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SZ160216基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ160216	SZ160216

 

仓位估算值使用1.42。基金持仓更新于2026-09-08。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ160216	0.662	2026-09-09	-0.56%	0.662	-0.55%	0.666	-1.16%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-09-08	0.657	-0.3%	6.7804	0.01%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ160216	0.658	0.46%	2026-09-10	14:10	国泰商品LOF
GLD	403.35	0.91%	2026-09-09	16:00	金价ETF
	402.84	0.78%	2026-09-09	19:59	盘后交易
USO	149.97	2.7%	2026-09-09	16:00	油价ETF
	150.6	3.13%	2026-09-09	19:59	盘后交易
XOP	195.01	0.57%	2026-09-09	16:00	油气开采指数ETF-SPDR S&P
	195.44	0.79%	2026-09-09	19:52	盘后交易

 

持仓和测算示意 总数3 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	61.17	399.72	0.91%	61.26	0.5209	1.0006
XOP	49.22	193.91	0.57%	49.13	0.2515	1.0006
USO	-10.39	146.03	2.7%	-10.59	-0.2743	1.0006
全部	100.00		0.71%	99.79	0.50

 

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