SZ161130易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时估值NQ和^NDX关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ161130 | 4.031 | 2025-10-24 | 1.50% | 4.032 | 1.49% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-10-23 | 44,592.3362 | 17:33 | 1 | 3.9914 | 46,939 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161130 | 4.092 | 1.29% | 2025-10-24 | 15:00 | 纳斯达克100LOF |
| ^NDX | 25358.16 | 1.04% | 2025-10-24 | 17:16 | 纳斯达克100 |
| NQ | 25515.85 | 1.04% | 2025-10-24 | 16:59 | 纳斯达克指数期货 |
| QQQ | 617.10 | 1.07% | 2025-10-24 | 16:00 | 纳指100ETF |
| 617.37 | 1.11% | 2025-10-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| TQQQ | 110.56 | 3.12% | 2025-10-24 | 16:00 | 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多 |
| 110.78 | 3.32% | 2025-10-24 | 19:59 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.1239 | -0.02% | 2025-10-24 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1215 | -0.01% | 2025-10-24 | 14:53 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0928 | 0.01% | 2025-10-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161130当前5档交易价格相对于估值4.031|4.032的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^NDX|QQQ|TQQQ价格 |
|---|
| 涨停 | 4.501 | | 11.65% | 11.63% | 28466.35|692.66|151.35 |
| 卖5 | 4.097 | 700 | 1.63% | 1.61% | 25792.73|627.61|116.35 |
| 卖4 | 4.096 | 22000 | 1.60% | 1.59% | 25786.11|627.45|116.26 |
| 卖3 | 4.095 | 198 | 1.58% | 1.56% | 25779.49|627.29|116.18 |
| 卖2 | 4.094 | 800 | 1.55% | 1.54% | 25772.87|627.12|116.09 |
| 卖1 | 4.093 | 50150 | 1.53% | 1.51% | 25766.25|626.96|116.00 |
| 买1 | 4.092 | 21814 | 1.50% | 1.49% | 25759.64|626.80|115.92 |
| 买2 | 4.091 | 11700 | 1.48% | 1.46% | 25753.02|626.64|115.83 |
| 买3 | 4.090 | 43497 | 1.46% | 1.44% | 25746.40|626.48|115.74 |
| 买4 | 4.088 | 2200 | 1.41% | 1.39% | 25733.16|626.16|115.57 |
| 买5 | 4.087 | 51999 | 1.38% | 1.37% | 25726.55|626.00|115.49 |
| 跌停 | 3.683 | | -8.64% | -8.65% | 23052.92|560.94|80.48 |
^NDX 2025-10-24数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161130 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 25115.43 | 0.97% | 25111.53 | 0.98% | 3.995 | 3.994 |
| 10日 | 24933.62 | 1.70% | 24977.91 | 1.52% | 3.967 | 3.974 |
| 20日 | 24873.02 | 1.95% | 24883.74 | 1.91% | 3.958 | 3.960 |
| 布林上轨 | 25452.54 | -0.37% | 25600.87 | -0.95% | 4.046 | 4.068 |
| 布林下轨 | 24293.50 | 4.38% | 24166.61 | 4.93% | 3.870 | 3.851 |
| 5周 | 24795.85 | 2.27% | 24799.29 | 2.25% | 3.946 | 3.947 |
| 10周 | 24385.95 | 3.99% | 24507.26 | 3.47% | 3.884 | 3.903 |
| 20周 | 23642.33 | 7.26% | 23754.32 | 6.75% | 3.772 | 3.789 |
| 周布林上轨 | 25750.81 | -1.52% | 26019.81 | -2.54% | 4.091 | 4.131 |
| 周布林下轨 | 21533.84 | 17.76% | 21488.83 | 18.01% | 3.453 | 3.447 |
| 5月 | 23498.14 | 7.92% | 23771.18 | 6.68% | 3.750 | 3.792 |
| 10月 | 21838.38 | 16.12% | 21883.43 | 15.88% | 3.499 | 3.506 |
| 20月 | 20594.27 | 23.13% | 20724.24 | 22.36% | 3.311 | 3.331 |
| 月布林上轨 | 24839.12 | 2.09% | 25819.52 | -1.79% | 3.953 | 4.101 |
| 月布林下轨 | 16349.41 | 55.10% | 15628.96 | 62.25% | 2.670 | 2.561 |
