港股小盘LOF【SZ161124】易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ161124 | 0.828 | 2026-10-16 | -0.17% | 0.828 | -0.15% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-16 | 1260.653 | 20:34 | 1 | 0.8284 | 1327 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161124 | 0.827 | 0.24% | 2026-10-19 | 10:13 | 港股小盘LOF |
| ^HSSI | 1219.18 | 1.19% | 2026-10-16 | 16:08 | 恒生综合小型股指 |
| HKDCNY | 0.8516 | -0.05% | 2026-10-18 | 22:12 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8564 | -0.02% | 2026-10-19 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ161124当前5档交易价格相对于EST0.828|0.828的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | ^HSSI价格 |
|---|
| 涨停 | 0.908 | | 9.61% | 9.63% | 1342.75 |
| 卖5 | 0.833 | 600 | 0.56% | 0.57% | 1226.54 |
| 卖4 | 0.832 | 26400 | 0.43% | 0.45% | 1224.99 |
| 卖3 | 0.831 | 62315 | 0.31% | 0.33% | 1223.44 |
| 卖2 | 0.83 | 20300 | 0.19% | 0.21% | 1221.89 |
| 卖1 | 0.829 | 174900 | 0.07% | 0.09% | 1220.34 |
| 买1 | 0.827 | 36041 | -0.17% | -0.15% | 1217.24 |
| 买2 | 0.826 | 33000 | -0.29% | -0.27% | 1215.69 |
| 买3 | 0.825 | 37100 | -0.41% | -0.39% | 1214.14 |
| 买4 | 0.824 | 96300 | -0.53% | -0.51% | 1212.59 |
| 买5 | 0.823 | 222600 | -0.65% | -0.63% | 1211.04 |
| 跌停 | 0.743 | | -10.31% | -10.29% | 1087.08 |
^HSSI 2026-10-16数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161124 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 1229.68 | -0.85% | 1222.03 | -0.23% | 0.835 | 0.83 |
| 10日 | 1250.74 | -2.52% | 1246.89 | -2.22% | 0.849 | 0.846 |
| 20日 | 1270.05 | -4.01% | 1267.18 | -3.79% | 0.861 | 0.859 |
| 布林上轨 | 1334.3 | -8.63% | 1339.83 | -9.01% | 0.903 | 0.906 |
| 布林下轨 | 1205.8 | 1.11% | 1194.52 | 2.06% | 0.82 | 0.812 |
| 5周 | 1258.4 | -3.12% | 1251.11 | -2.55% | 0.854 | 0.849 |
| 10周 | 1292.93 | -5.7% | 1287.85 | -5.33% | 0.876 | 0.873 |
| 20周 | 953.09 | 27.92% | 1006.04 | 21.19% | 0.657 | 0.691 |
| 周布林上轨 | 2270.19 | -46.3% | 2529.37 | -51.8% | 1.507 | 1.674 |
| 周布林下轨 | -364 | -434.94% | -517.28 | -335.69% | -0.194 | -0.292 |
| 5月 | 975.89 | 24.93% | 1301.19 | -6.3% | 0.671 | 0.881 |
| 10月 | 433.73 | 181.09% | 487.95 | 149.86% | 0.321 | 0.356 |
| 20月 | 205.45 | 493.42% | 216.87 | 462.18% | 0.174 | 0.181 |
| 月布林上轨 | 1301.35 | -6.31% | 1588.64 | -23.26% | 0.881 | 1.067 |
| 月布林下轨 | -890.44 | -236.92% | -1154.91 | -205.57% | -0.533 | -0.704 |
SZ161124的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSSI价格 |
|---|
| 2026-10-16 | 0.825 | 0.8284 | -0.41% | 0.829 | 16:09 | 0 | 1219.18 |
| 2026-10-15 | 0.821 | 0.8199 | 0.13% | 0.819 | 16:10 | 0 | 1204.8 |
| 2026-10-14 | 0.845 | 0.8434 | 0.19% | 0.842 | 16:09 | -0.15% | 1242.1 |
| 2026-10-13 | 0.849 | 0.8495 | -0.06% | 0.85 | 16:09 | 0.1% | 1252.62 |
| 2026-10-12 | 0.859 | 0.8562 | 0.33% | 0.856 | 16:11 | 0 | 1261.45 |
| 2026-10-09 | 0.857 | 0.8584 | -0.16% | 0.859 | 16:09 | 0.07% | 1264.21 |
| 2026-10-08 | 0.853 | 0.8525 | 0 | 0.851 | 16:13 | -0.13% | 1253.4 |
| 2026-09-30 | 0.872 | 0.8746 | -0.3% | 0.875 | 16:10 | 0.07% | 1289.46 |
| 2026-09-29 | 0.866 | 0.8671 | -0.13% | 0.867 | 16:08 | 0 | 1275.54 |
SZ161124的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-19 | 5578.94 | 27.79 | 749817 | 1.34% | 270% |
| 2026-10-16 | 5551.15 | 7.77 | 2762262 | 4.98% | 3555% |
| 2026-10-15 | 5543.38 | 0.61 | 1438473 | 2.59% | 23582% |
| 2026-10-14 | 5542.77 | 16.9 | 911489 | 1.64% | 539% |
| 2026-10-13 | 5525.87 | 2.71 | 2148944 | 3.89% | 7930% |
| 2026-10-12 | 5523.16 | 11.46 | 1025023 | 1.86% | 894% |
| 2026-10-09 | 5511.7 | -5.68 | 1376133 | 2.5% |
| 2026-10-08 | 5517.38 | 0 | 5337164 | 9.67% |
| 2026-09-30 | 5517.38 | 6.14 | 820287 | 1.49% | 1336% |
| 2026-09-29 | 5511.24 | -9.38 | 386574 | 0.7% |
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