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SZ160216基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ160216	SZ160216

 

仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-07-23。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ160216	0.615	2026-07-24	-0.46%	0.619	-1.1%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-07-23	0.614	-1.92%	6.7906	-0.04%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ160216	0.612	-1.61%	2026-07-24	15:00	国泰商品LOF
GLD	371.9	0.1%	2026-07-24	16:00	金价ETF
	372.46	0.25%	2026-07-24	19:59	盘后交易
SLV	52.59	1.02%	2026-07-24	16:00	iShares-白银ETF-iShares
	52.66	1.15%	2026-07-24	19:59	盘后交易
USO	136.69	-2.01%	2026-07-24	16:00	油价ETF
	136.65	-2.04%	2026-07-24	19:59	盘后交易

 

持仓和测算示意 总数3 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	80.11	371.52	0.1%	80.12	0.1209	0.9995
SLV	13.69	52.06	1.02%	13.81	0.1461	0.9995
USO	6.21	139.49	-2.01%	6.08	-0.1216	0.9995
全部	100.00		0.14%	100.01	0.15

 

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