SZ161126易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161126 | 1.878 | 2025-01-15 | 0.21% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-14 | 537.9462 | 19:43 | 1 | 1.8721 | 566 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161126 | 1.882 | -0.95% | 2025-01-15 | 15:00 | 标普医疗保健LOF |
| XLV | 140.57 | 0.41% | 2025-01-15 | 16:00 | SPDR医疗保健ETF |
| 140.57 | 0.41% | 2025-01-15 | 17:26 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.3467 | 0.05% | 2025-01-15 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161126当前5档交易价格相对于估值1.878的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | XLV价格 |
|---|
| 涨停 | 2.07 | | 10.22% | 155.69 |
| 卖5 | 1.886 | 120118 | 0.42% | 141.2 |
| 卖4 | 1.885 | 85390 | 0.37% | 141.12 |
| 卖3 | 1.884 | 22600 | 0.32% | 141.04 |
| 卖2 | 1.883 | 101500 | 0.26% | 140.96 |
| 卖1 | 1.882 | 26193 | 0.21% | 140.88 |
| 买1 | 1.881 | 147907 | 0.16% | 140.8 |
| 买2 | 1.88 | 140286 | 0.1% | 140.72 |
| 买3 | 1.879 | 2400 | 0.05% | 140.64 |
| 买4 | 1.878 | 700 | 0 | 140.57 |
| 买5 | 1.877 | 22000 | -0.06% | 140.49 |
| 跌停 | 1.694 | | -9.8% | 126.07 |
XLV 2025-01-15数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161126 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 140.42 | 0.11% | 140.68 | -0.08% | 1.876 | 1.879 |
| 10日 | 139.71 | 0.61% | 139.97 | 0.43% | 1.867 | 1.87 |
| 20日 | 138.93 | 1.18% | 138.91 | 1.19% | 1.857 | 1.857 |
| 布林上轨 | 141.89 | -0.93% | 142.63 | -1.45% | 1.895 | 1.904 |
| 布林下轨 | 135.97 | 3.39% | 135.19 | 3.98% | 1.82 | 1.81 |
| 5周 | 138.89 | 1.21% | 139.18 | 1% | 1.857 | 1.86 |
| 10周 | 141.58 | -0.71% | 141.55 | -0.69% | 1.891 | 1.89 |
| 20周 | 147.25 | -4.54% | 146.88 | -4.3% | 1.963 | 1.958 |
| 周布林上轨 | 161.26 | -12.83% | 163.89 | -14.23% | 2.141 | 2.174 |
| 周布林下轨 | 133.25 | 5.49% | 129.87 | 8.24% | 1.785 | 1.742 |
| 5月 | 146.47 | -4.03% | 143.95 | -2.35% | 1.953 | 1.921 |
| 10月 | 146.94 | -4.34% | 147.77 | -4.87% | 1.959 | 1.969 |
| 20月 | 140.87 | -0.21% | 141.32 | -0.53% | 1.882 | 1.888 |
| 月布林上轨 | 160.67 | -12.51% | 165.6 | -15.11% | 2.133 | 2.196 |
| 月布林下轨 | 121.07 | 16.11% | 117.04 | 20.11% | 1.63 | 1.579 |
| 小牛熊分界 | 140.57 | 0.41% | | | | |
| 牛熊分界 | 140.57 | 0.41% | | | | |
SZ161126的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XLV净值 |
|---|
| 2025-01-15 | 1.881 | 1.8721 | 0.48% | 1.864 | 09:00 | -0.44% | 140.11 |
| 2025-01-14 | 1.899 | 1.881 | 0.96% | 1.881 | 09:33 | 0 | 141.45 |
| 2025-01-13 | 1.865 | 1.8585 | 0.35% | 1.869 | 09:19 | 0.54% | 139.67 |
| 2025-01-10 | 1.901 | 1.8786 | 1.19% |
| 2025-01-09 | 1.89 | 1.8787 | 0.6% | 1.884 | 07:15 | 0.28% | 140.48 |
| 2025-01-08 | 1.877 | 1.8744 | 0.14% | 1.873 | 07:34 | -0.08% | 139.74 |
| 2025-01-07 | 1.863 | 1.8625 | 0 | 1.852 | 09:24 | -0.54% | 138.93 |
| 2025-01-06 | 1.866 | 1.8529 | 0.71% | 1.849 | 06:03 | -0.2% | 138.96 |
| 2025-01-03 | 1.846 | 1.8317 | 0.78% | 1.836 | 09:12 | 0.26% | 137.56 |
| 2025-01-02 | 1.846 | 1.8363 | 0.53% | 1.835 | 16:35 | -0.05% | 137.54 |
SZ161126的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 6470.03 | 0.18 | 12546875 | 19.39% | 697049% |
| 2025-01-14 | 6469.85 | 3.03 | 32759165 | 50.63% | 108116% |
| 2025-01-13 | 6466.82 | 0.02 | 31546112 | 48.78% | 15773056% |
| 2025-01-10 | 6466.8 | 0.15 | 91626813 | 141.69% | 6108454% |
| 2025-01-09 | 6466.65 | 0.33 | 4916981 | 7.6% | 148999% |
| 2025-01-08 | 6466.32 | 0.95 | 5384706 | 8.33% | 56681% |
| 2025-01-07 | 6465.37 | 0.38 | 5694733 | 8.81% | 149861% |
| 2025-01-06 | 6464.99 | 0.38 | 3728478 | 5.77% | 98118% |
| 2025-01-03 | 6464.61 | 0.56 | 2413532 | 3.73% | 43099% |
| 2025-01-02 | 6464.05 | 0.94 | 3211413 | 4.97% | 34164% |
XLV的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 140.57 | 140.5607 | 0.01% | 0.41% |
| 2025-01-14 | 140 | 140.1109 | -0.08% | -1.03% |
| 2025-01-13 | 141.46 | 141.4472 | 0.01% | 1.3% |
| 2025-01-10 | 139.64 | 139.6685 | -0.02% | -0.56% |
| 2025-01-08 | 140.43 | 140.4789 | -0.03% | 0.52% |
| 2025-01-07 | 139.71 | 139.7372 | -0.02% | 0.5% |
| 2025-01-06 | 139.02 | 138.9275 | 0.07% | 0.04% |
| 2025-01-03 | 138.96 | 138.9556 | 0 | 0.98% |
| 2025-01-02 | 137.61 | 137.5647 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 137.57 | 137.5419 | 0.02% | 0.24% |
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已知问题
- 注意XLV和SZ161126跟踪的指数可能不同，此处估算结果仅供参考。
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