| 小牛熊分界 | 24317.00 | 4.28% | | | 3.874 | |
| 牛熊分界 | 22395.37 | 13.23% | | | 3.584 | |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 对冲值 |
|---|
| QQQ | ^NDX | 1.00 | 41.0969 | 2025-10-03 | 1,142 |
| TQQQ | ^NDX | 3.00 | 229.1493 | 2025-10-24 | 601 |
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | QQQ | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 25115.43 | 0.97% | 25111.53 | 0.98% | 611.13 | 611.03 |
| 10日 | 24933.62 | 1.70% | 24977.91 | 1.52% | 606.70 | 607.78 |
| 20日 | 24873.02 | 1.95% | 24883.74 | 1.91% | 605.23 | 605.49 |
| 布林上轨 | 25452.54 | -0.37% | 25600.87 | -0.95% | 619.33 | 622.94 |
| 布林下轨 | 24293.50 | 4.38% | 24166.61 | 4.93% | 591.13 | 588.04 |
| 5周 | 24795.85 | 2.27% | 24799.29 | 2.25% | 603.35 | 603.43 |
| 10周 | 24385.95 | 3.99% | 24507.26 | 3.47% | 593.38 | 596.33 |
| 20周 | 23642.33 | 7.26% | 23754.32 | 6.75% | 575.28 | 578.01 |
| 周布林上轨 | 25750.81 | -1.52% | 26019.81 | -2.54% | 626.59 | 633.13 |
| 周布林下轨 | 21533.84 | 17.76% | 21488.83 | 18.01% | 523.98 | 522.88 |
| 5月 | 23498.14 | 7.92% | 23771.18 | 6.68% | 571.77 | 578.42 |
| 10月 | 21838.38 | 16.12% | 21883.43 | 15.88% | 531.39 | 532.48 |
| 20月 | 20594.27 | 23.13% | 20724.24 | 22.36% | 501.12 | 504.28 |
| 月布林上轨 | 24839.12 | 2.09% | 25819.52 | -1.79% | 604.40 | 628.26 |
| 月布林下轨 | 16349.41 | 55.10% | 15628.96 | 62.25% | 397.83 | 380.30 |
| 小牛熊分界 | 24317.00 | 4.28% | | | 591.70 | |
| 牛熊分界 | 22395.37 | 13.23% | | | 544.94 | |
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | TQQQ | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 25115.43 | 0.97% | 25111.53 | 0.98% | 107.48 | 107.43 |
| 10日 | 24933.62 | 1.70% | 24977.91 | 1.52% | 105.10 | 105.68 |
| 20日 | 24873.02 | 1.95% | 24883.74 | 1.91% | 104.31 | 104.45 |
| 布林上轨 | 25452.54 | -0.37% | 25600.87 | -0.95% | 111.90 | 113.84 |
| 布林下轨 | 24293.50 | 4.38% | 24166.61 | 4.93% | 96.72 | 95.06 |
| 5周 | 24795.85 | 2.27% | 24799.29 | 2.25% | 103.30 | 103.35 |
| 10周 | 24385.95 | 3.99% | 24507.26 | 3.47% | 97.93 | 99.52 |
| 20周 | 23642.33 | 7.26% | 23754.32 | 6.75% | 88.20 | 89.66 |
| 周布林上轨 | 25750.81 | -1.52% | 26019.81 | -2.54% | 115.80 | 119.32 |
| 周布林下轨 | 21533.84 | 17.76% | 21488.83 | 18.01% | 60.59 | 60.01 |
| 5月 | 23498.14 | 7.92% | 23771.18 | 6.68% | 86.31 | 89.89 |
| 10月 | 21838.38 | 16.12% | 21883.43 | 15.88% | 64.58 | 65.17 |
| 20月 | 20594.27 | 23.13% | 20724.24 | 22.36% | 48.29 | 50.00 |
| 月布林上轨 | 24839.12 | 2.09% | 25819.52 | -1.79% | 103.87 | 116.70 |
| 月布林下轨 | 16349.41 | 55.10% | 15628.96 | 62.25% | -7.28 | -16.71 |
| 小牛熊分界 | 24317.00 | 4.28% | | | 97.03 | |
| 牛熊分界 | 22395.37 | 13.23% | | | 71.87 | |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 |
|---|
| 2025-10-24 | 1.0061 | 04:04 | 2453 |
理论溢价：1.0053 期货升水
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | NQ | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 25115.43 | 0.97% | 25111.53 | 0.98% | 25248.00 | 25244.00 |
| 10日 | 24933.62 | 1.70% | 24977.91 | 1.52% | 25065.25 | 25109.75 |
| 20日 | 24873.02 | 1.95% | 24883.74 | 1.91% | 25004.25 | 25015.00 |
