SZ161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161128 | 4.841 | 2025-01-15 | 2.15% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-14 | 344.5774 | 19:19 | 1 | 4.7513 | 363 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161128 | 4.945 | -0.86% | 2025-01-15 | 15:00 | 标普信息科技LOF |
| XLK | 232.29 | 1.99% | 2025-01-15 | 16:00 | SPDR科技ETF |
| 232.44 | 2.05% | 2025-01-15 | 16:44 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.348 | 0.06% | 2025-01-15 | 16:45 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161128当前5档交易价格相对于估值4.841的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | XLK价格 |
|---|
| 涨停 | 5.44 | | 12.37% | 262.51 |
| 卖5 | 4.949 | 18059 | 2.23% | 237.73 |
| 卖4 | 4.948 | 27559 | 2.21% | 237.68 |
| 卖3 | 4.947 | 17600 | 2.19% | 237.63 |
| 卖2 | 4.946 | 30300 | 2.17% | 237.58 |
| 卖1 | 4.945 | 32434 | 2.15% | 237.53 |
| 买1 | 4.944 | 2000 | 2.13% | 237.48 |
| 买2 | 4.943 | 6900 | 2.1% | 237.43 |
| 买3 | 4.942 | 300 | 2.08% | 237.38 |
| 买4 | 4.941 | 33246 | 2.06% | 237.33 |
| 买5 | 4.94 | 96785 | 2.04% | 237.28 |
| 跌停 | 4.451 | | -8.06% | 212.6 |
XLK 2025-01-14数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161128 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 229.4 | 1.26% | 227.9 | 1.93% | 4.784 | 4.754 |
| 10日 | 232.28 | 0% | 232.25 | 0.02% | 4.841 | 4.84 |
| 20日 | 234.94 | -1.13% | 234.58 | -0.98% | 4.894 | 4.887 |
| 布林上轨 | 244.78 | -5.1% | 246.13 | -5.62% | 5.089 | 5.115 |
| 布林下轨 | 225.1 | 3.19% | 223.03 | 4.15% | 4.699 | 4.658 |
| 5周 | 234.5 | -0.94% | 234.01 | -0.73% | 4.885 | 4.875 |
| 10周 | 234.88 | -1.1% | 235.65 | -1.43% | 4.892 | 4.908 |
| 20周 | 229.7 | 1.13% | 231.13 | 0.5% | 4.79 | 4.818 |
| 周布林上轨 | 248.92 | -6.68% | 247.66 | -6.2% | 5.171 | 5.146 |
| 周布林下轨 | 210.48 | 10.36% | 214.61 | 8.24% | 4.409 | 4.491 |
| 5月 | 228.56 | 1.63% | 229.5 | 1.22% | 4.767 | 4.786 |
| 10月 | 220.67 | 5.27% | 223.72 | 3.83% | 4.611 | 4.671 |
| 20月 | 201.38 | 15.35% | 202.97 | 14.44% | 4.229 | 4.26 |
| 月布林上轨 | 254.1 | -8.58% | 266.35 | -12.79% | 5.273 | 5.516 |
| 月布林下轨 | 148.67 | 56.24% | 139.59 | 66.4% | 3.184 | 3.004 |
| 小牛熊分界 | 233.34 | -0.45% | | | 4.862 | |
| 牛熊分界 | 220.76 | 5.22% | | | 4.613 | |
SZ161128的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XLK净值 |
|---|
| 2025-01-15 | 4.946 | 4.7513 | 4.1% | 4.769 | 07:52 | 0.37% | 227.77 |
| 2025-01-14 | 4.988 | 4.7565 | 4.87% | 4.762 | 09:22 | 0.12% | 227.14 |
| 2025-01-13 | 4.916 | 4.7962 | 2.5% | 4.797 | 06:32 | 0.03% | 228.84 |
| 2025-01-10 | 5.058 | 4.8989 | 3.25% |
| 2025-01-09 | 5.088 | 4.8991 | 3.86% | 4.895 | 07:57 | -0.09% | 233.96 |
| 2025-01-08 | 5.128 | 4.8944 | 4.77% | 4.914 | 07:30 | 0.41% | 233.97 |
| 2025-01-07 | 5.171 | 5.0076 | 3.26% | 4.998 | 06:56 | -0.19% | 238.66 |
| 2025-01-06 | 5.165 | 4.941 | 4.53% | 4.941 | 06:03 | 0 | 235.77 |
| 2025-01-03 | 5.079 | 4.8658 | 4.38% | 4.866 | 06:37 | 0 | 231.99 |
| 2025-01-02 | 5.139 | 4.876 | 5.39% | 4.884 | 08:51 | 0.17% | 232.47 |
SZ161128的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 34198.55 | 0.39 | 10141944 | 2.97% | 260050% |
| 2025-01-14 | 34198.16 | 1.04 | 17512451 | 5.12% | 168389% |
| 2025-01-13 | 34197.12 | 0.7 | 19453074 | 5.69% | 277901% |
| 2025-01-10 | 34196.42 | 0.49 | 27272955 | 7.98% | 556591% |
| 2025-01-09 | 34195.93 | 2.08 | 10723237 | 3.14% | 51554% |
| 2025-01-08 | 34193.85 | 1.78 | 19071533 | 5.58% | 107143% |
| 2025-01-07 | 34192.07 | 1.29 | 43131568 | 12.61% | 334353% |
| 2025-01-06 | 34190.78 | 1.67 | 22006646 | 6.44% | 131776% |
| 2025-01-03 | 34189.11 | 1.04 | 19928574 | 5.83% | 191621% |
| 2025-01-02 | 34188.07 | 2.94 | 26377935 | 7.72% | 89721% |
XLK的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-01-14 | 227.76 | 227.7735 | -0.01% | 0.26% |
| 2025-01-13 | 227.16 | 227.1396 | 0.01% | -0.71% |
| 2025-01-10 | 228.78 | 228.8391 | -0.03% | -2.18% |
| 2025-01-08 | 233.88 | 233.9638 | -0.04% | -0.03% |
| 2025-01-07 | 233.96 | 233.9728 | -0.01% | -2.01% |
| 2025-01-06 | 238.75 | 238.6553 | 0.04% | 1.27% |
| 2025-01-03 | 235.75 | 235.7696 | -0.01% | 1.63% |
| 2025-01-02 | 231.97 | 231.9851 | -0.01% | -0.24% |
| 2024-12-31 | 232.52 | 232.4749 | 0.02% | -0.83% |
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