港股小盘LOF【SZ161124】易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161124 | 0.865 | 2026-07-17 | -0.27% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-17 | 1267.756 | 20:36 | 1 | 0.8653 | 1334 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161124 | 0.863 | -3.36% | 2026-07-17 | 15:00 | 港股小盘LOF |
| ^HSSI | 1266.03 | -4.12% | 2026-07-17 | 16:08 | 恒生综合小型股指 |
| HKDCNY | 0.8645 | 0 | 2026-07-17 | 18:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8665 | 0.02% | 2026-07-17 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ161124当前5档交易价格相对于EST0.865的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSSI价格 |
|---|
| 涨停 | 0.949 | | 9.67% | 1394.94 |
| 卖5 | 0.867 | 400 | 0.2% | 1268.65 |
| 卖4 | 0.866 | 35600 | 0.08% | 1267.11 |
| 卖3 | 0.865 | 16700 | 0 | 1265.57 |
| 卖2 | 0.864 | 4542 | -0.15% | 1264.03 |
| 卖1 | 0.863 | 20136 | -0.27% | 1262.49 |
| 买1 | 0.861 | 1200 | -0.5% | 1259.41 |
| 买2 | 0.86 | 1800 | -0.61% | 1257.87 |
| 买3 | 0.859 | 1300 | -0.73% | 1256.33 |
| 买4 | 0.858 | 1200 | -0.84% | 1254.79 |
| 买5 | 0.857 | 83500 | -0.96% | 1253.25 |
| 跌停 | 0.777 | | -10.2% | 1130.04 |
^HSSI 2026-07-17数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161124 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 1300.56 | -2.65% | 1302.09 | -2.77% | 0.888 | 0.889 |
| 10日 | 719.96 | 75.85% | 809.95 | 56.31% | 0.511 | 0.569 |
| 20日 | 341.03 | 271.23% | 359.98 | 251.7% | 0.265 | 0.277 |
| 布林上轨 | 1659.16 | -23.69% | 2002.06 | -36.76% | 1.121 | 1.343 |
| 布林下轨 | -977.1 | -229.57% | -1282.1 | -198.75% | -0.591 | -0.789 |
| 5周 | 316.51 | 300% | 422.01 | 200% | 0.249 | 0.317 |
| 10周 | 140.67 | 800% | 158.25 | 700% | 0.135 | 0.146 |
| 20周 | 66.63 | 1,800% | 70.34 | 1,700% | 0.087 | 0.089 |
| 周布林上轨 | 719.5 | 75.96% | 890.58 | 42.16% | 0.51 | 0.622 |
| 周布林下轨 | -586.24 | -315.96% | -749.91 | -268.83% | -0.337 | -0.444 |
| 5月 | 1266.03 | -4.12% | | | | |
| 10月 | 1266.03 | -4.12% | | | | |
| 20月 | 1266.03 | -4.12% | | | | |
| 月布林上轨 | 1266.03 | -4.12% | | | | |
| 月布林下轨 | 1266.03 | -4.12% | | | | |
SZ161124的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSSI价格 |
|---|
| 2026-07-17 | 0.863 | 0.8653 | -0.27% | 0.865 | 16:08 | 0 | 1266.03 |
| 2026-07-16 | 0.893 | 0.9 | -0.78% | 0.899 | 16:11 | -0.07% | 1320.37 |
| 2026-07-15 | 0.894 | 0.8992 | -0.58% | 0.9 | 16:09 | 0.06% | 1319.88 |
| 2026-07-14 | 0.874 | 0.8852 | -1.27% | 0.885 | 16:09 | 0 | 1295.94 |
| 2026-07-13 | 0.865 | 0.8728 | -0.89% | 0.874 | 16:12 | 0.08% | 1277.4 |
| 2026-07-10 | 0.888 | 0.8903 | -0.26% | 0.894 | 16:09 | 0.44% | |
| 2026-07-09 | 0.883 | 0.8895 | -0.73% | 0.886 | 16:09 | -0.39% | |
| 2026-07-08 | 0.889 | 0.8921 | -0.35% | 0.917 | 16:11 | 2.82% | |
| 2026-07-07 | 0.885 | 0.8916 | -0.74% | 0.906 | 16:11 | 1.65% | |
| 2026-07-06 | 0.902 | 0.9107 | -0.96% | 0.923 | 16:09 | 1.39% | |
SZ161124的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-17 | 6546.02 | -105.5 | 3172442 | 4.85% |
| 2026-07-16 | 6651.52 | -73.16 | 2738739 | 4.12% |
| 2026-07-15 | 6724.68 | -10.3 | 3317798 | 4.93% |
| 2026-07-14 | 6734.98 | -95.77 | 1861014 | 2.76% |
| 2026-07-13 | 6830.75 | -0.32 | 2270902 | 3.32% |
| 2026-07-10 | 6831.07 | -36.44 | 3207848 | 4.7% |
| 2026-07-09 | 6867.51 | -26.88 | 2209454 | 3.22% |
| 2026-07-08 | 6894.39 | -34.21 | 3097539 | 4.49% |
| 2026-07-07 | 6928.6 | 6.76 | 2573984 | 3.72% | 3808% |
| 2026-07-06 | 6921.84 | 14.14 | 2757035 | 3.98% | 1950% |
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