港股小盘LOF【SZ161124】易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161124 | 0.9 | 2026-09-03 | -0.39% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-02 | 1269.211 | 21:04 | 1 | 0.8967 | 1336 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161124 | 0.896 | 0.34% | 2026-09-03 | 15:00 | 港股小盘LOF |
| ^HSSI | 1320.45 | 0.36% | 2026-09-03 | 16:08 | 恒生综合小型股指 |
| HKDCNY | 0.8568 | 0 | 2026-09-03 | 05:15 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8648 | -0.02% | 2026-09-03 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ161124当前5档交易价格相对于EST0.9的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSSI价格 |
|---|
| 涨停 | 0.986 | | 9.61% | 1454.05 |
| 卖5 | 0.901 | 1400 | 0.16% | 1322.73 |
| 卖4 | 0.9 | 34915 | 0 | 1321.19 |
| 卖3 | 0.899 | 61245 | -0.06% | 1319.64 |
| 卖2 | 0.898 | 7900 | -0.17% | 1318.1 |
| 卖1 | 0.896 | 2828 | -0.39% | 1315.01 |
| 买1 | 0.895 | 5800 | -0.5% | 1313.46 |
| 买2 | 0.894 | 2500 | -0.61% | 1311.92 |
| 买3 | 0.893 | 62300 | -0.73% | 1310.37 |
| 买4 | 0.892 | 500 | -0.84% | 1308.83 |
| 买5 | 0.891 | 4200 | -0.95% | 1307.28 |
| 跌停 | 0.806 | | -10.4% | 1175.96 |
^HSSI 2026-09-03数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161124 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 1322 | -0.12% | 1319.47 | 0.07% | 0.901 | 0.899 |
| 10日 | 1330.56 | -0.76% | 1332.31 | -0.89% | 0.906 | 0.907 |
| 20日 | 1327.85 | -0.56% | 1327.09 | -0.5% | 0.904 | 0.904 |
| 布林上轨 | 1355.65 | -2.6% | 1360.81 | -2.97% | 0.922 | 0.926 |
| 布林下轨 | 1300.04 | 1.57% | 1293.37 | 2.09% | 0.886 | 0.882 |
| 5周 | 1330.63 | -0.76% | 1333.4 | -0.97% | 0.906 | 0.908 |
| 10周 | 1016.93 | 29.85% | 1144.04 | 15.42% | 0.703 | 0.785 |
| 20周 | 481.7 | 174.12% | 508.46 | 159.69% | 0.357 | 0.374 |
| 周布林上轨 | 1938.77 | -31.89% | 2311.97 | -42.89% | 1.3 | 1.541 |
| 周布林下轨 | -975.37 | -235.38% | -1295.05 | -201.96% | -0.586 | -0.793 |
| 5月 | 653.53 | 102.05% | 871.37 | 51.54% | 0.468 | 0.609 |
| 10月 | 290.46 | 354.61% | 326.76 | 304.1% | 0.233 | 0.256 |
| 20月 | 137.58 | 859.74% | 145.23 | 809.22% | 0.134 | 0.139 |
| 月布林上轨 | 1064.1 | 24.09% | 1307.25 | 1.01% | 0.734 | 0.891 |
| 月布林下轨 | -788.93 | -267.37% | -1016.79 | -229.86% | -0.466 | -0.613 |
SZ161124的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSSI价格 |
|---|
| 2026-09-02 | 0.893 | 0.8967 | -0.41% | 0.897 | 16:11 | 0 | 1315.77 |
| 2026-09-01 | 0.901 | 0.9008 | 0 | 0.899 | 16:09 | -0.16% | 1322.19 |
| 2026-08-31 | 0.9 | 0.9042 | -0.46% | 0.904 | 16:09 | 0 | 1329.57 |
| 2026-08-28 | 0.912 | 0.9152 | -0.35% | 0.915 | 16:10 | 0 | 1346.35 |
| 2026-08-27 | 0.912 | 0.9166 | -0.5% | 0.917 | 16:09 | 0 | 1348.18 |
| 2026-08-26 | 0.909 | 0.9111 | -0.23% | 0.91 | 16:08 | -0.1% | 1339.79 |
| 2026-08-25 | 0.903 | 0.9085 | -0.61% | 0.908 | 16:09 | 0 | 1336.17 |
| 2026-08-24 | 0.89 | 0.8953 | -0.59% | 0.895 | 16:08 | 0 | 1316.6 |
| 2026-08-21 | 0.898 | 0.9053 | -0.81% | 0.906 | 16:09 | 0.06% | 1333.63 |
SZ161124的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-03 | 5930.23 | 0.16 | 645828 | 1.09% | 40364% |
| 2026-09-02 | 5930.07 | -5.43 | 2222720 | 3.75% |
| 2026-09-01 | 5935.5 | -9.14 | 1142779 | 1.93% |
| 2026-08-31 | 5944.64 | -27.23 | 956745 | 1.61% |
| 2026-08-28 | 5971.87 | -85.73 | 1820644 | 3.05% |
| 2026-08-27 | 6057.6 | -50.99 | 537097 | 0.89% |
| 2026-08-26 | 6108.59 | -22.42 | 2371724 | 3.88% |
| 2026-08-25 | 6131.01 | -10.9 | 1508575 | 2.46% |
| 2026-08-24 | 6141.91 | -30.87 | 1346962 | 2.19% |
| 2026-08-21 | 6172.78 | -4.69 | 409760 | 0.66% |
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