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标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)【SZ161126】净值

净值2023-01-31、官方估值2023-02-01。仓位估算值使用0.95,最近校准21:13:08。

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SZ1611261.78021.7850.37%1.7760.89%

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1611261.7921.19%2023-02-0215:00标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)
XLV133.990.47%2023-02-0116:00SPDR医疗保健ETF
XLV134.190.62%2023-02-0119:59盘后交易
USDCNH6.7240.1%2023-02-0203:03离岸人民币(香港)
USCNY6.713-0.54%2023-02-0209:15美元人民币汇率中间价

SZ161126当前5档交易价格相对于估值1.785/1.776溢价

交易价格数量(手)官方溢价参考溢价XLV价格
卖51.80220.93%1.45%136.03
卖41.80120.88%1.39%135.95
卖31.870.82%1.34%135.87
卖21.79920.76%1.28%135.79
卖11.79340.43%0.94%135.32
买11.79220.37%0.89%135.24
买21.787270.09%0.6%134.84
买31.7861110.04%0.55%134.76
买41.7832-0.13%0.38%134.52
买51.78224-0.19%0.32%134.44

XLV 2023-02-01数据 历史价格

均线估值溢价T+1估值溢价SZ161126估值T+1估值
5日132.970.77%1330.74%1.7631.764
10日133.440.42%133.380.46%1.7691.769
20日133.970.01%133.950.03%1.7761.776
布林上轨136.24-1.65%136.79-2.05%1.8051.812
布林下轨131.71.74%131.112.2%1.7471.74
5周134.47-0.36%134.07-0.06%1.7821.777
10周135.9-1.41%135.42-1.06%1.81.794
20周132.031.49%132.551.09%1.7521.758
周布林上轨144.95-7.56%147.5-9.16%1.9141.946
周布林下轨119.1112.49%117.5913.95%1.5891.57
5月135.25-0.93%136.08-1.53%1.7921.803
10月131.082.22%130.942.33%1.741.738
20月131.961.54%131.951.54%1.7511.751
月布林上轨142.62-6.05%145.36-7.82%1.8851.919
月布林下轨121.3110.45%118.5513.03%1.6171.582

SZ161126的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方估值时间误差XLV净值
2023-02-011.771.7802-0.57%1.78205:390.08%
2023-01-311.7681.76060.42%1.74205:18-1.07%
2023-01-301.7771.77190.29%1.76205:21-0.55%
2023-01-201.7781.75311.42%1.75705:160.21%
2023-01-191.7621.7510.63%1.74305:17-0.46%
2023-01-181.7651.75710.45%1.75105:43-0.34%
2023-01-171.761.75640.2%
2023-01-161.761.7607-0.04%1.75805:19-0.17%
2023-01-131.7581.7599-0.11%1.76305:150.19%

SZ161126成交量相对于场内份额(万)换手比例 基金场内份额

日期份额(万)场内新增(万)成交量换手新增换手
2023-02-02389.3701958875.03%
2023-02-01389.370318000.82%
2023-01-31389.370157070.4%
2023-01-30389.3701575794.05%
2023-01-20389.370.01995182.56%99518%
2023-01-19389.360967262.48%
2023-01-18389.360.55621211.6%1129%
2023-01-17388.810.08113300.29%1416%
2023-01-16388.730.72976112.51%1356%
2023-01-13388.015.66379480.98%67%

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已知问题

  1. 注意XLV和SZ161126跟踪的指数可能不同,此处估算结果仅供参考。

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