| 布林上轨 | 25452.54 | -0.37% | 25600.87 | -0.95% | 25586.75 | 25736.00 |
| 布林下轨 | 24293.50 | 4.38% | 24166.61 | 4.93% | 24421.75 | 24294.25 |
| 5周 | 24795.85 | 2.27% | 24799.29 | 2.25% | 24926.75 | 24930.25 |
| 10周 | 24385.95 | 3.99% | 24507.26 | 3.47% | 24514.75 | 24636.50 |
| 20周 | 23642.33 | 7.26% | 23754.32 | 6.75% | 23767.00 | 23879.75 |
| 周布林上轨 | 25750.81 | -1.52% | 26019.81 | -2.54% | 25886.75 | 26157.25 |
| 周布林下轨 | 21533.84 | 17.76% | 21488.83 | 18.01% | 21647.50 | 21602.25 |
| 5月 | 23498.14 | 7.92% | 23771.18 | 6.68% | 23622.25 | 23896.75 |
| 10月 | 21838.38 | 16.12% | 21883.43 | 15.88% | 21953.75 | 21999.00 |
| 20月 | 20594.27 | 23.13% | 20724.24 | 22.36% | 20703.00 | 20833.75 |
| 月布林上轨 | 24839.12 | 2.09% | 25819.52 | -1.79% | 24970.25 | 25955.75 |
| 月布林下轨 | 16349.41 | 55.10% | 15628.96 | 62.25% | 16435.75 | 15711.50 |
| 小牛熊分界 | 24317.00 | 4.28% | | | 24445.25 | |
| 牛熊分界 | 22395.37 | 13.23% | | | 22513.50 | |
SZ161130的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^NDX价格 |
|---|
| 2025-10-24 | 4.092 | 3.9914 | 2.52% | 3.992 | 04:05 | 0 | 25097.42 |
| 2025-10-23 | 4.040 | 3.9605 | 2.01% | 3.961 | 04:00 | 0 | 24879.01 |
| 2025-10-22 | 4.059 | 3.9968 | 1.56% | 3.997 | 04:06 | 0 | 25127.13 |
| 2025-10-21 | 4.014 | 4.0011 | 0.32% | 4.002 | 04:01 | 0 | 25141.02 |
| 2025-10-20 | 3.982 | 3.9514 | 0.77% | 3.952 | 04:02 | 0 | 24817.95 |
| 2025-10-17 | 3.921 | 3.9284 | -0.19% | 3.928 | 04:02 | 0 | 24657.24 |
| 2025-10-16 | 3.979 | 3.9430 | 0.91% | 3.943 | 04:05 | 0 | 24745.36 |
| 2025-10-15 | 3.975 | 3.9194 | 1.42% | 3.919 | 04:02 | 0 | 24579.32 |
| 2025-10-14 | 3.942 | 3.9446 | -0.07% | 3.945 | 04:00 | 0 | 24750.25 |
| 2025-10-13 | 4.018 | 3.8671 | 3.90% | 3.867 | 04:02 | 0 | 24221.75 |
SZ161130的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 7978.54 | 8.20 | 4310817 | 5.40% | 5,257% |
| 2025-10-23 | 7970.34 | 7.56 | 4000597 | 5.02% | 5,292% |
| 2025-10-22 | 7962.78 | 28.98 | 2572349 | 3.23% | 888% |
| 2025-10-21 | 7933.8 | 30.08 | 3679561 | 4.64% | 1,223% |
| 2025-10-20 | 7903.72 | 64.03 | 2633012 | 3.33% | 411% |
| 2025-10-17 | 7839.69 | 70.84 | 3124381 | 3.99% | 441% |
| 2025-10-16 | 7768.85 | 107.84 | 2395081 | 3.08% | 222% |
| 2025-10-15 | 7661.01 | 22.01 | 2843387 | 3.71% | 1,292% |
| 2025-10-14 | 7639 | 13.28 | 4137034 | 5.42% | 3,115% |
| 2025-10-13 | 7625.72 | 24.90 | 3670994 | 4.81% | 1,474% |
QQQ的净值价格比较
TQQQ的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 110.56 | 110.6622 | -0.09% | 3.12% |
| 2025-10-23 | 107.22 | 107.1826 | 0.03% | 2.50% |
| 2025-10-22 | 104.60 | 104.5759 | 0.02% | -2.94% |
| 2025-10-21 | 107.77 | 107.6856 | 0.08% | -0.11% |
| 2025-10-20 | 107.89 | 107.9003 | -0.01% | 3.75% |
| 2025-10-17 | 103.99 | 103.8956 | 0.09% | 1.90% |
| 2025-10-16 | 102.05 | 102.1285 | -0.08% | -1.11% |
| 2025-10-15 | 103.20 | 103.1795 | 0.02% | 2.05% |
| 2025-10-14 | 101.13 | 101.1470 | -0.02% | -2.03% |
| 2025-10-13 | 103.23 | 103.2471 | -0.02% | 6.35% |
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