| 2026-02-09 | 15146.08 | -269.43 | 6734883 | 4.45% |
| 2026-02-06 | 15415.51 | -160.54 | 8185405 | 5.31% |
| 2026-02-05 | 15576.05 | -582.45 | 2888983 | 1.85% |
| 2026-02-02 | 16158.5 | -363.12 | 4370922 | 2.71% |
| 2026-01-30 | 16521.62 | -344.16 | 5527426 | 3.35% |
| 2026-01-29 | 16865.78 | -197.70 | 7887731 | 4.68% |
| 2026-01-28 | 17063.48 | -415.31 | 9489049 | 5.56% |
XBI的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-02-12 | 123.18 | 123.1748 | 0.00% | -1.18% |
| 2026-02-11 | 124.65 | 124.7048 | -0.04% | -0.55% |
| 2026-02-10 | 125.34 | 125.2664 | 0.06% | -0.61% |
| 2026-02-09 | 126.11 | 126.0726 | 0.03% | 0.48% |
| 2026-02-06 | 125.51 | 125.5491 | -0.03% | 3.97% |
| 2026-02-05 | 120.72 | 120.7479 | -0.02% | -3.65% |
| 2026-02-04 | 125.29 | 125.2952 | 0.00% | -1.85% |
| 2026-02-03 | 127.65 | 127.6768 | -0.02% | 0.24% |
| 2026-02-02 | 127.35 | 127.3740 | -0.02% | 2.08% |
| 2026-01-30 | 124.75 | 124.7467 | 0 | -1.57% | 6,682.50 | 15.27% |
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