SH513000易方达日兴资管日经225ETF(QDII)净值
仓位估算值使用0.93。实时估值NK和NKY关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SH513000 | 1.441 | 2025-05-23 | 0.08% | 1.427 | 1.04% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-05-23 | 129130.5658 | 23:45 | 1 | 1.4408 | 138850 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513000 | 1.442 | 0.28% | 2025-05-23 | 15:00 | 日经225ETF易方达 |
| NKY | 37160.47 | 0.47% | 2025-05-23 | 14:30 | 日经225 |
| NK | 36761.5 | -1.11% | 2025-05-23 | 17:14 | 日经225指数期货 |
| JPCNY | 5.0067 | 0.12% | 2025-05-23 | 09:15 | 100日元人民币汇率中间价 |
SH513000当前5档交易价格相对于估值1.441|1.427的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | NKY价格 |
|---|
| 涨停 | 1.586 | | 10.08% | 11.13% | 41187.28 |
| 卖5 | 1.447 | 192200 | 0.43% | 1.39% | 37332.41 |
| 卖4 | 1.446 | 230900 | 0.36% | 1.32% | 37304.68 |
| 卖3 | 1.445 | 604500 | 0.29% | 1.25% | 37276.95 |
| 卖2 | 1.444 | 679000 | 0.22% | 1.18% | 37249.21 |
| 卖1 | 1.443 | 217100 | 0.15% | 1.11% | 37221.48 |
| 买1 | 1.442 | 334300 | 0.08% | 1.04% | 37193.75 |
| 买2 | 1.441 | 359300 | 0 | 0.97% | 37166.02 |
| 买3 | 1.44 | 409800 | -0.06% | 0.9% | 37138.28 |
| 买4 | 1.439 | 7700 | -0.12% | 0.83% | 37110.55 |
| 买5 | 1.438 | 13100 | -0.19% | 0.76% | 37082.82 |
| 跌停 | 1.298 | | -9.91% | -9.05% | 33200.22 |
NKY 2025-05-23数据 熊市 历史价格
znb_NKY 2025-05-22收盘价冲突：36985.871100 - 36985.87 = 0.0011
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SH513000 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 37243.7 | -0.22% | 37148.44 | 0.03% | 1.444 | 1.44 |
| 10日 | 37588.23 | -1.14% | 37513.85 | -0.94% | 1.456 | 1.454 |
| 20日 | 37003.32 | 0.42% | 37112.44 | 0.13% | 1.435 | 1.439 |
| 布林上轨 | 38934.31 | -4.56% | 39135.77 | -5.05% | 1.505 | 1.512 |
| 布林下轨 | 35072.34 | 5.95% | 35089.12 | 5.9% | 1.366 | 1.366 |
| 5周 | 37312.05 | -0.41% | 37472.51 | -0.83% | 1.446 | 1.452 |
| 10周 | 36018.94 | 3.17% | 35881.27 | 3.57% | 1.4 | 1.395 |
| 20周 | 37242.76 | -0.22% | 37175.61 | -0.04% | 1.444 | 1.441 |
| 周布林上轨 | 41257.15 | -9.93% | 42158.63 | -11.86% | 1.589 | 1.621 |
| 周布林下轨 | 33228.37 | 11.83% | 32192.59 | 15.43% | 1.299 | 1.262 |
| 5月 | 37097.72 | 0.17% | 36272.81 | 2.45% | 1.439 | 1.409 |
| 10月 | 38015.78 | -2.25% | 37936.78 | -2.05% | 1.472 | 1.469 |
| 20月 | 37439.62 | -0.75% | 37805.21 | -1.71% | 1.451 | 1.464 |
| 月布林上轨 | 43192.75 | -13.97% | 43469.97 | -14.51% | 1.658 | 1.668 |
| 月布林下轨 | 31686.48 | 17.28% | 32140.46 | 15.62% | 1.243 | 1.26 |
| 小牛熊分界 | 36628.96 | 1.45% | | | 1.422 | |
| 牛熊分界 | 37426.33 | -0.71% | | | 1.45 | |
SH513000的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | NKY价格 |
|---|
| 2025-05-23 | 1.442 | 1.4408 | 0.08% | 1.44 | 14:50 | -0.05% | 37160.47 |
| 2025-05-22 | 1.438 | 1.4322 | 0.4% | 1.435 | 14:50 | 0.19% | 36985.87 |
| 2025-05-21 | 1.445 | 1.4435 | 0.1% | 1.443 | 14:50 | 0 | 37298.98 |
| 2025-05-20 | 1.45 | 1.4458 | 0.29% | 1.444 | 14:49 | -0.16% | 37529.49 |
| 2025-05-19 | 1.44 | 1.4398 | 0 | 1.44 | 14:20 | 0 | 37498.63 |
| 2025-05-16 | 1.446 | 1.4473 | -0.09% | 1.449 | 15:21 | 0.1% | 37753.72 |
| 2025-05-15 | 1.441 | 1.4404 | 0.04% | 1.438 | 14:56 | -0.15% | 37755.51 |
| 2025-05-14 | 1.445 | 1.4381 | 0.48% | 1.441 | 14:56 | 0.2% | 38128.13 |
| 2025-05-13 | 1.436 | 1.4411 | -0.35% | 1.44 | 14:48 | -0.07% | 38183.26 |
| 2025-05-12 | 1.444 | 1.446 | -0.14% | 1.443 | 14:51 | -0.24% | 37644.26 |
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