标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)【SZ161127】净值
净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。仓位估算值使用0.95，校准记录对冲值505。最近校准20:59:27。
| 代码 | 净值 | 官方估值 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ161127 | 1.2484 | 1.258 | 5.6% | 1.251 | 6.14% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161127 | 1.328 | 2.55% | 2023-02-02 | 15:00 | 标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF) |
| XBI | 89.74 | 0.94% | 2023-02-01 | 16:00 | SPDR生物科技股ETF |
| XBI | 90.25 | 1.52% | 2023-02-01 | 19:33 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7251 | 0.12% | 2023-02-02 | 03:48 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 6.713 | -0.54% | 2023-02-02 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161127当前5档交易价格相对于估值1.258/1.251的溢价
| 交易 | 价格 | 数量(手) | 官方溢价 | 参考溢价 | XBI价格 |
|---|
| 卖5 | 1.333 | 3 | 5.99% | 6.54% | 95.91 |
| 卖4 | 1.332 | 28 | 5.91% | 6.46% | 95.84 |
| 卖3 | 1.331 | 5 | 5.83% | 6.38% | 95.76 |
| 卖2 | 1.33 | 344 | 5.76% | 6.3% | 95.69 |
| 卖1 | 1.329 | 756 | 5.68% | 6.22% | 95.61 |
| 买1 | 1.328 | 505 | 5.6% | 6.14% | 95.54 |
| 买2 | 1.327 | 1072 | 5.52% | 6.06% | 95.46 |
| 买3 | 1.326 | 1008 | 5.44% | 5.98% | 95.39 |
| 买4 | 1.325 | 115 | 5.36% | 5.9% | 95.31 |
| 买5 | 1.324 | 8 | 5.28% | 5.82% | 95.23 |
XBI 2023-02-01数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161127估值 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 88.78 | 1.08% | 88.58 | 1.31% | 1.239 | 1.236 |
| 10日 | 88.4 | 1.52% | 88.58 | 1.32% | 1.233 | 1.236 |
| 20日 | 86.52 | 3.72% | 86.74 | 3.46% | 1.209 | 1.211 |
| 布林上轨 | 92.22 | -2.68% | 93.37 | -3.88% | 1.284 | 1.299 |
| 布林下轨 | 80.82 | 11.04% | 80.11 | 12.02% | 1.133 | 1.124 |
| 5周 | 86.86 | 3.32% | 88.09 | 1.88% | 1.213 | 1.229 |
| 10周 | 84.16 | 6.63% | 83.97 | 6.87% | 1.177 | 1.175 |
| 20周 | 82.09 | 9.32% | 82.39 | 8.92% | 1.15 | 1.154 |
| 周布林上轨 | 90.07 | -0.36% | 91.71 | -2.15% | 1.256 | 1.277 |
| 周布林下轨 | 74.12 | 21.08% | 73.08 | 22.8% | 1.044 | 1.03 |
| 5月 | 84.42 | 6.3% | 85.17 | 5.36% | 1.181 | 1.191 |
| 10月 | 80.54 | 11.42% | 82.01 | 9.42% | 1.129 | 1.149 |
| 20月 | 95.1 | -5.63% | 93.52 | -4.05% | 1.322 | 1.301 |
| 月布林上轨 | 140.9 | -36.31% | 147.79 | -39.28% | 1.929 | 2.02 |
| 月布林下轨 | 49.3 | 82.04% | 39.25 | 128.62% | 0.715 | 0.582 |
| 小牛熊分界 | 84.37 | 6.36% | | | 1.18 | |
| 牛熊分界 | 85.44 | 5.03% | | | 1.194 | |
SZ161127的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XBI净值 |
|---|
| 2023-02-01 | 1.295 | 1.2484 | 3.73% | 1.247 | 05:16 | -0.15% |
| 2023-01-31 | 1.267 | 1.2229 | 3.61% | 1.225 | 05:18 | 0.15% |
| 2023-01-30 | 1.286 | 1.2246 | 5.01% | 1.231 | 05:20 | 0.49% |
| 2023-01-20 | 1.268 | 1.2019 | 5.5% | 1.195 | 05:16 | -0.59% |
| 2023-01-19 | 1.26 | 1.2055 | 4.52% | 1.205 | 05:30 | -0.07% |
| 2023-01-18 | 1.281 | 1.2126 | 5.64% | 1.212 | 05:16 | 0 |
| 2023-01-17 | 1.289 | 1.224 | 5.31% |
| 2023-01-16 | 1.307 | 1.227 | 6.52% | 1.228 | 05:18 | 0.08% |
| 2023-01-13 | 1.273 | 1.2353 | 3.05% | 1.237 | 05:16 | 0.16% |
SZ161127的成交量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 成交量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2023-02-02 | 16386.17 | 0 | 2531112 | 1.54% |
| 2023-02-01 | 16386.17 | 0 | 2398073 | 1.46% |
| 2023-01-31 | 16386.17 | 0.02 | 1893094 | 1.16% | 946547% |
| 2023-01-30 | 16386.15 | 0 | 3854445 | 2.35% |
| 2023-01-20 | 16386.15 | 0 | 2325130 | 1.42% |
| 2023-01-19 | 16386.15 | 0.13 | 2630159 | 1.61% | 202320% |
| 2023-01-18 | 16386.02 | 0 | 2923032 | 1.78% |
| 2023-01-17 | 16386.02 | 0 | 3007666 | 1.84% |
| 2023-01-16 | 16386.02 | 0.18 | 6666703 | 4.07% | 370372% |
| 2023-01-13 | 16385.84 | 0 | 7117064 | 4.34% |
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