标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)【SZ161126】净值
净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。仓位估算值使用0.95，最近校准21:13:08。
| 代码 | 净值 | 官方估值 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ161126 | 1.7802 | 1.785 | 0.37% | 1.776 | 0.89% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161126 | 1.792 | 1.19% | 2023-02-02 | 15:00 | 标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF) |
| XLV | 133.99 | 0.47% | 2023-02-01 | 16:00 | SPDR医疗保健ETF |
| XLV | 134.19 | 0.62% | 2023-02-01 | 19:59 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.724 | 0.1% | 2023-02-02 | 03:03 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 6.713 | -0.54% | 2023-02-02 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161126当前5档交易价格相对于估值1.785/1.776的溢价
| 交易 | 价格 | 数量(手) | 官方溢价 | 参考溢价 | XLV价格 |
|---|
| 卖5 | 1.802 | 2 | 0.93% | 1.45% | 136.03 |
| 卖4 | 1.801 | 2 | 0.88% | 1.39% | 135.95 |
| 卖3 | 1.8 | 7 | 0.82% | 1.34% | 135.87 |
| 卖2 | 1.799 | 2 | 0.76% | 1.28% | 135.79 |
| 卖1 | 1.793 | 4 | 0.43% | 0.94% | 135.32 |
| 买1 | 1.792 | 2 | 0.37% | 0.89% | 135.24 |
| 买2 | 1.787 | 27 | 0.09% | 0.6% | 134.84 |
| 买3 | 1.786 | 111 | 0.04% | 0.55% | 134.76 |
| 买4 | 1.783 | 2 | -0.13% | 0.38% | 134.52 |
| 买5 | 1.782 | 24 | -0.19% | 0.32% | 134.44 |
XLV 2023-02-01数据 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161126估值 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 132.97 | 0.77% | 133 | 0.74% | 1.763 | 1.764 |
| 10日 | 133.44 | 0.42% | 133.38 | 0.46% | 1.769 | 1.769 |
| 20日 | 133.97 | 0.01% | 133.95 | 0.03% | 1.776 | 1.776 |
| 布林上轨 | 136.24 | -1.65% | 136.79 | -2.05% | 1.805 | 1.812 |
| 布林下轨 | 131.7 | 1.74% | 131.11 | 2.2% | 1.747 | 1.74 |
| 5周 | 134.47 | -0.36% | 134.07 | -0.06% | 1.782 | 1.777 |
| 10周 | 135.9 | -1.41% | 135.42 | -1.06% | 1.8 | 1.794 |
| 20周 | 132.03 | 1.49% | 132.55 | 1.09% | 1.752 | 1.758 |
| 周布林上轨 | 144.95 | -7.56% | 147.5 | -9.16% | 1.914 | 1.946 |
| 周布林下轨 | 119.11 | 12.49% | 117.59 | 13.95% | 1.589 | 1.57 |
| 5月 | 135.25 | -0.93% | 136.08 | -1.53% | 1.792 | 1.803 |
| 10月 | 131.08 | 2.22% | 130.94 | 2.33% | 1.74 | 1.738 |
| 20月 | 131.96 | 1.54% | 131.95 | 1.54% | 1.751 | 1.751 |
| 月布林上轨 | 142.62 | -6.05% | 145.36 | -7.82% | 1.885 | 1.919 |
| 月布林下轨 | 121.31 | 10.45% | 118.55 | 13.03% | 1.617 | 1.582 |
SZ161126的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XLV净值 |
|---|
| 2023-02-01 | 1.77 | 1.7802 | -0.57% | 1.782 | 05:39 | 0.08% |
| 2023-01-31 | 1.768 | 1.7606 | 0.42% | 1.742 | 05:18 | -1.07% |
| 2023-01-30 | 1.777 | 1.7719 | 0.29% | 1.762 | 05:21 | -0.55% |
| 2023-01-20 | 1.778 | 1.7531 | 1.42% | 1.757 | 05:16 | 0.21% |
| 2023-01-19 | 1.762 | 1.751 | 0.63% | 1.743 | 05:17 | -0.46% |
| 2023-01-18 | 1.765 | 1.7571 | 0.45% | 1.751 | 05:43 | -0.34% |
| 2023-01-17 | 1.76 | 1.7564 | 0.2% |
| 2023-01-16 | 1.76 | 1.7607 | -0.04% | 1.758 | 05:19 | -0.17% |
| 2023-01-13 | 1.758 | 1.7599 | -0.11% | 1.763 | 05:15 | 0.19% |
SZ161126的成交量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 成交量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2023-02-02 | 389.37 | 0 | 195887 | 5.03% |
| 2023-02-01 | 389.37 | 0 | 31800 | 0.82% |
| 2023-01-31 | 389.37 | 0 | 15707 | 0.4% |
| 2023-01-30 | 389.37 | 0 | 157579 | 4.05% |
| 2023-01-20 | 389.37 | 0.01 | 99518 | 2.56% | 99518% |
| 2023-01-19 | 389.36 | 0 | 96726 | 2.48% |
| 2023-01-18 | 389.36 | 0.55 | 62121 | 1.6% | 1129% |
| 2023-01-17 | 388.81 | 0.08 | 11330 | 0.29% | 1416% |
| 2023-01-16 | 388.73 | 0.72 | 97611 | 2.51% | 1356% |
| 2023-01-13 | 388.01 | 5.66 | 37948 | 0.98% | 67% |
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已知问题
- 注意XLV和SZ161126跟踪的指数可能不同，此处估算结果仅供参考。
