标普医疗保健LOF【SZ161126】易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ161126 | 2.212 | 2026-10-19 | 1.21% | 2.212 | 1.23% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-16 | 117.513 | 17:30 | 1 | 2.2178 | 124 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161126 | 2.239 | -0.67% | 2026-10-20 | 11:30 | 标普医疗保健LOF |
| RSPH | 38.68 | -0.28% | 2026-10-19 | 15:59 | 等权医疗保健指数ETF |
| 38.68 | -0.28% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.6783 | -0.05% | 2026-10-20 | 00:10 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.68 | -0.01% | 2026-10-20 | 00:10 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.72 | -0.01% | 2026-10-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161126当前5档交易价格相对于EST2.212|2.212的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | RSPH价格 |
|---|
| 涨停 | 2.479 | | 12.06% | 12.08% | 43.59 |
| 卖5 | 2.245 | 31300 | 1.49% | 1.5% | 39.28 |
| 卖4 | 2.244 | 1000 | 1.44% | 1.45% | 39.27 |
| 卖3 | 2.243 | 129300 | 1.39% | 1.41% | 39.25 |
| 卖2 | 2.242 | 47900 | 1.35% | 1.36% | 39.23 |
| 卖1 | 2.241 | 19000 | 1.3% | 1.32% | 39.21 |
| 买1 | 2.239 | 13800 | 1.21% | 1.23% | 39.17 |
| 买2 | 2.238 | 1900 | 1.17% | 1.18% | 39.15 |
| 买3 | 2.237 | 5500 | 1.12% | 1.14% | 39.14 |
| 买4 | 2.236 | 5000 | 1.08% | 1.09% | 39.12 |
| 买5 | 2.235 | 900 | 1.03% | 1.04% | 39.1 |
| 跌停 | 2.029 | | -8.28% | -8.27% | 35.31 |
RSPH 2026-10-19数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161126 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 38.72 | -0.09% | 38.86 | -0.47% | 2.214 | 2.222 |
| 10日 | 38.01 | 1.77% | 38.13 | 1.43% | 2.176 | 2.183 |
| 20日 | 37.52 | 3.1% | 37.55 | 3.01% | 2.149 | 2.151 |
| 布林上轨 | 39.17 | -1.25% | 39.59 | -2.3% | 2.239 | 2.262 |
| 布林下轨 | 35.86 | 7.85% | 35.51 | 8.94% | 2.059 | 2.04 |
| 5周 | 37.59 | 2.9% | 37.67 | 2.69% | 2.153 | 2.157 |
| 10周 | 37.29 | 3.74% | 37.23 | 3.89% | 2.136 | 2.134 |
| 20周 | 35.51 | 8.93% | 35.7 | 8.34% | 2.04 | 2.05 |
| 周布林上轨 | 40.15 | -3.65% | 41.03 | -5.73% | 2.292 | 2.34 |
| 周布林下轨 | 30.87 | 25.28% | 30.37 | 27.35% | 1.788 | 1.761 |
| 5月 | 35.55 | 8.8% | 36.36 | 6.39% | 2.042 | 2.086 |
| 10月 | 33.21 | 16.48% | 33.35 | 15.99% | 1.915 | 1.923 |
| 20月 | 31.26 | 23.74% | 31.36 | 23.35% | 1.809 | 1.814 |
| 月布林上轨 | 37.56 | 2.99% | 39.19 | -1.29% | 2.151 | 2.24 |
| 月布林下轨 | 24.96 | 54.96% | 23.53 | 64.39% | 1.467 | 1.389 |
SZ161126的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | RSPH净值 |
|---|
| 2026-10-19 | 2.254 | 2.2178 | 1.63% | 2.218 | 10:04 | 0 | 38.7713 |
| 2026-10-16 | 2.258 | 2.2362 | 0.97% | 2.236 | 05:35 | 0 | 39.0918 |
| 2026-10-15 | 2.187 | 2.1898 | -0.13% | 2.19 | 04:59 | 0 | 38.2365 |
| 2026-10-14 | 2.163 | 2.1643 | -0.06% | 2.165 | 05:13 | 0 | 37.7403 |
| 2026-10-13 | 2.177 | 2.1729 | 0.19% | 2.173 | 08:24 | 0 | 37.8859 |
| 2026-10-12 | 2.168 | 2.1578 | 0.47% | 2.158 | 08:47 | 0 | 37.5995 |
| 2026-10-09 | 2.135 | 2.1254 | 0.45% | 2.126 | 08:32 | 0.02% | 36.9821 |
| 2026-10-08 | 2.138 | 2.1267 | 0.53% | 2.127 | 08:19 | 0 | 37.0051 |
| 2026-09-30 | 2.16 | 2.1488 | 0.52% | 2.149 | 05:56 | 0 | 37.377 |
SZ161126的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 4472.26 | -0.25 | 714915 | 1.6% |
| 2026-10-19 | 4472.51 | -0.02 | 3837325 | 8.58% |
| 2026-10-16 | 4472.53 | 0 | 7645871 | 17.1% |
| 2026-10-15 | 4472.53 | 0 | 2079875 | 4.65% |
| 2026-10-14 | 4472.53 | 0 | 1444162 | 3.23% |
| 2026-10-13 | 4472.53 | 0 | 1726985 | 3.86% |
| 2026-10-12 | 4472.53 | 0.42 | 2232219 | 4.99% | 53148% |
| 2026-10-09 | 4472.11 | 0 | 1499814 | 3.35% |
| 2026-10-08 | 4472.11 | 0 | 1531469 | 3.42% |
| 2026-09-30 | 4472.11 | 0 | 2064054 | 4.62% |
RSPH的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-10-19 | 38.68 | 38.6741 | 0.02% | -0.28% |
| 2026-10-16 | 38.79 | 38.7713 | 0.05% | -0.84% |
| 2026-10-15 | 39.12 | 39.0918 | 0.07% | 2.22% |
| 2026-10-14 | 38.27 | 38.2365 | 0.09% | 1.35% |
| 2026-10-13 | 37.76 | 37.7403 | 0.05% | -0.37% |
| 2026-10-12 | 37.9 | 37.8859 | 0.04% | 0.82% |
| 2026-10-09 | 37.59 | 37.5995 | -0.03% | 1.7% |
| 2026-10-08 | 36.96 | 36.9821 | -0.06% | -0.11% |
| 2026-10-07 | 37 | 36.9791 | 0.06% | 0.08% |
| 2026-10-06 | 36.97 | 36.9417 | 0.08% | -0.83% |
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