标普生物科技LOF【SZ161127】易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ161127 | 2.008 | 2026-10-20 | -0.32% | 2.008 | -0.31% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-20 | 512.546 | 16:00 | 1 | 2.0084 | 540 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161127 | 2.002 | 2.25% | 2026-10-21 | 15:00 | 标普生物科技LOF |
| XBI | 153.24 | 3.64% | 2026-10-20 | 16:00 | 生物科技股ETF |
| USDCNH | 6.677 | 0.04% | 2026-10-21 | 03:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6785 | 0.01% | 2026-10-21 | 03:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7192 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161127当前5档交易价格相对于EST2.008|2.008的溢价 轮动交易
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | XBI价格 |
|---|
| 涨停 | 2.202 | | 9.64% | 9.65% | 168.75 |
| 卖5 | 2.007 | 74224 | -0.07% | -0.06% | 153.09 |
| 卖4 | 2.006 | 19400 | -0.12% | -0.11% | 153.01 |
| 卖3 | 2.005 | 21776 | -0.17% | -0.16% | 152.93 |
| 卖2 | 2.004 | 18800 | -0.22% | -0.21% | 152.85 |
| 卖1 | 2.002 | 4037356 | -0.32% | -0.31% | 152.69 |
| 买1 | 2.001 | 7400 | -0.37% | -0.36% | 152.61 |
| 买2 | 2 | 10100 | -0.42% | -0.41% | 152.53 |
| 买3 | 1.999 | 5100 | -0.47% | -0.46% | 152.45 |
| 买4 | 1.998 | 20700 | -0.52% | -0.51% | 152.37 |
| 买5 | 1.997 | 5100 | -0.57% | -0.56% | 152.29 |
| 跌停 | 1.802 | | -10.28% | -10.27% | 136.63 |
XBI 2026-10-20数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161127 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 148.8 | 2.98% | 148.47 | 3.21% | 1.954 | 1.95 |
| 10日 | 149.25 | 2.67% | 149.24 | 2.68% | 1.959 | 1.959 |
| 20日 | 152.19 | 0.69% | 151.98 | 0.83% | 1.996 | 1.993 |
| 布林上轨 | 161.11 | -4.89% | 162.89 | -5.92% | 2.107 | 2.129 |
| 布林下轨 | 143.27 | 6.96% | 141.07 | 8.63% | 1.885 | 1.857 |
| 5周 | 151.89 | 0.89% | 150.84 | 1.59% | 1.992 | 1.979 |
| 10周 | 156.93 | -2.35% | 155.83 | -1.66% | 2.055 | 2.041 |
| 20周 | 154.11 | -0.56% | 155.24 | -1.29% | 2.02 | 2.034 |
| 周布林上轨 | 172.14 | -10.98% | 173.09 | -11.47% | 2.244 | 2.256 |
| 周布林下轨 | 136.08 | 12.61% | 137.39 | 11.53% | 1.795 | 1.812 |
| 5月 | 156.36 | -2% | 155.73 | -1.6% | 2.048 | 2.04 |
| 10月 | 141.41 | 8.37% | 143.51 | 6.78% | 1.862 | 1.888 |
| 20月 | 117.29 | 30.65% | 119.32 | 28.43% | 1.561 | 1.586 |
| 月布林上轨 | 181.03 | -15.35% | 195.51 | -21.62% | 2.355 | 2.535 |
| 月布林下轨 | 53.55 | 186.15% | 43.13 | 255.29% | 0.767 | 0.638 |
| 小牛熊分界 | 154.05 | -0.53% | | | 2.019 | |
| 牛熊分界 | 141.07 | 8.62% | | | 1.857 | |
SZ161127的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | XBI净值 |
|---|
| 2026-10-21 | 2.002 | 2.0084 | -0.32% | 2.008 | 05:44 | 0 | 153.184 |
| 2026-10-20 | 1.958 | 1.942 | 0.82% | 1.942 | 05:24 | 0 | 147.8387 |
| 2026-10-19 | 1.963 | 1.8977 | 3.44% | 1.898 | 07:33 | 0 | 144.2348 |
| 2026-10-16 | 1.989 | 1.9682 | 1.06% | 1.968 | 06:58 | 0 | 149.8121 |
| 2026-10-15 | 1.957 | 1.9297 | 1.41% | 1.93 | 04:55 | 0 | 146.7253 |
| 2026-10-14 | 2.005 | 1.9312 | 3.82% | 1.931 | 05:11 | 0 | 146.7194 |
| 2026-10-13 | 2.05 | 1.9904 | 2.99% | 1.99 | 06:41 | 0 | 151.425 |
| 2026-10-12 | 2.087 | 2.0197 | 3.33% | 2.02 | 06:43 | 0 | 153.7277 |
| 2026-10-09 | 2.069 | 1.9659 | 5.24% | 1.966 | 06:38 | 0 | 149.3202 |
| 2026-10-08 | 2.059 | 2.0704 | -0.55% | 2.07 | 04:55 | 0 | 157.7104 |
SZ161127的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-21 | 5947.61 | 0 | 3220791 | 5.42% |
| 2026-10-20 | 5947.61 | 0 | 2589858 | 4.35% |
| 2026-10-19 | 5947.61 | 0 | 2002166 | 3.37% |
| 2026-10-16 | 5947.61 | 0 | 3346199 | 5.63% |
| 2026-10-15 | 5947.61 | 0 | 2775310 | 4.67% |
| 2026-10-14 | 5947.61 | -0.07 | 2615125 | 4.4% |
| 2026-10-13 | 5947.68 | 0.34 | 2844229 | 4.78% | 83654% |
| 2026-10-12 | 5947.34 | 0.29 | 3741515 | 6.29% | 129018% |
| 2026-10-09 | 5947.05 | 0 | 1523676 | 2.56% |
| 2026-09-30 | 5947.05 | -10.17 | 4097604 | 6.89% |
XBI的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 153.24 | 153.184 | 0.04% | 3.64% |
| 2026-10-19 | 147.86 | 147.8387 | 0.01% | 2.45% |
| 2026-10-16 | 144.32 | 144.2348 | 0.06% | -3.65% |
| 2026-10-15 | 149.78 | 149.8121 | -0.02% | 2.05% |
| 2026-10-14 | 146.77 | 146.7253 | 0.03% | -0.02% |
| 2026-10-13 | 146.8 | 146.7194 | 0.05% | -3.04% |
| 2026-10-12 | 151.4 | 151.425 | -0.02% | -1.54% |
| 2026-10-09 | 153.77 | 153.7277 | 0.03% | 3% |
| 2026-10-08 | 149.29 | 149.3202 | -0.02% | -0.63% |
| 2026-10-07 | 150.23 | 150.2433 | -0.01% | -0.44% |
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