SH513000易方达日兴资管日经225ETF(QDII)净值
仓位估算值使用0.93。实时估值NK和NKY关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SH513000 | 1.366 | 2025-01-15 | 3.1% | 1.374 | 2.45% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-15 | 129428.3225 | 21:26 | 1 | 1.3657 | 139170 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513000 | 1.408 | -0.14% | 2025-01-15 | 15:00 | 日经225ETF易方达 |
| NKY | 38444.53 | -0.08% | 2025-01-15 | 14:30 | 日经225 |
| NK | 38727 | 0.81% | 2025-01-15 | 16:14 | 日经225指数期货 |
| JPCNY | 4.5978 | -0.33% | 2025-01-15 | 09:15 | 100日元人民币汇率中间价 |
SH513000当前5档交易价格相对于估值1.366/1.374的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | NKY价格 |
|---|
| 涨停 | 1.549 | | 13.42% | 12.71% | 43992.82 |
| 卖5 | 1.412 | 721500 | 3.39% | 2.74% | 39845.98 |
| 卖4 | 1.411 | 787700 | 3.32% | 2.67% | 39815.71 |
| 卖3 | 1.41 | 1116200 | 3.24% | 2.59% | 39785.44 |
| 卖2 | 1.409 | 776900 | 3.17% | 2.52% | 39755.17 |
| 卖1 | 1.408 | 82500 | 3.1% | 2.45% | 39724.9 |
| 买1 | 1.407 | 604100 | 3.02% | 2.37% | 39694.63 |
| 买2 | 1.406 | 585200 | 2.95% | 2.3% | 39664.37 |
| 买3 | 1.405 | 432100 | 2.88% | 2.23% | 39634.1 |
| 买4 | 1.404 | 133400 | 2.8% | 2.16% | 39603.83 |
| 买5 | 1.403 | 160500 | 2.73% | 2.08% | 39573.56 |
| 跌停 | 1.267 | | -7.23% | -7.81% | 35456.99 |
NKY 2025-01-15数据 牛市 历史价格
znb_NKY 2025-01-14收盘价冲突：38474.300800 - 38474.23 = 0.0708
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SH513000 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 38928.58 | -1.24% | 38703.08 | -0.67% | 1.382 | 1.374 |
| 10日 | 39473.49 | -2.61% | 39372.53 | -2.36% | 1.4 | 1.396 |
| 20日 | 39318.64 | -2.22% | 39310.21 | -2.2% | 1.395 | 1.394 |
| 布林上轨 | 40477.83 | -5.02% | 40765.12 | -5.69% | 1.433 | 1.442 |
| 布林下轨 | 38159.45 | 0.75% | 37855.3 | 1.56% | 1.356 | 1.346 |
| 5周 | 39518.62 | -2.72% | 39788.7 | -3.38% | 1.401 | 1.41 |
| 10周 | 39098.71 | -1.67% | 39140.98 | -1.78% | 1.387 | 1.389 |
| 20周 | 38682.42 | -0.61% | 38809.7 | -0.94% | 1.374 | 1.378 |
| 周布林上轨 | 41048.09 | -6.34% | 41339.27 | -7% | 1.452 | 1.461 |
| 周布林下轨 | 36316.75 | 5.86% | 36280.13 | 5.97% | 1.295 | 1.294 |
| 5月 | 38775.84 | -0.85% | 39061.27 | -1.58% | 1.377 | 1.386 |
| 10月 | 38814.4 | -0.95% | 38865.49 | -1.08% | 1.378 | 1.38 |
| 20月 | 36515.79 | 5.28% | 36700.61 | 4.75% | 1.302 | 1.308 |
| 月布林上轨 | 43672.71 | -11.97% | 45413.17 | -15.34% | 1.538 | 1.596 |
| 月布林下轨 | 29358.87 | 30.95% | 27988.06 | 37.36% | 1.066 | 1.02 |
| 小牛熊分界 | 39041.99 | -1.53% | | | 1.385 | |
| 牛熊分界 | 38122.11 | 0.85% | | | 1.355 | |
SH513000的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | NKY价格 |
|---|
| 2025-01-15 | 1.408 | 1.3657 | 3.1% | 1.365 | 14:50 | 0 | 38444.53 |
| 2025-01-14 | 1.41 | 1.3706 | 2.87% | 1.373 | 18:55 | 0.2% | 38474.3 |
| 2025-01-13 | 1.408 | 1.3955 | 0.9% |
| 2025-01-10 | 1.434 | 1.3924 | 2.99% | 1.393 | 14:51 | 0.06% | 39190.4 |
| 2025-01-09 | 1.439 | 1.4064 | 2.32% | 1.407 | 15:06 | 0 | 39605.09 |
| 2025-01-08 | 1.445 | 1.4203 | 1.74% | 1.419 | 14:54 | -0.07% | 39981.06 |
| 2025-01-07 | 1.445 | 1.423 | 1.55% | 1.422 | 14:33 | -0.04% | 40083.25 |
| 2025-01-06 | 1.424 | 1.3985 | 1.82% | 1.401 | 15:04 | 0.18% | 39307.05 |
| 2025-01-03 | 1.436 | 1.4207 | 1.08% |
| 2025-01-02 | 1.443 | 1.4224 | 1.45% |
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