标普信息科技LOF【SZ161128】易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.96。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ161128 | 6.803 | 2026-09-03 | 3.7% | 6.801 | 3.73% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-03 | 120.48 | 17:00 | 1 | 6.8032 | 126 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161128 | 7.055 | 1.54% | 2026-09-04 | 15:00 | 标普信息科技LOF |
| VGT | 120.88 | 1.47% | 2026-09-03 | 16:00 | IT股指数ETF |
| 121.92 | 2.34% | 2026-09-04 | 07:23 | 盘前交易 |
| USDCNH | 6.7098 | -0.12% | 2026-09-04 | 07:26 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7125 | -0.17% | 2026-09-04 | 07:25 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161128当前5档交易价格相对于EST6.803|6.801的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | VGT价格 |
|---|
| 涨停 | 7.761 | | 14.08% | 14.11% | 138.65 |
| 卖5 | 7.059 | 5200 | 3.76% | 3.79% | 125.65 |
| 卖4 | 7.058 | 1726 | 3.75% | 3.77% | 125.63 |
| 卖3 | 7.057 | 44742 | 3.73% | 3.76% | 125.61 |
| 卖2 | 7.056 | 2000 | 3.72% | 3.75% | 125.6 |
| 卖1 | 7.055 | 9720 | 3.7% | 3.73% | 125.58 |
| 买1 | 7.054 | 16700 | 3.69% | 3.72% | 125.56 |
| 买2 | 7.053 | 7599 | 3.67% | 3.7% | 125.54 |
| 买3 | 7.052 | 91788 | 3.66% | 3.69% | 125.52 |
| 买4 | 7.051 | 17100 | 3.64% | 3.67% | 125.5 |
| 买5 | 7.05 | 6700 | 3.63% | 3.66% | 125.48 |
| 跌停 | 6.35 | | -6.66% | -6.64% | 112.53 |
VGT 2026-09-03数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161128 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 119.84 | 0.87% | 119.63 | 1.05% | 6.745 | 6.734 |
| 10日 | 119.25 | 1.36% | 119.61 | 1.06% | 6.713 | 6.732 |
| 20日 | 119.93 | 0.79% | 119.92 | 0.8% | 6.75 | 6.749 |
| 布林上轨 | 124.07 | -2.57% | 125.12 | -3.39% | 6.974 | 7.03 |
| 布林下轨 | 115.8 | 4.39% | 114.72 | 5.37% | 6.527 | 6.468 |
| 5周 | 120.63 | 0.21% | 120.35 | 0.44% | 6.787 | 6.773 |
| 10周 | 117.2 | 3.14% | 117.52 | 2.86% | 6.602 | 6.62 |
| 20周 | 115.38 | 4.76% | 116.01 | 4.2% | 6.504 | 6.538 |
| 周布林上轨 | 126.62 | -4.53% | 127.88 | -5.47% | 7.111 | 7.179 |
| 周布林下轨 | 104.14 | 16.07% | 104.14 | 16.08% | 5.897 | 5.897 |
| 5月 | 118.56 | 1.96% | 117.72 | 2.68% | 6.676 | 6.631 |
| 10月 | 104.76 | 15.38% | 106.09 | 13.94% | 5.931 | 6.003 |
| 20月 | 93.16 | 29.75% | 94.2 | 28.32% | 5.304 | 5.36 |
| 月布林上轨 | 130.38 | -7.29% | 139.24 | -13.18% | 7.314 | 7.793 |
| 月布林下轨 | 55.95 | 116.07% | 49.17 | 145.82% | 3.294 | 2.928 |
SZ161128的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | VGT净值 |
|---|
| 2026-09-04 | 7.055 | 6.8032 | 3.7% | 6.819 | 05:08 | 0.23% | 120.8801 |
| 2026-09-03 | 6.948 | 6.7254 | 3.31% | 6.718 | 06:11 | -0.1% | 119.1136 |
| 2026-09-02 | 6.914 | 6.7031 | 3.15% | 6.681 | 05:04 | -0.34% | 118.8654 |
| 2026-09-01 | 7.022 | 6.7701 | 3.72% | 6.775 | 05:00 | 0.07% | 120.4928 |
| 2026-08-31 | 7.006 | 6.7506 | 3.78% | 6.732 | 06:11 | -0.28% | 120.0758 |
| 2026-08-28 | 7.026 | 6.8361 | 2.78% | 6.841 | 05:01 | 0.07% | 121.9618 |
| 2026-08-27 | 6.989 | 6.6261 | 5.48% | 6.631 | 04:57 | 0.07% | 117.9975 |
| 2026-08-26 | 6.855 | 6.6061 | 3.77% | 6.607 | 05:02 | 0.01% | 117.5047 |
| 2026-08-25 | 6.86 | 6.5454 | 4.81% | 6.535 | 04:55 | -0.16% | 116.3901 |
| 2026-08-24 | 6.837 | 6.6422 | 2.93% | 6.649 | 05:03 | 0.11% | 118.4196 |
SZ161128的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 47906.21 | 0.03 | 11899191 | 2.48% | 3966397% |
| 2026-09-03 | 47906.18 | 0.04 | 6206269 | 1.3% | 1551567% |
| 2026-09-02 | 47906.14 | -0.49 | 9370540 | 1.96% |
| 2026-09-01 | 47906.63 | -1.18 | 7295302 | 1.52% |
| 2026-08-31 | 47907.81 | 0.09 | 11411330 | 2.38% | 1267926% |
| 2026-08-28 | 47907.72 | 0.09 | 19030594 | 3.97% | 2114510% |
| 2026-08-27 | 47907.63 | 0.31 | 17194749 | 3.59% | 554669% |
| 2026-08-26 | 47907.32 | -9.25 | 11011371 | 2.3% |
| 2026-08-25 | 47916.57 | 0.03 | 19428181 | 4.05% | 6476060% |
| 2026-08-24 | 47916.54 | -4.06 | 12048416 | 2.51% |
VGT的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-09-03 | 120.88 | 120.8801 | 0 | 1.47% |
| 2026-09-02 | 119.13 | 119.1136 | 0.01% | 0.22% |
| 2026-09-01 | 118.87 | 118.8654 | 0 | -1.34% |
| 2026-08-31 | 120.49 | 120.4928 | 0 | 0.35% |
| 2026-08-28 | 120.07 | 120.0758 | 0% | -1.51% |
| 2026-08-27 | 121.91 | 121.9618 | -0.04% | 3.32% |
| 2026-08-26 | 117.99 | 117.9975 | -0.01% | 0.41% |
| 2026-08-25 | 117.51 | 117.5047 | 0% | 0.94% |
| 2026-08-24 | 116.42 | 116.3901 | 0.03% | -1.69% |
| 2026-08-21 | 118.42 | 118.4196 | 0 | 0.05% |
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